(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 28.27%389.72億 | 93.10%117.19億 | -53.93%17.17億 | 211.48%303.82億 | 316.44%60.69億 | 90.25%37.27億 | ||||
扣除非現金調整前淨利潤 | -13.78%182.45億 | ---- | ---- | -7.21%48.67億 | 804.08%48.73億 | 148.51%211.61億 | ---- | ---- | 589.27%52.45億 | -80.77%5.39億 |
非現金項目調整總額 | 28.68%157.2億 | ---- | ---- | -12.09%61.86億 | 8.61%28.63億 | -14.04%122.16億 | ---- | ---- | 82.31%70.37億 | 5,268.63%26.36億 |
-折舊與攤銷 | 3.22%181.82億 | ---- | ---- | 2.68%45.63億 | 4.95%44.34億 | 2.89%176.15億 | ---- | ---- | 2.61%44.44億 | -7.97%42.25億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 22.16%29.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.44%24.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 70.66%-28.21億 | ---- | ---- | -2,123.08%-7.89億 | 166.38%2.29億 | -201.60%-96.15億 | ---- | ---- | 106.88%3,900萬 | 86.79%-3.45億 |
-其他非現金項目 | -249.15%-26.34億 | ---- | ---- | -5.56%24.12億 | -44.69%-18億 | 363.98%17.66億 | ---- | ---- | 2,560.42%25.54億 | 38.75%-12.44億 |
營運資本變動 | 267.03%50.06億 | ---- | ---- | 110.72%6.66億 | -1,194.55%-60.2億 | 76.89%-29.97億 | ---- | ---- | -11.03%-62.1億 | 169.53%5.5億 |
-應收款(增)減 | -253.46%-46.07億 | ---- | ---- | 70.40%-21.14億 | -111.42%-11.6億 | 153.39%30.02億 | ---- | ---- | -2,078.67%-71.43億 | 13.42%101.56億 |
-存貨(增)減 | 215.04%107.15億 | ---- | ---- | 158.06%19.3億 | 83.77%-12.2億 | 2.94%-93.14億 | ---- | ---- | 50.02%-33.24億 | -82.67%-75.15億 |
-應付款(減)增 | -212.57%-24.8億 | ---- | ---- | -155.70%-23.26億 | -624.56%-2.99億 | -36.33%22.03億 | ---- | ---- | 1,093.14%41.76億 | 102.61%5,700萬 |
-應計費用(減)增 | --11.72億 | ---- | ---- | 103.19%39.54億 | -31.76%-41.4億 | ---- | ---- | ---- | --19.46億 | ---31.42億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 51.23%-9.52億 | ---- | ---- | 96.02%-2,000萬 | 33.41%-2.87億 | -19.24%-19.52億 | ---- | ---- | -112.24%-5.03億 | 6.10%-4.31億 |
-其他流動資產變動 | -31.22%2.93億 | ---- | ---- | -30.77%7,200萬 | -30.30%6,900萬 | -8.58%4.26億 | ---- | ---- | -8.77%1.04億 | -11.61%9,900萬 |
-其他流動負債變動 | -67.21%8.65億 | ---- | ---- | 43.38%-8.3億 | -23.30%10.17億 | 6,534.15%26.38億 | ---- | ---- | -412.58%-14.66億 | 142.83%13.26億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 338.10%2.76億 | 2.03億 | 11.11%5,000萬 | -72.12%6,300萬 | 0 | -8.16%4,500萬 | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -25.95%-13.2億 | -27.51%-3.43億 | -18.47%-2.95億 | -13.54%-10.48億 | -37.24%-2.69億 | 4.23%-2.49億 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 143.26%8.66億 | 217.91%2.13億 | 392.50%1.97億 | 274.74%3.56億 | 219.05%6,700萬 | 60.00%4,000萬 | ||||
已支付退稅 | -78.70%-56.22億 | -70.88%-13.38億 | -153.36%-15.48億 | -50.38%-31.46億 | -29.85%-7.83億 | 7.28%-6.11億 | ||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | -150.00%-100萬 | 200.00%100萬 | 0 | 200萬 | -100萬 | ||||
