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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
三人行 (605168)
- 45.13
- +0.38+0.85%
休市中 01/16 15:00 (北京)
95.14億總市值110.61市盈率TTM
45.42最高價43.70最低價10.19萬手成交量44.76今開44.75昨收4.54億成交額4.84%換手率77.15市盈率(靜)2.11億總股本47.1752周最高3.55市淨率95.14億流通值22.4852周最低49.23漲停價2.11億流通股95.47歷史最高40.28跌停價3.84%振幅18.50歷史最低0.72股息TTM44.50平均價5.59萬手內盤1.60%股息率TTM100股每手4.19萬手外盤
三人行 (605168) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.63%32.37億 | 25.91%24.59億 | 28.70%12.55億 | -25.18%43.31億 | -21.28%27.99億 | -17.47%19.53億 | -22.36%9.75億 | 28.72%57.89億 | 37.90%35.56億 | 58.78%23.66億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.39萬 | --7.39萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 11.67%1.47億 | -28.08%8,401.86萬 | -34.28%6,430.26萬 | 79.69%2.5億 | 229.11%1.32億 | 334.93%1.17億 | 690.18%9,784.12萬 | 63.03%1.39億 | -40.96%3,996.18萬 | -44.49%2,686.08萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 15.46%33.83億 | 22.86%25.43億 | 22.95%13.19億 | -22.72%45.81億 | -18.50%29.3億 | -13.51%20.7億 | -15.39%10.73億 | 29.13%59.28億 | 35.62%35.96億 | 55.03%23.93億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.34%23.53億 | -11.62%16.19億 | -17.79%9.69億 | -26.03%37.82億 | -29.04%26.24億 | -26.25%18.32億 | -25.50%11.78億 | 23.55%51.13億 | 27.74%36.98億 | 41.63%24.84億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.53%2.42億 | -12.61%1.7億 | -9.34%9,535.66萬 | 0.93%3.56億 | 3.71%2.76億 | 8.04%1.95億 | 8.77%1.05億 | 32.81%3.53億 | 40.09%2.66億 | 52.94%1.8億 |
| 支付的各項稅費 | 89.08%7,532.15萬 | 54.87%5,487.07萬 | -20.27%1,964.99萬 | -53.87%5,599.31萬 | -52.88%3,983.65萬 | -46.06%3,542.94萬 | -37.93%2,464.55萬 | 0.51%1.21億 | -11.95%8,454.3萬 | -10.88%6,568.01萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 14.58%2.06億 | -12.01%1.3億 | 148.20%1.04億 | 24.53%2.65億 | 89.98%1.79億 | 140.18%1.48億 | 6.79%4,185.85萬 | -3.52%2.13億 | -50.93%9,440.78萬 | -23.88%6,146.76萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.83%28.75億 | -10.67%19.74億 | -12.03%11.87億 | -23.12%44.59億 | -24.71%31.2億 | -20.84%22.1億 | -23.17%13.5億 | 22.22%58億 | 22.82%41.44億 | 37.77%27.91億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 368.27%5.08億 | 505.85%5.69億 | 147.46%1.31億 | -4.58%1.22億 | 65.47%-1.89億 | 64.83%-1.4億 | 43.35%-2.77億 | 182.72%1.28億 | 24.13%-5.48億 | 17.43%-3.98億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 486.22%36.21億 | 513.42%22.06億 | 464.94%5.93億 | 74.24%6.33億 | 341.18%6.18億 | 1,572.70%3.6億 | 6,900.00%1.05億 | 157.08%3.63億 | 1.38%1.4億 | -76.11%2,150萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 704.12%2,639.52萬 | 3,246.92%2,235.45萬 | 3,703.55%627.62萬 | -95.66%375.55萬 | -15.24%328.25萬 | -70.93%66.79萬 | -92.78%16.5萬 | 2,661.31%8,648.97萬 | 242.03%387.25萬 | 240.23%229.74萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.42%2.3萬 | -97.42%2.3萬 | -36.86%1.11萬 | 4,023.58%93.48萬 | 4,119.46%89.33萬 | 4,119.46%89.33萬 | --1.75萬 | -20.93%2.27萬 | -26.16%2.12萬 | 144.18%2.12萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --184.74萬 | --184.74萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --205.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 486.53%36.47億 | 516.97%22.28億 | 469.94%5.99億 | 41.20%6.38億 | 326.66%6.22億 | 1,416.43%3.61億 | 2,678.01%1.05億 | 212.60%4.52億 | 4.66%1.46億 | -73.73%2,381.85萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 440.54%3,807.66萬 | 514.32%3,562.78萬 | 1,060.69%3,460.45萬 | -70.07%795.33萬 | -71.23%704.41萬 | -58.70%579.96萬 | -70.16%298.14萬 | -32.52%2,657.49萬 | 285.76%2,448.15萬 | 259.54%1,404.21萬 |
