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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
晨光新材 (605399)
- 15.65
- +0.36+2.35%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
48.86億總市值-44.71市盈率TTM
15.74最高價15.16最低價14.98萬手成交量15.20今開15.29昨收2.32億成交額4.81%換手率虧損市盈率(靜)3.12億總股本19.4652周最高2.37市淨率48.75億流通值11.2152周最低16.82漲停價3.12億流通股40.17歷史最高13.76跌停價3.79%振幅7.82歷史最低0.10股息TTM15.49平均價6.70萬手內盤0.64%股息率TTM100股每手7.60萬手外盤
晨光新材 (605399) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.40%1.68億 | -4.19%6.18億 | -8.29%4.42億 | -6.11%3.07億 | -0.38%1.51億 | -18.28%6.45億 | -22.64%4.82億 | -26.30%3.27億 | -35.87%1.51億 | -39.25%7.89億 |
| 收到的稅費返還 | 137,855.94%491.07萬 | -38.81%3,479.16萬 | -64.60%1,483.63萬 | -67.37%692.24萬 | --3,559.64 | 2,153.09%5,685.98萬 | 1,547.87%4,191.57萬 | 734.11%2,121.68萬 | ---- | -9.62%252.36萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -60.13%493.65萬 | -21.18%7,393.68萬 | -25.34%6,966.89萬 | 35.68%4,878.16萬 | -36.14%1,238.08萬 | -17.82%9,380.68萬 | 8.18%9,331.9萬 | -53.71%3,595.34萬 | -50.37%1,938.75萬 | 6.30%1.14億 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.98%1.78億 | -8.67%7.26億 | -14.70%5.26億 | -5.58%3.62億 | -4.44%1.63億 | -12.17%7.95億 | -13.29%6.17億 | -26.67%3.84億 | -37.94%1.71億 | -35.72%9.06億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 73.98%1.71億 | 4.85%5.43億 | -11.91%3.56億 | -15.46%2.24億 | -2.41%9,855.57萬 | 16.14%5.18億 | 25.71%4.04億 | 29.36%2.65億 | 0.90%1.01億 | 9.27%4.46億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.00%6,443.43萬 | 12.73%1.93億 | 15.80%1.49億 | 16.89%1.04億 | 17.20%6,195.37萬 | 10.50%1.71億 | 10.13%1.29億 | 9.34%8,939.37萬 | 6.64%5,286.2萬 | 13.10%1.55億 |
| 支付的各項稅費 | -57.15%281.81萬 | -31.85%1,826.81萬 | -36.73%1,549.78萬 | -41.46%1,213.84萬 | -42.14%657.62萬 | -34.37%2,680.76萬 | -42.90%2,449.59萬 | -39.16%2,073.64萬 | 14.09%1,136.6萬 | -78.43%4,084.89萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 40.27%1,739.82萬 | 7.14%4,238.72萬 | 11.77%3,940.24萬 | -5.54%2,296.52萬 | 9.52%1,240.37萬 | -39.00%3,956.11萬 | -45.26%3,525.24萬 | -36.17%2,431.08萬 | -4.21%1,132.53萬 | -2.37%6,485.11萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 42.69%2.56億 | 5.45%7.96億 | -5.51%5.59億 | -8.96%3.63億 | 1.67%1.79億 | 6.92%7.55億 | 8.59%5.92億 | 11.31%3.99億 | 2.98%1.77億 | -11.79%7.06億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -378.77%-7,833.81萬 | -272.77%-6,972.75萬 | -234.51%-3,329.9萬 | 95.06%-74.37萬 | -180.45%-1,636.22萬 | -79.76%4,035.97萬 | -85.10%2,475.52萬 | -109.11%-1,504.83萬 | -105.63%-583.43萬 | -67.21%1.99億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -97.44%1,000萬 | 600.00%7.7億 | 3,300.00%6.8億 | --5億 | --3.9億 | 120.00%1.1億 | --2,000萬 | ---- | ---- | 28.21%5,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -80.89%57.53萬 | 684.95%762.55萬 | 944.57%657.65萬 | --345.8萬 | --301.05萬 | -42.54%97.15萬 | --62.96萬 | ---- | ---- | 14.39%169.07萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.21%4.47萬 | -8.10%4.2萬 | ---- | ---- | -70.46%4.57萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 7.02%38.29萬 | -25.69%14.42萬 | -84.32%2.9萬 | ---- | -99.46%35.78萬 | -53.24%19.41萬 | --18.47萬 | 977.90%54.77萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -97.31%1,057.53萬 | 600.46%7.78億 | 3,166.67%6.87億 | 259,393.55%5.04億 | 212,750.67%3.93億 | 112.33%1.11億 | -68.52%2,102.93萬 | -56.59%19.41萬 | 495.66%18.47萬 | 28.51%5,228.41萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -55.08%9,204.94萬 | -26.05%4.34億 | -0.47%4.03億 | 11.36%3.15億 | 74.12%2.05億 | 114.58%5.87億 | 122.75%4.04億 | 207.07%2.83億 | 280.20%1.18億 | 39.37%2.73億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -25.00%3.9億 | -25.00%3.9億 | --2.5億 | --2.5億 | 2,500.00%5.2億 | --5.2億 | ---- | ---- | -60.00%2,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -5.29%2.15萬 | -5.29%2.15萬 | 79.79%2.15萬 | ---- | -99.89%2.27萬 | -96.90%2.27萬 | --1.19萬 | -77.98%146.83萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -79.77%9,204.94萬 | -25.56%8.24億 | -14.27%7.93億 | 99.65%5.65億 | 286.53%4.55億 | 275.25%11.07億 | 355.36%9.24億 | 204.68%2.83億 | 280.24%1.18億 | 16.63%2.95億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -31.61%-8,147.41萬 | 95.35%-4,634.33萬 | 88.31%-1.06億 | 78.19%-6,169.93萬 | 47.32%-6,190.73萬 | -310.35%-9.96億 | -563.22%-9.03億 | -205.94%-2.83億 | -280.02%-1.18億 | -14.35%-2.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --728.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -31.39%7,372萬 | -44.25%1.38億 | -46.72%1.26億 | -51.17%1.07億 | -28.33%1.07億 | 69.70%2.48億 | 508.60%2.37億 | --2.2億 | --1.5億 | --1.46億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -79.01%1,002.42萬 | -1.51%1.47億 | 1.31%1.2億 | 1.08%9,260.22萬 | -13.43%4,775.33萬 | 94.54%1.5億 | 698.38%1.18億 | --9,160.94萬 | --5,516.08萬 | --7,690.25萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -46.04%8,374.42萬 | -29.47%2.86億 | -30.73%2.46億 | -35.81%2億 | -24.32%1.55億 | 81.53%4.05億 | 560.89%3.56億 | --3.12億 | --2.05億 | 135,113.91%2.23億 |
| 償還債務支付的現金 | 649.96%2,403.16萬 | -41.95%1,855.87萬 | -49.55%1,558.87萬 | --1,025.86萬 | --320.44萬 | --3,196.9萬 | --3,090萬 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 12.75%282.9萬 | 5.10%4,201.58萬 | 2.92%3,028.48萬 | -78.19%555.47萬 | 86.97%250.91萬 | -58.60%3,997.53萬 | -56.52%2,942.54萬 | -62.37%2,546.42萬 | --134.19萬 | 4.49%9,655.18萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -97.19%167.95萬 | 32.60%1.57億 | 38.87%1.32億 | 108.67%1.12億 | 262.50%5,967.59萬 | -21.41%1.19億 | 105.17%9,539.93萬 | 67.18%5,368.32萬 | 1,548.29%1,646.22萬 | 5,247.55%1.51億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -56.35%2,854.01萬 | 14.33%2.18億 | 14.53%1.78億 | 61.51%1.28億 | 267.27%6,538.94萬 | -23.00%1.91億 | 36.40%1.56億 | -20.68%7,914.74萬 | 1,682.65%1,780.42萬 | 159.99%2.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -38.54%5,520.42萬 | -68.41%6,771.06萬 | -66.01%6,791.92萬 | -68.94%7,222.14萬 | -52.04%8,981.79萬 | 975.69%2.14億 | 430.98%2億 | 333.05%2.33億 | 18,852.20%1.87億 | 74.25%-2,447.92萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -252.49%-71.96萬 | -74.89%15.88萬 | 103.28%79.43萬 | 261.37%119.42萬 | 595.33%47.19萬 | 690.16%63.23萬 | 261.26%39.07萬 | 6.93%33.05萬 | 56.51%-9.53萬 | -100.85%-10.71萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -976.25%-1.05億 | 93.49%-4,820.15萬 | 89.66%-7,018.12萬 | 116.85%1,097.26萬 | -81.17%1,202.03萬 | -991.18%-7.4億 | -2,135.00%-6.78億 | -142.67%-6,512.98萬 | -10.68%6,384.13萬 | -121.65%-6,785.98萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.94%3.92億 | -62.69%4.41億 | -62.69%4.41億 | -62.69%4.41億 | -62.69%4.41億 | -5.43%11.81億 | -5.43%11.81億 | -5.43%11.81億 | -5.43%11.81億 | 33.51%12.49億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -36.57%2.87億 | -10.94%3.92億 | -26.30%3.7億 | -59.53%4.52億 | -63.64%4.53億 | -62.69%4.41億 | -58.75%5.03億 | -8.69%11.16億 | -5.72%12.45億 | -5.43%11.81億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
