Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
凱迪股份 (605288)
- 81.11
- +2.16+2.74%
休市中 05/15 15:00 (北京)
57.32億總市值164.52市盈率TTM
84.00最高價78.04最低價1.56萬手成交量78.50今開78.95昨收1.27億成交額2.22%換手率94.31市盈率(靜)7067.30萬總股本148.0052周最高2.56市淨率56.94億流通值48.0052周最低86.85漲停價7019.89萬流通股148.00歷史最高71.06跌停價7.55%振幅26.03歷史最低0.38股息TTM81.22平均價5832.00手內盤0.46%股息率TTM100股每手8603.20手外盤
凱迪股份 (605288) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.87%3.55億 | 4.86%12.95億 | 7.19%9.76億 | 9.21%6.81億 | 9.56%3.49億 | 1.41%12.35億 | 1.92%9.11億 | 11.06%6.23億 | 25.89%3.18億 | -11.79%12.18億 |
| 收到的稅費返還 | -18.62%1,514.39萬 | 91.55%3,918.54萬 | 97.65%3,641.89萬 | 78.58%2,794.15萬 | 99.96%1,860.96萬 | 13.36%2,045.69萬 | 34.51%1,842.59萬 | 52.07%1,564.68萬 | 155.58%930.64萬 | -36.34%1,804.65萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -7.03%563.53萬 | -47.85%1,748萬 | -44.61%1,659.76萬 | -50.81%975.24萬 | -60.71%606.11萬 | -6.31%3,352.18萬 | 39.08%2,996.5萬 | 64.96%1,982.69萬 | 66.33%1,542.77萬 | -60.66%3,577.96萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.70%3.76億 | 4.87%13.52億 | 7.31%10.29億 | 9.05%7.19億 | 8.85%3.73億 | 1.36%12.89億 | 3.27%9.59億 | 12.89%6.59億 | 29.08%3.43億 | -15.22%12.72億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.16%2.2億 | 24.17%8.76億 | 20.08%6.43億 | 15.22%3.97億 | 5.07%1.88億 | 7.15%7.05億 | 13.38%5.35億 | 18.50%3.45億 | 11.45%1.79億 | -34.41%6.58億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.64%8,872.25萬 | 11.29%3.43億 | 17.51%2.55億 | 19.94%1.75億 | 29.49%9,502.94萬 | 10.67%3.08億 | 4.02%2.17億 | 4.13%1.46億 | 9.40%7,338.8萬 | -8.59%2.79億 |
| 支付的各項稅費 | -30.26%562.28萬 | -14.24%3,046.14萬 | 5.93%3,088.81萬 | -4.87%1,964.26萬 | 21.86%806.26萬 | 33.92%3,552萬 | 29.10%2,915.92萬 | 58.52%2,064.83萬 | -18.35%661.63萬 | -7.24%2,652.26萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -14.03%2,186.26萬 | 2.06%7,475.84萬 | -18.49%4,822.27萬 | -20.50%2,946.91萬 | -23.42%2,543.01萬 | 0.17%7,324.82萬 | 16.70%5,916.02萬 | 10.01%3,706.62萬 | 15.47%3,320.86萬 | 26.70%7,312.23萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.31%3.37億 | 17.97%13.24億 | 16.21%9.77億 | 13.30%6.21億 | 8.34%3.17億 | 8.29%11.22億 | 11.48%8.41億 | 14.78%5.48億 | 10.45%2.92億 | -25.68%10.37億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -30.64%3,925.77萬 | -83.35%2,776.1萬 | -56.08%5,182.66萬 | -11.91%9,777.2萬 | 11.76%5,659.72萬 | -29.14%1.67億 | -32.29%1.18億 | 4.41%1.11億 | 4,720.72%5,063.97萬 | 123.27%2.35億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -46.97%1.75億 | 76.82%22.35億 | 31.92%8.1億 | -10.00%3.6億 | 230.00%3.3億 | 351.43%12.64億 | 241.11%6.14億 | 122.22%4億 | -89.29%1億 | -72.68%2.8億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -83.24%40.57萬 | 59.72%1,347.82萬 | 107.21%811.8萬 | 99.19%553.07萬 | 230.13%242萬 | 136.27%843.89萬 | 53.72%391.78萬 | 9.22%277.66萬 | 187.20%73.31萬 | -75.48%357.17萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 141.59%209.5萬 | 40.22%67.07萬 | 26.73%60.62萬 | ---- | 170.56%86.71萬 | 563.43%47.83萬 | 563.43%47.83萬 | ---- | 15.41%32.05萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -78.52%22.82萬 | ---- | --0 | ---- | 1,173.49%106.24萬 | ---- | --0 | ---- | -94.14%8.34萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -47.23%1.75億 | 76.62%22.51億 | 32.41%8.19億 | -9.20%3.66億 | 230.00%3.32億 | 348.76%12.74億 | 238.62%6.18億 | 120.82%4.03億 | -89.21%1.01億 | -72.73%2.84億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -76.31%1,146.55萬 | 28.94%1.15億 | 167.64%1.09億 | 281.33%8,525.22萬 | 1,282.33%4,840.41萬 | -3.14%8,938.28萬 | 109.40%4,091.03萬 | 48.11%2,235.66萬 | -54.92%350.16萬 | -4.74%9,228.1萬 |
