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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
綠田機械 (605259)
- 18.88
- -0.22-1.15%
休市中 05/15 15:00 (北京)
32.56億總市值13.97市盈率TTM
19.15最高價18.72最低價1.70萬手成交量19.10今開19.10昨收3222.01萬成交額0.98%換手率13.26市盈率(靜)1.72億總股本30.2452周最高1.73市淨率32.56億流通值17.3152周最低21.01漲停價1.72億流通股30.24歷史最高17.19跌停價2.25%振幅9.88歷史最低0.60股息TTM18.99平均價9548.00手內盤3.18%股息率TTM100股每手7099.00手外盤
綠田機械 (605259) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.41%5.86億 | 18.29%25.84億 | 25.77%19.74億 | 40.97%13.26億 | 35.55%5.72億 | 33.31%21.85億 | 22.95%15.7億 | 5.27%9.4億 | 3.69%4.22億 | 0.81%16.39億 |
| 收到的稅費返還 | -17.72%6,369.3萬 | 18.57%1.82億 | 41.64%1.43億 | 54.22%1.1億 | 112.39%7,741.01萬 | 35.74%1.53億 | 15.42%1.01億 | -3.38%7,135.74萬 | -22.38%3,644.74萬 | 28.11%1.13億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -14.14%317.15萬 | -9.39%2,815萬 | -24.66%2,189.69萬 | -63.52%934.75萬 | 11.72%369.37萬 | -33.58%3,106.79萬 | 11.44%2,906.31萬 | 45.13%2,562.1萬 | -72.21%330.61萬 | -28.39%4,677.18萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.07%6.52億 | 17.94%27.95億 | 25.85%21.39億 | 39.30%14.45億 | 41.45%6.53億 | 31.72%23.69億 | 22.26%17億 | 5.34%10.37億 | -0.88%4.62億 | 1.09%17.99億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.05%5.07億 | 13.78%20.64億 | 20.75%16.63億 | 29.19%10.51億 | 45.41%4.92億 | 36.79%18.14億 | 28.76%13.77億 | 9.03%8.14億 | -6.92%3.39億 | 7.27%13.26億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.79%8,574.27萬 | 7.81%2.98億 | 16.86%2.37億 | 25.51%1.69億 | 36.45%9,101.49萬 | 36.89%2.77億 | 32.95%2.03億 | 23.70%1.35億 | 12.63%6,670.33萬 | 18.29%2.02億 |
| 支付的各項稅費 | -25.59%1,683.89萬 | 90.34%6,337.42萬 | 89.02%5,022.7萬 | 85.81%3,921.95萬 | 84.42%2,263.08萬 | 13.13%3,329.53萬 | 12.07%2,657.23萬 | 23.61%2,110.76萬 | 178.60%1,227.13萬 | -24.00%2,943.18萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 45.75%2,375.2萬 | -6.26%5,393.11萬 | -8.26%4,363.08萬 | 10.28%3,066.03萬 | 135.28%1,629.67萬 | 10.25%5,753.16萬 | 16.80%4,755.85萬 | 37.07%2,780.32萬 | -7.67%692.65萬 | 39.55%5,218.07萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.84%6.34億 | 13.66%24.79億 | 20.54%19.94億 | 29.36%12.9億 | 46.60%6.22億 | 35.51%21.81億 | 28.57%16.54億 | 11.73%9.97億 | -2.39%4.24億 | 8.54%16.1億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -38.81%1,872.27萬 | 67.58%3.15億 | 217.23%1.46億 | 286.23%1.55億 | -17.46%3,059.88萬 | -0.54%1.88億 | -55.83%4,592.01萬 | -56.50%4,012.84萬 | 20.46%3,707.36萬 | -36.19%1.89億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -29.40%3.05萬 | 829.62%104.28萬 | 912.28%101.16萬 | -56.77%4.32萬 | -55.23%4.32萬 | 99.04%11.22萬 | 89.90%9.99萬 | --9.99萬 | --9.65萬 | -76.37%5.64萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --3,118.