經營活動現金淨額 | 24.67%331.72億 | -5.82%102.72億 | 60.84%123.25億 | 105.52%104.53億 | -95.87%1.22億 | 276.92%266.07億 | 12.52%109.07億 | 4,716.27%76.63億 | 241.99%50.86億 | 164.90%29.51億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -332.08%-91.67億 | ---- | ---- | -65.07%-16.49億 | 40.84%-12.05億 | 163.84%39.5億 | ---- | ---- | 25.00%-9.99億 | -55.61%-20.37億 |
無形資產交易淨額 | -10.27%-93.12億 | ---- | ---- | 0.42%-21.45億 | 11.23%-20.32億 | 12.98%-84.45億 | ---- | ---- | 5.82%-21.54億 | -8.33%-22.89億 |
業務交易淨額 | 169.34%19.7億 | ---- | ---- | --0 | ---8.88億 | -157.83%-28.41億 | ---- | ---- | -215.79%-3億 | --0 |
投資產品交易淨額 | 23,633.33%7.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.63%300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -6,725.00%-2.65億 | ---- | ---- | 912.00%2.03億 | -600.00%-3.29億 | 101.74%400萬 | ---- | ---- | 0.00%-2,500萬 | -172.31%-4,700萬 |
投資活動現金淨額 | -119.16%-160.62億 | 50.04%-31.62億 | -170.87%-48.55億 | -3.25%-35.91億 | -1.85%-44.54億 | 25.24%-73.29億 | -50.01%-63.29億 | 258.59%68.51億 | -10.52%-34.78億 | -332.36%-43.73億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 27.71%-63.25億 | ---- | ---- | 43.80%-16.82億 | 34.61%-8.35億 | -38.50%-87.49億 | ---- | ---- | -1,347.08%-29.93億 | 23.49%-12.77億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---70.01億 | ---- | ---- | --0 | ---45億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -10.47%-39.58億 | ---- | ---- | -7.47%-9.5億 | 5.71%-9.09億 | 2.90%-35.83億 | ---- | ---- | 21.49%-8.84億 | -10.30%-9.64億 |
已支付現金股息 | -100.10%-19.61億 | ---- | ---- | --0 | -100.10%-19.61億 | -19.66%-9.8億 | ---- | ---- | --0 | -19.66%-9.8億 |
其他籌資費用淨額 | 85.00%-1.08億 | ---- | ---- | 59.34%-2.22億 | 121.43%3,300萬 | -61.07%-7.2億 | ---- | ---- | -60.12%-5.46億 | -77.01%-1.54億 |
融資活動現金淨額 | -37.92%-193.53億 | -318.58%-25.53億 | 21.99%-57.74億 | 35.47%-28.54億 | -142.13%-81.72億 | -24.47%-140.32億 | 128.27%11.68億 | -200.28%-74.02億 | -260.47%-44.23億 | 2.15%-33.75億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.36%561.86億 | ---- | ---- | -1.29%462.43億 | 15.36%561.86億 | -18.34%487.07億 | ---- | ---- | -21.13%468.48億 | -18.34%487.07億 |
現金變動 | -142.76%-22.43億 | ---- | ---- | 242.38%40.08億 | -160.66%-125.04億 | 137.42%52.46億 | ---- | ---- | 64.62%-28.15億 | -958.94%-47.97億 |
匯率變動影響 | 73.48%39.31億 | ---- | ---- | -33.64%5.74億 | -12.83%25.61億 | -26.43%22.66億 | ---- | ---- | 3,704.17%8.65億 | 1,326.21%29.38億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,400.00%-3,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 3.00%578.74億 | ---- | ---- | 12.97%507.22億 | -1.29%462.43億 | 15.36%561.86億 | ---- | ---- | -12.68%448.97億 | -21.13%468.48億 |
自由現金流 | 12.67%121.63億 | -118.90%-107.37億 | 36.86%210.06億 | 173.89%50.56億 | -111.65%-31.62億 | 221.25%107.95億 | -190.65%-49.05億 | 421.76%153.48億 | 125.55%18.46億 | 35.58%-14.94億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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