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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
力鼎光電 (605118)
- 41.34
- +1.18+2.94%
休市中 05/22 15:00 (北京)
170.02億總市值62.17市盈率TTM
41.76最高價40.16最低價2.98萬手成交量40.16今開40.16昨收1.22億成交額0.73%換手率65.41市盈率(靜)4.11億總股本49.8952周最高10.51市淨率169.03億流通值18.3952周最低44.18漲停價4.09億流通股49.89歷史最高36.14跌停價3.98%振幅8.83歷史最低0.61股息TTM41.07平均價1.21萬手內盤1.48%股息率TTM100股每手1.56萬手外盤
力鼎光電 (605118) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 30.91%2.45億 | 29.18%8.53億 | 39.97%6.11億 | 36.34%3.81億 | 46.54%1.87億 | 4.21%6.6億 | -5.17%4.37億 | -0.68%2.79億 | -9.54%1.27億 | 6.19%6.34億 |
| 收到的稅費返還 | 44.27%1,191.1萬 | -4.10%3,115.59萬 | -17.30%2,169.76萬 | 0.18%1,536.79萬 | -0.18%825.63萬 | 49.40%3,248.7萬 | 66.95%2,623.79萬 | 62.62%1,534萬 | 66.35%827.1萬 | -62.71%2,174.43萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 3,467.16%685.14萬 | 61.93%4,532.39萬 | 28.58%3,570.11萬 | 53.36%2,980.13萬 | -97.21%19.21萬 | 28.17%2,799.04萬 | 33.37%2,776.64萬 | 19.60%1,943.24萬 | 41.49%688.95萬 | -29.94%2,183.76萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 34.86%2.63億 | 28.95%9.3億 | 36.26%6.69億 | 35.63%4.26億 | 36.88%1.95億 | 6.43%7.21億 | -1.28%4.91億 | 2.34%3.14億 | -5.39%1.43億 | -1.31%6.77億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.82%7,824.29萬 | 14.55%3.36億 | 33.12%2.11億 | 28.59%1.27億 | 28.83%6,584.84萬 | 34.46%2.94億 | 4.31%1.58億 | -3.67%9,848.31萬 | -24.86%5,111.07萬 | -30.74%2.18億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.44%4,722.36萬 | 20.93%1.8億 | 23.32%1.34億 | 23.49%8,384.91萬 | 15.85%3,856.75萬 | 19.98%1.49億 | 20.58%1.08億 | 18.25%6,790.06萬 | 20.11%3,328.96萬 | -16.95%1.24億 |
| 支付的各項稅費 | -7.71%1,099.85萬 | 60.94%5,426.52萬 | 70.09%4,661.62萬 | 60.91%3,127.66萬 | 26.83%1,191.69萬 | 7.07%3,371.77萬 | 20.42%2,740.74萬 | 23.32%1,943.75萬 | 76.72%939.62萬 | 5.44%3,149.06萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 52.96%1,537.38萬 | 15.36%1,644.79萬 | 5.68%4,367.51萬 | 7.77%2,757.45萬 | 2.80%1,005.06萬 | -29.25%1,425.77萬 | 51.40%4,132.76萬 | 53.07%2,558.64萬 | 53.99%977.69萬 | -36.63%2,015.08萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 20.14%1.52億 | 19.70%5.88億 | 29.59%4.35億 | 27.40%2.69億 | 22.02%1.26億 | 24.46%4.91億 | 14.99%3.35億 | 10.03%2.11億 | -3.56%1.04億 | -25.13%3.94億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 61.89%1.11億 | 48.70%3.42億 | 50.68%2.34億 | 52.59%1.56億 | 76.31%6,883.18萬 | -18.69%2.3億 | -24.40%1.55億 | -10.54%1.03億 | -9.90%3,904.09萬 | 77.35%2.83億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 39.03%2.6億 | 97.32%8.92億 | 20.17%11.52億 | -49.51%4.6億 | -26.43%1.87億 | -65.85%4.52億 | -13.17%9.59億 | 28.40%9.1億 | -28.18%2.54億 | -21.73%13.24億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -60.88%50.54萬 | 60.21%1,358.36萬 | -35.66%403.56萬 | -69.92%173.9萬 | -33.81%129.2萬 | -15.93%847.85萬 | -17.55%627.25萬 | 33.52%578.19萬 | -13.09%195.19萬 | 14.70%1,008.54萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --2.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.80%2,000 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 38.35%2.6億 | 96.76%9.07億 | 19.81%11.56億 | -49.64%4.61億 | -26.49%1.88億 | -65.48%4.61億 | -13.20%9.65億 | 28.43%9.16億 | -28.09%2.56億 | -21.55%13.35億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.67%1,877.91萬 | 151.74%1.48億 | 185.61%1.15億 | 179.75%7,209.17萬 | 138.61%2,965.18萬 | -8.68%5,885.85萬 | -25.76%4,021.02萬 | -21.37%2,577.03萬 | -27.91%1,242.67萬 | -48.72%6,444.95萬 |