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 72,146.72%3,121.06萬 | 829.62%104.28萬 | 912.28%101.16萬 | -56.77%4.32萬 | -55.23%4.32萬 | 99.04%11.22萬 | 89.90%9.99萬 | --9.99萬 | -91.21%9.65萬 | -76.37%5.64萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.86%3,715.72萬 | 88.62%2.24億 | 90.33%1.47億 | 103.54%1.11億 | 814.92%5,793.2萬 | 149.56%1.19億 | 210.20%7,714.52萬 | 132.10%5,473.78萬 | -62.11%633.19萬 | -18.12%4,748.84萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 3,988.79%6,300萬 | 5,062.39%3.84億 | 1,395.07%1.02億 | -71.44%154.08萬 | -42.25%154.08萬 | -56.73%743.39萬 | -49.86%679.17萬 | 11.49%539.47萬 | --266.82萬 | 207.22%1,717.94萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 68.41%1億 | 382.20%6.07億 | 195.90%2.48億 | 87.85%1.13億 | 560.80%5,947.28萬 | 94.75%1.26億 | 118.50%8,393.69萬 | 111.57%6,013.25萬 | -46.15%900.01萬 | 1.69%6,466.78萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -16.01%-6,894.67萬 | -381.80%-6.06億 | -195.05%-2.47億 | -88.09%-1.13億 | -567.48%-5,942.96萬 | -94.75%-1.26億 | -118.54%-8,383.7萬 | -111.22%-6,003.26萬 | 42.98%-890.36萬 | -1.98%-6,461.14萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --717.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --717.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --717.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 68.00%1.03億 | 68.00%1.03億 | ---- | ---- | -30.00%6,160萬 | -30.00%6,160萬 | --2,558.88萬 | ---- | 0.00%8,800萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -77.94%12.78萬 | 167.08%348.09萬 | 37.64%102.53萬 | 37.45%83.69萬 | 18.99%57.93萬 | 28.48%130.33萬 | 6.03%74.49萬 | --60.89萬 | --48.68萬 | 60.10%101.44萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -77.94%12.78萬 | 70.05%1.07億 | 67.64%1.05億 | -96.81%83.69萬 | 18.99%57.93萬 | -29.33%6,290.33萬 | -29.71%6,234.49萬 | --2,619.76萬 | --48.68萬 | -62.70%8,901.44萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,316.54%704.72萬 | -70.05%-1.07億 | -67.64%-1.05億 | 96.81%-83.69萬 | -18.99%-57.93萬 | 29.33%-6,290.33萬 | 29.71%-6,234.49萬 | ---2,619.76萬 | ---48.68萬 | -0.43%-8,901.44萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -237.91%-378.59萬 | -88.50%134.08萬 | -47.90%391.13萬 | -48.32%386.79萬 | -11.68%274.52萬 | 125.38%1,166.07萬 | 301.41%750.76萬 | 1,220.13%748.47萬 | 176.94%310.83萬 | -81.94%517.38萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -76.12%-4,696.26萬 | -3,712.07%-3.97億 | -118.09%-2.02億 | 216.80%4,510.53萬 | -186.60%-2,666.5萬 | -72.96%1,098.4萬 | -337.06%-9,275.42萬 | -159.97%-3,861.71萬 | 176.87%3,079.14萬 | -76.52%4,061.84萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -40.14%5.92億 | 1.12%9.89億 | 1.12%9.89億 | 1.12%9.89億 | 1.12%9.89億 | 4.34%9.78億 | 4.34%9.78億 | 4.34%9.78億 | 4.34%9.78億 | 22.64%9.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -43.36%5.45億 | -40.14%5.92億 | -11.14%7.86億 | 10.09%10.34億 | -4.61%9.62億 | 1.12%9.89億 | -3.38%8.85億 | -6.23%9.39億 | 6.36%10.08億 | 4.34%9.78億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
