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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
瑞薩電子 (6723)
- 3205.0
- -7.0-0.22%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
6.00萬億總市值-111.87市盈率(靜)
3318.0最高價3177.0最低價1372.93萬股成交量3216.0今開3212.0昨收443.03億成交額3365.052周最高0.83%換手率18.71億總股本1656.552周最低-28.65每股收益TTM5.33萬億流通值9780.0歷史最高虧損市盈率(靜)16.63億流通股198.0歷史最低-28.65每股收益(静)4.39%振幅28.00股息TTM2.38市淨率100股每手0.87%股息率TTM
瑞薩電子 (6723) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 15.64%4,763.05億 | 1,185.61億 | -19.45%1,006.9億 | 2.52%1,012.72億 | -30.17%4,118.88億 | -19.01%1,250.04億 | -24.15%987.86億 | 10.73%5,898.24億 | 33.18%1,579.51億 | -8.75%1,473.06億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -111.48%-302.75億 | --1,200.45億 | -364.11%-1,960.57億 | -70.82%267.69億 | -37.51%2,638.33億 | -34.20%742.33億 | -28.19%917.52億 | 16.53%4,221.73億 | -34.10%785.42億 | 7.71%1,030.5億 |
| 非現金項目調整總額 | 120.02%4,810.2億 | --57.31億 | 345.75%2,948.88億 | 64.43%650.75億 | 49.79%2,186.3億 | 63.83%661.55億 | 117.70%395.75億 | -40.67%1,459.53億 | 113.37%468.34億 | -29.79%405.59億 |
| -折舊與攤銷 | -10.50%1,885.97億 | --447.69億 | -14.12%437.77億 | 13.39%542.64億 | 13.29%2,107.28億 | 12.22%509.76億 | 6.29%478.54億 | -0.02%1,860.09億 | 1.06%486.6億 | -2.23%469.04億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 511.28%184.3億 | --5.37億 | 40,700.00%65.28億 | 660.06%72.13億 | -38.12%30.15億 | -87.69%1,600萬 | 36.94%9.49億 | -36.88%48.72億 | 468.99%33.4億 | -48.29%7.09億 |
| -處置利潤 | 82.36%25.02億 | ---17.08億 | 698.66%35.78億 | 161.43%4,300萬 | 610.04%13.72億 | 295.63%4.48億 | 84.44%-7,000萬 | 97.19%-2.69億 | 276.87%9.48億 | 93.80%-5.38億 |
| -匯兌損益淨額 | 1,102.40%29.27億 | --17.62億 | -99.43%3,000萬 | 36.17%-57.45億 | 96.15%-2.92億 | 174.33%52.38億 | -7,527.97%-90.01億 | -117.65%-75.89億 | 113.02%39.44億 | -127.05%-43.68億 |
| -以股票支付的報酬 | 2.17%370.85億 | --90.68億 | 12.62%103.44億 | 71.68%96.71億 | 55.90%362.99億 | 32.83%91.85億 | 35.15%56.33億 | 28.32%232.83億 | 30.62%59.38億 | 49.92%62.62億 |
| -其他非現金項目 | 812.42%2,314.79億 | ---486.97億 | 78,883.22%2,306.31億 | 93.59%-3.71億 | 46.16%-324.92億 | 106.07%2.92億 | 81.40%-57.9億 | -9,162.01%-603.53億 | -3,073.81%-159.96億 | -160.69%-84.1億 |
| 營運資本變動 | 136.22%255.6億 | ---72.15億 | 112.08%18.59億 | 128.97%94.28億 | -425.26%-705.75億 | -1,454.23%-153.84億 | -107.14%-325.41億 | 128.70%216.98億 | 244.54%325.75億 | -53.72%36.97億 |
| -應收款（增）減 | -96.58%8.87億 | --105.42億 | -179.61%-244.32億 | 220.87%95.63億 | 405.62%259.18億 | 25.01%-87.38億 | -166.89%-79.12億 | 165.00%51.26億 | 274.60%284.17億 | -254.43%-234.68億 |
| -存貨（增）減 | -69.72%-86.05億 | ---67.6億 | 825.39%83.42億 | 35.46%-28.97億 | -116.86%-50.7億 | -107.48%-11.5億 | -1,259.95%-44.89億 | 172.38%300.7億 | 335.06%118.19億 | 118.44%24.97億 |
