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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
津上 (6101)
- 4785
- +95+2.03%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
2296.80億總市值20.94市盈率(靜)
4855最高價4620最低價49.71萬股成交量4620今開4690昨收23.79億成交額500052周最高1.18%換手率4800.00萬總股本171652周最低279.36每股收益TTM2018.19億流通值5000歷史最高20.94市盈率(靜)4217.75萬流通股85歷史最低228.55每股收益(静)5.01%振幅68.00股息TTM3.01市淨率100股每手1.42%股息率TTM
津上 (6101) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 133.22%114.7億 | -7.35%133.84億 | -18.28%49.18億 | -16.68%28.03億 | -73.60%10.11億 | 17.29%144.46億 | -73.28%12.34億 | 3.83%60.18億 | 193.21%33.64億 | -30.50%38.3億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 65.06%104.2億 | 71.87%237.09億 | 73.34%63.13億 | 54.31%37.93億 | 51.58%60.63億 | -16.23%137.95億 | 1.57%36.95億 | -9.92%36.42億 | -26.63%24.58億 | -26.42%40億 |
| 非現金項目調整總額 | -301.33%-6.02億 | 27,740.00%13.92億 | -125.95%-1.5億 | 1,826.87%11.57億 | 87.93%-2,100萬 | -99.41%500萬 | -1,760.00%-3.32億 | -30.94%5.78億 | -142.95%-6,700萬 | -3.57%-1.74億 |
| -折舊與攤銷 | -8.37%4.82億 | 8.05%22.14億 | -0.19%5.26億 | -0.39%5.07億 | 1.38%5.15億 | 0.54%20.49億 | 2.85%5.05億 | 5.61%5.27億 | -2.49%5.09億 | -3.42%5.08億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -9.41%-9,300萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -33.33%200萬 | -77.78%600萬 | -87.50%300萬 | --0 | --400萬 | -87.02%2,700萬 | -98.28%100萬 | -83.10%2,400萬 | -33.33%200萬 | --0 |
| -其他非現金項目 | -59.94%-10.86億 | 58.14%-8.28億 | -2,614.81%-6.79億 | 234.02%6.5億 | 20.82%-5.4億 | -50.19%-19.78億 | -88.74%-8.38億 | -86.15%2,700萬 | -31.44%-4.85億 | 2.43%-6.82億 |
| 營運資本變動 | 232.37%16.52億 | -1,905.55%-117.18億 | -169.45%-12.48億 | -320.66%-21.47億 | -100,720.00%-50.31億 | 112.99%6.49億 | -322.15%-21.26億 | 96.18%17.97億 | 113.67%9.73億 | -97.96%500萬 |
| -應收款（增）減 | -565.53%-19.18億 | -472.53%-135.69億 | 145.08%4.12億 | 105.89%13.63億 | -227.17%-31.13億 | -149.26%-23.7億 | -2,953.75%-45.66億 | -125.65%-9.14億 | 140.22%6.62億 | -10.46%24.48億 |
| -存貨（增）減 | 235.40%15.3億 | -107.26%-5.3億 | -186.52%-11.3億 | -144.40%-12.56億 | -222.82%-25.62億 | 224.14%73.02億 | 266.05%10.81億 | 185.78%13.06億 | 220.59%28.29億 | 162.42%20.86億 |
| -應付款（減）增 | 317.74%14.48億 | 116.08%6.05億 | -131.37%-6.65億 | 42.95%-16.11億 | 113.65%5.21億 | -78.38%-37.62億 | -43.61%7.59億 | 179.31%21.2億 | 10.63%-28.24億 | -260.51%-38.17億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 450.00%4,400萬 | 163.00%6,300萬 | 134.78%800萬 | 189.29%2,500萬 | 117.24%500萬 | -23.46%-1億 | 66.10%-2,000萬 | -9.52%-2,300萬 | -1,500.00%-2,800萬 | -866.67%-2,900萬 |
| -其他流動資產變動 | 331.50%5.48億 | 506.89%17.13億 | 118.35%1.27億 | -300.00%-6.68億 | 117.28%1.18億 | 75.76%-4.21億 | 285.09%6.2億 | -68.78%-6.92億 | 882.35%3.34億 | 55.12%-6.83億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 22.41%-4,500萬 | -3.45%-2.4億 | 15.94%-5,800萬 | -28.26%-5,900萬 | -50.00%-6,600萬 | -53.64%-2.32億 | -58.70%-7,300萬 | -76.92%-6,900萬 | -39.39%-4,600萬 | -33.33%-4,400萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -40.75%1.57億 | -21.96%6.29億 | 154.81%2.65億 | -63.40%8,600萬 | -0.66%1.51億 | 114.36%8.06億 | 826.47%3.15億 | -31.58%1.04億 | 170.11%2.35億 | 47.57%1.52億 |
| 已支付退稅 | 49.74%-21.65億 | -43.36%-61.23億 | -455.87%-43.08億 | 285.99%16.46億 | -23.10%-11.67億 | 20.51%-42.71億 | -14.77%-16.63億 | 40.02%-7.75億 | 46.65%-8.85億 | 2.57%-9.48億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -73.30%9.35億 | 6.26%12.05億 | 1,353.11%35.02億 | -1,040.38%-29.81億 | 21.90%3.84億 | 0.27%11.34億 | 63.13%2.61億 | -2.82%2.41億 | 24.31%3.17億 | -32.69%3.15億 |
