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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
德昌股份 (605555)
- 15.37
- +0.12+0.79%
休市中 04/30 15:00 (北京)
74.40億總市值78.82市盈率TTM
15.58最高價15.13最低價4.35萬手成交量15.29今開15.25昨收6682.25萬成交額0.90%換手率45.74市盈率(靜)4.84億總股本20.7052周最高2.48市淨率74.40億流通值14.3952周最低16.78漲停價4.84億流通股23.27歷史最高13.73跌停價2.95%振幅8.86歷史最低0.27股息TTM15.38平均價1.74萬手內盤1.75%股息率TTM100股每手2.46萬手外盤
德昌股份 (605555) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.24%10.8億 | 11.39%40.27億 | 11.83%30.43億 | 22.93%20.38億 | 12.17%9.05億 | 43.54%36.16億 | 50.93%27.21億 | 91.99%16.58億 | 45.33%8.07億 | 12.66%25.19億 |
| 收到的稅費返還 | -13.45%9,026.36萬 | 24.92%3.07億 | 25.52%2.3億 | 33.56%1.69億 | 57.73%1.04億 | 32.98%2.46億 | 36.33%1.83億 | 40.10%1.27億 | 52.86%6,611.69萬 | 29.22%1.85億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -13.94%1,323.12萬 | 22.43%7,806.37萬 | 40.96%2.02億 | 28.25%1.13億 | -70.68%1,537.4萬 | -9.86%6,376.39萬 | 176.98%1.44億 | 111.10%8,806.09萬 | 95.77%5,243.2萬 | -76.41%7,073.54萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 15.42%11.83億 | 12.41%44.13億 | 14.03%34.75億 | 23.90%23.2億 | 10.73%10.25億 | 41.47%39.25億 | 53.23%30.48億 | 88.08%18.73億 | 48.01%9.26億 | 3.57%27.75億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.82%9.1億 | 18.82%35.56億 | 21.64%27.47億 | 25.57%17.42億 | 35.68%8.68億 | 69.37%29.93億 | 84.66%22.58億 | 92.85%13.87億 | 30.62%6.4億 | -4.13%17.67億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.11%1.39億 | 22.54%5.33億 | 24.92%3.93億 | 30.50%2.67億 | 2.50%1.4億 | 12.85%4.35億 | -0.63%3.15億 | -3.75%2.04億 | 44.10%1.37億 | 32.69%3.85億 |
| 支付的各項稅費 | -14.33%2,137.77萬 | 18.58%6,368.17萬 | 7.86%4,857.59萬 | 47.20%4,572.87萬 | 30.54%2,495.42萬 | -0.80%5,370.15萬 | 12.73%4,503.75萬 | 57.77%3,106.64萬 | 38.11%1,911.58萬 | -22.39%5,413.57萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 42.94%5,558.54萬 | 24.39%2.34億 | 64.18%2.74億 | 74.98%1.97億 | -51.22%3,888.72萬 | 90.90%1.88億 | 99.93%1.67億 | 193.68%1.13億 | 165.93%7,971.2萬 | -23.79%9,868.13萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.98%11.26億 | 19.54%43.87億 | 24.34%34.63億 | 29.75%22.52億 | 22.47%10.72億 | 59.20%36.7億 | 67.46%27.85億 | 75.32%17.36億 | 39.27%8.76億 | -1.18%23.05億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 220.37%5,712.26萬 | -90.12%2,522.26萬 | -95.29%1,238.1萬 | -50.15%6,830.9萬 | -194.90%-4,745.51萬 | -45.61%2.55億 | -19.39%2.63億 | 2,308.60%1.37億 | 1,593.71%5,000.28萬 | 35.66%4.69億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -86.08%2.01億 | -53.14%16.7億 | -25.64%16.7億 | -14.25%14.7億 | 344.11%14.44億 | 810.34%35.64億 | 1,504.01%22.46億 | 1,124.10%17.14億 | 132.23%3.25億 | -65.08%3.91億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.48%4.29萬 | 663.46%337.9萬 | 11,212.08%337.9萬 | 15,178.23%282.71萬 | --282.71萬 | -34.49%44.26萬 | -95.54%2.99萬 | -86.78%1.85萬 | ---- | -69.71%67.56萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -86.11%2.01億 | -53.06%16.73億 | -25.49%16.73億 | -14.08%14.72億 | 344.98%14.47億 | 809.06%35.65億 | 1,484.10%22.46億 | 1,113.42%17.14億 | 130.31%3.25億 | -65.09%3.92億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -48.68%6,890.81萬 | 10.53%5.63億 | 5.26%4.68億 | 11.69%3.13億 | 29.14%1.34億 | 50.95%5.09億 | 41.02%4.45億 | 86.36%2.8億 | 60.49%1.04億 | -7.55%3.37億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -46.54%17.34億 | -22.93%15.35億 | 10.30%15.35億 | 6,525.08%13.25億 | 371.40%32.44億 | 3,013.15%19.92億 | --13.92億 | --2,000萬 | -40.17%6.88億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,593.