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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
日本市場個股詳情
日本電產 (6594)
- 2527
- -46-1.79%
延時20分鐘行情未開盤 05/18 15:30 (東京)
3.01萬億總市值17.66市盈率(靜)
2655最高價2520最低價614.15萬股成交量2523今開2573昨收157.17億成交額329652周最高0.70%換手率11.93億總股本179752周最低104.61每股收益TTM2.23萬億流通值7588歷史最高17.66市盈率(靜)8.81億流通股226歷史最低143.06每股收益(静)5.25%振幅20.00股息TTM1.65市淨率100股每手0.79%股息率TTM
日本電產 (6594) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -28.60%558.4億 | -6.14%3,529.42億 | 37.92%1,073.01億 | -19.77%535.93億 | -17.28%782.08億 | 96.93%3,760.45億 | 106.34%1,369.01億 | 72.56%777.99億 | 55.84%667.98億 | 157.92%945.47億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -133.95%-184.84億 | 30.53%1,636.2億 | 43.98%584.89億 | -55.76%186.6億 | -15.50%544.37億 | 186.96%1,253.51億 | 63.72%-218.73億 | 140.35%406.24億 | -6.94%421.79億 | 54.31%644.21億 |
| 非現金項目調整總額 | -4.89%161.07億 | -19.09%1,925.41億 | -25.20%316.3億 | 58.13%721.79億 | -33.81%169.35億 | 0.95%2,379.6億 | 10.54%1,244.44億 | 52.49%422.84億 | 6.34%456.45億 | -51.25%255.87億 |
| -折舊與攤銷 | -1.66%343.59億 | 4.18%1,380.68億 | 2.63%345.93億 | 5.97%336.04億 | 15.59%349.39億 | 10.89%1,325.33億 | 21.17%368.88億 | 9.58%337.07億 | 6.81%317.12億 | 5.57%302.26億 |
| -聯營企業份額 | 11.21%2.48億 | -55.63%31.79億 | -85.63%3.08億 | -84.08%2.38億 | -84.89%2.23億 | 83.46%71.64億 | 70.69%20.5億 | 79.33%21.43億 | 217.41%14.95億 | 42.20%14.76億 |
| -處置利潤 | 3,051.81%301.97億 | -99.63%7,500萬 | 169.78%3.74億 | 82.29%-6.01億 | -28.36%-10.23億 | 31.18%202.62億 | 83.32%249.89億 | -122.77%-5.36億 | -588.44%-33.94億 | -1,632.61%-7.97億 |
| -匯兌損益淨額 | -39.41%-55.79億 | 262.77%86.53億 | -26.44%-17.17億 | 290.48%106.64億 | -52.92%-40.02億 | 1.06%-53.16億 | 52.72%-40.72億 | -119.93%-13.58億 | -1.90%27.31億 | 58.83%-26.17億 |
| -遞延所得稅 | -138.82%-93.36億 | -4.68%727.04億 | 189.72%238.32億 | -85.77%23.59億 | 10.88%240.52億 | 1.87%762.74億 | -19.79%297.75億 | 24.18%82.26億 | 3.44%165.81億 | 43.64%216.92億 |
| -其他非現金項目 | 9.32%-337.82億 | -527.91%-301.38億 | -25,354.90%-257.6億 | 844.68%259.15億 | -52.72%-372.54億 | -74.24%70.43億 | -10.28%348.14億 | 100.51%1.02億 | 37.40%-34.8億 | -272.83%-243.93億 |
| 營運資本變動 | 751.62%582.17億 | -125.28%-32.19億 | 436.31%171.82億 | -77.14%-372.46億 | 50.61%68.36億 | 114.40%127.34億 | 144.22%343.3億 | -1,227.81%-51.09億 | 53.67%-210.26億 | 107.88%45.39億 |
| -應收款（增）減 | -120.64%-132.89億 | -932.37%-300.42億 | 65.51%73.14億 | 20.69%-108.57億 | -18.33%-60.23億 | -165.96%-29.1億 | -6.75%114.5億 | -46.80%44.19億 | 38.05%-136.89億 | -185.91%-50.9億 |
| -存貨（增）減 | -104.22%-323.3億 | -119.25%-41.38億 | 150.42%22.2億 | -224.00%-100.19億 | -54.15%-158.31億 | 186.68%214.92億 | 19.16%280.85億 | 66.60%-44.03億 | 114.49%80.8億 | 73.63%-102.7億 |
| -應付款（減）增 | 124.69%647.88億 | 859.16%327.35億 | 229.66%76.41億 | 36.08%-96.55億 | 40.89%288.35億 | 92.96%-43.12億 | 75.88%-37.8億 | -234.82%-58.93億 | 42.16%-151.06億 | 185.80%204.67億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 27,029.66%390.48億 | -15.49%-17.74億 | -99.09%700萬 | -2,059.16%-67.15億 | 74.47%-1.45億 | 77.37%-15.36億 | 76.71%-14.25億 | -19.75%7.68億 | 66.77%-3.11億 | 17.80%-5.68億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 7.69%-53.44億 | -5.19%-212.7億 | 12.14%-49.09億 | -20.49%-54.58億 | -33.45%-57.89億 | -78.05%-202.21億 | -31.73%-57.66億 | -82.11%-55.87億 | -88.75%-45.3億 | -186.90%-43.38億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -7.85%91.06億 | 3.35%368.42億 | -12.29%81.6億 | 5.87%93.65億 | 34.67%98.82億 | 122.09%356.48億 | 63.94%101.61億 | 103.30%93.03億 | 172.94%88.46億 | 260.41%73.38億 |
