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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
冠石科技 (605588)
- 60.26
- +0.25+0.42%
交易中 05/20 10:21 (北京)
44.16億總市值-53.28市盈率TTM
60.70最高價59.30最低價1.04萬手成交量59.30今開60.01昨收6259.29萬成交額1.42%換手率虧損市盈率(靜)7327.55萬總股本69.3752周最高4.67市淨率44.05億流通值44.0152周最低66.01漲停價7309.96萬流通股83.67歷史最高54.01跌停價2.33%振幅24.68歷史最低--股息TTM60.22平均價3904.00手內盤--股息率TTM100股每手5530.20手外盤
冠石科技 (605588) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.29%3.67億 | 10.40%15.11億 | 8.87%11.5億 | 14.63%7.75億 | 34.70%3.92億 | 32.78%13.68億 | 45.52%10.56億 | 40.97%6.76億 | -9.14%2.91億 | -27.53%10.3億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -83.19%37.69萬 | -5.31%315.38萬 | 74.62%315.38萬 | -25.83%37.69萬 | 2,447.34%224.18萬 | 4,828.57%333.07萬 | 4,016.90%180.61萬 | 1,058.38%50.82萬 | -99.29%8.8萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -25.38%5,929.63萬 | 24.21%3.73億 | 114.22%3.22億 | 128.22%1.97億 | -1.44%7,946.64萬 | 34.70%3.01億 | -21.07%1.5億 | -31.73%8,634.82萬 | 418.12%8,063.03萬 | 85.03%2.23億 |
| 經營活動現金流入小計 | -9.58%4.26億 | 12.76%18.84億 | 21.92%14.75億 | 27.61%9.75億 | 26.78%4.72億 | 33.29%16.71億 | 32.03%12.1億 | 26.09%7.64億 | 10.80%3.72億 | -19.37%12.54億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.14%2.81億 | 10.25%11.94億 | 6.30%9.19億 | 12.65%5.97億 | 8.60%2.65億 | 40.83%10.83億 | 54.89%8.64億 | 40.25%5.3億 | -10.33%2.44億 | -32.91%7.69億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.88%5,192.6萬 | 18.17%1.7億 | 17.74%1.3億 | 23.41%9,034.6萬 | 42.71%5,047.02萬 | 46.50%1.44億 | 52.35%1.1億 | 48.08%7,321.04萬 | 23.24%3,536.55萬 | -13.35%9,836.91萬 |
| 支付的各項稅費 | 33.09%1,365.62萬 | 31.10%4,211.95萬 | 32.74%3,017.55萬 | 58.32%1,963.09萬 | 240.27%1,026.05萬 | 17.69%3,212.71萬 | 7.54%2,273.23萬 | -31.02%1,239.95萬 | -70.96%301.54萬 | -33.65%2,729.72萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -55.98%3,946.43萬 | 12.79%2.91億 | 51.25%2.6億 | 73.14%1.76億 | 81.49%8,965.22萬 | -28.36%2.58億 | -28.87%1.72億 | -40.57%1.02億 | 180.04%4,939.92萬 | 110.46%3.6億 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.00%3.86億 | 11.88%16.98億 | 14.50%13.39億 | 23.13%8.83億 | 25.20%4.15億 | 20.93%15.17億 | 30.90%11.69億 | 16.34%7.17億 | 0.91%3.32億 | -14.77%12.55億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -28.56%4,034.28萬 | 21.43%1.87億 | 237.28%1.36億 | 95.53%9,248.24萬 | 39.79%5,646.85萬 | 13,603.42%1.54億 | 76.33%4,026.8萬 | 565.23%4,729.75萬 | 468.43%4,039.67萬 | -101.38%-113.81萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -37.39%6,950萬 | -27.00%5.42億 | -24.46%3.72億 | 11.34%3.32億 | 296.43%1.11億 | -9.80%7.42億 | 8.23%4.92億 | -3.81%2.98億 | -84.44%2,800萬 | 25.06%8.23億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -64.02%9.28萬 | -62.97%177.12萬 | -72.37%94.25萬 | -60.83%80.71萬 | 581.07%25.79萬 | -23.91%478.32萬 | -82.42%341.13萬 | -2.01%206.03萬 | -96.48%3.79萬 | 17.46%628.63萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -75.04%5.45萬 | --5.45萬 | --4.3萬 | ---- | 106.33%21.84萬 | ---- | ---- | ---- | --10.59萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -40.88%5,396.3萬 | -1.43%3.19億 | -38.64%1.45億 | --1.07億 | --9,127.78萬 | --3.24億 | --2.37億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -39.00%1.24億 | -19.44%8.63億 | -29.26%5.18億 | 46.49%4.4億 | 622.36%2.03億 | 29.14%10.71億 | 54.39%7.33億 | -3.83%3億 | -84.52%2,803.79萬 | 25.01%8.3億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -24.62%6,901.85萬 | -45.90%4.09億 | -61.48%2.29億 | -30.33%1.39億 | -27.09%9,156.58萬 | 69.10%7.56億 | 452.87%5.95億 | 854.50%1.99億 | 928.84%1.26億 | 513.62%4.47億 |
