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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
AirTrip (6191)
- 694
- +10+1.46%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
158.04億總市值8.77市盈率(靜)
697最高價677最低價27.31萬股成交量684今開684昨收1.87億成交額107452周最高2.34%換手率2277.21萬總股本67352周最低79.16每股收益TTM81.12億流通值4595歷史最高8.77市盈率(靜)1168.89萬流通股517歷史最低79.16每股收益(静)2.92%振幅10.00股息TTM0.99市淨率100股每手1.44%股息率TTM
AirTrip (6191) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 60.81%13.09億 | 56.25%51.47億 | 1,479.66%8.14億 | -25.03%32.94億 | -78.32%5.85億 | 93.12%-5,900萬 | 43.45%43.94億 | 29.88%7.52億 | 27.89%18.02億 | 4,115.63%26.98億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 89.44%11.48億 | 61.68%30.88億 | 17.21%6.06億 | -3.19%19.1億 | 4.37%10.26億 | -13.98%5.17億 | -2.81%19.73億 | -238.02%-6.28億 | 418.88%10.17億 | 107.38%9.83億 |
| 非現金項目調整總額 | 418.18%3.42億 | -48.44%11.1億 | -88.24%6,600萬 | 12.25%21.53億 | -127.34%-7,300萬 | 1,268.75%5.61億 | 2,920.59%19.18億 | 254.31%8.78億 | -3.07%8.21億 | 685.29%2.67億 |
| -折舊與攤銷 | 52.60%2.35億 | 0.61%6.64億 | -1.91%1.54億 | -1.93%6.6億 | 3.59%1.73億 | -1.26%1.57億 | -3.99%6.73億 | 1.20%1.68億 | -1.10%1.79億 | 4.38%1.67億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 421.57%5.32億 | ---- | -89.39%1.02億 | ---- | ---- | 2,035.56%9.61億 | ---- | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | --0 | 9.52%2,300萬 | 176.92%1,000萬 | 170.00%2,100萬 | 66.67%-200萬 | -225.00%-1,300萬 | 92.68%-3,000萬 | 94.36%-1,900萬 | 95.83%-100萬 | ---600萬 |
| -處置利潤 | 4,250.00%2.61億 | -101.83%-1,800萬 | -95.89%600萬 | 1,542.65%9.81億 | -83.56%-4.02億 | 199.32%1.46億 | 86.45%-6,800萬 | 144.81%8.96億 | -280.89%-5.98億 | 42.67%-2.19億 |
| -其他非現金項目 | -48.08%-1.54億 | -123.39%-9,100萬 | -138.38%-1.04億 | 1.83%3.89億 | -51.38%1.58億 | 583.93%2.71億 | 289.80%3.82億 | -39.43%-11.28億 | 46.52%12.41億 | 6.56%3.25億 |
| 營運資本變動 | -227.46%-1.81億 | 223.41%9.49億 | 112.49%1.42億 | -252.88%-7.69億 | -125.41%-3.68億 | 19.42%-11.37億 | -54.31%5.03億 | -27.56%5.02億 | -109.84%-3,600萬 | 426.13%14.48億 |
| -應收款（增）減 | -58.12%9,800萬 | -93.66%2,600萬 | -56.59%2.34億 | 138.35%4.1億 | 34.59%-2.61億 | 220.58%5.39億 | -87.87%-10.69億 | -133.81%-1.19億 | 41.24%-1.04億 | 43.88%-3.99億 |
| -存貨（增）減 | 607.41%1.37億 | -175.00%-4,400萬 | 32.50%-2,700萬 | -500.00%-1,600萬 | -200.00%-100萬 | -1,100.00%-4,000萬 | 120.00%400萬 | 104.92%600萬 | -187.50%-700萬 | -99.15%100萬 |
| -預付費用（增）減 | 14.59%5.34億 | 94.85%-3,500萬 | 44.27%4.66億 | 42.71%-6.8億 | 65.13%-2.35億 | 139.26%3.23億 | ---11.87億 | ---1.53億 | -10.24%-4.95億 | -599.26%-6.74億 |
| -應付款（減）增 | -74.62%-4.54億 | ---- | 83.94%-2.6億 | -147.82%-12.92億 | -99.12%1,900萬 | -248.92%-16.19億 | 18.30%27.02億 | 195.77%6,800萬 | -26.99%9.28億 | 1,556.49%21.7億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.75%1.14億 | ---- |
| -其他流動資產變動 | -83.03%-4.96億 | 8.28%8.76億 | 20.29%-2.71億 | 1,426.42%8.09億 | 69.23%1.1億 | 46.79%-3.4億 | 108.92%5,300萬 | 2,597.73%10.99億 | -23.24%-4.72億 | 150.00%6,500萬 |
| -其他流動負債變動 | ---- | --1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -181.25%-4,500萬 | 0.00%-7,700萬 | 5.88%-1,600萬 | 1.28%-7,700萬 | 4.76%-2,000萬 | 19.05%-1,700萬 | 19.59%-7,800萬 | -242.86%-2,400萬 | 60.00%-1,200萬 | 30.00%-2,100萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 300萬 | -70.97%1,800萬 | 0 | 1,966.67%6,200萬 | -85.71%100萬 | 0.00%100萬 | -70.00%300萬 | -40.00%300萬 | -900.00%-800萬 | 250.00%700萬 |
| 已支付退稅 | -6.23%-2.73億 | 46.53%-5.4億 | 60.46%-2.57億 | -272.69%-10.1億 | 63.04%-1,700萬 | -1,996.77%-6.5億 | 26.16%-2.71億 | -1,058.82%-1.63億 | 76.87%-3,100萬 | -428.57%-4,600萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -79,800.00%-7.97億 | -50.00%100萬 | 100萬 | -97.10%200萬 | -300.00%-200萬 | 0 | -65.15%6,900萬 | 3,650.00%7,100萬 | -100萬 | -80.00%100萬 |