| -預付費用（增）減 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---281.54億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | 99.42%-2.08億 | ---- | 214.45%85.2億 | -1,289.86%-138.5億 | -1,558.65%-355.62億 | 3.11%-74.44億 | 191.65%11.64億 | -82.44%24.38億 | 40.43%-111.66億 | 185.53%225.57億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -244.24%-88.47億 | ---1.8億 | -110.73%-42.04億 | 283.38%33.98億 | -242.07%-25.7億 | -328.11%-19.95億 | -160.62%-18.53億 | 120.07%18.09億 | 154.99%30.3億 | 94.87%-4,400萬 |
| -其他流動資產變動 | 1,605.40%198.85億 | ---24.21億 | 51.71%16.81億 | 424.09%133.33億 | 117.18%11.66億 | 130.84%11.08億 | -3.34%-41.14億 | 76.84%-67.86億 | 74.18%-22.45億 | 166.63%30.33億 |
| -其他流動負債變動 | 185.34%224.48億 | ---137.26億 | 321.59%119.52億 | 99.22%-1.19億 | -140.01%-263.03億 | -69.06%28.35億 | 30.17%-153.37億 | -529.83%-109.59億 | -65.37%27.2億 | -122.86%-8.78億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | 78.29%15.44億 | 3,000萬 | -16.67%2,000萬 | -95.19%1,300萬 | 123.20%8.66億 | 100.00%2,400萬 | 5.06%2.7億 | 77.17%3.88億 | 32.88%9,700萬 | 57.14%2,200萬 |
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -62.35%104.49億 | 26.99億 | -78.21%25.79億 | -60.67%25.02億 | 9.75%277.52億 | 118.37%118.38億 | 69.49%63.61億 | 5,049.90%252.86億 | 11,764.37%103.22億 | 2,353.39%57.9億 |
| 已支付退稅 | 64.61%-356.1億 | -226.99億 | -139.63%-10.41億 | 81.25%-80.65億 | 26.13%-1,006.09億 | 181.79%26.27億 | 45.63%-430.13億 | -145.33%-1,362.03億 | 5.64%-119.01億 | -143.05%-419.74億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -71.21%1.69億 | 200萬 | 14,900.00%1.5億 | 0 | -96.61%5.87億 | -99.90%100萬 | 0 | 1,081.46%173.32億 | 266.67%4,400萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 33.00%4,528.57億 | --985.93億 | -26.59%1,023.98億 | 53.39%957.22億 | -31.44%3,404.84億 | -11.47%1,394.94億 | -12.60%624.04億 | 3.61%4,966.27億 | 47.44%1,565.13億 | -23.28%1,111.44億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 資本支出 | 21.24%-1,337.7億 | ---325.36億 | 31.42%-374.41億 | -8.86%-358.07億 | -31.53%-1,698.35億 | -124.49%-545.97億 | -20.82%-328.92億 | -46.40%-1,291.27億 | -121.14%-511.27億 | -14.15%-264.55億 |
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 496.58%52.38億 | --32.83億 | 311.36%18.1億 | -92.37%2,000萬 | -50.76%8.78億 | 50.17%4.4億 | -42.16%2.62億 | -83.22%17.83億 | -28.23%4.45億 | -93.22%5.92億 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -19.93%-91.72億 | 2.34%-399.46億 | -50.79%-110.02億 | -51.60%-76.48億 | -85.39%-409.04億 | -152.32%-150.36億 | -163.53%-135.27億 |
| 業務交易淨額 | 99.70%-29.1億 | ---3.46億 | --43.34億 | ---27.81億 | -9,581.43%-9,631.09億 | ---- | ---- | -12.39%-99.48億 | 99.93%-500萬 | 93.46%-1.21億 |
