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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
瑞可利控股 (6098)
- 7361.0
- +58.0+0.79%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
10.84萬億總市值27.43市盈率(靜)
7387.0最高價7163.0最低價353.54萬股成交量7204.0今開7303.0昨收259.29億成交額9563.052周最高0.27%換手率14.73億總股本6040.052周最低297.21每股收益TTM9.60萬億流通值11895.0歷史最高27.43市盈率(靜)13.04億流通股1050.0歷史最低268.32每股收益(静)3.07%振幅24.50股息TTM6.59市淨率100股每手0.33%股息率TTM
瑞可利控股 (6098) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 15.65%2,220.72億 | -0.68%1,757.8億 | 9.55%1,565.25億 | 7.02%6,948.49億 | 28.65%1,920.22億 | -8.98%1,769.75億 | 18.92%1,428.75億 | 21.38%6,492.62億 | 73.89%1,854.32億 | 9.23%1,492.54億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 29.46%1,879.49億 | 5.41%1,639.82億 | 12.33%1,589.46億 | 23.67%5,271.43億 | 19.99%1,451.75億 | 18.94%1,555.59億 | 8.62%1,414.94億 | 15.90%4,262.41億 | 39.49%442.09億 | 14.49%1,209.85億 |
| 非現金項目調整總額 | -13.89%358.68億 | -107.52%-20.43億 | 82.02%449.72億 | 0.76%1,566.22億 | -53.88%416.55億 | 187.83%271.77億 | -51.68%247.07億 | -11.68%1,554.39億 | -86.30%45.45億 | 72.84%903.15億 |
| -折舊與攤銷 | -0.93%269.54億 | -2.72%263.89億 | -5.85%259.3億 | -7.02%1,092.37億 | -8.04%272.08億 | -6.70%271.28億 | -1.84%275.42億 | -3.74%1,174.81億 | 1.46%307.58億 | -5.09%295.87億 |
| -以股票支付的報酬 | -33.55%138.45億 | -52.80%121.66億 | 33.60%236.48億 | 1.34%804.29億 | 11.00%208.35億 | 15.47%257.75億 | -23.30%177.01億 | 9.16%793.68億 | -29.71%151.97億 | -10.95%187.71億 |
| -其他非現金項目 | 218.79%75.88億 | -57.81%-405.98億 | 77.57%-46.06億 | 20.20%-330.44億 | ---63.88億 | ---257.26億 | ---205.36億 | -120.76%-414.1億 | ---- | ---- |
| 營運資本變動 | -133.60%-17.45億 | 340.24%138.4億 | -103.17%-473.92億 | -83.60%110.83億 | 108.37%51.94億 | -110.63%-57.61億 | 61.92%-233.26億 | 862.84%675.8億 | 227.23%1,366.76億 | -191.38%-620.46億 |
| -應收款（增）減 | -170.51%-315.14億 | -203.47%-36.75億 | -73.90%3.25億 | -250.91%-157.84億 | 46.92%-116.5億 | -104.85%-12.11億 | -93.93%12.45億 | 124.26%104.59億 | -190.81%-130.46億 | 25.89%-219.5億 |
| -應付款（減）增 | 76.73%297.69億 | -40.81%-64.07億 | 3.16%-237.95億 | 470.81%189.63億 | 1.91%168.44億 | -25.86%-45.5億 | 49.74%-245.71億 | -108.88%-51.14億 | -2.34%308.63億 | 18.84%165.28億 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---239.22億 | -87.30%79.04億 | ---- | ---- | ---- | 366.93%622.35億 | 2,927.28%1,188.59億 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -82.19%-13.81億 | 8.71%-15.31億 | -1.73%-15.87億 | 0.04%-53.62億 | 48.01%-7.58億 | -29.90%-16.77億 | -32.65%-15.6億 | -31.12%-53.64億 | -16.14%-14.39億 | -63.82%-14.58億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -45.32%38.5億 | -58.89%33.84億 | -56.28%51.07億 | -16.42%346.76億 | -37.81%70.41億 | -18.77%82.32億 | 31.61%116.82億 | 146.47%414.89億 | 42.13%111.57億 | 121.05%113.22億 |
| 已支付退稅 | -1.64%-403.61億 | -5.70%-339.61億 | -47.96%-375.07億 | 24.15%-1,138億 | 10.01%-397.09億 | -149.19%-321.3億 | 65.41%-253.5億 | -37.07%-1,500.24億 | -41.46%-197.26億 | -50.80%-441.24億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | -100萬 | -100萬 | 100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 16.13%1,841.79億 | -5.10%1,436.72億 | -4.00%1,225.38億 | 14.01%6,103.63億 | 37.92%1,585.96億 | -20.48%1,513.99億 | 133.97%1,276.47億 | 22.17%5,353.62億 | 76.65%1,754.23億 | 3.03%1,149.95億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 44.42%-9.51億 | -63.33%-40.93億 | -63.66%-29.41億 | 28.61%-79.51億 | 40.53%-17.11億 | 37.86%-25.06億 | 27.98%-17.97億 | 49.43%-111.37億 | 67.37%-17.32億 | 62.99%-28.77億 |
