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4
京東健康
06618
5
阿里健康
00241
滬深市場個股詳情
利柏特 (605167)
- 16.27
- -0.04-0.25%
未開盤 01/07 15:00 (北京)
73.06億總市值33.48市盈率TTM
16.60最高價15.82最低價17.77萬手成交量16.50今開16.31昨收2.87億成交額3.96%換手率30.35市盈率(靜)4.49億總股本17.5852周最高3.70市淨率73.06億流通值7.4652周最低17.94漲停價4.49億流通股17.58歷史最高14.68跌停價4.78%振幅5.51歷史最低0.11股息TTM16.17平均價9.20萬手內盤0.69%股息率TTM100股每手7.80萬手外盤
利柏特 (605167) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.47%18.23億 | -10.92%12.41億 | 44.02%7.57億 | 7.90%33.33億 | -1.79%22.09億 | 0.36%13.93億 | 6.30%5.26億 | 24.72%30.89億 | 25.25%22.49億 | 26.22%13.88億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | -93.97%200.46萬 | -94.29%189.91萬 | -94.23%189.91萬 | 386.18%189.91萬 | 740.41%3,326.99萬 | 1,665.61%3,327.58萬 | 1,872.01%3,293.41萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -41.52%2,137.26萬 | -36.41%1,701.29萬 | -72.01%582.91萬 | -34.46%3,222.79萬 | 18.69%3,654.59萬 | -5.70%2,675.42萬 | 47.83%2,082.61萬 | 35.31%4,917.07萬 | -11.72%3,079.23萬 | 11.50%2,837.18萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -17.93%18.45億 | -11.52%12.58億 | 39.12%7.63億 | 6.18%33.68億 | -2.85%22.48億 | -1.91%14.21億 | 7.75%5.48億 | 26.00%31.72億 | 26.23%23.13億 | 28.62%14.49億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.45%14.63億 | 3.28%10.19億 | 24.44%6.57億 | 9.44%22.41億 | 8.83%16.34億 | 16.88%9.87億 | 70.07%5.28億 | 46.76%20.47億 | 54.43%15.02億 | 37.39%8.44億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.37%3.51億 | -6.95%2.53億 | -7.25%1.58億 | -6.05%5億 | -5.58%3.75億 | -3.64%2.72億 | -4.90%1.7億 | -1.02%5.32億 | -4.99%3.97億 | -6.47%2.83億 |
| 支付的各項稅費 | -26.30%7,837萬 | -10.77%5,309.07萬 | 13.70%3,617.59萬 | -15.52%1.47億 | -25.66%1.06億 | -33.89%5,949.97萬 | -39.47%3,181.79萬 | 49.82%1.73億 | 78.78%1.43億 | 73.12%9,000.55萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -31.85%3,517.64萬 | -38.29%2,474.67萬 | -50.45%1,105.78萬 | -2.83%6,573.69萬 | 25.59%5,161.52萬 | 46.33%4,010.02萬 | 76.16%2,231.46萬 | 37.19%6,765.21萬 | 8.62%4,109.8萬 | 23.39%2,740.34萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -11.03%19.28億 | -0.61%13.5億 | 14.60%8.62億 | 4.69%29.53億 | 4.05%21.67億 | 9.19%13.58億 | 35.65%7.52億 | 34.45%28.21億 | 38.10%20.83億 | 25.58%12.44億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -204.14%-8,356.26萬 | -247.19%-9,257.08萬 | 51.36%-9,915.04萬 | 18.17%4.15億 | -65.18%8,024.06萬 | -69.32%6,289.07萬 | -347.17%-2.04億 | -16.32%3.51億 | -28.95%2.3億 | 50.76%2.05億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 52.41%22.17億 | 84.56%14.76億 | 65.52%9.6億 | 70.32%19.77億 | 514.56%14.55億 | 3,233.33%8億 | --5.8億 | 113.37%11.61億 | -33.31%2.37億 | -78.18%2,400萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -7.34%339.69萬 | 11.09%205.94萬 | -21.08%104.53萬 | -98.97%2.87萬 | 155.44%366.58萬 | 1,864.35%185.39萬 | 315.54%132.45萬 | 160.55%279.62萬 | 42.73%143.51萬 | -73.51%9.44萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 479.56%8.07萬 | 206.13%3.35萬 | -5.61%8,500 | ---- | -73.60%1.39萬 | 169.53%1.09萬 | --9,005 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --6,592.91萬 | --6,592.91萬 | --6,578.32萬 | --476.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 56.77%22.87億 | 92.61%15.44億 | 76.64%10.27億 | 70.33%19.82億 | 512.38%14.59億 | 3,226.76%8.02億 | 94,698.98%5.81億 | 112.87%11.64億 | -33.09%2.38億 | -78.16%2,410.34萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 480.69%6.15億 | 1,351.48%3.49億 | 1,133.65%1.36億 | 73.53%2.32億 | -10.24%1.06億 | -77.16%2,404.57萬 | -86.19%1,103.76萬 | -58.38%1.34億 | -52.71%1.18億 | -32.50%1.05億 |
