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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
同力天啟 (605286)
- 43.19
- -1.27-2.86%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
72.56億總市值53.65市盈率TTM
45.99最高價43.12最低價5.50萬手成交量45.19今開44.46昨收2.43億成交額3.28%換手率36.51市盈率(靜)1.68億總股本55.8752周最高3.36市淨率72.56億流通值35.2052周最低48.91漲停價1.68億流通股55.87歷史最高40.01跌停價6.46%振幅15.79歷史最低0.12股息TTM44.13平均價2.93萬手內盤0.28%股息率TTM100股每手2.09萬手外盤
同力天啟 (605286) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.90%10.14億 | -27.96%23.66億 | -4.82%23.61億 | 6.32%15億 | 37.98%8.12億 | 7.33%32.84億 | 32.15%24.81億 | 16.32%14.11億 | -12.89%5.89億 | 15.29%30.6億 |
| 收到的稅費返還 | 111.43%3.36萬 | 133.07%1,048.61萬 | 151.30%1,050.56萬 | 22.27%63.18萬 | 186.83%1.59萬 | 25.75%449.92萬 | 0.89%418.04萬 | -87.55%51.67萬 | -16.34%5,545.3 | -59.16%357.78萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -93.46%162.25萬 | -24.23%863.78萬 | 3,498.00%2.91億 | -63.77%1.26億 | -87.88%2,481.41萬 | -62.18%1,140.01萬 | -78.26%809.55萬 | 830.41%3.47億 | 563.00%2.05億 | -89.02%3,014.35萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 21.39%10.16億 | -27.72%23.85億 | 6.81%26.63億 | -7.49%16.26億 | 5.50%8.37億 | 6.67%33億 | 29.94%24.93億 | 40.15%17.58億 | 12.28%7.93億 | 5.33%30.93億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.05%7.06億 | -18.66%19.87億 | 8.68%19.86億 | 25.45%11.49億 | 55.35%6.08億 | -0.36%24.43億 | 20.04%18.27億 | -7.85%9.16億 | -27.96%3.92億 | 9.21%24.52億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.71%8,101.27萬 | 8.36%2.44億 | 8.67%1.87億 | 19.74%1.31億 | 27.76%7,663.63萬 | 12.03%2.25億 | 16.99%1.72億 | 5.58%1.09億 | 7.80%5,998.29萬 | 7.60%2.01億 |
| 支付的各項稅費 | -27.56%2,738萬 | -8.65%1.81億 | -3.05%1.31億 | 10.17%9,492.03萬 | -30.34%3,779.86萬 | 28.00%1.98億 | 29.05%1.35億 | 10.17%8,615.51萬 | 10.68%5,426.25萬 | 62.29%1.55億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -85.50%388.83萬 | 11.49%6,263.77萬 | 495.27%3.4億 | -90.67%5,343.65萬 | -87.06%2,681.6萬 | 65.10%5,618.38萬 | -33.59%5,709.27萬 | 1,116.64%5.73億 | 234.83%2.07億 | -85.96%3,403.03萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 9.16%8.18億 | -15.32%24.75億 | 20.64%26.43億 | -15.20%14.28億 | 5.12%7.5億 | 2.85%29.23億 | 17.83%21.91億 | 37.75%16.84億 | 0.41%7.13億 | 2.61%28.42億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 126.18%1.98億 | -123.88%-9,003.02萬 | -93.46%1,977.17萬 | 169.16%1.98億 | 8.87%8,748.8萬 | 49.82%3.77億 | 411.12%3.02億 | 132.88%7,353.7萬 | 2,393.73%8,036.11萬 | 50.34%2.52億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --995.51萬 | 42.51%1,567.58萬 | ---- | ---- | ---- | --1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -99.49%31.78萬 | -29.05%301.69萬 | -8.21%221.22萬 | 28.16%152.68萬 | 12,321.69%6,190.49萬 | 160.54%425.22萬 | 147.27%241萬 | 104.24%119.13萬 | 56,763.30%49.84萬 | -72.17%163.21萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --23.89萬 | -11.25%52.93萬 | 150.00%106.53萬 | 122.81%88.83萬 | ---- | 74.70%59.64萬 | -38.88%42.61萬 | 341.41%39.87萬 | ---- | -23.49%34.14萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,226.36萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -34.06%3.59億 | -22.40%15.25億 | -10.62%11.74億 | 15.96%8.75億 | 67.56%5.44億 | 193.22%19.66億 | 277.60%13.14億 | 301.41%7.55億 | 961.87%3.25億 | -63.01%6.7億 |
