Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
TDK電子 (6762)
- 2775.5
- -115.0-3.98%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
5.40萬億總市值26.95市盈率(靜)
2956.0最高價2775.0最低價1443.58萬股成交量2886.0今開2890.5昨收405.72億成交額2985.052周最高0.77%換手率19.44億總股本1486.552周最低102.97每股收益TTM5.23萬億流通值2985.0歷史最高26.95市盈率(靜)18.86億流通股160.3歷史最低102.97每股收益(静)6.26%振幅36.00股息TTM2.41市淨率100股每手1.30%股息率TTM
TDK電子 (6762) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 7.49%5,302.03億 | -2.80%1,747.48億 | -5.08%1,339.84億 | -15.50%694.05億 | 3.80%4,932.5億 | 31.48%1,797.76億 | -4.78%1,411.49億 | 30.02%821.32億 | 59.36%4,751.81億 | 37.34%1,270.48億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 16.89%1,991.67億 | 26.25%707.6億 | 51.03%709.8億 | -29.90%423.83億 | 35.08%1,703.89億 | -14.43%560.49億 | 17.07%469.97億 | 296.25%604.6億 | 10.35%1,261.35億 | 122.56%52.36億 |
| 非現金項目調整總額 | 9.11%2,896.86億 | -4.57%698.96億 | 3.99%721.84億 | 8.09%572.63億 | 16.41%2,655.05億 | 36.24%732.4億 | 27.37%694.12億 | 9.36%529.75億 | -17.06%2,280.8億 | -9.81%713.83億 |
| -折舊與攤銷 | 4.06%2,041.92億 | 5.42%521.99億 | 1.78%485.65億 | 1.63%480.11億 | 2.98%1,962.28億 | 2.43%495.13億 | 1.18%477.18億 | -0.44%472.39億 | -7.63%1,905.46億 | -5.97%475.99億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -95.84%7.51億 | -337.05%-24.89億 | -50.32%12.42億 | 2,240.00%4.28億 | 88.42%180.32億 | 105,100.00%10.5億 | 27,677.78%25億 | 96.15%-2,000萬 | -72.71%95.7億 | -70.83%100.81億 |
| -聯營企業份額 | -1,024.24%-6.1億 | 8.82%-12.82億 | -73.77%3.2億 | 75.30%4.4億 | 109.85%6,600萬 | -12.93%-14.06億 | 12,300.00%12.2億 | 141.35%2.51億 | 62.61%-6.7億 | 142.16%4.81億 |
| -處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -遞延所得稅 | 15.16%776.42億 | -31.93%168.33億 | -9.05%188.67億 | 67.49%152.47億 | 26.95%674.19億 | 117.26%247.29億 | 8.68%207.44億 | 58.20%91.03億 | 0.36%531.06億 | 626.46%168.83億 |
| -其他非現金項目 | 147.48%77.11億 | 817.49%46.35億 | 215.16%31.9億 | -90.74%-68.63億 | 33.64%-162.4億 | 86.29%-6.46億 | 76.43%-27.7億 | 17.25%-35.98億 | -39.94%-244.72億 | 49.23%-36.61億 |
| 營運資本變動 | -27.91%413.5億 | -32.47%340.92億 | -137.11%-91.8億 | 3.39%-302.41億 | -52.59%573.56億 | 188.89%504.87億 | -53.84%247.4億 | -5,806.23%-313.03億 | 232.76%1,209.66億 | 37.92%504.29億 |
| -應收款（增）減 | -388.80%-1,369.19億 | -348.94%-175.03億 | -164.63%-1,218.45億 | -348.95%-167.37億 | -175.75%-280.11億 | 303.03%70.31億 | -221.01%-460.43億 | -133.57%-37.28億 | 484.97%369.76億 | 71.67%436.78億 |
