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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
華通線纜 (605196)
- 41.45
- +1.94+4.91%
休市中 05/22 15:00 (北京)
211.80億總市值68.63市盈率TTM
41.80最高價39.75最低價15.49萬手成交量39.75今開39.51昨收6.36億成交額3.07%換手率74.15市盈率(靜)5.11億總股本59.5952周最高6.26市淨率209.31億流通值14.1052周最低43.46漲停價5.05億流通股59.59歷史最高35.56跌停價5.19%振幅5.85歷史最低0.06股息TTM41.05平均價5.43萬手內盤0.15%股息率TTM100股每手8.96萬手外盤
華通線纜 (605196) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 34.02%20.96億 | 14.23%67.95億 | 17.90%50.25億 | 19.83%32.83億 | 25.27%15.64億 | 9.53%59.49億 | 0.46%42.62億 | -1.34%27.4億 | -8.10%12.48億 | 0.99%54.31億 |
| 收到的稅費返還 | 0.91%6,867.86萬 | -6.70%2.98億 | -16.55%2.27億 | -18.68%1.2億 | 25.43%6,805.72萬 | 21.40%3.2億 | 43.78%2.72億 | 0.29%1.47億 | 9.07%5,426.04萬 | -17.28%2.63億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 170.49%4,609.91萬 | 78.85%9,962.15萬 | 133.30%1.58億 | 16.80%3,114.72萬 | -61.95%1,704.31萬 | -36.72%5,570.1萬 | -13.11%6,791.05萬 | -33.09%2,666.76萬 | 36.52%4,478.72萬 | 63.49%8,801.66萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 34.07%22.11億 | 13.74%71.93億 | 17.57%54.1億 | 17.85%34.34億 | 22.38%16.49億 | 9.37%63.24億 | 2.04%46.01億 | -1.69%29.14億 | -6.49%13.47億 | 0.56%57.82億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 49.98%19.77億 | 9.03%61.78億 | 13.41%46.24億 | 5.00%28.16億 | 16.09%13.18億 | 19.80%56.67億 | 16.92%40.78億 | 8.81%26.82億 | -9.64%11.36億 | -2.76%47.3億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.57%1.11億 | 28.78%4.11億 | 33.04%2.9億 | 52.73%2.07億 | 79.64%1.09億 | 16.79%3.19億 | 7.27%2.18億 | -3.58%1.36億 | -14.86%6,073.77萬 | 12.25%2.73億 |
| 支付的各項稅費 | 105.48%1.23億 | 18.53%2.39億 | 53.25%1.78億 | 139.87%1.54億 | 61.24%5,979.3萬 | 68.97%2.02億 | 1.88%1.16億 | 13.24%6,424.59萬 | 39.72%3,708.43萬 | -30.07%1.19億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1.88%1.05億 | 13.97%3.26億 | -14.79%2.27億 | -5.27%1.63億 | 24.14%1.03億 | 11.70%2.86億 | 41.11%2.67億 | 50.46%1.72億 | 29.79%8,282.65萬 | 13.38%2.56億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 45.63%23.16億 | 10.52%71.55億 | 13.70%53.19億 | 9.38%33.4億 | 20.80%15.9億 | 20.36%64.74億 | 17.14%46.78億 | 9.99%30.53億 | -7.21%13.16億 | -2.28%53.79億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | --0.01 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -278.10%-1.05億 | 125.61%3,833.69萬 | 217.90%9,058.68萬 | 167.78%9,437.68萬 | 89.16%5,891.68萬 | -137.10%-1.5億 | -114.90%-7,683.23萬 | -174.05%-1.39億 | 39.20%3,114.59萬 | 64.41%4.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.66萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -42.24%100萬 | -60.96%104.9萬 | ---- | ---- | -57.24%173.13萬 | -9.77%268.74萬 | ---- | ---- | 13.99%404.93萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,362.71%6,008.5萬 | -21.20%1,345.85萬 | -94.07%67.55萬 | -48.53%485.97萬 | -58.03%173.52萬 | 124.82%1,707.88萬 | -50.06%1,139.48萬 | -63.42%944.14萬 | -26.15%413.45萬 | 16.34%759.68萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --742.59萬 | --738.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --54萬 | -82.75%1,253.19萬 | 28.61%4,835.26萬 | -99.95%1.85萬 | --0 | -75.98%7,266.17萬 | -83.73%3,759.65萬 | -78.98%3,739.65萬 | -94.90%340萬 | -28.41%3.02億 |