| 投資活動現金流入小計 | -39.06%3.7億 | -22.05%15.45億 | -10.56%11.78億 | 16.03%8.78億 | 86.33%6.06億 | 169.73%19.82億 | 266.13%13.17億 | 300.82%7.56億 | 960.97%3.25億 | -59.61%7.35億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -79.08%1,221.06萬 | -26.76%3.72億 | -52.21%8,523.7萬 | -7.49%7,557萬 | -31.72%5,837.03萬 | 192.10%5.08億 | 21.06%1.78億 | -24.91%8,168.62萬 | 49.18%8,548.75萬 | 157.39%1.74億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --8,550萬 | ---- | --1,431.17萬 | --309.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.82%1,146.75萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -34.29%4.92億 | -21.67%15.2億 | -17.47%12.94億 | 5.45%10.03億 | 120.26%7.49億 | 196.73%19.41億 | 264.99%15.68億 | 346.69%9.51億 | 294.82%3.4億 | -59.58%6.54億 |
| 投資活動現金流出小計 | -37.77%5.04億 | -19.24%19.78億 | -21.02%13.79億 | 5.81%10.93億 | 90.45%8.1億 | 191.71%24.49億 | 196.51%17.46億 | 184.41%10.33億 | 196.66%4.25億 | -52.07%8.4億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 33.93%-1.35億 | 7.30%-4.34億 | 53.08%-2.02億 | 22.12%-2.16億 | -103.87%-2.04億 | -345.55%-4.68億 | -87.32%-4.3億 | -58.60%-2.77億 | 11.30%-9,999.66萬 | -256.71%-1.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --968.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.58%75萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --968.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.19%75萬 |
| 取得借款收到的現金 | 654.78%7.82億 | 379.13%13.46億 | 253.00%2.12億 | 64.61%2.24億 | 72.58%1.04億 | 4.55%2.81億 | -59.62%6,000萬 | 126.56%1.36億 | 99.82%6,000萬 | -57.06%2.69億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 606.84%1.27億 | -73.57%1,800萬 | 2,125.24%4.67億 | 115.00%6,450萬 | -40.00%1,800萬 | --6,810萬 | --2,100萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 647.68%9.09億 | 290.78%13.64億 | 738.40%6.79億 | 79.55%2.98億 | 35.05%1.22億 | 29.55%3.49億 | -45.49%8,100萬 | 173.13%1.66億 | 199.73%9,000萬 | -66.52%2.69億 |
| 償還債務支付的現金 | 18.57%2.37億 | 292.60%6.87億 | 224.95%4.05億 | 18.44%2.29億 | 126.86%2億 | -50.68%1.75億 | 7.84%1.25億 | 68.00%1.93億 | 70.87%8,800萬 | -37.28%3.55億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -98.19%217.72萬 | 20.49%1.08億 | -4.58%8,153.45萬 | 16.95%7,983.91萬 | 10,007.62%1.2億 | 96.09%9,003.02萬 | 198.71%8,544.36萬 | 167.11%6,827.06萬 | -36.15%119.12萬 | 41.22%4,591.31萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --5,880.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 46,285.71%8,117.5萬 | -86.93%2,116.9萬 | 6.92%1.2億 | 33,657.41%1.18億 | -99.50%17.5萬 | 135.66%1.62億 | 215.43%1.12億 | -10.52%35萬 | 16,024.63%3,485.5萬 | 281.07%6,873.25萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -0.05%3.2億 | 91.30%8.17億 | 88.18%6.06億 | 63.02%4.27億 | 158.14%3.2億 | -9.06%4.27億 | 79.30%3.22億 | 85.76%2.62億 | 131.51%1.24億 | -23.83%4.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 396.33%5.89億 | 799.43%5.47億 | 130.24%7,291.91萬 | -34.39%-1.29億 | -483.53%-1.99億 | 60.98%-7,814.44萬 | -676.32%-2.41億 | -19.52%-9,582.5萬 | -44.54%-3,404.62萬 | -206.54%-2億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 6,845,216.54%45.93萬 | -132.05%-63.11萬 | 99.98%-54.59 | -167.61%-19.62 | -182.84%-6.71 | -3,875.27%-27.19萬 | ---35.44萬 | --29.02 | --8.1 | -455.53%-6,840.87 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 307.07%6.52億 | 113.24%2,238.95萬 | 70.49%-1.09億 | 51.04%-1.46億 | -486.87%-3.15億 | -215.35%-1.69億 | -83.29%-3.69億 | -34.05%-2.99億 | 61.60%-5,368.17萬 | -112.70%-5,362.72萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.93%5.05億 | -25.96%4.82億 | -19.19%5.26億 | -19.19%5.26億 | -23.99%4.95億 | -7.61%6.51億 | -7.61%6.51億 | -7.61%6.51億 | -7.61%6.51億 | 149.37%7.05億 |
| 現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 542.38%11.57億 | 4.64%5.05億 | 47.79%4.18億 | 7.85%3.8億 | -69.87%1.8億 | -25.96%4.82億 | -43.92%2.83億 | -26.90%3.52億 | 5.75%5.98億 | -7.61%6.51億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
