Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
四方新材 (605122)
- 14.65
- -0.07-0.48%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
25.25億總市值-8.31市盈率TTM
15.05最高價14.56最低價8.30萬手成交量14.80今開14.72昨收1.23億成交額4.81%換手率虧損市盈率(靜)1.72億總股本18.9952周最高1.45市淨率25.25億流通值10.8652周最低16.19漲停價1.72億流通股43.58歷史最高13.25跌停價3.33%振幅8.04歷史最低--股息TTM14.80平均價3.88萬手內盤--股息率TTM100股每手3.91萬手外盤
四方新材 (605122) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.69%2.79億 | -4.60%11.99億 | -7.77%9.19億 | -12.06%5.93億 | -11.63%3.51億 | -13.21%12.57億 | -13.12%9.97億 | -11.68%6.75億 | -8.09%3.98億 | 42.22%14.48億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --732.1萬 | --732.1萬 | --455.22萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 127.93%631.57萬 | -33.36%3,544.19萬 | -7.51%2,480.28萬 | -35.14%1,039.45萬 | -55.86%277.09萬 | -9.46%5,318.3萬 | -40.75%2,681.66萬 | -56.74%1,602.66萬 | -82.97%627.75萬 | -19.56%5,873.75萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -19.53%2.85億 | -6.29%12.34億 | -8.42%9.44億 | -13.17%6.04億 | -12.31%3.54億 | -12.57%13.17億 | -13.55%10.31億 | -13.19%6.95億 | -13.97%4.04億 | 38.08%15.07億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.79%2.33億 | -18.68%8.49億 | -23.97%6.54億 | -37.14%3.65億 | -32.95%2.05億 | -4.46%10.44億 | 10.20%8.6億 | 12.70%5.81億 | 18.98%3.06億 | 18.80%10.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -16.04%1,591.41萬 | -32.71%7,053.58萬 | -34.78%5,481.78萬 | -36.66%3,923.86萬 | -46.79%1,895.47萬 | -19.03%1.05億 | -17.38%8,405.6萬 | -12.47%6,195.39萬 | -1.90%3,562.07萬 | 7.91%1.29億 |
| 支付的各項稅費 | -33.91%855.13萬 | -42.12%5,039.01萬 | -44.64%3,789.52萬 | -40.20%2,997.55萬 | -39.21%1,293.92萬 | -29.83%8,706.59萬 | -26.28%6,845.72萬 | -24.80%5,012.84萬 | -27.61%2,128.51萬 | -12.96%1.24億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 5.45%1,473.98萬 | -27.31%5,045.73萬 | 5.49%3,663.33萬 | 9.22%2,661.52萬 | -9.71%1,397.78萬 | 5.37%6,941.54萬 | -32.89%3,472.61萬 | -3.24%2,436.78萬 | 13.50%1,548.18萬 | -43.05%6,587.81萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.61%2.72億 | -21.83%10.2億 | -25.21%7.83億 | -35.74%4.61億 | -33.65%2.51億 | -7.57%13.05億 | 1.99%10.47億 | 5.80%7.18億 | 12.43%3.78億 | 8.80%14.12億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -87.75%1,266.52萬 | 1,711.32%2.14億 | 1,084.04%1.61億 | 735.82%1.43億 | 298.44%1.03億 | -87.50%1,180.28萬 | -109.86%-1,634.52萬 | -118.29%-2,242.16萬 | -80.53%2,595.87萬 | 145.62%9,438.53萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 1,145.61%738.85萬 | ---- | ---- | ---- | --59.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --8.27萬 | 19.19%44.69萬 | -98.04%5,500 | -99.82%500 | ---- | -98.70%37.49萬 | -97.70%28.07萬 | -97.67%27.93萬 | -99.51%1.69萬 | 2,280.64%2,882.09萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --8.27萬 | 709.35%783.54萬 | -98.04%5,500 | -99.82%500 | ---- | -96.64%96.81萬 | -97.70%28.07萬 | -97.67%27.93萬 | -99.51%1.69萬 | -72.05%2,882.09萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 371.00%830.88萬 | -36.51%1,342.88萬 | -55.20%812.72萬 | -73.99%454.06萬 | -81.39%176.41萬 | -86.11%2,115.15萬 | -86.68%1,814.06萬 | -85.92%1,745.56萬 | -73.53%947.7萬 | 101.72%1.52億 |