| 投資支付的現金 | -31.79%1.24億 | 165.97%9.93億 | 34.77%12.1億 | -53.83%4.05億 | -57.56%1.82億 | -73.42%3.73億 | -15.21%8.98億 | 28.58%8.76億 | 26.18%4.29億 | -20.38%14.04億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -32.48%1.43億 | 163.73%11.41億 | 41.24%13.24億 | -47.15%4.77億 | -52.04%2.12億 | -70.55%4.33億 | -15.72%9.38億 | 26.29%9.02億 | 23.57%4.41億 | -22.27%14.69億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 595.68%1.17億 | -934.62%-2.34億 | -714.39%-1.68億 | -206.48%-1,518.98萬 | 87.26%-2,365.17萬 | 120.90%2,809.31萬 | 3,596.18%2,737.67萬 | 1,975.76%1,426.48萬 | -12,518.01%-1.86億 | 28.75%-1.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -83.14%558.99萬 | --3,314.67萬 | --3,314.67萬 | --3,314.67萬 | --3,314.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 84.10%3,590萬 | -33.17%2,760萬 | -72.94%2,360萬 | -75.21%1,960萬 | --1,950萬 | 555.56%4,130萬 | 1,284.45%8,722.03萬 | 1,154.81%7,905.32萬 | ---- | -29.21%630萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 122.53%2,311.43萬 | -11.09%5,406.51萬 | --3,570.14萬 | --2,774.01萬 | --1,038.72萬 | --6,081.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 2.49%6,460.42萬 | 12.44%1.15億 | 5.99%9,244.81萬 | 1.81%8,048.68萬 | --6,303.39萬 | 1,520.80%1.02億 | 1,284.45%8,722.03萬 | 1,154.81%7,905.32萬 | ---- | -31.87%630萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -26.63%3,141.5萬 | 4,020.39%3,131.5萬 | 2,565.79%2,026萬 | ---- | 2,717.11%4,282萬 | 0.00%76萬 | 0.00%76萬 | ---- | 241.57%152萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 26.78%13.36萬 | 80.13%2.51億 | 80.10%2.51億 | 24.75%1.28億 | 57.47%10.54萬 | 183.21%1.39億 | 183.63%1.39億 | 108.64%1.02億 | 15.92%6.69萬 | 0.48%4,915.39萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 120.24%1,815.12萬 | 34.62%5,134.02萬 | --3,380.2萬 | --2,323.3萬 | --824.14萬 | 2,284.77%3,813.82萬 | ---- | ---- | ---- | 37.61%159.92萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 119.06%1,828.48萬 | 51.48%3.34億 | 125.64%3.16億 | 66.04%1.71億 | 12,374.58%834.68萬 | 321.18%2.2億 | 180.09%1.4億 | 106.59%1.03億 | 15.92%6.69萬 | 3.46%5,227.32萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -15.30%4,631.94萬 | -85.24%-2.19億 | -323.46%-2.23億 | -277.91%-9,056.99萬 | 81,832.05%5,468.71萬 | -156.79%-1.18億 | -20.79%-5,275.61萬 | 44.99%-2,396.57萬 | -101.07%-6.69萬 | -11.37%-4,597.32萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -445.38%-1,417.25萬 | -229.30%-750.15萬 | 241.66%724.93萬 | 458.69%839.06萬 | 1,056.37%410.34萬 | 644.38%580.17萬 | -246.51%-511.72萬 | -51.09%150.18萬 | 114.74%35.49萬 | -93.10%77.94萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 150.85%2.61億 | -181.34%-1.19億 | -220.67%-1.5億 | -37.37%5,908.64萬 | 171.07%1.04億 | 41.21%1.46億 | -24.11%1.25億 | 28.59%9,433.73萬 | -420.15%-1.46億 | 274.72%1.03億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.84%3.59億 | 43.97%4.78億 | 43.97%4.78億 | 43.97%4.78億 | 43.97%4.78億 | 45.22%3.32億 | 45.22%3.32億 | 45.22%3.32億 | 45.22%3.32億 | -20.56%2.28億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 6.57%6.2億 | -24.84%3.59億 | -28.34%3.27億 | 25.96%5.37億 | 213.66%5.82億 | 43.97%4.78億 | 16.21%4.56億 | 41.18%4.26億 | -32.36%1.85億 | 45.22%3.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
