(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 35.27%1,154萬 | 49.87%-1億 | -90.33%-1.13億 | -4.53%-2.86億 | 70.73%-3,456.3萬 | 3.87%853.1萬 | -303.32%-2億 | 47.88%-5,934.7萬 | -39.47%-2.73億 | -138.08%-1.18億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -116.24%-6,788.1萬 | 84.91%-1,389.1萬 | -55.34%-7,479.7萬 | -16.45%-2.38億 | 30.81%-6,611.3萬 | 23.51%-3,139.1萬 | -791.33%-9,204.8萬 | 15.82%-4,815萬 | 54.26%-2.04億 | 38.15%-9,554.8萬 |
非現金項目調整總額 | 125.09%1,275.6萬 | -15.44%795萬 | 38.83%1,014.3萬 | -33.08%4,469.5萬 | 11.94%2,232萬 | -54.05%566.7萬 | -42.95%940.2萬 | -59.50%730.6萬 | -59.89%6,679.3萬 | -79.35%1,993.9萬 |
-折舊與攤銷 | 14.22%1,087.6萬 | 18.96%1,045.9萬 | 24.90%1,067.9萬 | -9.77%3,783.3萬 | 8.18%1,096.9萬 | -8.78%952.2萬 | -16.99%879.2萬 | -20.55%855萬 | -38.02%4,193萬 | -33.27%1,014萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 294.80%842.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.36%213.5萬 | --0 |
-聯營企業份額 | -250.19%-158萬 | -50.11%-473.3萬 | 11.85%-90萬 | -164.53%-420.1萬 | -207.04%-107.9萬 | -36.13%105.2萬 | -539.75%-315.3萬 | -132.54%-102.1萬 | 5,912.50%651萬 | 824.77%100.8萬 |
-處置利潤 | 774.93%239.6萬 | -39.11%183.4萬 | --0 | -56.25%678.1萬 | -82.62%194.7萬 | ---35.5萬 | 38.99%301.2萬 | 2.21%217.7萬 | -13.77%1,549.9萬 | 42.32%1,120.2萬 |
-匯兌損益淨額 | --2.4萬 | -705.80%-41.8萬 | 81.25%-55.9萬 | 30.38%-302.3萬 | 97.24%-11.1萬 | --0 | 128.05%6.9萬 | -4,022.37%-298.1萬 | -252.44%-434.2萬 | -841.45%-402萬 |
-其他非現金項目 | 122.85%104萬 | 18.48%80.8萬 | 58.86%92.3萬 | -122.21%-112.4萬 | 34.56%216.5萬 | -1,240.85%-455.2萬 | -75.04%68.2萬 | 81.00%58.1萬 | 257.16%506.1萬 | 899.38%160.9萬 |
營運資本變動 | 94.62%6,666.6萬 | 19.75%-9,455.1萬 | -161.04%-4,830.1萬 | 31.80%-9,284.2萬 | 121.72%922.9萬 | -7.22%3,425.5萬 | -110.95%-1.18億 | 75.23%-1,850.3萬 | -262.72%-1.36億 | -610.62%-4,249.4萬 |
-應收款(增)減 | 230.85%1.15億 | -15,146.76%-9,879.9萬 | 214.41%1,938.3萬 | -138.34%-2,089.8萬 | 1,088.95%8,485.2萬 | -216.63%-8,816.1萬 | 98.84%-64.8萬 | -139.22%-1,694.1萬 | 93.57%5,450.8萬 | -373.68%-858萬 |
-存貨(增)減 | -84.02%1,048.9萬 | 64.36%-3,743.6萬 | -1,796.08%-5,586.9萬 | -68.07%-6,939.9萬 | -785.21%-3,326萬 | 272.73%6,561.8萬 | -741.65%-1.05億 | 113.43%329.4萬 | -203.51%-4,129.2萬 | -77.96%485.4萬 |
-應付款(減)增 | -179.05%-3,130.8萬 | 448.34%2,904.8萬 | 68.89%-584萬 | 37.42%-2,123萬 | -146.97%-3,372.4萬 | 206.55%3,960.4萬 | -110.27%-833.9萬 | 70.79%-1,877.1萬 | -734.18%-3,392.6萬 | 47.37%-1,365.5萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | 120.97%1,299.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -379.17%-6,197.4萬 | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -222.78%-1,221.4萬 | -114.19%-153.1萬 | -61.85%-652.1萬 | 110.87%259.4萬 | -107.70%-38.3萬 | 70.66%-378.4萬 | 2,211.55%1,079萬 | 73.90%-402.9萬 | -90.33%-2,387.1萬 | 90.17%497.3萬 |
-其他流動資產變動 | -145.82%-1,101.8萬 | 132.25%891.9萬 | 686.16%227.2萬 | -124.30%-1,022.1萬 | -165.11%-690萬 | -55.09%2,404.5萬 | 34.64%-2,765.5萬 | -98.57%28.9萬 | 237.12%4,205.9萬 | -2.74%1,059.7萬 |