| 投資產品交易淨額 | 50.06%-7.7億 | ---5.75億 | -43.48%-4.29億 | -161.23%-5.93億 | 68.35%-15.42億 | 9.39%-2.99億 | 42.09%-2.27億 | -12.41%-48.72億 | -627.32%-13.31億 | -187.95%-28.19億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---- | --0 | --0 | -7.68%-1,552.2億 | ---798.9億 | ---753.3億 | ---1,441.5億 | --0 | ---1,441.5億 |
| 其他投資變動淨額 | 59.35%75.26億 | ---4.77億 | -34.04%67.27億 | 114.64%2.97億 | -74.91%47.23億 | 2,207.02%101.98億 | -121.30%-20.29億 | 378.19%188.22億 | 613.13%28.24億 | 691.58%69.57億 |
| 投資活動現金淨額 | 90.29%-1,246.86億 | ---306.51億 | 85.86%-249.99億 | 64.74%-388.64億 | -380.05%-1.28萬億 | -410.17%-1,768.45億 | -524.88%-1,102.16億 | -174.29%-2,674.92億 | -68.13%-491.94億 | -799.71%-1,659.96億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -125.63%-1,927.38億 | ---456.84億 | -135.46%-256.85億 | 76.52%-356.85億 | 726.58%7,519.85億 | 341.34%724.25億 | -406.70%-1,520.09億 | -44.86%-1,200.15億 | 0.17%-300億 | 61.72%-300.05億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 75.00%-500億 | --0 | --0 |
| 租賃融資增減 | -8.59%-107.84億 | ---24.82億 | -7.40%-24.83億 | -273.38%-24.83億 | -71.34%-99.31億 | 2.61%-23.12億 | -32.47%-6.65億 | 1.78%-57.96億 | -84.53%-9.78億 | -33.47%-19.42億 |
| 已支付現金股息 | -1.23%-503.11億 | ---700萬 | 41.88%-14.5億 | -3.48%-488.5億 | ---497.02億 | ---24.95億 | ---472.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息（籌資活動產生的現金流） | -5.55%-158.34億 | ---39.59億 | -27.37%-46.31億 | -912.07%-32.69億 | -176.57%-150.01億 | -83.27%-36.36億 | 52.08%-3.23億 | 8.79%-54.24億 | -1.06%-24.77億 | 56.08%-2.89億 |
| 其他籌資費用淨額 | 0.00%-600萬 | --0 | ---- | ---- | 50.00%-600萬 | ---- | ---- | 83.10%-1,200萬 | -50.00%100萬 | 140.00%400萬 |
| 融資活動現金淨額 | -139.81%-2,696.73億 | ---521.32億 | -153.54%-342.53億 | 54.90%-902.87億 | 473.71%6,773.45億 | 175.82%639.79億 | -542.17%-2,002.04億 | 38.51%-1,812.47億 | -1.28%-334.54億 | 59.96%-322.32億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -47.26%2,292.49億 | --2,111.11億 | --1,776.01億 | -47.26%2,292.49億 | 29.34%4,346.81億 | ---- | 29.34%4,346.81億 | -95.91%3,360.68億 | 26.57%3,925.06億 | 84.82%4,580.83億 |
| 現金變動 | 121.97%584.98億 | --158.1億 | 62.03%431.46億 | 86.52%-334.29億 | -656.04%-2,662.76億 | -30.87%266.28億 | -1,197.95%-2,480.16億 | -44.98%478.88億 | 68.38%738.65億 | -289.66%-870.84億 |
| 匯率變動影響 | -86.61%81.5億 | --115.15億 | -132.24%-96.36億 | -140.33%-182.19億 | 19.95%608.44億 | -48.58%298.9億 | 1,527.93%451.75億 | 87.09%507.25億 | -76.89%-316.9億 | 31.58%215.07億 |
| 期末現金 | 29.07%2,958.97億 | --2,384.36億 | --2,111.11億 | --1,776.01億 | -47.26%2,292.49億 | ---- | ---- | -94.79%4,346.81億 | -94.79%4,346.81億 | 26.57%3,925.06億 |
| 自由現金流 | 86.98%3,190.87億 | --660.57億 | -23.49%649.57億 | 103.02%599.15億 | -53.56%1,706.49億 | -36.29%848.97億 | -33.20%295.12億 | -6.04%3,675億 | 26.91%1,053.86億 | -30.41%846.89億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