| 投資支付的現金 | -51.70%9,950萬 | -20.14%5.57億 | -34.98%4.47億 | 12.64%3.97億 | 22.62%2.06億 | -7.62%6.97億 | 20.61%6.87億 | -3.44%3.52億 | -41.05%1.68億 | 5.59%7.55億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -17.90%3.25億 | -26.76%2.49億 | -78.34%5,336.1萬 | --5,336.1萬 | --3.95億 | --3.4億 | --2.46億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -51.98%1.69億 | -30.19%12.9億 | -42.98%9.25億 | -26.17%5.89億 | 19.53%3.51億 | 53.80%18.48億 | 139.40%16.22億 | 106.81%7.98億 | -1.22%2.94億 | 52.55%12.02億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 69.70%-4,496.26萬 | 45.01%-4.27億 | 54.28%-4.07億 | 70.00%-1.49億 | 44.12%-1.48億 | -108.73%-7.77億 | -337.96%-8.9億 | -575.75%-4.98億 | -128.82%-2.66億 | -199.59%-3.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,155.72萬 |
| 取得借款收到的現金 | -7.80%2.12億 | -49.59%7.05億 | -61.01%4.86億 | -60.08%3.64億 | -34.29%2.3億 | 165.70%13.99億 | 158.90%12.47億 | 135.72%9.11億 | 188.07%3.5億 | 378.05%5.27億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -97.56%4,795.61 | -99.06%4,795.61 | -98.65%4,791.29 | 325.98%2,094.51 | -76.97%19.68萬 | -38.19%50.8萬 | -36.48%35.49萬 | -86.81%491.69 | 3.78%85.49萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -7.80%2.12億 | -49.60%7.05億 | -61.03%4.86億 | -60.10%3.64億 | -34.29%2.3億 | 159.62%13.99億 | 152.51%12.47億 | 135.47%9.11億 | 188.06%3.5億 | 385.68%5.39億 |
| 償還債務支付的現金 | -75.44%5,400萬 | 42.82%7.54億 | 48.93%4.68億 | 105.69%4.05億 | 364.90%2.2億 | 197.69%5.28億 | 124.68%3.14億 | 160.66%1.97億 | 85.49%4,730萬 | 156.96%1.77億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -15.32%789.77萬 | -2.02%3,407.73萬 | 4.68%2,583.86萬 | 12.61%1,779萬 | 149.75%932.61萬 | 96.24%3,477.94萬 | 72.13%2,468.45萬 | 46.43%1,579.77萬 | 742.52%373.41萬 | 45.42%1,772.26萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 242.13%144.44萬 | 29.71%633.32萬 | -31.33%179.65萬 | -33.73%77.54萬 | -18.89%42.22萬 | 157.95%488.24萬 | 125.14%261.62萬 | 209.31%117萬 | 38.92%52.05萬 | 54.93%189.28萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -72.42%6,334.21萬 | 39.96%7.94億 | 45.12%4.95億 | 98.05%4.23億 | 345.45%2.3億 | 188.18%5.67億 | 119.83%3.41億 | 146.65%2.14億 | 95.89%5,155.46萬 | 138.95%1.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 41,928.25%1.49億 | -110.71%-8,904.58萬 | -101.04%-938.02萬 | -108.56%-5,971.06萬 | -99.88%35.39萬 | 143.18%8.32億 | 167.51%9.06億 | 132.24%6.98億 | 213.54%2.98億 | 1,097.87%3.42億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -178.38%-206.48萬 | -331.13%-378.51萬 | -35.91%-230.65萬 | -416.07%-145.25萬 | -14.96%-74.17萬 | 194.56%163.77萬 | -255.03%-169.71萬 | -89.48%45.96萬 | 21.97%-64.52萬 | -127.92%-173.19萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 253.86%1.42億 | -258.92%-3.34億 | -618.29%-2.83億 | -147.66%-1.18億 | -227.07%-9,231.04萬 | 732.74%2.1億 | -65.78%5,453.23萬 | 12.08%2.48億 | 597.97%7,264.7萬 | -369.26%-3,316.75萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -55.46%2.68億 | 53.61%6.01億 | 53.61%6.01億 | 53.61%6.01億 | 53.61%6.01億 | -7.81%3.92億 | -7.81%3.92億 | -7.81%3.92億 | -7.81%3.92億 | -1.64%4.25億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -19.48%4.1億 | -55.46%2.68億 | -28.54%3.19億 | -24.37%4.83億 | 9.68%5.09億 | 53.61%6.01億 | -23.63%4.46億 | -1.01%6.39億 | 13.18%4.64億 | -7.81%3.92億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
