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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
森田控股 (6455)
- 2528
- +12+0.48%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
1148.18億總市值11.25市盈率(靜)
2554最高價2509最低價12.60萬股成交量2546今開2516昨收3.20億成交額299852周最高0.38%換手率4541.85萬總股本202952周最低224.71每股收益TTM839.51億流通值2998歷史最高11.25市盈率(靜)3320.83萬流通股244歷史最低224.71每股收益(静)1.79%振幅64.00股息TTM1.02市淨率100股每手2.53%股息率TTM
森田控股 (6455) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -33.05%99.79億 | -24.59%36.89億 | 111.65%1.08億 | 19.12%56.39億 | 17.87%149.05億 | 132.07%48.92億 | -30.01%-9.27億 | 2.36%47.34億 | 161.48%126.45億 | 102.91%66.25億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 5.23%148.03億 | 22.68%32.02億 | 47.83%37.74億 | -7.78%15.41億 | 49.76%140.67億 | 87.37%26.1億 | 50.89%25.53億 | 779.47%16.71億 | 52.86%93.93億 | 30.28%61.18億 |
| 非現金項目調整總額 | 24.38%44.89億 | -112.24%-2,400萬 | -31.69%12.18億 | 39.55%-7.26億 | -32.96%36.09億 | -13.27%1.96億 | 260.20%17.83億 | -320.77%-12.01億 | 341.23%53.83億 | 119.98%41.18億 |
| -折舊與攤銷 | 4.08%30.37億 | 0.66%7.59億 | -1.22%7.29億 | 3.96%7.08億 | 3.88%29.18億 | 7.25%7.54億 | 8.69%7.38億 | 15.82%6.81億 | 16.31%28.09億 | 30.08%8.39億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,800萬 | ---- |
| -聯營企業份額 | 85.20%10.76億 | -97.50%100萬 | 260.61%2.38億 | 38.78%1.36億 | 321.01%5.81億 | 73.91%4,000萬 | 1,200.00%6,600萬 | 104.17%9,800萬 | 866.67%1.38億 | 212.31%7,300萬 |
| -處置利潤 | 174.30%2.4億 | --0 | -5,500.00%-5,400萬 | ---100萬 | -2,253.33%-3.23億 | 2,700.00%2,600萬 | 150.00%100萬 | --0 | 117.05%1,500萬 | 119.15%900萬 |
| -其他非現金項目 | -68.59%1.36億 | -25.64%-7.84億 | -68.81%3.05億 | 20.76%-15.69億 | -81.75%4.33億 | -25.05%-6.24億 | 655.68%9.78億 | -1,860.40%-19.8億 | 317.91%23.73億 | 135.18%31.49億 |
| 營運資本變動 | -235.88%-93.14億 | -75.66%5.08億 | 7.24%-48.82億 | 13.18%48.25億 | -29.94%-27.73億 | 327.66%20.87億 | -81.55%-52.63億 | 9.62%42.63億 | 15.55%-21.34億 | -9.36%-36.12億 |
| -應收款（增）減 | 9.48%-21.48億 | -9.27%24.48億 | -113.65%-48.37億 | 35.40%152.03億 | -793.86%-23.73億 | -19.34%26.98億 | -7.91%-22.64億 | -13.60%112.28億 | 116.63%3.42億 | 0.06%-139億 |
| -存貨（增）減 | -1,432.84%-35.72億 | 19.18%-45.68億 | 83.40%-3.91億 | -98.92%-75.31億 | 107.95%2.68億 | -13.52%-56.52億 | 52.96%-23.55億 | 24.49%-37.86億 | 6.00%-33.69億 | 4.74%116.3億 |
| -應付款（減）增 | -489.89%-39.11億 | -48.34%26.01億 | 150.23%3.34億 | 9.90%-28.22億 | -178.83%-6.63億 | 136.72%50.35億 | -115.78%-6.65億 | 22.84%-31.32億 | -73.14%8.41億 | -165.19%-14.4億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 6,440.00%3.17億 | 350.00%2,700萬 | -42.86%1,200萬 | 46.81%-2,500萬 | -109.62%-500萬 | 220.00%600萬 | 362.50%2,100萬 | -42.42%-4,700萬 | 405.88%5,200萬 | 122.73%9,800萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 43.53%-4,800萬 | 38.10%-1,300萬 | 69.57%-700萬 | 66.67%-800萬 | -4.94%-8,500萬 | 19.23%-2,100萬 | -35.29%-2,300萬 | -166.67%-2,400萬 | -20.90%-8,100萬 | -7.41%-2,900萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 24.71%4.24億 | 24.24%1.23億 | 23.08%6,400萬 | 36.05%1.17億 | 17.24%3.4億 | 25.32%9,900萬 | 20.93%5,200萬 | 11.69%8,600萬 | 5.07%2.9億 | 0.00%9,100萬 |
| 已支付退稅 | -47.70%-55.67億 | -64.43%-22.28億 | -105.47%-2,200萬 | -18.54%-32.55億 | -124.08%-37.69億 | -67.08%-13.55億 | -38.06%4.02億 | -85.67%-27.46億 | 42.10%-16.82億 | -241.67%-4,100萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 0 | 100萬 |
