日本市場個股詳情

森田控股 (6455)

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延時20分鐘行情已收盤 01/16 15:30 (東京)
1374.71億總市值13.47市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

森田控股 (6455) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2025/03/31
(Q3)2024/12/31
(Q2)2024/09/30
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
17.87%149.05億
132.07%48.92億
-30.01%-9.27億
2.36%47.34億
161.48%126.45億
66.25億
143.98%21.08億
76.67%-7.13億
22.91%46.25億
-63.70%48.36億
扣除非現金調整前淨利潤
49.76%140.67億
87.37%26.1億
50.89%25.53億
779.47%16.71億
52.86%93.93億
--61.18億
151.44%13.93億
102.15%16.92億
227.59%1.9億
-26.85%61.45億
非現金項目調整總額
-32.96%36.09億
-13.27%1.96億
260.20%17.83億
-320.77%-12.01億
341.23%53.83億
--41.18億
129.89%2.26億
186.84%4.95億
-19.29%5.44億
-47.46%12.2億
-折舊與攤銷
3.88%29.18億
7.25%7.54億
8.69%7.38億
15.82%6.81億
16.31%28.09億
--8.39億
16.01%7.03億
14.12%6.79億
3.34%5.88億
2.99%24.15億
-在損益中確認的減值損失回撥
--0
----
----
----
--4,800萬
----
----
----
----
--0
-聯營企業份額
321.01%5.81億
73.91%4,000萬
1,200.00%6,600萬
104.17%9,800萬
866.67%1.38億
--7,300萬
91.67%2,300萬
---600萬
37.14%4,800萬
82.18%-1,800萬
-處置利潤
-2,253.33%-3.23億
2,700.00%2,600萬
150.00%100萬
--0
117.05%1,500萬
--900萬
85.71%-100萬
94.12%-200萬
--900萬
-162.41%-8,800萬
-其他非現金項目
-81.75%4.33億
-25.05%-6.24億
655.68%9.78億
-1,860.40%-19.8億
317.91%23.73億
--31.49億
63.50%-4.99億
84.44%-1.76億
-244.29%-1.01億
-1,628.57%-10.89億
營運資本變動
-29.94%-27.73億
327.66%20.87億
-81.55%-52.63億
9.62%42.63億
15.55%-21.34億
---36.12億
-54.26%4.88億
12.71%-28.99億
28.35%38.89億
-197.23%-25.27億
-應收款（增）減
-793.86%-23.73億
-19.34%26.98億
-7.91%-22.64億
-13.60%112.28億
116.63%3.42億
---139億
176.45%33.45億
-499.43%-20.98億
18.23%129.95億
-155.06%-20.57億
-存貨（增）減
107.95%2.68億
-13.52%-56.52億
52.96%-23.55億
24.49%-37.86億
6.00%-33.69億
--116.3億
22.67%-49.79億
-22.25%-50.06億
-20.70%-50.14億
-765.70%-35.84億
-應付款（減）增
-178.83%-6.63億
136.72%50.35億
-115.78%-6.65億
22.84%-31.32億
-73.14%8.41億
---14.4億
-66.41%21.27億
277.85%42.13億
-7.58%-40.59億
508.75%31.31億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-109.62%-500萬
220.00%600萬
362.50%2,100萬
-42.42%-4,700萬
405.88%5,200萬
--9,800萬
86.11%-500萬
-188.89%-800萬
2.94%-3,300萬
-139.53%-1,700萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-4.94%-8,500萬
19.23%-2,100萬
-35.29%-2,300萬
-166.67%-2,400萬
-20.90%-8,100萬
-2,900萬
-188.89%-2,600萬
26.09%-1,700萬
-12.50%-900萬
-11.67%-6,700萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
17.24%3.4億
25.32%9,900萬
20.93%5,200萬
11.69%8,600萬
5.07%2.9億
9,100萬
9.72%7,900萬
22.86%4,300萬
-1.28%7,700萬
15.97%2.76億
已支付退稅
-124.08%-37.69億
-67.08%-13.55億
-38.06%4.02億
-85.67%-27.46億
42.10%-16.82億
-4,100萬
-4.78%-8.11億
15.07%6.49億
44.88%-14.79億
