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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
日本金錢機械 (6418)
- 902
- -71-7.30%
延時20分鐘行情已收盤 05/14 15:30 (東京)
267.65億總市值6.40市盈率(靜)
956最高價897最低價57.97萬股成交量950今開973昨收5.32億成交額126052周最高3.31%換手率2967.27萬總股本89752周最低170.63每股收益TTM158.05億流通值3330歷史最高6.40市盈率(靜)1752.20萬流通股489歷史最低140.98每股收益(静)6.06%振幅46.00股息TTM0.70市淨率100股每手5.10%股息率TTM
日本金錢機械 (6418) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -6.46%16.07億 | -59.03%12.69億 | 104.57%19.4億 | 299.99%87.03億 | 224.17%17.18億 | 335.85%30.98億 | 182.73%9.48億 | -908.11%-43.52億 | -84.16%-5.09億 | -117.20%-13.83億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 7.23%20.8億 | 457.61%40.44億 | -88.94%2.63億 | 32.04%47.99億 | 220.40%19.4億 | -17.44%7.25億 | 170.95%23.78億 | 27.78%36.34億 | -3.05%12.73億 | 575.60%6.05億 |
| 非現金項目調整總額 | -6.64%-6.61億 | -648.41%-39.05億 | 900.56%7.92億 | 296.16%6.29億 | -149.07%-6.2億 | 652.92%7.12億 | 76.86%-9,893.7萬 | 81.01%-3.21億 | 9.04%-12.51億 | 785.18%12.64億 |
| -折舊與攤銷 | 19.99%1.59億 | 37.77%1.56億 | 12.87%1.48億 | 34.81%5.23億 | 34.30%1.32億 | 19.82%1.13億 | 60.97%1.31億 | 58.53%3.88億 | 41.19%1.14億 | 67.21%9,857.8萬 |
| -聯營企業份額 | --0 | --0 | --0 | -96.20%1,047.1萬 | -155.84%-1,407.9萬 | --1,292.8萬 | --1,162.2萬 | --2.76億 | --2.27億 | --2,521.4萬 |
| -處置利潤 | 213.47%1,672.9萬 | -3,499.79%-32.91億 | -400.90%-167.8萬 | -84.22%-1.22億 | -733.88%-1,474.3萬 | -8,801.95%-9,142.3萬 | -138.15%-33.5萬 | 95.79%-6,641.3萬 | 95.70%-6,449.6萬 | 97.64%-176.8萬 |
| -匯兌損益淨額 | 35.40%-5.55億 | -115.55%-1.61億 | 141.61%1.61億 | 122.31%2億 | -339.92%-8.58億 | 481.81%10.37億 | 18.12%-3.87億 | -156.64%-8.97億 | -2,049.37%-5.11億 | -9.48%3.58億 |
| -其他非現金項目 | -309.67%-2.82億 | -69.25%-6.09億 | 232.81%4.85億 | 182.95%1,734.5萬 | -82.82%1.35億 | -244.24%-3.6億 | 490.81%1.46億 | -211.35%-2,091萬 | -1,575.80%-10.17億 | 239.07%7.84億 |
| 營運資本變動 | -52.77%1.88億 | -31.96%11.3億 | 166.47%8.84億 | 142.73%32.75億 | 112.24%3.98億 | 172.63%16.61億 | 16.63%-13.31億 | -382.78%-76.66億 | -148.31%-5.3億 | -900.10%-32.52億 |
| -應收款（增）減 | -154.03%-4.58億 | 191.79%7.92億 | -11.39%1.4億 | 202.25%20.22億 | 149.66%8.47億 | -493.06%-8.63億 | 78.97%1.58億 | -226.99%-19.78億 | -207.67%-5.8億 | -233.94%-17.05億 |
| -存貨（增）減 | 76.54%11.88億 | -52.24%7.67億 | 378.41%11.29億 | 150.93%37.77億 | 127.12%6.73億 | 174.26%16.06億 | 116.63%2.36億 | -324.77%-74.16億 | -20.37%-13.54億 | -5,199.44%-24.8億 |
| -應付款（減）增 | 59.18%-3.46億 | -205.25%-6.38億 | 96.08%-5,832.8萬 | -524.47%-28.24億 | -176.85%-8.46億 | 219.59%6.07億 | -1,471.36%-14.89億 | -37.87%6.65億 | -86.57%1.66億 | 172.37%11.01億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 28.59%-1.96億 | -32.94%2.09億 | -38.22%-3.26億 | 113.82%2,704.9萬 | -63.39%-2.75億 | 90.15%3.11億 | -38.67%-2.36億 | -406.02%-1.96億 | -115.70%-2,116.4萬 | 2.20%-1.68億 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | -78.36%2.72億 | ---- | ---- | ---- | 568.22%12.59億 | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -5.28%-1,468.3萬 | -23.19%-3,304.8萬 | 26.34%-1,493.9萬 | -115.46%-9,614.9萬 | -167.42%-1,394.6萬 | -622.52%-2,682.7萬 | -139.49%-2,028萬 | -57.31%-4,462.5萬 | -437.06%-2,722.9萬 | 41.38%-521.5萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 455.60%1.27億 | 1,598.42%6,858.2萬 | 130.06%8,571.8萬 | 77.31%1.04億 | 118.69%2,291.4萬 | 50.56%403.8萬 | 0.77%3,725.9萬 | 45.01%5,862.1萬 | 111.44%848.5萬 | 195.49%1,047.8萬 |