| 投資活動現金流出小計 | 371.00%830.88萬 | -36.51%1,342.88萬 | -55.20%812.72萬 | -73.99%454.06萬 | -81.39%176.41萬 | -86.11%2,115.15萬 | -86.68%1,814.06萬 | -85.92%1,745.56萬 | -73.53%947.7萬 | -66.34%1.52億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -366.31%-822.61萬 | 72.29%-559.34萬 | 54.53%-812.17萬 | 73.57%-454.01萬 | 81.35%-176.41萬 | 83.66%-2,018.34萬 | 85.59%-1,786萬 | 84.66%-1,717.63萬 | 70.72%-946.01萬 | 64.66%-1.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -0.36%5,555萬 | -27.48%2.92億 | -32.90%2.14億 | -1.56%1.58億 | -34.41%5,575萬 | -15.80%4.03億 | -9.43%3.2億 | -37.88%1.6億 | 1.14%8,500萬 | -32.33%4.79億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 288.66%2,230萬 | 325.88%2.37億 | 575.59%2.03億 | 1,183.49%1.01億 | 2.18%573.76萬 | 100.39%5,558.88萬 | 3,000.24%3,008.53萬 | 708.93%785萬 | --561.55萬 | 145.62%2,774.05萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 26.61%7,785萬 | 15.35%5.29億 | 19.45%4.18億 | 53.81%2.58億 | -32.14%6,148.76萬 | -9.43%4.59億 | -1.18%3.5億 | -35.08%1.68億 | 7.82%9,061.55萬 | -29.53%5.06億 |
| 償還債務支付的現金 | 3.17%7,737.97萬 | -17.12%4.7億 | 0.58%3.81億 | -4.05%1.93億 | -7.64%7,500萬 | 21.55%5.67億 | 55.97%3.79億 | -0.76%2.01億 | 42.46%8,120萬 | 76.74%4.66億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -36.26%328.83萬 | -39.55%1,913.31萬 | -41.63%1,450.92萬 | -44.74%1,019.62萬 | -39.75%515.93萬 | -48.90%3,165.28萬 | -53.74%2,485.58萬 | -59.67%1,845.23萬 | 16.85%856.3萬 | 86.40%6,194.16萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,059.89萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.77%5.76萬 | 1,572.08%2.63億 | 1,094.38%1.31億 | 4,581.81%1.06億 | 4,001.14%2,522.37萬 | -30.14%1,571.07萬 | -41.15%1,095.46萬 | -76.57%225.94萬 | -73.09%61.5萬 | 19.87%2,249萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -23.40%8,072.56萬 | 22.39%7.51億 | 26.95%5.26億 | 39.21%3.09億 | 16.60%1.05億 | 11.51%6.14億 | 31.53%4.15億 | -14.02%2.22億 | 35.68%9,037.8萬 | 74.38%5.5億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 93.45%-287.56萬 | -43.18%-2.22億 | -67.29%-1.09億 | 6.07%-5,087.48萬 | -18,586.04%-4,389.54萬 | -251.40%-1.55億 | -268.29%-6,497.51萬 | -14,480.91%-5,416.18萬 | -98.64%23.75萬 | -110.97%-4,420.2萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -97.29%156.36萬 | 91.33%-1,419.63萬 | 144.39%4,402.66萬 | 192.95%8,714.57萬 | 245.18%5,776.97萬 | -123.26%-1.64億 | -223.45%-9,918.02萬 | -952.72%-9,375.96萬 | -85.87%1,673.61萬 | 52.27%-7,332.47萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.05%2.21億 | -41.09%2.35億 | -41.09%2.35億 | -41.09%2.35億 | -41.09%2.35億 | -15.54%3.98億 | -15.54%3.98億 | -15.54%3.98億 | -15.54%3.98億 | -24.56%4.72億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -24.07%2.22億 | -6.05%2.21億 | -6.85%2.79億 | 5.65%3.22億 | -29.55%2.93億 | -41.09%2.35億 | -45.80%2.99億 | -36.89%3.05億 | -29.66%4.15億 | -15.54%3.98億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
