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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -236.12%-555.1萬 | 659.67%1,252.7萬 | 154.57%412.6萬 | 114.95%219.3萬 | 152.48%402.7萬 | 190.74%407.8萬 | -34.64%164.9萬 | -50.50%-756.1萬 | -168.38%-1,466.9萬 | -178.98%-767.4萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -215.65%-362.1萬 | -95.79%31.8萬 | 492.77%65.2萬 | 725.38%6,818.5萬 | 954.10%5,767萬 | 652.64%313.1萬 | 516.33%755萬 | -114.45%-16.6萬 | -5.59%826.1萬 | 223.15%547.1萬 |
| 非現金項目調整總額 | 127.29%218.2萬 | 26.61%96.1萬 | -25.65%60萬 | 155.07%216萬 | 94.54%-36.6萬 | 1,332.84%96萬 | -51.90%75.9萬 | -28.96%80.7萬 | -149.10%-392.2萬 | -18,016.22%-670.3萬 |
| -折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | -3.97%1,517.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.33%1,580.5萬 | ---- |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 59.45%-23.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.41%-58.2萬 | ---- |
| -處置利潤 | ---- | ---- | ---- | 36.26%-1,238.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.87%-1,943萬 | ---- |
| -匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | 175.81%4.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.74%-6.2萬 | ---- |
| -其他非現金項目 | 127.29%218.2萬 | 26.61%96.1萬 | -25.65%60萬 | -227.95%-44.4萬 | -22.02%-297萬 | 1,332.84%96萬 | -51.90%75.9萬 | -28.96%80.7萬 | -41.97%34.7萬 | 67.23%-243.4萬 |
| 營運資本變動 | -31,530.77%-411.2萬 | 268.89%1,124.8萬 | 135.04%287.4萬 | -258.54%-6,815.2萬 | -727.03%-5,327.7萬 | 99.74%-1.3萬 | -2,278.57%-666萬 | -12.22%-820.2萬 | -503.14%-1,900.8萬 | -179.93%-644.2萬 |
| -應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | -514.81%-568.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -379.46%-92.5萬 | ---- |
| -存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 545.41%288.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.36%44.7萬 | ---- |
| -應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | -7,603.92%-5,500.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.71%-71.4萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | -200.62%-506.4萬 | 148.56%784萬 | 284.46%1,049.6萬 | 41.94%-1,034.4萬 | 231.93%645.8萬 | 272.48%503.3萬 | -45.12%-1,614.5萬 | -607.13%-569萬 | -2,427.09%-1,781.6萬 | -192.03%-489.5萬 |
| -其他流動負債變動 | 118.87%95.2萬 | -64.07%340.8萬 | -203.42%-762.2萬 | -7,895.24%-5,708.6萬 | -5,420.39%-5,901.3萬 | -145.07%-504.6萬 | -12.54%948.5萬 | 70.21%-251.2萬 | ---71.4萬 | ---106.9萬 |
| 已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已支付退稅 | -34.15%2.7萬 | -700.00%-27.2萬 | 75.00%-24.8萬 | -128.84%-200.5萬 | 49.30%-102萬 | -48.75%4.1萬 | -102.45%-3.4萬 | -113.24%-99.2萬 | 1,382.47%695.1萬 | -876.70%-201.2萬 |
| 其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -234.11%-552.4萬 | 658.82%1,225.5萬 | 145.34%387.8萬 | 102.44%18.8萬 | 131.04%300.7萬 | 193.32%411.9萬 | -58.72%161.5萬 | -446.28%-855.3萬 | -136.91%-771.8萬 | -201.85%-968.6萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -56.26%-116.1萬 | 20.90%-61.3萬 | -618.22%-177.4萬 | 53.63%-139.8萬 | -22.08%36.7萬 | 10.59%-74.3萬 | 31.42%-77.5萬 | 83.80%-24.7萬 | -4.83%-301.5萬 | 479.84%47.1萬 |
| 無形資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | -34.38%-8.6萬 | -22.73%-2.7萬 | ---3.5萬 | --0 | 42.86%-2.4萬 | 90.08%-6.4萬 | 29.03%-2.2萬 |
| 投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -135.19%-252.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --717.2萬 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -3.04%1,237.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.44%1,276.3萬 | ---- |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -0.71%309萬 | 9.17%339.2萬 | -0.90%318.1萬 | -6.33%45.9萬 | 4.80%-897萬 | -4.74%311.2萬 | -6.44%310.7萬 | -3.43%321萬 | 61.72%49萬 | -90.07%-942.2萬 |
| 投資活動現金淨額 | -17.35%192.9萬 | 19.17%277.9萬 | -52.13%140.7萬 | -49.12%882.6萬 | -88.86%122.1萬 | -4.19%233.4萬 | 6.44%233.2萬 | 67.27%293.9萬 | 297.94%1,734.6萬 | 344.71%1,096.2萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 租賃融資增減 | -4.49%-62.9萬 | -1.79%-62.6萬 | -4.20%-62萬 | -6.58%-244.6萬 | -14.44%-63.4萬 | -2.03%-60.2萬 | 13.87%-61.5萬 | -36.16%-59.5萬 | 3.61%-229.5萬 | 25.94%-55.4萬 |
| 已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-724.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---724.8萬 | --0 |
| 已付利息(籌資活動產生的現金流) | 24.71%-12.8萬 | 23.03%-13.7萬 | 21.39%-14.7萬 | 17.68%-68.9萬 | 35.83%-15.4萬 | 10.99%-17萬 | 10.55%-17.8萬 | 9.66%-18.7萬 | 7.10%-83.7萬 | -14.29%-24萬 |
| 融資活動現金淨額 | 1.94%-75.7萬 | -270.02%-2,975.3萬 | 1.92%-76.7萬 | -0.03%-1,038.3萬 | 0.76%-78.8萬 | 1.15%-77.2萬 | 1.47%-804.1萬 | -21.43%-78.2萬 | -216.27%-1,038萬 | 17.12%-79.4萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -0.32%3.53億 | 2.65%3.67億 | -0.39%3.63億 | -0.18%3.64億 | -1.18%3.59億 | -3.47%3.54億 | -2.89%3.58億 | -0.18%3.64億 | 6.34%3.65億 | 2.68%3.64億 |
| 現金變動 | -176.61%-435.2萬 | -259.53%-1,471.9萬 | 170.64%451.8萬 | -82.05%-136.9萬 | 613.69%344萬 | 305.91%568.1萬 | -98.93%-409.4萬 | -278.51%-639.6萬 | -103.42%-75.2萬 | -95.62%48.2萬 |
| 匯率變動影響 | 81.54%-1.2萬 | 111.11%1,000 | -76.47%4,000 | -173.42%-5.8萬 | -101.30%-1,000 | -182.61%-6.5萬 | -142.86%-9,000 | 325.00%1.7萬 | 131.85%7.9萬 | 125.50%7.7萬 |
| 期末現金 | -3.10%3.48億 | -0.32%3.53億 | 2.65%3.67億 | -0.39%3.63億 | -0.39%3.63億 | -1.18%3.59億 | -3.47%3.54億 | -2.89%3.58億 | -0.18%3.64億 | -0.18%3.64億 |
| 自由現金流 | -306.52%-703.4萬 | 1,309.82%1,163.1萬 | 123.71%210.4萬 | 87.17%-139.4萬 | 135.18%324.9萬 | 164.46%340.6萬 | -70.05%82.5萬 | -1,082.72%-887.4萬 | -167.73%-1,086.1萬 | -213.72%-923.5萬 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。