| 投資支付的現金 | -15.45%4.65億 | 21.05%18.69億 | -17.18%9.64億 | 17.02%6.6億 | 83.33%5.5億 | 672.00%15.44億 | 1,064.00%11.64億 | --5.64億 | -71.03%3億 | -77.01%2億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -20.38%4.76億 | 21.48%19.84億 | -10.91%10.73億 | 27.10%7.45億 | 97.17%5.98億 | 458.84%16.33億 | 907.98%12.05億 | 3,784.52%5.86億 | -70.91%3.04億 | -69.77%2.92億 |
| 投資活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -13.19%-3.01億 | 174.25%2.67億 | 56.57%-2.55億 | -107.05%-3.79億 | -31.18%-2.66億 | -4,222.67%-3.59億 | -1,029.74%-5.87億 | -209.30%-1.83億 | -85.19%-2.03億 | -111.16%-830.54萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,256.6萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-1,455 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -99.81%6.72萬 | 194.45%1.15億 | 103.31%7,978.16萬 | 77.85%6,979.16萬 | 4.76%3,587.25萬 | --3,911萬 | --3,924.21萬 | --3,924.21萬 | --3,424.21萬 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | 29.18%4,948.62萬 | --0 | ---- | ---- | --3,830.85萬 | --0 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -99.81%6.72萬 | 226.58%1.28億 | 66.69%1.29億 | 77.85%6,979.16萬 | 4.77%3,587.25萬 | --3,911萬 | --7,755.06萬 | --3,924.21萬 | 2,353,407.68%3,424.06萬 | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 144.41%8,369.12萬 | 15.50%4,074.8萬 | --500萬 | ---- | --3,424.21萬 | --3,527.93萬 | --0 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -17.04%2,764.17萬 | -16.27%2,703.87萬 | 224.23%2,639.72萬 | ---- | 75.80%3,332萬 | 70.45%3,229.15萬 | -57.03%814.15萬 | ---- | -44.22%1,895.37萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -10.77%375.68萬 | 80.24%7,322.51萬 | 80.06%7,315.17萬 | ---- | -36.53%421.02萬 | 1,688.94%4,062.74萬 | 1,688.94%4,062.74萬 | ---- | -78.57%663.38萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | 60.35%1.15億 | 30.33%1.41億 | 114.38%1.05億 | ---- | 180.50%7,177.23萬 | 409.98%1.08億 | 129.87%4,876.89萬 | ---- | -62.95%2,558.75萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -99.81%6.72萬 | 138.69%1,263.75萬 | 61.68%-1,174.39萬 | -264.84%-3,475.73萬 | 4.77%3,587.25萬 | -27.65%-3,266.22萬 | -44.45%-3,064.76萬 | 55.10%-952.68萬 | 2,353,407.68%3,424.06萬 | 62.37%-2,558.75萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -303.99%-1,006.58萬 | 78.22%-469.72萬 | -63.51%166.77萬 | 32.52%692.47萬 | 380.85%493.45萬 | -361.07%-2,156.56萬 | -24.35%457.08萬 | -51.97%522.52萬 | -119.83%-175.7萬 | -61.28%826.04萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -61.23%-2.72億 | 222.62%3.02億 | 56.94%-2.13億 | -304.60%-3.09億 | -40.90%-1.69億 | -217.55%-2.46億 | -322.60%-4.95億 | -129.00%-7,641.59萬 | -20.14%-1.2億 | 57.52%2.1億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 45.02%9.74億 | -26.86%6.71億 | -26.86%6.71億 | -26.86%6.71億 | -26.86%6.71億 | 29.61%9.18億 | 29.61%9.18億 | 29.61%9.18億 | 35.54%9.18億 | 23.15%7.08億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 39.58%7.02億 | 45.02%9.74億 | 8.30%4.58億 | -56.96%3.62億 | -37.01%5.03億 | -26.86%6.71億 | -54.50%4.23億 | -13.40%8.41億 | 38.19%7.98億 | 29.61%9.18億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
