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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
小森 (6349)
- 1502
- -89-5.59%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
803.25億總市值10.81市盈率(靜)
1551最高價1479最低價63.68萬股成交量1539今開1591昨收9.56億成交額181852周最高1.37%換手率5347.88萬總股本133652周最低138.92每股收益TTM696.34億流通值3100歷史最高10.81市盈率(靜)4636.08萬流通股354歷史最低138.92每股收益(静)4.53%振幅70.00股息TTM0.65市淨率100股每手4.66%股息率TTM
小森 (6349) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -64.39%63.63億 | 362.73%178.71億 | -224.74%-68.02億 | -43.22%54.53億 | 15.99%96.03億 | 462.81%82.79億 | 299.73%14.71億 | -93.57%3.68億 | 672.13%57.27億 | -107.86%-10.01億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 18.02%108.14億 | 57.85%91.63億 | -12.10%58.05億 | -5.52%66.04億 | 559.26%69.9億 | 92.81%-15.22億 | -961.51%-211.76億 | -40.80%24.58億 | 403.88%41.52億 | -86.91%8.24億 |
| 非現金項目調整總額 | 766.47%14.99億 | -91.86%1.73億 | 7.97%21.26億 | 200.56%19.69億 | -175.25%-19.58億 | -87.84%26.02億 | 725.49%214.05億 | 31.89%25.93億 | -40.41%19.66億 | 54.96%32.99億 |
| -折舊與攤銷 | -0.39%25.36億 | 0.08%25.46億 | 4.18%25.44億 | 2.65%24.42億 | 8.73%23.79億 | -24.53%21.88億 | 34.03%28.99億 | 6.03%21.63億 | -10.64%20.4億 | 3.49%22.83億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -77.31%3.14億 | --13.84億 | --0 | ---- | -93.32%11.87億 | --177.57億 | ---- | -76.67%1.29億 | 203.85%5.53億 |
| -處置利潤 | 87.12%-2.48億 | -287.32%-19.25億 | -4,418.18%-4.97億 | 99.70%-1,100萬 | -3,666.33%-36.91億 | 62.16%-9,800萬 | ---2.59億 | --0 | --0 | --0 |
| -匯兌損益淨額 | -1,573.77%-8.99億 | 106.62%6,100萬 | -451.50%-9.21億 | 55.82%-1.67億 | -127.71%-3.78億 | -209.93%-1.66億 | 2,416.67%1.51億 | 103.08%600萬 | -167.94%-1.95億 | 474.00%2.87億 |
| -其他非現金項目 | 113.37%1.1億 | -114.32%-8.23億 | -30.17%-3.84億 | -10.07%-2.95億 | 47.35%-2.68億 | -159.39%-5.09億 | 102.12%8.57億 | 5,400.00%4.24億 | -104.55%-800萬 | 156.96%1.76億 |
| 營運資本變動 | -169.73%-59.5億 | 157.91%85.33億 | -372.39%-147.34億 | -168.23%-31.19億 | -36.50%45.71億 | 478.62%71.98億 | 126.55%12.44億 | -1,089.09%-46.85億 | 92.32%-3.94億 | -219.12%-51.27億 |
| -應收款（增）減 | -104.07%-3.5億 | 252.44%85.9億 | -78.72%-56.35億 | -295.11%-31.53億 | -52.82%16.16億 | -70.31%34.25億 | 1,493.36%115.37億 | 86.59%-8.28億 | -33.27%-61.73億 | -190.29%-46.32億 |
| -存貨（增）減 | -313.64%-7.28億 | 93.63%-1.76億 | 33.75%-27.62億 | -1,969.51%-41.69億 | -97.06%2.23億 | 272.00%75.75億 | -10.46%-44.04億 | -195.89%-39.87億 | 37,700.00%41.58億 | 100.91%1,100萬 |
| -預付費用（增）減 | --5.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -521.46%-9.82億 | 36.26%2.33億 | -48.18%1.71億 | 205.77%3.3億 |
| -應付款（減）增 | -3,540.38%-53.67億 | 102.43%1.56億 | -242.81%-64.32億 | 63.84%45.04億 | 171.76%27.49億 | 14.30%-38.31億 | -1,174.52%-44.7億 | -71.62%4.16億 | 239.75%14.66億 | -243.90%-10.49億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 10.81%-3,300萬 | -138.95%-3,700萬 | 131.56%9,500萬 | -1,670.59%-3.01億 | -158.62%-1,700萬 | 106.64%2,900萬 | 15.80%-4.37億 | -3,143.75%-5.19億 | -107.51%-1,600萬 | 646.15%2.13億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -137.62%-2.4億 | 0.98%-1.01億 | -59.38%-1.02億 | -10.34%-6,400萬 | -13.73%-5,800萬 | -628.57%-5,100萬 | 86.54%-700萬 | 22.39%-5,200萬 | -15.52%-6,700萬 | 6.45%-5,800萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 16.17%7.04億 | -13.68%6.06億 | 88.20%7.02億 | 26.01%3.73億 | 13.85%2.96億 | -22.85%2.6億 | -3.71%3.37億 | 3.86%3.5億 | 5.64%3.37億 | 0.00%3.19億 |