| 無形資產交易淨額 | 10.37%-127.18億 | 13.54%-130.12億 | 0.01%-138.36億 | 2.53%-573.06億 | 3.59%-141.89億 | -0.24%-150.49億 | 0.41%-138.38億 | -7.42%-587.92億 | -7.58%-151.67億 | 1.28%-147.17億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | --150.26億 | --5,600萬 | ---346.67億 | 166.15%103.48億 | ---- | ---- | ---- | --38.88億 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 130.53%31.11億 | -172.61%-25.74億 | 4,337.66%97.89億 | -123.62%-61.45億 | -1,024.77%-101.91億 | 413.72%35.45億 | -112.44%-2.31億 | -160.41%-27.48億 | -958.72%-45.77億 | -54.87%11.02億 |
| 投資活動現金淨額 | 133.97%44.68億 | -40.06%-196.23億 | -162.54%-416.55億 | 11.24%-610.54億 | 20.25%-131.53億 | 30.56%-140.1億 | -9.17%-158.66億 | -110.52%-687.89億 | 6.81%-175.88億 | 18.51%-164.92億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -31.86%-329.12億 | -63.79%-204.34億 | --0 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -63.57%-1,472.14億 | 78.52%-1,021.94億 | -240.67%-3,261.1億 | -276.59%-8,244.65億 | -39.59%-900.02億 | -659.01%-4,757.93億 | -2,557.61%-957.27億 | -43.60%-2,189.28億 | -316.42%-881.65億 | 50.09%-644.75億 |
| 租賃融資增減 | -3.91%-112.06億 | -32.75%-136.64億 | 12.22%-100.97億 | 4.82%-445.47億 | 9.10%-107.84億 | 12.50%-102.93億 | -0.31%-115.03億 | -3.27%-468.02億 | -6.50%-117.07億 | 3.97%-118.63億 |
| 已支付現金股息 | 0.81%-177.02億 | 12.59%-1.18億 | 0.89%-174.73億 | -0.76%-356.44億 | 0.70%-178.46億 | 23.30%-1.35億 | -2.54%-176.3億 | -2.12%-353.74億 | 26.09%-3,400萬 | -1.63%-179.71億 |
| 其他籌資費用淨額 | -41.20%31.5億 | -47.86%31.79億 | -24.00%59.75億 | 3,925.32%241.76億 | 33.49%53.57億 | 41.23%60.97億 | 116.88%78.62億 | -111.90%-6.32億 | -153.66%-125.87億 | 120.90%40.13億 |
| 融資活動現金淨額 | -52.70%-1,729.72億 | 76.51%-1,127.97億 | -197.19%-3,477.05億 | -163.11%-8,804.8億 | -25.45%-1,132.75億 | -479.95%-4,801.24億 | -308.54%-1,169.98億 | -32.77%-3,346.48億 | -526.10%-1,329.27億 | 49.39%-902.96億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -29.38%5,350.95億 | -57.93%5,097.21億 | -28.87%8,086.25億 | 29.58%1.14萬億 | -30.24%7,576.97億 | 25.45%1.21萬億 | 29.58%1.14萬億 | 31.04%8,773.7億 | 27.88%1.04萬億 | 12.24%1.09萬億 |
| 現金變動 | -51.27%156.75億 | 103.28%112.52億 | -5,014.47%-2,668.22億 | -351.03%-3,311.71億 | 291.96%321.68億 | -492.04%-3,427.35億 | -145.82%-52.17億 | -14.03%1,319.25億 | -57.92%249.08億 | 109.43%82.07億 |
| 匯率變動影響 | -49.16%416.65億 | 112.72%141.24億 | -140.18%-320.82億 | -97.70%29.38億 | 256.89%819.46億 | -437.06%-1,110.56億 | 3.72%798.48億 | 134.65%1,275.63億 | 2,047.02%698.64億 | 20.50%-522.31億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | -32.05%5,924.38億 | -29.38%5,350.95億 | -57.93%5,097.21億 | -28.87%8,086.25億 | -16.34%8,718.12億 | -30.24%7,576.97億 | 25.45%1.21萬億 | 29.58%1.14萬億 | 29.58%1.14萬億 | 27.88%1.04萬億 |
| 自由現金流 | 19.49%1,705.1億 | -5.44%1,265.67億 | -5.58%1,057.61億 | 17.12%5,451.06億 | 46.50%1,426.96億 | -21.88%1,338.44億 | 193.47%1,120.12億 | 28.77%4,654.33億 | 98.41%1,585.24億 | 9.53%974.01億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