1.69%-29.05億
其他經營現金流入（流出）
0
0
0.00%100萬
0.00%-100萬
0
100萬
0.00%-100萬
-50.00%100萬
0.00%-100萬
0
經營活動現金淨額
1.96%113.91億
167.98%36.15億
-1,237.84%-4.95億
-36.23%20.49億
422.06%111.72億
--66.47億
787.50%13.49億
98.51%-3,700萬
179.63%32.13億
-79.70%21.4億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
36.68%-18.44億
36.65%-2.8億
-2,065.91%-8.65億
84.32%-3.44億
-29.48%-29.12億
---3.2億
61.70%-4.42億
112.32%4,400萬
-344.13%-21.94億
-237.69%-22.49億
無形資產交易淨額
-10.34%-4.27億
-200.00%-1.35億
5.48%-6,900萬
65.00%-2,100萬
-1.84%-3.87億
---2.09億
47.67%-4,500萬
-8.96%-7,300萬
45.95%-6,000萬
-82.69%-3.8億
投資產品交易淨額
9,180.00%4.54億
----
----
----
-107.46%-500萬
---500萬
----
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----
3,450.00%6,700萬
向其他方提供的預付現金及貸款
----
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--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
93.57%-2,200萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
----
----
--0
--100萬
----
----
----
----
----
-47.95%8,900萬
其他投資變動淨額
288.57%3.3億
930.61%5.05億
17.65%-7,000萬
33.33%-5,000萬
-0.57%-1.75億
---6,400萬
6.52%4,900萬
-18.06%-8,500萬
-5.63%-7,500萬
-148.07%-1.74億
投資活動現金淨額
57.26%-14.87億
120.32%8,900萬
-780.70%-10.04億
82.22%-4.14億
-30.35%-34.79億
---5.98億
61.38%-4.38億
68.51%-1.14億
-278.70%-23.29億
-289.64%-26.69億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-207.51%-14.88億
-24.85%3.72億
-141.41%-2.82億
-137.32%-2.81億
121.68%13.84億
---5.45億
1,025.00%4.95億
218.85%6.81億
7,630.00%7.53億
-4,794.12%-63.84億
普通股發行/回購的淨額
-336.83%-21.23億
----
----
----
15.48%-4.86億
---4.86億
----
----
----
68.97%-5.75億
已支付現金股息
-4.18%-21.43億
-4.23%-10.84億
0.00%-1,300萬
-4.54%-10.37億
-14.09%-20.57億
---1,200萬
-19.82%-10.4億
31.58%-1,300萬
-9.49%-9.92億
-4.34%-18.03億
非控制性權益現金股息
0.00%-200萬
--0
--0
0.00%-200萬
0.00%-200萬
--0
--0
--0
0.00%-200萬
33.33%-200萬
其他籌資費用淨額
23.77%-2.47億
-74.55%-9,600萬
-18.18%-6,500萬
28.00%-3,600萬
-64.47%-3.24億
---1.64億
-5.77%-5,500萬
-12.24%-5,500萬
-11.11%-5,000萬
-8.24%-1.97億
融資活動現金淨額
-304.24%-60.03億
-34.67%-8.08億
-158.73%-3.6億
-365.98%-13.56億
83.43%-14.85億
---12.07億
31.51%-6億
150.41%6.13億
69.78%-2.91億
-146.86%-89.61億
現金淨流量
期初現金流
31.85%259.1億
16.05%240.2億
30.02%263.57億
31.85%259.1億
-32.54%196.51億
--209.65億
-16.16%206.98億
-29.41%202.72億
-32.54%196.51億
27.55%291.32億
現金變動
-37.16%39.01億
831.19%28.96億
-502.38%-18.59億
-52.95%2.79億
165.42%62.08億
--48.42億
116.74%3.11億
111.39%4.62億
238.23%5.93億
-252.35%-94.9億
匯率變動影響
-268.63%-8,600萬
702.33%2.59億
-1,225.00%-4.77億
522.22%1.68億
537.50%5,100萬
--1.03億
-186.00%-4,300萬
-233.33%-3,600萬
80.00%2,700萬
-87.30%800萬
現金變動之外的其他現金調整
---100萬
---100萬
----
----
----
----
----
--0
--100萬
0.00%100萬
期末現金
14.72%297.24億