| 已支付退稅 | -142.56%-32.94億 | 26.55%-13.58億 | -43.78%-18.49億 | -130.05%-12.86億 | -79.17%-5.59億 | -5,300.00%-3.12億 | 101.08%600萬 | -689.36%-5.54億 | 277.36%9,400萬 | 94.96%-5,300萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -200萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -79.24%35.33億 | 311.38%170.18億 | -279.91%-80.51億 | -51.78%44.75億 | 13.54%92.81億 | 352.35%81.74億 | 1,513.39%18.07億 | -98.16%1.12億 | 868.10%60.91億 | -106.64%-7.93億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -84.29%-33.78億 | -38.13%-18.33億 | 19.18%-13.27億 | -175.01%-16.42億 | 293.37%21.89億 | -6.99%-11.32億 | -6.12%-10.58億 | -5.06%-9.97億 | 35.31%-9.49億 | 46.98%-14.67億 |
| 業務交易淨額 | --0 | ---25.87億 | --0 | ---- | ---- | 54.69%-20.67億 | -738.60%-45.62億 | ---5.44億 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 273.18%6.2億 | -120.31%-3.58億 | 53.71%17.63億 | 132.04%11.47億 | -465.68%-35.8億 | -51.32%9.79億 | 84.33%20.11億 | -17.35%10.91億 | -75.64%13.2億 | 166.81%54.19億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---4,000萬 | ---- | --0 | ---4,200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | --4,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -3,566.67%-1.1億 | -106.38%-300萬 | 327.27%4,700萬 | -8.33%1,100萬 | --1,200萬 | ---- | 3,900.00%4,000萬 | 101.32%100萬 | -124.60%-7,600萬 | 150.16%3.09億 |
| 投資活動現金淨額 | 39.18%-29.08億 | -1,089.86%-47.81億 | 191.83%4.83億 | 61.86%-5.26億 | 37.88%-13.79億 | 37.80%-22.2億 | -694.88%-35.69億 | -252.20%-4.49億 | -93.08%2.95億 | 415.16%42.61億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -149.29%-12.29億 | -556.48%-4.93億 | 116.56%1.08億 | -290.42%-6.52億 | -101.55%-1.67億 | --107.73億 | --0 | -7,200.70%-101.54億 | 1,887.50%1.43億 | 95.90%-800萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | 99.93%-100萬 | -150,300.00%-15.04億 | 99.90%-100萬 | ---9.98億 | --0 | ---26.74億 | --0 | 99.98%-100萬 | -500,000.00%-50.01億 |
| 租賃融資增減 | -15.86%-4.09億 | -5.06%-3.53億 | 6.15%-3.36億 | 3.76%-3.58億 | -2.20%-3.72億 | -279.17%-3.64億 | 68.42%-9,600萬 | -97.40%-3.04億 | 21.83%-1.54億 | -95.05%-1.97億 |
| 已支付現金股息 | -28.08%-44.33億 | -41.90%-34.61億 | 20.40%-24.39億 | -118.54%-30.64億 | -25.18%-14.02億 | 51.03%-11.2億 | 1.80%-22.87億 | 0.00%-23.29億 | 4.55%-23.29億 | 1.53%-24.4億 |
| 其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | 99.72%-200萬 | -35,050.00%-7.03億 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | -300.00%-200萬 | 104.35%100萬 | -666.67%-2,300萬 |
| 融資活動現金淨額 | -40.88%-60.72億 | 11.57%-43.1億 | -19.55%-48.74億 | -38.67%-40.77億 | -131.65%-29.4億 | 283.67%92.88億 | 60.46%-50.57億 | -446.54%-127.89億 | 69.49%-23.4億 | -176.06%-76.69億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 15.58%574億 | -18.51%496.64億 | 1.03%609.45億 | 11.05%603.21億 | 40.78%543.21億 | -15.51%385.87億 | -22.36%456.73億 | 7.64%588.26億 | -7.59%546.52億 | 14.71%591.4億 |
| 現金變動 | -168.71%-54.47億 | 163.71%79.27億 | -9,620.31%-124.42億 | -102.58%-1.28億 | -67.45%49.62億 | 323.52%152.42億 | 48.05%-68.19億 | -424.42%-131.26億 | 196.31%40.46億 | -153.82%-42.01億 |
| 匯率變動影響 | 572.63%8.98億 | -116.38%-1.9億 | 54.46%11.6億 | -27.58%7.51億 | 111.20%10.37億 | 284.59%4.91億 | -923.08%-2.66億 | -120.63%-2,600萬 | 144.37%1.26億 | 24.27%-2.84億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | -150.00%-100萬 | 166.67%200萬 | -101.95%-300萬 |
| 期末現金 | -7.93%528.51億 | 15.58%574億 | -18.51%496.64億 | 1.03%609.45億 | 11.05%603.21億 | 40.78%543.21億 | -15.51%385.87億 | -22.36%456.73億 | 7.64%588.26億 | -7.59%546.52億 |
| 自由現金流 | -102.06%-3.04億 | 253.51%147.42億 | -447.68%-96.03億 | -62.47%27.62億 | 4.58%73.59億 | 844.56%70.37億 | 173.84%7.45億 | -120.29%-10.09億 | 315.23%49.74億 | -125.29%-23.11億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