| -存貨（增）減 | -1,489.76%-1,315.21億 | -3,217.92%-483.59億 | -256.21%-291.74億 | -297.23%-278.62億 | -111.34%-82.73億 | -92.23%15.51億 | -150.91%-81.9億 | -134.06%-70.14億 | 509.90%729.5億 | -60.70%162.97億 |
| -預付費用（增）減 | 28.06%138.71億 | 281.07%39.06億 | 0.79%34.41億 | -18.08%27.46億 | -17.27%108.32億 | -67.40%10.25億 | 0.68%34.14億 | 7.33%33.52億 | 2.39%130.93億 | 11.24%34.35億 |
| -應付款（減）增 | 569.33%2,595.48億 | 284.01%1,003.7億 | 84.99%1,145.85億 | 349.00%389.73億 | 296.40%387.77億 | 564.89%261.37億 | 100.25%619.41億 | 162.08%86.8億 | 83.05%-197.44億 | 3.54%-406.25億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 39.66%-25.76億 | 108.80%8,000萬 | 80.27%-1.34億 | 98.16%-1,700萬 | 5.82%-42.69億 | -215.63%-9.09億 | 16.89%-6.79億 | 77.89%-9.24億 | ---45.33億 | --7.52億 |
| -其他流動資產變動 | -371.85%-124.18億 | -66.09%39.73億 | 1,399.46%47.69億 | -8.62%-272.68億 | -54.74%45.68億 | 148.96%117.16億 | 93.34%-3.67億 | -2,640.99%-251.05億 | 276.62%100.92億 | 86.89%99.11億 |
| -其他流動負債變動 | 17.45%513.65億 | -312.78%-83.75億 | 30.78%191.78億 | 98.84%-7,600萬 | 260.47%437.32億 | 137.39%39.36億 | -38.53%146.64億 | 63.89%-65.64億 | --121.32億 | --169.81億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -3.59%-83.34億 | -34.44%-23.42億 | 3.85%-22.46億 | 12.21%-17.11億 | 10.03%-80.45億 | 38.94%-17.42億 | -5.23%-23.36億 | 12.29%-19.49億 | 0.74%-89.42億 | 26.21%-16.47億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 64.08%334.58億 | -15.83%45.14億 | 21.30%53.41億 | -17.88%44.84億 | -2.74%203.91億 | 7.09%53.63億 | -23.93%44.03億 | 12.95%54.6億 | 42.17%209.65億 | 4.67%53.35億 |
| 已支付退稅 | 20.25%-476.56億 | 35.25%-131.21億 | 32.41%-67.43億 | -0.88%-131.35億 | -48.66%-597.57億 | -100.10%-202.64億 | -116.89%-99.77億 | -54.98%-130.2億 | 2.29%-401.97億 | -1.45%-170.69億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 13.87%5,076.72億 | 0.41%1,637.99億 | -2.18%1,303.36億 | -18.70%590.43億 | -0.26%4,458.39億 | 26.69%1,631.33億 | -9.48%1,332.39億 | 26.57%726.23億 | 70.11%4,470.07億 | 44.71%1,136.67億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -38.92%-2,844.76億 | -29.21%-848.54億 | -10.29%-462.01億 | -62.71%-574.6億 | -6.38%-2,047.73億 | -81.76%-656.7億 | 9.85%-418.89億 | 29.29%-353.14億 | 23.59%-1,924.89億 | -19.62%-599.55億 |
| 業務交易淨額 | -160.25%-155.5億 | --0 | 33.62%-39.66億 | ---115.84億 | 38.36%-59.75億 | --0 | ---59.75億 | --0 | -43.51%-96.93億 | ---5,700萬 |
| 投資產品交易淨額 | -128.87%-771.88億 | -428.77%-350.6億 | -552.82%-149.16億 | 130.21%61.66億 | -134.98%-337.26億 | 235.19%106.64億 | 232.45%32.94億 | -516.21%-204.11億 | -154.15%-143.53億 | -56.84%-88.82億 |