| 經營活動現金淨額 | 139.69%103.52億 | -25.48%88.55億 | -21.74%43.19億 | -49.92%14.95億 | -90.53%3.13億 | 43.17%118.83億 | -97.77%7,400萬 | 13.44%55.19億 | 160.19%29.85億 | -34.89%33.05億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -74.88%-7.17億 | 16.59%-20.11億 | 55.96%-4.1億 | -5.58%-7.57億 | 25.42%-4.4億 | -103.46%-24.11億 | 63.88%-1.73億 | -241.03%-9.31億 | -180.08%-7.17億 | -233.33%-5.9億 |
| 無形資產交易淨額 | -9.52%-2,300萬 | -33.33%-7,200萬 | 8.70%-2,100萬 | -416.67%-3,100萬 | 37.50%-1,000萬 | -92.86%-5,400萬 | -125.00%-900萬 | -53.33%-2,300萬 | 14.29%-600萬 | -700.00%-1,600萬 |
| 投資產品交易淨額 | --0 | 154.96%7,200萬 | 90.00%-1,100萬 | ---- | ---- | -125.86%-1.31億 | 0.00%-100萬 | ---1.1億 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 81.82%-200萬 | 0.00%-900萬 | -37.50%-1,100萬 | --600萬 | ---400萬 | -28.57%-900萬 | 150.00%100萬 | ---800萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金淨額 | 1.10%-4.48億 | 22.46%-20.2億 | 57.74%-4.53億 | -5.10%-7.83億 | 25.08%-4.54億 | -103.83%-26.05億 | 62.55%-1.82億 | -272.22%-10.72億 | -132.81%-7.45億 | -229.35%-6.06億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 335.71%3.63億 | -472.63%-52.51億 | -190.59%-1.54億 | -596.68%-26.92億 | 19.50%-9億 | -120.31%-9.17億 | -221.09%-5.11億 | -92.52%1.7億 | -79.00%5.42億 | -46.91%-11.18億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -192.86%-6.56億 | -3.53%-9.68億 | 22.76%-2.24億 | ---2.81億 | 12.62%-2.7億 | -1.63%-9.35億 | ---3.36億 | 3.01%-2.9億 | --0 | 50.24%-3.09億 |
| 租賃融資增減 | 25.61%-6,100萬 | -8.53%-2.8億 | -41.38%-8,200萬 | 9.46%-6,700萬 | -4.48%-7,000萬 | 1.90%-2.58億 | 3.28%-5,900萬 | 6.45%-5,800萬 | -23.33%-7,400萬 | 16.25%-6,700萬 |
| 已支付現金股息 | -31.31%-16.9億 | -5.11%-24.28億 | -11.53%-12.87億 | --0 | 1.30%-11.41億 | -8.45%-23.1億 | --0 | -8.26%-11.54億 | --0 | -8.65%-11.56億 |
| 非控制性權益現金股息 | --0 | -26.78%-21.35億 | --0 | ---- | ---- | -6.58%-16.84億 | -3.87%-8.59億 | --0 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | -368.05%-21.39億 | 494.51%23億 | -852.08%-4.57億 | --34.79億 | 50.00%-100萬 | ---5.83億 | ---5.33億 | ---4,800萬 | --0 | -100.00%-200萬 |
| 融資活動現金淨額 | -89.79%-41.83億 | -31.03%-87.62億 | -59.71%-22.04億 | -53.22%-5.47億 | 10.18%-23.82億 | -1,664.38%-66.87億 | -394.19%-22.98億 | -263.51%-13.8億 | -120.18%-3.57億 | -4.95%-26.52億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 14.53%315.96億 | 18.29%304.95億 | -5.79%275.88億 | 10.55%294.17億 | 18.29%304.95億 | 36.80%257.79億 | 37.73%316.44億 | 56.79%292.84億 | 20.03%266.09億 | 36.80%257.79億 |
| 現金變動 | 244.22%57.21億 | -174.37%-19.27億 | -45.81%16.62億 | -91.24%1.65億 | -5,468.09%-25.23億 | -61.00%25.91億 | -201.65%-24.06億 | -43.42%30.67億 | 153.65%18.83億 | -98.01%4,700萬 |
| 匯率變動影響 | 67.48%22.61億 | -139.44%-8.38億 | 291.49%13.5億 | -352.41%-19.94億 | 84.44%14.46億 | 627.74%21.25億 | 188.74%12.56億 | 37.11%-7.05億 | 4,057.89%7.9億 | -18.25%7.84億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---100萬 | ---- | --0 | 0.00%-100萬 | ---- | ---- | ---200萬 | --200萬 | ---100萬 |
| 期末現金 | 29.34%395.78億 | -9.07%277.29億 | -3.30%306.01億 | -5.79%275.88億 | 10.55%294.17億 | 18.29%304.95億 | 18.29%304.95億 | 37.73%316.44億 | 56.79%292.84億 | 20.03%266.09億 |
| 自由現金流 | 154.55%98.97億 | -28.19%67.57億 | -14.81%38.88億 | -68.93%7.01億 | -105.08%-1.37億 | 32.91%94.1億 | -103.81%-1.08億 | -0.20%45.64億 | 143.18%22.56億 | -44.91%26.98億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
