Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
TESEC (6337)
- 2396
- -39-1.60%
延時20分鐘行情交易中 05/20 09:44 (東京)
133.67億總市值27.70市盈率(靜)
2425最高價2363最低價1.67萬股成交量2405今開2435昨收3987.96萬成交額326552周最高0.45%換手率557.87萬總股本157752周最低86.49每股收益TTM89.27億流通值8410歷史最高27.70市盈率(靜)372.60萬流通股422歷史最低86.49每股收益(静)2.55%振幅100.00股息TTM0.88市淨率100股每手4.17%股息率TTM
TESEC (6337) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -33.77%14.57億 | 100.73%22億 | -43.94%10.96億 | 1,329.56%19.55億 | -141.09%-1.59億 | -26.84%3.87億 | -53.76%5.29億 | 342.89%11.44億 | -7.29%-4.71億 | -306.10%-4.39億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 9.94%7.41億 | -68.52%6.74億 | -12.83%21.41億 | 18.93%24.56億 | 922.71%20.65億 | -1,355.00%-2.51億 | -98.54%2,000萬 | 53.24%13.7億 | 195.05%8.94億 | 166.89%3.03億 |
| 非現金項目調整總額 | -107.84%-2.12億 | 20.93%-1.02億 | -6.61%-1.29億 | 2.42%-1.21億 | -7.83%-1.24億 | -228.57%-1.15億 | 48.53%-3,500萬 | -585.71%-6,800萬 | 187.50%1,400萬 | -114.95%-1,600萬 |
| -折舊與攤銷 | 1.71%1.19億 | 74.63%1.17億 | 3.08%6,700萬 | 25.00%6,500萬 | 13.04%5,200萬 | -19.30%4,600萬 | -8.06%5,700萬 | 8.77%6,200萬 | 5.56%5,700萬 | -21.74%5,400萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --0 | --5,200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -70.43%-1.96億 | -538.89%-1.15億 | 28.00%-1,800萬 | -8.70%-2,500萬 | 60.34%-2,300萬 | -41.46%-5,800萬 | 40.58%-4,100萬 | -18.97%-6,900萬 | 21.62%-5,800萬 | 1.33%-7,400萬 |
| -匯兌損益淨額 | -880.00%-4,900萬 | 94.85%-500萬 | 17.09%-9,700萬 | -36.05%-1.17億 | -2,966.67%-8,600萬 | 130.00%300萬 | 83.87%-1,000萬 | -513.33%-6,200萬 | 275.00%1,500萬 | -94.20%400萬 |
| -以股票支付的報酬 | 165.00%5,300萬 | 5.26%2,000萬 | 11.76%1,900萬 | --1,700萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -16.81%-1.39億 | -19.00%-1.19億 | 11.50%-1億 | -68.66%-1.13億 | 36.79%-6,700萬 | -158.54%-1.06億 | -4,200.00%-4,100萬 | --100萬 | ---- | ---- |
| 營運資本變動 | -42.92%9.27億 | 277.88%16.24億 | -138.38%-9.13億 | 81.76%-3.83億 | -379.26%-21億 | 37.73%7.52億 | 450.00%5.46億 | 88.67%-1.56億 | -89.15%-13.77億 | -230.00%-7.28億 |
| -應收款（增）減 | -64.25%3.06億 | 335.16%8.56億 | -146.43%-3.64億 | 144.93%7.84億 | -930.95%-17.45億 | -72.30%2.1億 | 244.55%7.58億 | 128.03%2.2億 | 8.19%-7.85億 | -283.87%-8.55億 |
| -存貨（增）減 | -48.03%5.68億 | 1,193.00%10.93億 | 92.45%-1億 | -90.65%-13.25億 | -245.40%-6.95億 | 342.59%4.78億 | 158.06%1.08億 | 81.51%-1.86億 | -1,056.32%-10.06億 | -160.42%-8,700萬 |
| -應付款（減）增 | 180.82%1.18億 | 45.52%-1.46億 | -636.00%-2.68億 | -23.08%5,000萬 | -52.21%6,500萬 | 212.40%1.36億 | 9.02%-1.21億 | -196.38%-1.33億 | 28.97%1.38億 | 1,683.33%1.07億 |
| -應計費用（減）增 | --0 | -284.62%-2,400萬 | 116.67%1,300萬 | -66.67%600萬 | --1,800萬 | --0 | -3,400.00%-3,300萬 | -96.43%100萬 | --2,800萬 | --0 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 256.52%3,600萬 | -35.29%-2,300萬 | -206.25%-1,700萬 | -65.96%1,600萬 | 570.00%4,700萬 | -158.82%-1,000萬 | 270.00%1,700萬 | 50.00%-1,000萬 | -566.67%-2,000萬 | -50.00%-300萬 |
| -其他流動資產變動 | -395.45%-6,500萬 | 127.85%2,200萬 | -3,850.00%-7,900萬 | 96.36%-200萬 | 6.78%-5,500萬 | -837.50%-5,900萬 | 172.73%800萬 | -266.67%-1,100萬 | -137.50%-300萬 | -76.47%800萬 |
| -其他流動負債變動 | 76.62%-3,600萬 | -57.14%-1.54億 | -211.36%-9,800萬 | -66.79%8,800萬 | 8,933.33%2.65億 | 98.43%-300萬 | -416.22%-1.91億 | -113.65%-3,700萬 | 165.69%2.71億 | 221.43%1.02億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -500.00%-600萬 | -100萬 | 0 | |||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 26.79%1.42億 | 8.74%1.12億 | -5.50%1.03億 | 67.69%1.09億 | 18.18%6,500萬 | 3.77%5,500萬 | -32.91%5,300萬 | 41.07%7,900萬 | -25.33%5,600萬 | -23.47%7,500萬 |
