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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
LTS株式會社 (6560)
- 1706
- -12-0.70%
延時20分鐘行情已收盤 05/14 15:30 (東京)
80.61億總市值11.14市盈率(靜)
1759最高價1706最低價8500股成交量1719今開1718昨收1473.88萬成交額266052周最高0.43%換手率472.51萬總股本156052周最低153.15每股收益TTM33.91億流通值6150歷史最高11.14市盈率(靜)198.79萬流通股870歷史最低153.15每股收益(静)3.09%振幅35.00股息TTM1.58市淨率100股每手2.05%股息率TTM
LTS株式會社 (6560) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -43.62%7.29億 | 60.02%12.93億 | 77.67%8.08億 | -31.23%4.55億 | 9.32%6.61億 | 82.74%6.05億 | 83.61%3.31億 | -51.41%1.8億 | 7,035.70%3.71億 | -104.36%-535萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -31.05%10.06億 | 95.05%14.59億 | 116.21%7.48億 | -37.77%3.46億 | 29.77%5.56億 | 43.72%4.28億 | 10.53%2.98億 | 54.44%2.7億 | 427.87%1.75億 | -152.67%-5,325.9萬 |
| 非現金項目調整總額 | 414.61%4.58億 | -35.04%8,900萬 | -49.50%1.37億 | 79.39%2.71億 | 34.69%1.51億 | 212.05%1.12億 | 62.83%3,598萬 | -28.14%2,209.6萬 | -66.61%3,074.7萬 | 45.54%9,209.8萬 |
| -折舊與攤銷 | -14.37%2.8億 | 130.28%3.27億 | 37.17%1.42億 | 39.36%1.04億 | 51.29%7,428.4萬 | 75.86%4,910.1萬 | 29.02%2,792.1萬 | 21.06%2,164萬 | -17.71%1,787.6萬 | -4.11%2,172.3萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --900萬 | --0 | ---- | 1,008.64%1.4億 | --1,262.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,429.1萬 |
| -聯營企業份額 | -289.09%-1.04億 | 222.22%5,500萬 | -1,292.05%-4,500萬 | -79.57%377.5萬 | 896.55%1,847.6萬 | -75.82%185.4萬 | --766.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 117.90%7,000萬 | ---3.91億 | --0 | --0 | -40.58%1,118.1萬 | --1,881.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 107.14%2.03億 | 145.00%9,800萬 | 66.27%4,000萬 | -30.60%2,405.7萬 | -18.44%3,466.6萬 | 10,798.21%4,250.3萬 | -14.47%39萬 | -96.46%45.6萬 | 111.55%1,287.1萬 | 123.68%608.4萬 |
| 營運資本變動 | -184.17%-7.36億 | -223.75%-2.59億 | 50.76%-8,000萬 | -254.44%-1.62億 | -171.31%-4,583.7萬 | 2,225.73%6,428.2萬 | 97.29%-302.4萬 | -167.29%-1.11億 | 474.96%1.66億 | -5.65%-4,418.9萬 |
| -應收款（增）減 | -129.23%-4.47億 | 54.97%-1.95億 | -311.28%-4.33億 | 73.23%-1.05億 | -216.21%-3.93億 | -51.49%-1.24億 | -181.56%-8,209萬 | 44.29%-2,915.5萬 | -55.45%-5,233.1萬 | 66.07%-3,366.4萬 |
| -存貨（增）減 | 216.67%700萬 | -146.15%-600萬 | 164.60%1,300萬 | 71.49%-2,012.5萬 | -1,627.68%-7,059.4萬 | 100.30%462.1萬 | 123.24%230.7萬 | 35.39%-992.7萬 | -126.74%-1,536.4萬 | -66.81%-677.6萬 |
| -預付費用（增）減 | ---- | ---- | ---- | 200.00%2.81億 | ---2.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | -433.33%-4億 | -119.63%-7,500萬 | 84.97%3.82億 | 18.18%2.07億 | 8.80%1.75億 | 275.66%1.61億 | 150.32%4,275.5萬 | -139.55%-8,497.3萬 | 2,063.35%2.15億 | -128.17%-1,094.3萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 231.25%1.06億 | 180.00%3,200萬 | -5.36%-4,000萬 | -223.62%-3,796.6萬 | 18.25%3,071.2萬 | -40.09%2,597.2萬 | 885.56%4,335.5萬 | -74.25%439.9萬 | 2,109.88%1,708.4萬 | ---85萬 |
| -其他流動資產變動 | 86.67%-200萬 | -650.00%-1,500萬 | 99.59%-200萬 | -198.60%-4.86億 | 19,302.06%4.93億 | 72.54%-256.8萬 | -214.47%-935.1萬 | 461.83%816.9萬 | -81.92%145.4萬 | 120.56%804.4萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 30.51%-4,100萬 | -195.00%-5,900萬 | -297.77%-2,000萬 | 14.31%-502.8萬 | 6.90%-586.8萬 | -245.56%-630.3萬 | -79.88%-182.4萬 | 40.60%-101.4萬 | -16.68%-170.7萬 | 36.42%-146.3萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 150.00%500萬 | 0.00%200萬 | 10.25%200萬 | 2,734.38%181.4萬 | 166.67%6.4萬 | 118.18%2.4萬 | 10.00%1.1萬 | 0.00%1萬 | -85.07%1萬 | 123.33%6.7萬 |