| 投資活動現金流入小計 | 3,393.83%6,062.51萬 | -62.37%3,441.63萬 | 11.18%5,745.74萬 | -89.78%487.82萬 | -76.97%173.52萬 | -70.88%9,147.18萬 | -79.88%5,167.87萬 | -76.72%4,775.44萬 | -89.63%753.45萬 | -31.83%3.14億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -62.63%1.61億 | 28.03%10.7億 | 64.18%7.51億 | 266.74%7.05億 | 359.82%4.3億 | 68.62%8.36億 | 10.45%4.58億 | -15.66%1.92億 | 238.27%9,358.87萬 | 166.53%4.96億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -69.48%1,068萬 | -18.02%2,105.37萬 | 43,912.05%8,802.41萬 | --8,799.22萬 | --3,499.9萬 | -90.38%2,568.1萬 | -99.89%20萬 | ---- | ---- | -44.50%2.67億 |
| 投資活動現金流出小計 | -63.14%1.72億 | 26.67%10.92億 | 83.33%8.39億 | 312.49%7.93億 | 397.22%4.65億 | 12.98%8.62億 | -22.27%4.58億 | -45.47%1.92億 | -1.03%9,358.87萬 | 14.35%7.63億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 76.08%-1.11億 | -37.24%-10.57億 | -92.51%-7.82億 | -445.36%-7.88億 | -438.73%-4.64億 | -71.68%-7.7億 | -22.27%-4.06億 | 2.03%-1.45億 | -292.25%-8,605.43萬 | -117.47%-4.49億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --5,820萬 | --5,820萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.48%68.6萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.20%34.38萬 |
| 取得借款收到的現金 | 85.90%13.34億 | 8.34%31.91億 | 22.60%23.71億 | 54.00%16.09億 | 51.93%7.18億 | 36.13%29.46億 | 32.40%19.34億 | -6.78%10.45億 | 48.11%4.72億 | -0.58%21.64億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -13.45%1.76億 | -0.04%7.07億 | -25.47%3.83億 | -1.15%2.93億 | 20.51%2.03億 | 251.96%7.07億 | 4,100.10%5.13億 | 2,328.14%2.97億 | 97.29%1.69億 | 112.59%2.01億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 63.97%15.1億 | 8.31%39.56億 | 14.89%28.12億 | 41.80%19.03億 | 43.66%9.21億 | 54.42%36.52億 | 66.09%24.47億 | 18.40%13.42億 | 58.50%6.41億 | 3.28%23.65億 |
| 償還債務支付的現金 | 148.10%10.17億 | 16.30%24.61億 | 36.09%17.98億 | 47.39%11.82億 | 16.31%4.1億 | 19.59%21.16億 | 30.10%13.21億 | 11.21%8.02億 | 59.05%3.52億 | -18.87%17.7億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 65.74%3,792.39萬 | 45.29%1.56億 | 32.87%9,933.98萬 | 67.23%5,088.44萬 | 161.25%2,288.22萬 | 17.35%1.07億 | 16.68%7,476.63萬 | 30.43%3,042.86萬 | -22.23%875.88萬 | 11.14%9,134.3萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 127.93%1.29億 | 22.81%4.7億 | -0.84%2.78億 | -46.10%1.32億 | -38.04%5,644.63萬 | 10.80%3.82億 | -25.17%2.8億 | 122.23%2.45億 | 15.99%9,110.73萬 | 1,061.07%3.45億 |
| 籌資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 141.92%11.83億 | 18.45%30.87億 | 29.77%21.75億 | 26.67%13.65億 | 8.17%4.89億 | 18.12%26.06億 | 15.28%16.76億 | 26.07%10.78億 | 45.25%4.52億 | -3.80%22.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -24.32%3.27億 | -16.94%8.69億 | -17.44%6.37億 | 103.65%5.37億 | 128.62%4.32億 | 557.41%10.47億 | 3,834.84%7.71億 | -5.17%2.64億 | 102.80%1.89億 | 5,552.30%1.59億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4.86%640.06萬 | -175.95%-783.16萬 | -1,254.23%-1,397.2萬 | -110.38%-23.74萬 | 97.76%672.74萬 | 469.13%1,031.11萬 | -164.72%-103.17萬 | 217.78%228.65萬 | 210.22%340.18萬 | -89.79%181.17萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-0.01 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 245.81%1.17億 | -215.00%-1.57億 | -123.92%-6,870.31萬 | -782.73%-1.57億 | -75.28%3,397.06萬 | 18.10%1.37億 | 41.62%2.87億 | -105.63%-1,781.24萬 | 51.83%1.37億 | 114.75%1.16億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -25.14%4.69億 | 27.98%6.26億 | 27.98%6.26億 | 27.98%6.26億 | 27.98%6.26億 | 31.04%4.89億 | 31.04%4.89億 | 31.04%4.89億 | 31.04%4.89億 | 16.90%3.73億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -11.20%5.86億 | -25.14%4.69億 | -28.21%5.57億 | -0.54%4.69億 | 5.33%6.6億 | 27.98%6.26億 | 34.77%7.76億 | -31.67%4.71億 | 35.10%6.27億 | 31.04%4.89億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