| 已支付退稅 | -47.45%-4.29億 | 11.69%-2.97億 | 61.38%-5,517.8萬 | -82.74%-10.74億 | -22.50%-2.91億 | -726.50%-3.37億 | 31.48%-1.43億 | -54.58%-5.88億 | 50.25%-1.01億 | -77.57%-2.37億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | 0 | 0.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | -200.00%-1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -10.12%12.91億 | -63.21%10.08億 | 137.79%19.55億 | 255.06%76.37億 | 188.87%14.36億 | 302.07%27.39億 | 162.01%8.22億 | -515.88%-49.25億 | -30.87%-6.28億 | -108.19%-16.16億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -63.50%-1.94億 | 44,804.94%47.88億 | -143.24%-1.93億 | 64.29%-3.14億 | 58.60%-1.19億 | 107.45%1,066.2萬 | 69.89%-7,946.5萬 | -163.82%-8.8億 | -115.79%-1.87億 | -278.45%-2.87億 |
| 無形資產交易淨額 | 89.61%-120.3萬 | 27.98%-122.5萬 | 109.52%109.3萬 | 28.61%-2,612.7萬 | -22.75%-1,157.4萬 | 74.60%-170.1萬 | -37.18%-1,148.2萬 | -73.26%-3,659.9萬 | -176.35%-1,210.4萬 | -73.01%-942.9萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --2,163.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 582.60%1.43億 | -8,535.64%-19.49億 | -17,247.57%-1.02億 | -91.47%5,143.1萬 | -51.41%2,088.3萬 | 135.97%2,310.6萬 | -99.85%59.7萬 | 236.66%6.03億 | 155.72%2.23億 | 2,176.33%4,298萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,406.2萬 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -20,600.00%-20.5萬 | 99.18%-20萬 | -10,931.00%-1,083.1萬 | -252.73%-1.23億 | 100.07%1,000 | ---2,432.6萬 | --10萬 | 77.44%-3,483.1萬 | 103.81%250.9萬 | 76.62%-142.8萬 |
| 投資活動現金淨額 | -78.45%-1.95億 | 38,389.32%29.79億 | -238.39%-3.05億 | 3.08%-3.9億 | 57.03%-1.09億 | 103.10%774.1萬 | -169.65%-9,025萬 | -177.13%-4.03億 | -105.89%-2,781.3萬 | -273.14%-2.54億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 0.00%-4.2億 | 0.00%-3.3億 | -146.67%-4.2億 | -102.73%-1.8億 | -40.00%-4.2億 | ---3.3億 | 400.00%9億 | 1,017.77%66.04億 | --72.04億 | 0.00%-3億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -14.71%-3.9萬 | 95.79%-1.2萬 | 100.00%-5.1萬 | 19.85%-15.77億 | 63.44%-3.4萬 | -79.25%-28.5萬 | -4,378,258.33%-15.76億 | -391.61%-19.67億 | -391.58%-19.67億 | ---9.3萬 |
| 租賃融資增減 | -19.67%-3,589.4萬 | 1.66%-3,074.7萬 | -9.60%-3,232.8萬 | -12.01%-1.24億 | -10.77%-2,999.5萬 | -10.47%-3,126.7萬 | -4.85%-2,949.6萬 | -65.41%-1.1億 | -40.21%-2,684.2萬 | -45.52%-2,707.9萬 |
| 已支付現金股息 | -43.86%-5.43億 | 75.58%384萬 | -81.39%-9.7億 | -121.85%-9.09億 | -83.62%-3.78億 | 105.74%218.7萬 | -160.10%-5.35億 | -73.22%-4.1億 | 62.97%51.5萬 | -133.30%-2.06億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | ---2,000 | ---1,000 | --0 |
| 融資活動現金淨額 | -20.73%-9.99億 | 0.68%-3.57億 | -14.66%-14.22億 | -167.75%-27.89億 | -55.33%-8.28億 | -1,211.55%-3.59億 | -132.40%-12.4億 | 389.33%41.17億 | 1,343.94%52.11億 | -31.00%-5.33億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 47.40%208.7億 | 39.83%173.12億 | 39.41%174.57億 | -5.16%125.23億 | 31.95%141.59億 | 6.98%123.81億 | -5.16%125.23億 | -7.28%132.04億 | -42.50%80.69億 | -27.90%107.31億 |
| 現金變動 | -80.73%9,614.6萬 | 52.06%36.3億 | 144.75%2.28億 | 468.10%44.58億 | 120.76%4.99億 | 246.21%23.87億 | 70.62%-5.08億 | 28.78%-12.11億 | 1,168.11%45.55億 | -131.98%-24.03億 |
| 匯率變動影響 | 66.19%6.48億 | 88.22%-7,169.8萬 | -201.78%-3.73億 | -9.85%4.77億 | 250.15%3.9億 | -176.87%-6.08億 | 272.82%3.66億 | -20.18%5.29億 | 74.84%-1.01億 | -240.98%-2.6億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---3,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 期末現金 | 43.64%216.15億 | 47.40%208.7億 | 39.83%173.12億 | 39.41%174.57億 | 86.51%150.48億 | 31.95%141.59億 | 6.98%123.81億 | -5.16%125.23億 | -5.16%125.23億 | -42.50%80.69億 |
| 自由現金流 | -16.56%10.91億 | -73.87%6.87億 | 140.68%17.6億 | 222.75%71.78億 | 168.21%13.07億 | 274.67%26.29億 | 145.74%7.31億 | -324.34%-58.48億 | -9.32%-8.27億 | -97.80%-19.16億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