| 已支付退稅 | -135.95%-9.91億 | -195.77%-4.2億 | 27.66%-1.42億 | 15.95%-1.96億 | -80.01%-2.34億 | -43.88%-1.3億 | -6.59%-9,017.9萬 | -1,461.07%-8,460.4萬 | 104.41%621.6萬 | -212.41%-1.41億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -2,800萬 | 0 | -99,900.00%-100萬 | -1,000 | 0 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 | 1,000 |
| 經營活動現金淨額 | -139.95%-3.26億 | 26.12%8.16億 | 153.47%6.47億 | -39.51%2.55億 | -10.02%4.22億 | 96.17%4.69億 | 152.47%2.39億 | -74.79%9,468.5萬 | 354.19%3.76億 | -296.55%-1.48億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -108.50%-1.6億 | 4,583.33%18.83億 | 84.39%-4,200萬 | -620.97%-2.69億 | -112.99%-3,732萬 | 14.77%-1,752.2萬 | 35.04%-2,055.9萬 | -428.54%-3,164.9萬 | 69.55%-598.8萬 | -99.16%-1,966.3萬 |
| 無形資產交易淨額 | 16.95%-4,900萬 | -59.46%-5,900萬 | -90.87%-3,700萬 | 63.42%-1,938.5萬 | 14.62%-5,298.9萬 | -151.24%-6,206.4萬 | ---2,470.3萬 | ---- | 90.91%-160.9萬 | 8.56%-1,770.1萬 |
| 業務交易淨額 | -97.39%300萬 | 103.21%1.15億 | ---35.8億 | --0 | ---- | -237.15%-5,582.7萬 | --4,070.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -39.90%1.22億 | 78.07%2.03億 | 361.16%1.14億 | 68.07%-4,365.1萬 | -446.47%-1.37億 | 79.15%-2,501.9萬 | -1,500,000.00%-1.2億 | 0.00%-8,000 | ---8,000 | ---- |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | 150.13%194.6萬 | --77.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -920.00%-5,100萬 | 95.50%-500萬 | -37,727.12%-1.11億 | 100.17%29.5萬 | -5,362.27%-1.73億 | -279.33%-317.5萬 | 92.34%-83.7萬 | -1,092,200.00%-1,092.3萬 | -100.00%-1,000 | 146.49%9,911.5萬 |
| 投資活動現金淨額 | -106.32%-1.35億 | 158.45%21.37億 | -1,008.35%-36.56億 | 17.47%-3.3億 | -144.29%-4億 | -30.47%-1.64億 | -194.51%-1.25億 | -459.82%-4,258萬 | -112.32%-760.6萬 | 125.47%6,175.1萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 26.47%-9.64億 | -130.88%-13.11億 | 1,596.47%42.45億 | -27.21%-2.84億 | -120.74%-2.23億 | 1,685.46%10.75億 | -142.38%-6,780.8萬 | 59.00%-2,797.6萬 | -306.72%-6,823.1萬 | 171.92%3,300.7萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -1,058.14%-4.98億 | 75.00%-4,300萬 | -118.93%-1.72億 | 1,763.29%9.08億 | 36.74%-5,461.9萬 | -95.17%-8,633.9萬 | -139.46%-4,423.8萬 | -73.24%1.12億 | 471.32%4.19億 | ---1.13億 |
| 租賃融資增減 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | ---1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---100萬 | ---- | -148.85%-100萬 | --204.7萬 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -18.08%-16億 | -133.28%-13.55億 | 549.60%40.72億 | 325.80%6.27億 | -128.08%-2.78億 | 982.43%9.89億 | -233.19%-1.12億 | -76.01%8,412.4萬 | 539.41%3.51億 | -73.87%-7,979.3萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 41.64%54.39億 | 38.33%38.4億 | 24.81%27.76億 | -10.28%22.24億 | 109.15%24.79億 | 0.13%11.85億 | 12.99%11.84億 | 218.07%10.48億 | -33.52%3.29億 | -30.07%4.96億 |
| 現金變動 | -228.97%-20.61億 | 50.33%15.98億 | 92.49%10.63億 | 316.28%5.52億 | -119.73%-2.55億 | 80,677.53%12.94億 | -98.82%160.2萬 | -81.04%1.36億 | 533.42%7.19億 | 22.21%-1.66億 |
| 匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | 27.47%46.4萬 | 258.95%36.4萬 | -432.56%-22.9萬 | 62.93%-4.3萬 | 54.86%-11.6萬 | 17.10%-25.7萬 | -3,200.00%-31萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -300.00%-200萬 | 0.00%100萬 | 49,900.00%100萬 | --2,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 期末現金 | -37.93%33.76億 | 41.64%54.39億 | 38.28%38.4億 | 24.85%27.77億 | -10.28%22.24億 | 109.15%24.79億 | 0.13%11.85億 | 12.99%11.84億 | 218.07%10.48億 | -33.52%3.29億 |
| 自由現金流 | -199.07%-5.35億 | -4.93%5.4億 | 1,811.05%5.68億 | -110.01%-3,319.6萬 | -14.82%3.32億 | 100.91%3.89億 | 207.42%1.94億 | -82.87%6,303.6萬 | 298.78%3.68億 | -502.91%-1.85億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