| 經營活動現金淨額 | -63.65%1.97億 | 100.31%45.49億 | 174.76%5.42億 | -44.84%22.71億 | -79.27%5.47億 | 20.42%-7.25億 | 46.67%41.17億 | 7.94%6.39億 | 40.45%17.5億 | 4,698.18%26.39億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | 34.39%-1.03億 | ---- | 10.80%-1.57億 | ---- | ---- | -291.11%-1.76億 | -33.33%-1,600萬 | 194.74%1,800萬 | ---- |
| 無形資產交易淨額 | -23.76%-2.5億 | -13.33%-9.69億 | 6.05%-2.02億 | -22.49%-8.55億 | -17.68%-2.13億 | -20.79%-2.15億 | -8.55%-6.98億 | -11.18%-1.69億 | 3.41%-1.7億 | -9.70%-1.81億 |
| 業務交易淨額 | --9.07億 | ---3.25億 | ---- | --0 | ---- | ---- | 744.44%1.52億 | 356.67%1.54億 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -362.50%-5.55億 | 103.43%8,900萬 | 95.22%-1.2億 | -1,181.25%-25.95億 | -214.29%-1.36億 | ---25.12億 | 186.33%2.4億 | 166.27%1.69億 | 21.31%-4,800萬 | --1.19億 |
| 其他投資變動淨額 | 27.93%-8,000萬 | -9.09%-2,400萬 | -640.00%-1.11億 | 78.22%-2,200萬 | 330.00%2,300萬 | -160.00%-1,500萬 | -2,425.00%-1.01億 | -247.17%-7,800萬 | -35.71%-3,800萬 | 83.33%-1,000萬 |
| 投資活動現金淨額 | 105.08%2,200萬 | 63.30%-13.32億 | 84.21%-4.33億 | -522.47%-36.29億 | -108.40%-5.21億 | -1,692.16%-27.42億 | 38.76%-5.83億 | 114.08%6,000萬 | 2.44%-2.4億 | -24.38%-2.5億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 280.56%3.25億 | 46.79%-5.47億 | 18.92%-1.8億 | 42.05%-10.28億 | -198.17%-4.89億 | -6.22%-2.22億 | -28.09%-17.74億 | -102.58%-7.86億 | -39.14%-6.15億 | 28.07%-1.64億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | 1,346.15%1.88億 | --0 | -97.23%1,300萬 | ---- | ---- | 990.70%4.69億 | -63.64%400萬 | 5,742.86%4.09億 | ---- |
| 租賃融資增減 | -143.18%-1.07億 | -9.57%-2.06億 | ---4,400萬 | -22.08%-1.88億 | ---- | ---- | 29.68%-1.54億 | -194.87%-3,700萬 | 51.81%-4,000萬 | ---- |
| 已支付現金股息 | -0.48%-2.09億 | 0.00%-2.23億 | -0.48%-2.08億 | -0.90%-2.23億 | -87.50%-1,500萬 | -1.97%-2.07億 | -0.45%-2.21億 | -233.33%-800萬 | ---200萬 | 61.90%-800萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 281.48%9,800萬 | -182.76%-2,400萬 | 10.00%-5,400萬 | -98.14%2,900萬 | 317.50%8,700萬 | 31.82%-6,000萬 | 155,800.00%15.59億 | 6,762.50%15.99億 | 1,366.67%8,800萬 | -300.00%-4,000萬 |
| 融資活動現金淨額 | 122.02%1.07億 | 41.88%-8.12億 | 0.61%-4.86億 | -1,054.55%-13.97億 | -115.45%-5.02億 | 2.20%-4.89億 | 93.20%-1.21億 | 316.85%7.72億 | 68.75%-1.6億 | 21.55%-2.33億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 25.55%121.12億 | -22.53%96.47億 | -22.53%96.47億 | 39.08%124.53億 | 13.94%84.35億 | 39.08%124.53億 | 2.09%89.54億 | 19.36%109.74億 | 10.88%95.68億 | -17.84%74.03億 |
| 現金變動 | 186.47%3.26億 | 187.30%24.05億 | 90.47%-3.77億 | -180.72%-27.55億 | -122.08%-4.76億 | -152.94%-39.56億 | 4,450.67%34.13億 | 874.21%14.71億 | 176.64%13.5億 | 586.68%21.56億 |
| 匯率變動影響 | 65.38%4,300萬 | 61.54%-1,000萬 | 172.22%2,600萬 | -223.81%-2,600萬 | 337.50%3,500萬 | 29.41%-3,600萬 | -87.79%2,100萬 | -42.86%800萬 | -27.27%5,600萬 | -86.89%800萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%300萬 | 380.00%7,000萬 | 103.85%100萬 | -138.46%-2,500萬 | -200.00%-100萬 | -140.63%-2,600萬 | 201.56%6,500萬 | --0 | --0 | --100萬 |
| 期末現金 | 34.28%124.84億 | 25.55%121.12億 | 10.22%92.97億 | -22.53%96.47億 | -16.46%79.93億 | 13.94%84.35億 | 39.08%124.53億 | 39.08%124.53億 | 19.36%109.74億 | 10.88%95.68億 |
| 自由現金流 | -115.59%-5,300萬 | 176.16%34.52億 | 136.17%3.4億 | -61.06%12.5億 | -93.90%1.39億 | 13.68%-9.4億 | 51.49%32.1億 | 6.07%4.54億 | 48.91%15.65億 | 1,938.71%22.8億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