| 已支付退稅 | 76.10%-1.3億 | -65.85%-5.44億 | 47.01%-3.28億 | -2,479.17%-6.19億 | -148.98%-2,400萬 | 133.56%4,900萬 | 39.67%-1.46億 | -310.17%-2.42億 | -3,050.00%-5,900萬 | 103.45%200萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 100萬 | 0 | 0 | 0 | -98.04%100萬 | 21.43%5,100萬 | 4,200萬 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -17.15%14.64億 | 102.87%17.67億 | -39.72%8.71億 | 1,335.04%14.45億 | -121.59%-1.17億 | 13.39%5.42億 | -51.27%4.78億 | 306.96%9.81億 | -30.94%-4.74億 | -243.08%-3.62億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 24.07%-4,100萬 | 12.90%-5,400萬 | 3.13%-6,200萬 | -113.33%-6,400萬 | 14.29%-3,000萬 | -600.00%-3,500萬 | 82.76%-500萬 | -11.54%-2,900萬 | -225.00%-2,600萬 | -60.00%-800萬 |
| 無形資產交易淨額 | 86.30%-4,000萬 | -26.41%-2.92億 | -181.71%-2.31億 | -1,540.00%-8,200萬 | -400.00%-500萬 | 0.00%-100萬 | 66.67%-100萬 | 57.14%-300萬 | -600.00%-700萬 | 50.00%-100萬 |
| 業務交易淨額 | --0 | ---2,200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -150.09%-13.23億 | -219.14%-5.29億 | 1,068.42%4.44億 | 104.82%3,800萬 | -1,180.82%-7.89億 | 162.39%7,300萬 | -282.81%-1.17億 | 378.26%6,400萬 | -106.53%-2,300萬 | 282.61%3.52億 |
| 其他投資變動淨額 | 166.67%200萬 | -50.00%-300萬 | 77.78%-200萬 | -800.00%-900萬 | 85.71%-100萬 | -187.50%-700萬 | 700.00%800萬 | -66.67%100萬 | 400.00%300萬 | 50.00%-100萬 |
| 投資活動現金淨額 | -55.78%-14.02億 | -704.03%-9億 | 227.35%1.49億 | 85.82%-1.17億 | -2,850.00%-8.25億 | 126.09%3,000萬 | -448.48%-1.15億 | 162.26%3,300萬 | -115.50%-5,300萬 | 312.05%3.42億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -750.00%-1.02億 | ---1,200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | -505.05%-5.99億 | 29.29%-9,900萬 | 38.86%-1.4億 | ---2.29億 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.17%-1,700萬 | 0.00%-2,400萬 | 0.00%-2,400萬 | 0.00%-2,400萬 |
| 已支付現金股息 | -2.36%-3.91億 | 30.67%-3.82億 | -23.54%-5.51億 | -668.97%-4.46億 | 48.21%-5,800萬 | 59.86%-1.12億 | -25.11%-2.79億 | -100.90%-2.23億 | ---1.11億 | ---- |
| 非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | 0.00%-200萬 | ---200萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
| 融資活動現金淨額 | -121.01%-10.94億 | 28.36%-4.95億 | -2.22%-6.91億 | -1,065.52%-6.76億 | 48.21%-5,800萬 | 62.16%-1.12億 | -19.35%-2.96億 | -82.35%-2.48億 | -444.00%-1.36億 | 69.14%-2,500萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 12.80%40.63億 | 18.18%36.02億 | 36.50%30.48億 | -27.48%22.33億 | 18.11%30.79億 | 2.00%26.07億 | 46.64%25.56億 | -27.50%17.43億 | -4.11%24.04億 | 6.09%25.07億 |
| 現金變動 | -377.42%-10.32億 | 13.07%3.72億 | -49.54%3.29億 | 165.20%6.52億 | -317.39%-10億 | 586.57%4.6億 | -91.25%6,700萬 | 215.54%7.66億 | -1,373.33%-6.63億 | -117.65%-4,500萬 |
| 匯率變動影響 | 51.69%1.35億 | -60.27%8,900萬 | 37.42%2.24億 | 4.49%1.63億 | 1,318.18%1.56億 | 178.57%1,100萬 | -130.43%-1,400萬 | 1,433.33%4,600萬 | 105.17%300萬 | 47.75%-5,800萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --100萬 | ---- | -300.00%-200萬 | 150.00%100萬 | -300.00%-200萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- |
| 期末現金 | -22.08%31.66億 | 12.80%40.63億 | 18.18%36.02億 | 36.50%30.48億 | -27.48%22.33億 | 18.11%30.79億 | 2.00%26.07億 | 46.64%25.56億 | -27.50%17.43億 | -4.11%24.04億 |
| 自由現金流 | -3.38%13.73億 | 146.70%14.21億 | -55.66%5.76億 | 954.61%12.99億 | -130.04%-1.52億 | 7.20%5.06億 | -50.16%4.72億 | 284.96%9.47億 | -38.01%-5.12億 | -250.81%-3.71億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