| 已支付退稅 | 43.30%-159.17億 | -18.92%-840.86億 | -56.43%-282.52億 | -17.85%-139.1億 | -75.11%-280.74億 | -35.55%-707.06億 | -31.42%-248.1億 | -106.46%-180.61億 | 0.24%-118.03億 | -26.19%-160.32億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -19.44%436.85億 | -11.33%2,844.28億 | 29.70%823億 | -26.51%435.9億 | -33.48%542.27億 | 123.55%3,207.66億 | 136.33%1,164.86億 | 67.67%634.54億 | 86.08%593.11億 | 233.03%815.15億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 5.14%-277.7億 | -17.83%-1,113.56億 | -11.47%-327.25億 | 10.80%-208.22億 | -8.55%-292.74億 | 28.33%-945.05億 | 66.48%-148.37億 | -26.91%-293.58億 | 18.60%-233.42億 | 24.65%-269.68億 |
| 無形資產交易淨額 | 11.04%-58.52億 | -71.55%-281.18億 | 18.70%-34.17億 | -185.26%-96.19億 | -105.24%-65.78億 | -2.93%-163.91億 | -99.11%-56.11億 | -5.71%-42.03億 | 19.81%-33.72億 | 34.92%-32.05億 |
| 業務交易淨額 | ---- | 75.89%-42.78億 | 48.54%-37.77億 | --0 | --0 | -140.71%-177.45億 | 102.44%1.8億 | ---73.39億 | ---92.4億 | ---13.46億 |
| 其他投資變動淨額 | -255.40%-2.16億 | 85.94%-35.03億 | 84.69%-12.92億 | 67.42%-36.49億 | 115.83%1.39億 | -154.65%-249.12億 | -170.28%-43.92億 | -975.29%-84.41億 | -535.34%-112.01億 | 84.35%-8.78億 |
| 投資活動現金淨額 | 5.25%-338.38億 | 4.10%-1,472.55億 | 16.48%-412.11億 | 27.71%-340.9億 | -10.24%-357.13億 | 6.91%-1,535.53億 | 56.03%-246.6億 | -76.89%-493.41億 | -36.12%-471.55億 | 30.07%-323.97億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 2.37%162.08億 | 83.81%-225.43億 | -189.54%-137.24億 | 122.96%44.87億 | 151.05%158.33億 | -279.06%-1,392.73億 | -3,428.37%-1,040.45億 | -28.14%153.27億 | -165.93%-195.4億 | -230.94%-310.15億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | -657.20%-77.84億 | 0.00%-400萬 | 25.00%-300萬 | 99.61%-400萬 | 98.08%-10.28億 | 99.93%-500萬 | -33.33%-400萬 | 99.97%-400萬 | 97.05%-10.15億 |
| 已支付現金股息 | 0.25%-229.26億 | -14.27%-459.69億 | -14.29%-229.85億 | --0 | -14.26%-229.84億 | 0.49%-402.27億 | --0 | 0.03%-201.11億 | --0 | 0.95%-201.16億 |
| 其他籌資費用淨額 | 95.65%-1.03億 | -278.72%-38.97億 | -15,277.78%-13.84億 | 84.59%-1.43億 | -2,532.22%-23.69億 | 65.86%-10.29億 | -101.10%-200萬 | 99.68%-900萬 | -197.44%-9.28億 | 20.35%-9,000萬 |
| 融資活動現金淨額 | 28.38%-68.21億 | 55.83%-801.93億 | -694.18%-380.97億 | 121.20%43.41億 | 81.77%-95.24億 | -843.74%-1,815.57億 | -2,800.00%-1,040.52億 | -207.11%-47.97億 | -220.40%-204.72億 | -68.00%-522.36億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 13.47%2,462.39億 | 16.61%2,170.05億 | 4.49%2,156.24億 | 29.99%2,662.73億 | 16.61%2,170.05億 | -6.79%1,860.98億 | 9.81%2,003.58億 | -3.42%2,063.64億 | 7.38%2,048.43億 | -6.79%1,860.98億 |
| 現金變動 | -66.34%30.26億 | 497.24%569.8億 | -67.88%29.92億 | 266.44%138.41億 | 388.33%89.9億 | 64.75%-143.44億 | -17.80%-122.26億 | 11.06%93.16億 | -158.42%-83.16億 | 94.11%-31.18億 |
| 匯率變動影響 | -127.55%-86.24億 | -181.15%-367.19億 | 335.00%360.07億 | -755.59%-644.9億 | 43.19%313.05億 | 66.74%452.51億 | 105.90%288.73億 | 61.31%-153.22億 | 13.39%98.37億 | -50.36%218.63億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --89.73億 | --0 | --0 | --89.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | -9.63%2,406.41億 | 13.47%2,462.39億 | 27.08%2,546.23億 | 4.49%2,156.24億 | 29.99%2,662.73億 | 16.61%2,170.05億 | 16.61%2,170.05億 | 9.81%2,003.58億 | -3.42%2,063.64億 | 7.38%2,048.43億 |
| 自由現金流 | -44.80%94.77億 | -29.50%1,355.99億 | 59.66%443.97億 | -63.68%109.78億 | -65.24%171.67億 | 1,975.80%1,923.26億 | 24,020.17%849.03億 | 215.18%278.08億 | 1,513.61%302.23億 | 385.67%493.92億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