| 投資支付的現金 | 557.57%39.42億 | 549.59%23.71億 | 369.60%5.87億 | 193.99%6.61億 | 344.06%5.99億 | 1,725.00%3.65億 | --1.25億 | -41.20%2.25億 | -64.72%1.35億 | -94.33%2,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,222.07萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 556.21%39.8億 | 549.04%24.07億 | 385.70%6.22億 | 166.10%6.69億 | 280.31%6.07億 | 559.05%3.71億 | 1,181.10%1.28億 | -40.39%2.52億 | -59.00%1.59億 | -84.21%5,626.28萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2,276.43%-3.33億 | -1,754.54%-1.78億 | 2.94%-2,212.8萬 | -115.79%-3,159.93萬 | 211.32%1,529.54萬 | 70.39%-960.83萬 | -267.50%-2,279.89萬 | 172.11%2億 | 94.50%-1,374.04萬 | 87.79%-3,244.43萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 30.00%2,600萬 | -97.50%50萬 | -97.50%50萬 | ---- | -37.68%2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | -42.95%3,209.13萬 | -40.29%3,209.13萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 30.00%2,600萬 | -97.50%50萬 | --50萬 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -21.40%5.95億 | -8.98%5.36億 | -43.80%2.2億 | 23.15%10.22億 | -8.73%7.57億 | -19.38%5.89億 | -22.54%3.91億 | 28.70%8.3億 | 67.72%8.3億 | 118.28%7.31億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 1,042.12%2,590萬 | ---- | ---- | ---- | --226.77萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -20.08%6.21億 | -11.89%5.37億 | -46.41%2.2億 | 21.25%10.48億 | -9.81%7.77億 | -16.65%6.09億 | -18.58%4.11億 | 23.27%8.64億 | 13.63%8.62億 | 53.59%7.31億 |
| 償還債務支付的現金 | -4.15%7.98億 | -12.32%6.48億 | -40.83%2.22億 | 77.55%9.81億 | 102.81%8.33億 | 199.32%7.38億 | 53.33%3.76億 | 68.88%5.52億 | 214.74%4.11億 | 174.14%2.47億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -38.50%1.67億 | 30.94%1.64億 | -10.28%683.14萬 | 11.01%2.8億 | 10.68%2.72億 | 13.23%1.26億 | 20.60%761.38萬 | 11.67%2.52億 | 11.22%2.46億 | -48.62%1.11億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --196.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -74.96%2,263.99萬 | -17.53%1,842.37萬 | -26.34%976.96萬 | 293.88%1.36億 | 213.15%9,041.13萬 | 10.22%2,234.11萬 | -0.22%1,326.35萬 | 107.29%3,445.73萬 | 168.20%2,887.18萬 | 187.99%2,026.98萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -17.32%9.88億 | -6.32%8.3億 | -39.76%2.39億 | 66.43%13.96億 | 74.42%11.95億 | 134.57%8.86億 | 49.86%3.97億 | 47.31%8.39億 | 89.20%6.85億 | 20.79%3.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 12.19%-3.67億 | -5.93%-2.94億 | -228.56%-1,862.47萬 | -1,486.34%-3.49億 | -336.99%-4.18億 | -178.47%-2.77億 | -93.97%1,448.72萬 | -80.87%2,514.14萬 | -55.47%1.76億 | 116.52%3.53億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -110.57%-48.64萬 | -100.52%-2.39萬 | ---- | --460.28萬 | --460.28萬 | --460.28萬 | --7.64萬 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 67.22%-1.93億 | 122.96%9,694.26萬 | 131.81%9,073.79萬 | -171.71%-2.53億 | -52.39%-5.88億 | -442.98%-4.22億 | -11.96%-2.85億 | 217.43%3.53億 | 33.08%-3.86億 | 86.71%-7,775.57萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -30.86%5.68億 | -30.86%5.68億 | -30.86%5.68億 | 75.55%8.21億 | 75.55%8.21億 | 75.55%8.21億 | 75.55%8.21億 | -39.15%4.68億 | -39.15%4.68億 | -39.15%4.68億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 60.64%3.75億 | 66.64%6.65億 | 22.89%6.58億 | -30.86%5.68億 | 184.30%2.33億 | 2.28%3.99億 | 151.66%5.36億 | 75.55%8.21億 | -57.32%8,211.02萬 | 112.62%3.9億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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