29.62%271.74億
16.05%240.2億
30.02%263.57億
31.85%259.1億
--259.1億
-8.37%209.65億
-16.16%206.98億
-29.41%202.72億
-32.54%196.51億
自由現金流
16.06%91.15億
271.54%31.99億
-1,603.57%-14.31億
75.60%16.84億
1,636.99%78.54億
--61.18億
179.14%8.61億
97.11%-8,400萬
80.26%9.59億
-105.34%-5.11億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2025/03/31(Q3)2024/12/31(Q2)2024/09/30(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 17.87%149.05億132.07%48.92億-30.01%-9.27億2.36%47.34億161.48%126.45億66.25億143.98%21.08億76.67%-7.13億22.91%46.25億-63.70%48.36億
扣除非現金調整前淨利潤 49.76%140.67億87.37%26.1億50.89%25.53億779.47%16.71億52.86%93.93億--61.18億151.44%13.93億102.15%16.92億227.59%1.9億-26.85%61.45億
非現金項目調整總額 -32.96%36.09億-13.27%1.96億260.20%17.83億-320.77%-12.01億341.23%53.83億--41.18億129.89%2.26億186.84%4.95億-19.29%5.44億-47.46%12.2億
-折舊與攤銷 3.88%29.18億7.25%7.54億8.69%7.38億15.82%6.81億16.31%28.09億--8.39億16.01%7.03億14.12%6.79億3.34%5.88億2.99%24.15億
-在損益中確認的減值損失回撥 --0--------------4,800萬------------------0
-聯營企業份額 321.01%5.81億73.91%4,000萬1,200.00%6,600萬104.17%9,800萬866.67%1.38億--7,300萬91.67%2,300萬---600萬37.14%4,800萬82.18%-1,800萬
-處置利潤 -2,253.33%-3.23億2,700.00%2,600萬150.00%100萬--0117.05%1,500萬--900萬85.71%-100萬94.12%-200萬--900萬-162.41%-8,800萬
-其他非現金項目 -81.75%4.33億-25.05%-6.24億655.68%9.78億-1,860.40%-19.8億317.91%23.73億--31.49億63.50%-4.99億84.44%-1.76億-244.29%-1.01億-1,628.57%-10.89億
營運資本變動 -29.94%-27.73億327.66%20.87億-81.55%-52.63億9.62%42.63億15.55%-21.34億---36.12億-54.26%4.88億12.71%-28.99億28.35%38.89億-197.23%-25.27億
-應收款（增）減 -793.86%-23.73億-19.34%26.98億-7.91%-22.64億-13.60%112.28億116.63%3.42億---139億176.45%33.45億-499.43%-20.98億18.23%129.95億-155.06%-20.57億
-存貨（增）減 107.95%2.68億-13.52%-56.52億52.96%-23.55億24.49%-37.86億6.00%-33.69億--116.3億22.67%-49.79億-22.25%-50.06億-20.70%-50.14億-765.70%-35.84億
-應付款（減）增 -178.83%-6.63億136.72%50.35億-115.78%-6.65億22.84%-31.32億-73.14%8.41億---14.4億-66.41%21.27億277.85%42.13億-7.58%-40.59億508.75%31.31億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -109.62%-500萬220.00%600萬362.50%2,100萬-42.42%-4,700萬405.88%5,200萬--9,800萬86.11%-500萬-188.89%-800萬2.94%-3,300萬-139.53%-1,700萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -4.94%-8,500萬19.23%-2,100萬-35.29%-2,300萬-166.67%-2,400萬-20.90%-8,100萬-2,900萬-188.89%-2,600萬26.09%-1,700萬-12.50%-900萬-11.67%-6,700萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 17.24%3.4億25.32%9,900萬20.93%5,200萬11.69%8,600萬5.07%2.9億9,100萬9.72%7,900萬22.86%4,300萬-1.28%7,700萬15.97%2.76億
已支付退稅 -124.08%-37.69億-67.08%-13.55億-38.06%4.02億-85.67%-27.46億42.10%-16.82億-4,100萬-4.78%-8.11億15.07%6.49億44.88%-14.79億1.69%-29.05億
其他經營現金流入（流出） 000.00%100萬0.00%-100萬0100萬0.00%-100萬-50.00%100萬0.00%-100萬0
