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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
DR德業股 (605117)
- 121.60
- +2.42+2.03%
午間休市 05/22 11:29 (北京)
1548.09億總市值42.38市盈率TTM
124.66最高價118.47最低價12.34萬手成交量119.25今開119.18昨收15.01億成交額0.97%換手率48.82市盈率(靜)12.73億總股本124.6652周最高15.60市淨率1548.09億流通值33.5552周最低131.10漲停價12.73億流通股124.66歷史最高107.26跌停價5.19%振幅0.16歷史最低2.08股息TTM121.61平均價5.49萬手內盤1.71%股息率TTM100股每手5.78萬手外盤
DR德業股 (605117) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 112.74%41.51億 | 25.86%108.56億 | 21.12%73.18億 | 40.64%47.97億 | 48.68%19.51億 | 40.47%86.26億 | 13.35%60.42億 | -17.84%34.11億 | -20.26%13.12億 | 34.10%61.41億 |
| 收到的稅費返還 | 47.32%4.37億 | 64.21%10.13億 | 119.59%7.71億 | 155.69%5.2億 | 186.67%2.97億 | 170.57%6.17億 | 76.17%3.51億 | 47.52%2.03億 | 95.72%1.04億 | -1.20%2.28億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 41.74%1.54億 | 30.91%2.87億 | -0.64%2.37億 | 8.69%2.04億 | 6.18%1.09億 | -13.05%2.19億 | -1.17%2.39億 | 8.30%1.88億 | 65.35%1.03億 | 212.52%2.52億 |
| 經營活動現金流入小計 | 101.23%47.42億 | 28.47%121.56億 | 25.55%83.27億 | 45.21%55.21億 | 55.22%23.57億 | 42.91%94.62億 | 14.91%66.32億 | -14.80%38.02億 | -13.76%15.18億 | 35.38%66.21億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 54.49%18.67億 | 35.88%56.52億 | 50.68%37.98億 | 64.43%27.11億 | 18.54%12.09億 | 27.23%41.59億 | 0.39%25.2億 | -14.09%16.49億 | 58.68%10.2億 | 74.75%32.69億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.70%3.8億 | 20.52%10.14億 | 40.16%7.93億 | 38.15%5.3億 | 40.70%3.15億 | 41.58%8.41億 | 25.11%5.66億 | 13.85%3.84億 | 15.66%2.24億 | 49.62%5.94億 |
| 支付的各項稅費 | 64.27%4.45億 | 41.41%10.97億 | 60.57%7.87億 | 113.80%5.28億 | 270.23%2.71億 | 84.08%7.76億 | 13.67%4.9億 | -18.62%2.47億 | -40.44%7,321.87萬 | 62.15%4.21億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 155.80%2.2億 | 27.63%4.08億 | -23.07%2.87億 | 17.81%2.36億 | 20.14%8,585.84萬 | 25.12%3.19億 | 53.83%3.73億 | 27.39%2億 | 25.46%7,146.66萬 | 60.32%2.55億 |
| 經營活動現金流出小計 | 54.87%29.12億 | 34.03%81.7億 | 43.44%56.65億 | 61.52%40.05億 | 35.47%18.8億 | 34.26%60.95億 | 8.60%39.49億 | -8.73%24.8億 | 36.63%13.88億 | 68.96%45.4億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 284.10%18.31億 | 18.40%39.86億 | -0.78%26.62億 | 14.63%15.16億 | 265.33%4.77億 | 61.78%33.67億 | 25.66%26.83億 | -24.25%13.22億 | -82.48%1.3億 | -5.57%20.81億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 96.59%43.18億 | 28.24%129.38億 | 5.63%86.08億 | 15.96%58.57億 | -23.63%21.97億 | 58.62%100.89億 | 612.74%81.5億 | 601.18%50.51億 | 343.49%28.76億 | 300.33%63.6億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --866.36萬 | --580.93萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -94.65%274.73萬 | -56.00%2,118.4萬 | --29.52萬 | ---- | 5,813.56%5,139.04萬 | 19,962.50%4,815萬 | ---- | ---- | -81.38%86.9萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -93.47%300萬 | ---- | ---- | ---- | --4,591.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 96.59%43.18億 | 27.07%129.43億 | 5.16%86.3億 | 15.83%58.57億 | -23.63%21.97億 | 60.12%101.86億 | 617.56%82.07億 | 601.76%50.57億 | 343.42%28.76億 | 299.22%63.61億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -2.52%2.58億 | 174.46%12.87億 | 74.05%6.65億 | 154.01%6.11億 | 67.40%2.65億 | -37.38%4.69億 | -26.98%3.82億 | -32.12%2.41億 | -20.49%1.58億 | -7.46%7.49億 |
