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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
羅曼股份 (605289)
- 105.97
- +4.50+4.43%
休市中 05/22 15:00 (北京)
161.72億總市值186.90市盈率TTM
107.00最高價101.64最低價5.27萬手成交量101.90今開101.47昨收5.55億成交額3.48%換手率297.67市盈率(靜)1.53億總股本124.8252周最高12.12市淨率160.73億流通值18.9152周最低111.62漲停價1.52億流通股124.82歷史最高91.32跌停價5.28%振幅10.01歷史最低0.18股息TTM105.30平均價2.43萬手內盤0.17%股息率TTM100股每手2.49萬手外盤
羅曼股份 (605289) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 372.88%7.76億 | 131.96%13.8億 | 131.79%6.34億 | 122.85%3.34億 | 77.69%1.64億 | -10.83%5.95億 | -32.77%2.73億 | -48.32%1.5億 | 13.61%9,230.82萬 | 27.19%6.67億 |
| 收到的稅費返還 | -75.00%2,358.36 | ---- | --1,067.37萬 | --844.79萬 | --9,435.16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -40.36%2,561.24萬 | 50.70%3,351.92萬 | 192.22%7,030.33萬 | 305.67%4,478.55萬 | 578.35%4,294.59萬 | -36.19%2,224.17萬 | 48.68%2,405.84萬 | -35.32%1,103.98萬 | -39.80%633.1萬 | 5.43%3,485.4萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 287.12%8.01億 | 129.03%14.14億 | 140.26%7.15億 | 140.64%3.87億 | 109.83%2.07億 | -12.09%6.17億 | -29.65%2.97億 | -47.60%1.61億 | 7.49%9,863.92萬 | 22.36%7.02億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 104.79%4.69億 | 201.83%13.34億 | 96.26%5.93億 | 76.66%3.68億 | 53.94%2.29億 | 4.80%4.42億 | -1.12%3.02億 | 14.67%2.08億 | 69.05%1.49億 | 51.67%4.22億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.28%3,953.16萬 | 55.23%1.79億 | 105.86%1.31億 | 111.25%9,070.96萬 | 73.58%4,004.48萬 | 64.68%1.15億 | 26.31%6,353.38萬 | 33.71%4,294.02萬 | 48.94%2,307.02萬 | 16.60%6,998.91萬 |
| 支付的各項稅費 | 1,111.35%6,855.53萬 | 113.84%3,950.9萬 | 10.38%1,675.92萬 | -39.32%807.29萬 | -30.99%565.94萬 | -53.30%1,847.63萬 | -36.47%1,518.29萬 | -11.71%1,330.45萬 | 101.65%820.1萬 | 54.55%3,956.51萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -6.27%6,059.81萬 | -11.61%8,564.28萬 | 39.56%1.05億 | 61.47%7,418.49萬 | 160.87%6,464.9萬 | 51.42%9,688.66萬 | 49.92%7,509.32萬 | 24.50%4,594.46萬 | 94.00%2,478.24萬 | 16.00%6,398.66萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 87.90%6.38億 | 143.53%16.38億 | 85.40%8.45億 | 74.22%5.41億 | 65.69%3.39億 | 12.99%6.72億 | 6.07%4.56億 | 16.84%3.1億 | 70.21%2.05億 | 42.12%5.95億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 223.63%1.64億 | -306.05%-2.24億 | 17.77%-1.3億 | -2.67%-1.53億 | -24.67%-1.32億 | -151.41%-5,508.48萬 | -2,251.38%-1.58億 | -459.56%-1.49億 | -271.81%-1.06億 | -30.94%1.07億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -79.81%164.61萬 | ---- | ---- | ---- | -59.23%815.33萬 | 295.44%7,908.75萬 | 150.00%5,000萬 | ---- | -92.31%2,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -40.74%41.33萬 | -63.18%17.49萬 | -61.59%17.49萬 | ---- | 67.28%69.75萬 | 13.91%47.49萬 | 9.17%45.52萬 | ---- | -90.69%41.7萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 269.71%95.23萬 | 327.61%114.6萬 | 68.28%45.1萬 | ---- | 2,138.97%25.76萬 | --26.8萬 | --26.8萬 | --26.3萬 | -85.64%1.15萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.41萬 | ---- | --2,605.51萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -66.93%301.18萬 | -98.75%132.09萬 | -98.77%62.59萬 | -68.03%8.41萬 | -55.41%910.84萬 | 418.62%1.06億 | 148.44%5,072.32萬 | -98.69%26.3萬 | -92.28%2,042.85萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 167.56%26.43萬 | -22.66%1,550.62萬 | -65.81%673.83萬 | -95.94%78.4萬 | -97.71%9.88萬 | 48.73%2,004.9萬 | 71.65%1,970.69萬 | 148.85%1,931.56萬 | 20.95%431.03萬 | -94.49%1,348.04萬 |
