(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 45.33%8.07億 | 12.66%25.19億 | -4.71%18.03億 | -16.11%8.64億 | -22.33%5.55億 | -19.19%22.36億 | -5.52%18.92億 | -20.48%10.29億 | -6.27%7.15億 | 79.17%27.67億 |
收到的稅費返還 | 52.86%6,611.69萬 | 29.22%1.85億 | 5.21%1.34億 | -12.21%9,030.96萬 | 8.38%4,325.39萬 | -35.24%1.43億 | -22.35%1.28億 | -10.76%1.03億 | -35.65%3,990.82萬 | 60.09%2.21億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 95.77%5,243.2萬 | -76.41%7,073.54萬 | -81.43%5,182.3萬 | -80.82%4,171.47萬 | -71.97%2,678.22萬 | 748.14%3億 | 1,863.12%2.79億 | 2,040.87%2.18億 | 2,386.85%9,555.21萬 | 89.58%3,534.72萬 |
經營活動現金流入小計 | 48.01%9.26億 | 3.57%27.75億 | -13.48%19.89億 | -26.24%9.96億 | -26.47%6.25億 | -11.40%26.79億 | 5.39%22.99億 | -4.95%13.5億 | 2.62%8.51億 | 77.73%30.23億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 30.62%6.4億 | -4.13%17.67億 | -18.20%12.23億 | -32.40%7.19億 | -6.41%4.9億 | -18.77%18.43億 | -11.49%14.95億 | 0.28%10.64億 | 3.13%5.24億 | 79.21%22.69億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 44.10%1.37億 | 32.69%3.85億 | 45.95%3.17億 | 40.53%2.12億 | 25.46%9,497.86萬 | -7.66%2.91億 | -9.46%2.17億 | -0.13%1.51億 | 17.75%7,570.13萬 | 73.92%3.15億 |
支付的各項稅費 | 38.11%1,911.58萬 | -22.39%5,413.57萬 | -33.49%3,995.03萬 | -54.23%1,969.1萬 | -33.50%1,384.11萬 | 3.83%6,975.6萬 | -9.57%6,006.77萬 | 5.05%4,302.52萬 | 15.85%2,081.23萬 | 48.45%6,718.57萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 165.93%7,971.2萬 | -23.79%9,868.13萬 | -0.64%8,339.86萬 | -23.44%3,834.84萬 | -7.16%2,997.53萬 | -5.69%1.29億 | 32.64%8,393.44萬 | -20.83%5,008.83萬 | -20.06%3,228.55萬 | 38.29%1.37億 |
經營活動現金流出小計 | 39.27%8.76億 | -1.18%23.05億 | -10.40%16.63億 | -24.35%9.9億 | -3.61%6.29億 | -16.33%23.33億 | -9.84%18.56億 | -0.64%13.08億 | 3.49%6.52億 | 75.18%27.88億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 1,593.71%5,000.28萬 | 35.66%4.69億 | -26.37%3.26億 | -86.24%568.87萬 | -101.69%-334.75萬 | 47.14%3.46億 | 261.43%4.43億 | -59.96%4,133.01萬 | -0.14%1.98億 | 114.80%2.35億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 132.23%3.25億 | -65.08%3.91億 | -85.47%1.4億 | -71.63%1.4億 | 36.30%1.4億 | 2,302.79%11.21億 | --9.64億 | --4.94億 | --1.03億 | -33.84%4,664.93萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | -85.35%109.27萬 | -67.84%109.27萬 | -71.31%104.05萬 | ---- | -79.03%745.89萬 | 1,968.08%339.8萬 | 3,769.47%362.62萬 | -35.86%71.25萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -69.71%67.56萬 | -70.47%66.91萬 | -91.67%14萬 | --12.2萬 | 664.03%223.06萬 | 2,367.26%226.6萬 | 2,173.43%168萬 | ---- | -84.27%29.19萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 |
投資活動現金流入小計 | 130.31%3.25億 | -65.09%3.92億 | -85.43%1.42億 | -71.68%1.41億 | 32.75%1.41億 | 2,208.39%11.23億 | 2,546.03%9.73億 | 36,476.94%4.99億 | 4,253.11%1.06億 | -33.78%4,865.37萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 60.49%1.04億 | -7.55%3.37億 | 51.35%3.15億 | 4.31%1.5億 | 42.89%6,478.32萬 | 242.03%3.65億 | 46.79%2.08億 | 36.85%1.44億 | -37.50%4,533.63萬 | -32.35%1.07億 |