| 投資支付的現金 | 111.37%26.79億 | 135.23%15.54億 | 83.56%9.73億 | 24.52%17.87億 | 140.19%12.67億 | 2,381.93%6.61億 | 2,550.39%5.3億 | 148.53%14.35億 | -4.75%5.28億 | -88.63%2,661.45萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --8,222.9萬 | --8,222.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 126.31%32.94億 | 177.95%19.03億 | 104.94%11.09億 | 33.94%21.01億 | 125.44%14.56億 | 418.97%6.85億 | 441.66%5.41億 | 74.45%15.69億 | -19.64%6.46億 | -66.18%1.32億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -32,603.06%-10.07億 | -405.61%-3.58億 | -305.25%-8,232.33萬 | 70.54%-1.19億 | 100.76%309.9萬 | 208.77%1.17億 | 139.90%4,010.85萬 | -14.91%-4.05億 | 8.95%-4.07億 | 61.45%-1.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 3,020.20%12.41億 | 1,019.43%4.45億 | --1.93億 | 160.02%1.44億 | -23.79%3,978.47萬 | -15.41%3,978.47萬 | ---- | -56.36%5,553.62萬 | -48.50%5,220.08萬 | 12.72%4,703.01萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,704.08萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 3,020.20%12.41億 | 1,019.43%4.45億 | --1.93億 | 98.96%1.44億 | -23.79%3,978.47萬 | -15.41%3,978.47萬 | ---- | -42.97%7,257.71萬 | -48.50%5,220.08萬 | 12.72%4,703.01萬 |
| 償還債務支付的現金 | 178.50%1.44億 | 262.75%4,378.47萬 | --400萬 | 139.04%7,160.45萬 | 186.81%5,158.76萬 | -32.89%1,207.03萬 | ---- | -39.10%2,995.48萬 | -62.81%1,798.66萬 | -37.07%1,798.66萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 153.55%6,030.87萬 | 150.18%5,583.26萬 | 38.84%233.64萬 | 10.67%2,499.94萬 | 13.97%2,378.61萬 | 16.72%2,231.66萬 | -1.37%168.28萬 | 581.10%2,258.88萬 | 1,022.42%2,087.05萬 | 1,769.69%1,911.99萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -86.17%549.03萬 | -91.81%310.06萬 | -95.67%158.46萬 | 144.19%4,126.51萬 | 156.36%3,969.88萬 | 190.68%3,786.26萬 | 281.97%3,661.43萬 | -38.40%1,689.89萬 | 229.13%1,548.58萬 | 336.19%1,302.56萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 82.03%2.09億 | 42.17%1.03億 | -79.32%792.1萬 | 98.54%1.38億 | 111.75%1.15億 | 44.12%7,224.95萬 | 205.70%3,829.71萬 | -13.13%6,944.25萬 | -1.05%5,434.29萬 | 53.82%5,013.21萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,470.60%10.32億 | 1,155.43%3.43億 | 583.13%1.85億 | 108.44%653.37萬 | -3,414.62%-7,528.78萬 | -946.56%-3,246.48萬 | -232.29%-3,829.71萬 | -93.38%313.45萬 | -104.61%-214.21萬 | -133.97%-310.21萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2,612.91%544.42萬 | 915.58%631.8萬 | 72,549.90%311.05萬 | -9.29%164.84萬 | -85.44%20.07萬 | -64.63%62.21萬 | 97.71%-4,293.36 | 173.64%181.73萬 | -27.05%137.83萬 | 122.26%175.91萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -748.42%-5,351.14萬 | -168.76%-1.02億 | 103.30%666.14萬 | 711.90%3.03億 | 104.64%825.26萬 | 54.78%1.48億 | -72.15%-2.02億 | -144.51%-4,956.61萬 | -137.53%-1.78億 | 171.64%9,582.16萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 60.32%8.06億 | 60.32%8.06億 | 60.32%8.06億 | -8.97%5.03億 | -8.97%5.03億 | -8.97%5.03億 | -8.97%5.03億 | 25.25%5.52億 | 25.25%5.52億 | 25.25%5.52億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 47.26%7.53億 | 8.14%7.04億 | 170.20%8.13億 | 60.32%8.06億 | 36.44%5.11億 | 0.45%6.51億 | -30.86%3.01億 | -8.97%5.03億 | 2.29%3.75億 | 110.95%6.48億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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