| 投資支付的現金 | --600萬 | 13,900.00%700萬 | -98.51%400萬 | ---- | ---- | -98.75%5萬 | 6,616.74%2.69億 | 1,151.25%5,005萬 | -97.78%5萬 | -97.83%400萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -45.16%9,174.9萬 | ---632.8萬 | ---- | ---- | --1.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,630.94 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 6,240.43%626.43萬 | -39.03%1.14億 | -98.47%441.02萬 | -98.87%78.4萬 | -97.73%9.88萬 | 972.02%1.87億 | 1,762.87%2.88億 | 489.75%6,936.56萬 | -25.00%436.03萬 | -95.94%1,748.04萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -42,425.06%-626.43萬 | 37.60%-1.11億 | 98.31%-308.94萬 | 99.15%-15.81萬 | 99.64%-1.47萬 | -6,147.63%-1.78億 | -3,797.03%-1.82億 | -315.39%-1,864.24萬 | -128.68%-409.73萬 | 101.78%294.8萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --125萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.06%2,492.39萬 | -16.00%1,773.35萬 | -23.10%1,623.35萬 | --1,168萬 | --2,111.04萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --125萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,318萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -46.78%6,226.85萬 | 1,195.38%6.33億 | 1,972.89%3.33億 | 1,057.12%1.55億 | --1.17億 | 1,222.08%4,887.99萬 | 334.85%1,607.73萬 | 261.62%1,337萬 | ---- | -97.84%369.72萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.15%1,409.69萬 | 55.26%740.91萬 | 136.13%403.64萬 | -92.27%142.99萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -45.71%6,351.85萬 | 757.93%6.33億 | 595.64%3.33億 | 317.99%1.55億 | 644.44%1.17億 | 181.29%7,380.38萬 | 48.86%4,790.77萬 | 25.13%3,701.26萬 | 305.94%1,571.63萬 | -86.15%2,623.75萬 |
| 償還債務支付的現金 | 1,659.05%1.05億 | 234.40%7,051.32萬 | 297.54%5,964.75萬 | 91.20%1,787.88萬 | -23.96%594.32萬 | 67.62%2,108.62萬 | 32.70%1,500.42萬 | 65.40%935.07萬 | 38.25%781.57萬 | 122.52%1,258.01萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 229.99%461.58萬 | -61.29%1,235.59萬 | -78.23%677.01萬 | -84.40%453.18萬 | 8.89%139.88萬 | 440.25%3,192.05萬 | 559.72%3,110.37萬 | 769.27%2,904.42萬 | -32.45%128.46萬 | -89.92%590.85萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 33.50%1,688.21萬 | -44.67%1,313.02萬 | -64.59%1,226.56萬 | ---- | 902.44%1,264.62萬 | 102.47%2,373.07萬 | 229.74%3,463.93萬 | 264.95%1,859.28萬 | -89.33%126.15萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,386.79%1.09億 | 51.94%9,975.12萬 | 13.90%7,954.78萬 | -52.52%3,467.62萬 | -73.49%734.19萬 | 232.42%6,565.29萬 | 151.74%6,983.87萬 | 274.54%7,303.43萬 | 118.92%2,769.31萬 | -74.04%1,975.01萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -141.62%-4,564.05萬 | 6,444.47%5.33億 | 1,256.89%2.54億 | 433.22%1.2億 | 1,015.58%1.1億 | 25.64%815.09萬 | -593.93%-2,193.1萬 | -457.36%-3,602.17萬 | -36.44%-1,197.67萬 | -94.27%648.74萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -212.03%-114.49萬 | 112.51%74.75萬 | 2,882.14%1,077.39萬 | --525.19萬 | --102.2萬 | ---597.34萬 | --36.13萬 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 609.75%1.11億 | 186.19%1.99億 | 136.24%1.31億 | 86.14%-2,828.01萬 | 82.25%-2,169.27萬 | -298.30%-2.31億 | -13,785.09%-3.62億 | -438.49%-2.04億 | -430.40%-1.22億 | 13.24%1.17億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 46.41%5.92億 | -37.05%3.93億 | -37.05%3.93億 | -37.05%3.93億 | -35.49%4.04億 | 22.97%6.24億 | 22.97%6.24億 | 22.97%6.24億 | 23.54%6.27億 | 25.45%5.07億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 83.60%7.03億 | 50.72%5.92億 | 100.24%5.24億 | -13.19%3.65億 | -24.17%3.83億 | -37.05%3.93億 | -48.68%2.62億 | -26.03%4.2億 | 4.18%5.05億 | 22.97%6.24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