| 投資支付的現金 | 32.42%54.37億 | 2.70%118.33億 | -11.10%88.14億 | 56.74%70.85億 | 161.15%41.06億 | 57.05%115.22億 | 470.58%99.15億 | 580.24%45.2億 | 200.26%15.72億 | 83.33%73.37億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1億 | --3,274.09萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 30.31%56.95億 | 9.41%131.2億 | -8.91%94.78億 | 60.55%76.96億 | 152.58%43.7億 | 48.31%119.91億 | 360.34%104.06億 | 370.43%47.94億 | 101.27%17.3億 | 68.06%80.86億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 36.66%-13.77億 | 90.20%-1.77億 | 61.41%-8.49億 | -798.95%-18.39億 | -289.76%-21.74億 | -4.71%-18.05億 | -96.93%-21.99億 | 188.16%2.63億 | 642.72%11.46億 | 46.41%-17.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -74.89%3,667.43萬 | -85.95%3.81億 | -90.48%2.53億 | -97.09%6,109.63萬 | 33.22%1.46億 | --27.09億 | --26.61億 | --21.02億 | --1.1億 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 4.75%13.89億 | 30.84%57.73億 | 59.22%54.13億 | 39.49%37.62億 | 14.79%13.26億 | 20.16%44.12億 | 77.53%34億 | 134.53%26.97億 | 21.59%11.55億 | 64.09%36.72億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 823.08%3億 | ---- | ---- | --974.86萬 | 19,656.00%3,250萬 | ---- | ---- | ---- | --16.45萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -3.79%14.26億 | -9.78%64.54億 | -6.50%56.66億 | -20.34%38.23億 | 17.15%14.82億 | 94.80%71.54億 | 216.47%60.6億 | 317.32%47.99億 | 33.13%12.65億 | 62.50%36.72億 |
| 償還債務支付的現金 | 1,758.94%20.45億 | -77.04%13.81億 | -90.93%4.6億 | -90.89%2.6億 | -90.87%1.1億 | 165.24%60.15億 | 295.67%50.76億 | 617.85%28.56億 | 677.60%12.05億 | 427.40%22.68億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 82.66%677.91萬 | 59.12%27.4億 | 110.53%19.77億 | 80.84%16.91億 | -73.79%371.14萬 | 182.36%17.22億 | 58.16%9.39億 | 62.00%9.35億 | -15.98%1,416.18萬 | 162.54%6.1億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -83.64%1,852.24萬 | 5,319.79%41.45億 | 1,444.51%40.76億 | 895.04%21.89億 | 22,554.92%1.13億 | -92.14%7,647.61萬 | 80,308.27%2.64億 | --2.2億 | --49.99萬 | 19,505.99%9.72億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 812.10%20.7億 | 5.78%82.66億 | 3.73%65.13億 | 3.23%41.4億 | -81.40%2.27億 | 102.95%78.14億 | 234.51%62.79億 | 311.36%40.11億 | 609.86%12.2億 | 477.02%38.5億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -151.37%-6.45億 | -174.49%-18.12億 | -287.43%-8.47億 | -140.21%-3.17億 | 2,703.32%12.55億 | -271.07%-6.6億 | -675.83%-2.19億 | 350.51%7.88億 | -94.25%4,475.71萬 | -111.17%-1.78億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -336.74%-9,795.26萬 | 234.91%3,996.61萬 | 845.84%7,772.49萬 | 1,212.80%9,957.75萬 | 6,632.57%4,137.62萬 | -86.73%1,193.35萬 | -109.95%-1,042.12萬 | -93.94%758.51萬 | 102.94%61.46萬 | -0.61%8,993.69萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 28.03%-2.89億 | 123.13%20.37億 | 309.84%10.44億 | -122.69%-5.4億 | -130.37%-4.01億 | 239.69%9.13億 | -78.06%2.55億 | 36.29%23.82億 | 2.37%13.21億 | -59.82%2.69億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 60.68%53.95億 | 37.35%33.58億 | 37.35%33.58億 | 37.35%33.58億 | 37.35%33.58億 | 12.35%24.45億 | 12.35%24.45億 | 12.35%24.45億 | 12.35%24.45億 | 44.41%21.76億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 72.72%51.06億 | 60.68%53.95億 | 63.07%44.02億 | -41.62%28.17億 | -21.50%29.56億 | 37.35%33.58億 | -19.10%26.99億 | 23.01%48.26億 | 8.63%37.66億 | 12.35%24.45億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