| 經營活動現金淨額 | -57.98%47.87億 | -56.54%15.71億 | 128.89%1.43億 | 21.67%24.93億 | 1.96%113.91億 | 167.98%36.15億 | -1,237.84%-4.95億 | -36.23%20.49億 | 422.06%111.72億 | 100.39%66.47億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 52.33%-8.79億 | 27.86%-2.02億 | 100.12%100萬 | 52.91%-1.62億 | 36.68%-18.44億 | 36.65%-2.8億 | -2,065.91%-8.65億 | 84.32%-3.44億 | -29.48%-29.12億 | -31.15%-3.2億 |
| 無形資產交易淨額 | 3.28%-4.13億 | 40.74%-8,000萬 | -56.52%-1.08億 | -319.05%-8,800萬 | -10.34%-4.27億 | -200.00%-1.35億 | 5.48%-6,900萬 | 65.00%-2,100萬 | -1.84%-3.87億 | -80.17%-2.09億 |
| 投資產品交易淨額 | -101.76%-800萬 | ---- | ---- | ---- | 9,180.00%4.54億 | ---- | ---- | ---- | -107.46%-500萬 | 95.87%-500萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --100萬 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -132.42%-1.07億 | -74.46%1.29億 | -20.00%-8,400萬 | -52.00%-7,600萬 | 288.57%3.3億 | 930.61%5.05億 | 17.65%-7,000萬 | 33.33%-5,000萬 | -0.57%-1.75億 | 16.88%-6,400萬 |
| 投資活動現金淨額 | 5.38%-14.07億 | -271.91%-1.53億 | 80.98%-1.91億 | 21.26%-3.26億 | 57.26%-14.87億 | 120.32%8,900萬 | -780.70%-10.04億 | 82.22%-4.14億 | -30.35%-34.79億 | -7.17%-5.98億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 155.98%8.33億 | 119.35%8.16億 | 358.87%7.3億 | --0 | -207.51%-14.88億 | -24.85%3.72億 | -141.41%-2.82億 | -137.32%-2.81億 | 121.68%13.84億 | 90.68%-5.45億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -119.64%-46.63億 | ---- | ---- | ---- | -336.83%-21.23億 | ---- | ---- | ---- | 15.48%-4.86億 | ---4.86億 |
| 已支付現金股息 | -23.52%-26.47億 | -13.93%-12.35億 | -38.46%-1,800萬 | -34.04%-13.9億 | -4.18%-21.43億 | -4.23%-10.84億 | 0.00%-1,300萬 | -4.54%-10.37億 | -14.09%-20.57億 | -20.00%-1,200萬 |
| 非控制性權益現金股息 | 0.00%-200萬 | --0 | --0 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | --0 | --0 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | -27.53%-3.15億 | 13.54%-8,300萬 | -12.31%-7,300萬 | -88.89%-6,800萬 | 23.77%-2.47億 | -74.55%-9,600萬 | -18.18%-6,500萬 | 28.00%-3,600萬 | -64.47%-3.24億 | -221.57%-1.64億 |
| 融資活動現金淨額 | -13.18%-67.94億 | -539.23%-51.65億 | 277.50%6.39億 | -7.67%-14.6億 | -304.24%-60.03億 | -34.67%-8.08億 | -158.73%-3.6億 | -365.98%-13.56億 | 83.43%-14.85億 | 79.56%-12.07億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 14.72%297.24億 | 29.52%311.11億 | 15.90%305.49億 | 14.72%297.24億 | 31.85%259.1億 | 16.05%240.2億 | 30.02%263.57億 | 31.85%259.1億 | -32.54%196.51億 | -8.37%209.65億 |
| 現金變動 | -187.52%-34.14億 | -229.39%-37.47億 | 131.79%5.91億 | 153.41%7.07億 | -37.16%39.01億 | 831.19%28.96億 | -502.38%-18.59億 | -52.95%2.79億 | 165.42%62.08億 | 253.86%48.42億 |
| 匯率變動影響 | 52.33%-4,100萬 | -50.97%1.27億 | 94.13%-2,800萬 | -30.36%1.17億 | -268.63%-8,600萬 | 702.33%2.59億 | -1,225.00%-4.77億 | 522.22%1.68億 | 537.50%5,100萬 | 222.62%1.03億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | ---- | ---- | --100萬 | ---100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | -11.63%262.68億 | 1.17%274.92億 | 29.52%311.11億 | 15.90%305.49億 | 14.72%297.24億 | 29.62%271.74億 | 16.05%240.2億 | 30.02%263.57億 | 31.85%259.1億 | 31.85%259.1億 |
| 自由現金流 | -64.02%32.8億 | -59.80%12.86億 | 90.08%-1.42億 | 31.18%22.09億 | 16.06%91.15億 | 271.54%31.99億 | -1,603.57%-14.31億 | 75.60%16.84億 | 1,636.99%78.54億 | 107.32%61.18億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