投資支付的現金 | --2,000萬 | -40.17%6.88億 | -93.67%6,397.71萬 | ---- | ---- | 1,050.00%11.5億 | 2,144.44%10.1億 | 719.05%8.6億 | --6.4億 | --1億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --519.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 91.36%1.24億 | -31.97%10.31億 | -68.87%3.79億 | -85.03%1.5億 | -90.55%6,478.32萬 | 633.02%15.15億 | 551.70%12.18億 | 377.51%10.04億 | 844.75%6.85億 | 22.15%2.07億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 163.35%2.01億 | -63.00%-6.38億 | 3.07%-2.38億 | 98.21%-904.28萬 | 113.19%7,637.94萬 | -147.89%-3.92億 | -63.22%-2.45億 | -141.95%-5.05億 | -725.98%-5.79億 | -65.10%-1.58億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.06億 |
取得借款收到的現金 | --6.05億 | -21.27%2.98億 | -20.68%3億 | ---- | ---- | -32.80%3.78億 | -24.16%3.78億 | -50.86%1.08億 | ---- | 97.91%5.63億 |
籌資活動現金流入小計 | --6.05億 | -21.27%2.98億 | -20.68%3億 | ---- | ---- | -81.72%3.78億 | -24.16%3.78億 | -50.86%1.08億 | ---- | 577.69%20.69億 |
償還債務支付的現金 | --2.99億 | 356.93%6.47億 | 146.48%3.49億 | 47.18%1.5億 | ---- | -78.53%1.42億 | -64.38%1.42億 | -18.22%1.02億 | 16.51%7,278.32萬 | 211.21%6.6億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.53%243.5萬 | 96.33%1.4億 | 101.93%1.4億 | 93.84%1.31億 | 168.54%218.33萬 | 855.30%7,144.86萬 | 1,089.56%6,919.34萬 | 1,759.77%6,771.14萬 | -61.77%81.3萬 | -84.36%747.92萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 104.48%474.44萬 | 54.60%1,695.55萬 | 114.53%1,391.33萬 | 133.46%949.49萬 | -24.95%232.02萬 | -66.29%1,096.73萬 | --648.54萬 | --406.71萬 | 134.87%309.14萬 | --3,253.15萬 |
籌資活動現金流出小計 | 6,704.01%3.06億 | 259.02%8.04億 | 131.35%5.03億 | 67.41%2.9億 | -94.13%450.34萬 | -67.98%2.24億 | -46.15%2.17億 | 35.53%1.74億 | 16.35%7,668.76萬 | 169.32%7億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 6,726.51%2.98億 | -428.52%-5.07億 | -226.19%-2.03億 | -342.22%-2.9億 | 94.13%-450.34萬 | -88.74%1.54億 | 69.24%1.61億 | -171.88%-6,568.33萬 | -87.44%-7,668.76萬 | 2,905.50%13.7億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 229.27%379.69萬 | -77.39%2,263.85萬 | -72.17%2,608.61萬 | -27.24%2,566.97萬 | -1,862.94%-293.73萬 | 1,019.77%1億 | 1,387.32%9,373.32萬 | 94.65%3,527.92萬 | -101.65%-14.96萬 | -49.75%-1,088.37萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 743.66%5.53億 | -413.31%-6.53億 | -119.58%-8,850.73萬 | 45.78%-2.68億 | 114.33%6,559.11萬 | -85.48%2.08億 | 652.88%4.52億 | -13,053.05%-4.95億 | -574.21%-4.58億 | 2,659.63%14.36億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -37.61%10.84億 | 13.64%17.37億 | 13.64%17.37億 | 13.64%17.37億 | 13.64%17.37億 | 1,552.60%15.28億 | 1,552.60%15.28億 | 1,552.60%15.28億 | 1,552.60%15.28億 | 128.63%9,247.49萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -9.18%16.37億 | -37.61%10.84億 | -16.77%16.48億 | 42.07%14.69億 | 68.35%18.02億 | 13.64%17.37億 | 1,198.36%19.8億 | 973.52%10.34億 | 466.49%10.71億 | 1,552.60%15.28億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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