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --519.12萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -95.28%6,890.81萬 | -38.11%23.23億 | -17.78%20.03億 | 10.53%18.48億 | 1,077.13%14.59億 | 264.16%37.53億 | 542.30%24.36億 | 1,012.46%16.72億 | 91.36%1.24億 | -31.97%10.31億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 1,148.33%1.32億 | -245.18%-6.49億 | -72.90%-3.3億 | -993.80%-3.75億 | -106.26%-1,259.83萬 | 70.53%-1.88億 | 19.69%-1.91億 | 564.46%4,200.01萬 | 163.35%2.01億 | -63.00%-6.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -13.30%4.34億 | 303.72%18.36億 | 124.73%14.71億 | 126.61%13.71億 | -17.33%5億 | 52.72%4.55億 | 118.13%6.54億 | --6.05億 | --6.05億 | -21.27%2.98億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -13.30%4.34億 | 303.72%18.36億 | 124.73%14.71億 | 126.61%13.71億 | -17.33%5億 | 52.72%4.55億 | 118.13%6.54億 | --6.05億 | --6.05億 | -21.27%2.98億 |
| 償還債務支付的現金 | 18.56%5.34億 | 430.30%16.21億 | 170.17%16.21億 | 184.06%8.5億 | 50.38%4.5億 | -52.78%3.06億 | 71.72%6億 | 99.86%2.99億 | --2.99億 | 356.93%6.47億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 129.15%257.67萬 | 1.07%1.36億 | 0.72%1.36億 | -0.57%1.33億 | -53.82%112.44萬 | -3.88%1.35億 | -3.58%1.35億 | 1.99%1.34億 | 11.53%243.5萬 | 96.33%1.4億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -6.62%469.39萬 | -0.39%1,884.79萬 | -2.86%1,403萬 | 3.18%1,015.02萬 | 5.95%502.67萬 | 11.59%1,892.1萬 | 3.81%1,444.29萬 | 3.61%983.78萬 | 104.48%474.44萬 | 54.60%1,695.55萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 18.55%5.41億 | 286.57%17.76億 | 136.36%17.7億 | 124.24%9.93億 | 48.87%4.56億 | -42.89%4.59億 | 48.92%7.49億 | 52.49%4.43億 | 6,704.01%3.06億 | 259.02%8.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -344.64%-1.07億 | 1,422.48%6,034.28萬 | -216.76%-3億 | 133.08%3.77億 | -85.31%4,384.88萬 | 99.10%-456.29萬 | 53.38%-9,461.83萬 | 155.74%1.62億 | 6,726.51%2.98億 | -428.52%-5.07億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -197.00%-1,163.03萬 | -119.56%-615.25萬 | -35.11%1,373.3萬 | -13.41%1,404.03萬 | 215.80%1,199.05萬 | 38.92%3,144.85萬 | -18.87%2,116.49萬 | -36.83%1,621.48萬 | 229.27%379.69萬 | -77.39%2,263.85萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,768.10%7,029.41萬 | -707.09%-5.7億 | -39,682.00%-6.03億 | -76.40%8,429.37萬 | -100.76%-421.4萬 | 114.38%9,390.09萬 | 98.29%-151.69萬 | 233.18%3.57億 | 743.66%5.53億 | -413.31%-6.53億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -48.41%6.07億 | 8.67%11.77億 | 8.67%11.77億 | 8.67%11.77億 | 8.67%11.77億 | -37.61%10.84億 | -37.61%10.84億 | -37.61%10.84億 | -37.61%10.84億 | 13.64%17.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -42.24%6.78億 | -48.41%6.07億 | -46.95%5.74億 | -12.42%12.62億 | -28.33%11.73億 | 8.67%11.77億 | -34.35%10.82億 | -1.90%14.41億 | -9.18%16.37億 | -37.61%10.84億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