| 其他投資變動淨額 | -45.92%-5.37億 | 83.22%-7,600萬 | -189.43%-2.96億 | 8.11%-3,400萬 | -545.61%-3.68億 | -87.97%-4.53億 | 566.20%3.31億 | -126.24%-3,700萬 | 97.46%-5,700萬 | 110.01%1.14億 |
| 投資活動現金淨額 | -54.28%-3,777.51億 | -116.36%-1,199.9億 | -47.79%-653.79億 | -12.82%-629.12億 | -13.04%-2,448.42億 | -12.57%-554.59億 | 9.76%-442.39億 | -12.60%-557.62億 | 7.60%-2,165.92億 | -20.83%-687.8億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 112.15%98.71億 | 330.71%239.73億 | 108.92%7.41億 | 2,050.95%648.08億 | 12.98%-812.53億 | 78.48%-103.91億 | 72.75%-83.07億 | -92.08%30.13億 | -251.96%-933.76億 | -1,599.45%-526.49億 |
| 租賃融資增減 | 8.88%-129.23億 | 10.02%-32.25億 | 1.33%-31.84億 | 10.21%-31.49億 | -15.44%-141.83億 | -15.61%-35.84億 | -8.87%-32.27億 | -17.68%-35.07億 | -18.16%-122.86億 | -19.50%-32.42億 |
| 已支付現金股息 | -25.14%-607.36億 | -14.37%-303.5億 | 21.88%-1.5億 | -38.76%-302.1億 | -15.15%-485.36億 | -20.60%-265.36億 | -43.28%-1.92億 | -9.06%-217.71億 | -13.32%-421.52億 | -55.88%-5,300萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -250.08%-9.59億 | -16,100.00%-3.24億 | -132.76%-4.22億 | -139.33%-2.13億 | -55.81%6.39億 | -100.21%-200萬 | 1,572.73%12.88億 | -110.27%-8,900萬 | 31.81%14.46億 | ---4.5億 |
| 融資活動現金淨額 | 54.83%-647.47億 | 75.50%-99.26億 | 71.12%-30.15億 | 239.73%312.36億 | 2.07%-1,433.33億 | 44.06%-405.13億 | 68.84%-104.38億 | -240.11%-223.54億 | -1,079.25%-1,463.68億 | -864.82%-563.94億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 7.28%6,973.07億 | 14.11%7,950.39億 | 4.07%7,104.04億 | 7.28%6,973.07億 | 28.41%6,499.98億 | 8.46%6,967.12億 | 22.73%6,826.24億 | 28.41%6,499.98億 | 15.22%5,061.85億 | 31.82%6,264.55億 |
| 現金變動 | 13.02%651.74億 | -49.55%338.83億 | -21.16%619.42億 | 598.22%273.67億 | -31.39%576.64億 | 850.35%671.61億 | 21.47%785.62億 | -123.07%-54.93億 | 94.03%840.47億 | -172.94%-115.07億 |
| 匯率變動影響 | 875.40%802.93億 | -9.65%492.39億 | 135.20%226.93億 | -137.44%-142.7億 | -117.33%-103.55億 | 336.87%544.98億 | -399.35%-644.74億 | 45.57%381.19億 | 154.01%597.66億 | 130.99%350.5億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | 20.86%8,427.75億 | 7.31%8,781.61億 | 14.11%7,950.39億 | 4.07%7,104.04億 | 7.28%6,973.07億 | 30.64%8,183.71億 | 8.46%6,967.12億 | 22.73%6,826.24億 | 28.41%6,499.98億 | 28.41%6,499.98億 |
| 自由現金流 | -5.20%2,090.81億 | -16.52%786.46億 | -5.45%781.03億 | -104.91%-14.63億 | -3.44%2,205.49億 | 8.78%942.07億 | -11.58%826.04億 | 1,006.54%298.07億 | 1,865.62%2,284.18億 | 123.08%516.84億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