經營活動現金淨額 1.96%113.91億167.98%36.15億-1,237.84%-4.95億-36.23%20.49億422.06%111.72億--66.47億787.50%13.49億98.51%-3,700萬179.63%32.13億-79.70%21.4億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 36.68%-18.44億36.65%-2.8億-2,065.91%-8.65億84.32%-3.44億-29.48%-29.12億---3.2億61.70%-4.42億112.32%4,400萬-344.13%-21.94億-237.69%-22.49億
無形資產交易淨額 -10.34%-4.27億-200.00%-1.35億5.48%-6,900萬65.00%-2,100萬-1.84%-3.87億---2.09億47.67%-4,500萬-8.96%-7,300萬45.95%-6,000萬-82.69%-3.8億
投資產品交易淨額 9,180.00%4.54億-------------107.46%-500萬---500萬------------3,450.00%6,700萬
向其他方提供的預付現金及貸款 ----------0--0--0--0--0--0--093.57%-2,200萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 ----------0--100萬---------------------47.95%8,900萬
其他投資變動淨額 288.57%3.3億930.61%5.05億17.65%-7,000萬33.33%-5,000萬-0.57%-1.75億---6,400萬6.52%4,900萬-18.06%-8,500萬-5.63%-7,500萬-148.07%-1.74億
投資活動現金淨額 57.26%-14.87億120.32%8,900萬-780.70%-10.04億82.22%-4.14億-30.35%-34.79億---5.98億61.38%-4.38億68.51%-1.14億-278.70%-23.29億-289.64%-26.69億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -207.51%-14.88億-24.85%3.72億-141.41%-2.82億-137.32%-2.81億121.68%13.84億---5.45億1,025.00%4.95億218.85%6.81億7,630.00%7.53億-4,794.12%-63.84億
普通股發行/回購的淨額 -336.83%-21.23億------------15.48%-4.86億---4.86億------------68.97%-5.75億
已支付現金股息 -4.18%-21.43億-4.23%-10.84億0.00%-1,300萬-4.54%-10.37億-14.09%-20.57億---1,200萬-19.82%-10.4億31.58%-1,300萬-9.49%-9.92億-4.34%-18.03億
非控制性權益現金股息 0.00%-200萬--0--00.00%-200萬0.00%-200萬--0--0--00.00%-200萬33.33%-200萬
其他籌資費用淨額 23.77%-2.47億-74.55%-9,600萬-18.18%-6,500萬28.00%-3,600萬-64.47%-3.24億---1.64億-5.77%-5,500萬-12.24%-5,500萬-11.11%-5,000萬-8.24%-1.97億
融資活動現金淨額 -304.24%-60.03億-34.67%-8.08億-158.73%-3.6億-365.98%-13.56億83.43%-14.85億---12.07億31.51%-6億150.41%6.13億69.78%-2.91億-146.86%-89.61億
現金淨流量
期初現金流 31.85%259.1億16.05%240.2億30.02%263.57億31.85%259.1億-32.54%196.51億--209.65億-16.16%206.98億-29.41%202.72億-32.54%196.51億27.55%291.32億
現金變動 -37.16%39.01億831.19%28.96億-502.38%-18.59億-52.95%2.79億165.42%62.08億--48.42億116.74%3.11億111.39%4.62億238.23%5.93億-252.35%-94.9億
匯率變動影響 -268.63%-8,600萬702.33%2.59億-1,225.00%-4.77億522.22%1.68億537.50%5,100萬--1.03億-186.00%-4,300萬-233.33%-3,600萬80.00%2,700萬-87.30%800萬
現金變動之外的其他現金調整 ---100萬---100萬----------------------0--100萬0.00%100萬
期末現金 14.72%297.24億29.62%271.74億16.05%240.2億30.02%263.57億31.85%259.1億--259.1億-8.37%209.65億-16.16%206.98億-29.41%202.72億-32.54%196.51億
自由現金流 16.06%91.15億271.54%31.99億-1,603.57%-14.31億75.60%16.84億1,636.99%78.54億--61.18億179.14%8.61億97.11%-8,400萬80.26%9.59億-105.34%-5.11億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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