-其他流動負債變動 | -51.39%-464.3萬 | -59.88%524.8萬 | -109.78%-172.6萬 | 118.59%1,331.9萬 | -167.39%-1,434.9萬 | 26.20%-306.7萬 | 123.84%1,308萬 | 152.09%1,765.5萬 | -276.05%-7,163.4萬 | 180.05%2,129.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -6.67%-104萬 | -16.57%-80.9萬 | -55.15%-105.5萬 | -37.38%-310.2萬 | -15.85%-75.3萬 | -138.97%-97.5萬 | 23.31%-69.4萬 | -130.51%-68萬 | -66.52%-225.8萬 | -105.05%-65萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | -33.33%2,000 | 25.26%11.9萬 | 4.00%10.4萬 | 100.00%6,000 | 0 | 200.00%3,000 | 0.00%9.5萬 | 1.01%10萬 | 200.00%3,000 |
已支付退稅 | -99.26%20.5萬 | 83.56%-460.2萬 | 58.63%-412.8萬 | 34.65%-1,036.9萬 | 0 | 2,759.4萬 | -3,585.06%-2,798.5萬 | 40.14%-997.8萬 | -111.53%-1,586.7萬 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -2,000 | 1,000 | 50.00%-1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0 | 0 | -2,000 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | -69.54%1,070.5萬 | 53.78%-1.06億 | -68.82%-1.18億 | -2.65%-2.99億 | 70.27%-3,531萬 | 350.34%3,514.9萬 | -360.08%-2.29億 | 46.52%-6,991萬 | -42.30%-2.91億 | -137.87%-1.19億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 49.61%-503.1萬 | -71.75%-688.7萬 | ---802.4萬 | -93.28%-1,607.7萬 | 34.23%-208.3萬 | ---998.4萬 | -7,811.54%-401萬 | --0 | 82.17%-831.8萬 | 18.52%-316.7萬 |
無形資產交易淨額 | ---156.7萬 | -467.39%-551.5萬 | 81.86%-80萬 | -34.56%-1,108.1萬 | -109.64%-570萬 | --0 | 0.00%-97.2萬 | -221.36%-440.9萬 | -30.28%-823.5萬 | -57.90%-271.9萬 |
投資產品交易淨額 | --317.5萬 | 546.87%1,940.6萬 | --0 | 240.00%210萬 | --0 | --0 | 233.33%300萬 | -50.00%-90萬 | -475.00%-150萬 | -50.00%-90萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | -41.67%210萬 | --0 | -66.67%30萬 | 0.00%90萬 | 0.00%90萬 | 71.43%360萬 | 0.00%90萬 |
其他投資變動淨額 | -1,278.25%-1,166萬 | -104.94%-207.4萬 | -1,016.80%-718.1萬 | -202.84%-340.5萬 | 13.41%-90.4萬 | -15.73%-84.6萬 | -1,875.44%-101.2萬 | -112.79%-64.3萬 | -56.32%331.1萬 | -38.46%-104.4萬 |
投資活動現金淨額 | -43.24%-1,508.3萬 | 335.43%493萬 | -216.81%-1,600.5萬 | -136.61%-2,636.3萬 | -25.35%-868.7萬 | -169.79%-1,053萬 | -323.48%-209.4萬 | -305.46%-505.2萬 | 74.80%-1,114.2萬 | -14.30%-693萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 3.51%-1,803萬 | -90.64%1,231.3萬 | 329.13%763.7萬 | -90.79%1,351萬 | -3,079.70%-9,599.5萬 | -412.34%-1,868.5萬 | 279.39%1.32億 | -102.81%-333.3萬 | 156.60%1.47億 | -109.20%-301.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---1.2萬 | --1.38億 | 81.24%3.59億 | --3.59億 | --0 | --0 | --0 | --1.98億 | --0 |
其他籌資費用淨額 | --0 | 92.43%-3.3萬 | 37.52%-31.8萬 | 10.17%-197.8萬 | 9.13%-59.7萬 | 33.64%-43.6萬 | -226.74%-43.6萬 | 58.69%-50.9萬 | 80.00%-220.2萬 | 57.45%-65.7萬 |
融資活動現金淨額 | 5.71%-1,803萬 | -90.64%1,226.8萬 | 3,878.01%1.45億 | 8.16%3.7億 | 7,236.86%2.62億 | -343.85%-1,912.1萬 | -43.76%1.31億 | -103.27%-384.2萬 | 642.23%3.43億 | -111.75%-367.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 56.68%4.07億 | 37.60%4.96億 | 10.99%4.84億 | 11.29%4.36億 | -52.71%2.65億 | -53.71%2.6億 | -4.50%3.6億 | 11.29%4.36億 | -33.98%3.92億 | 34.92%5.61億 |
現金變動 | -507.57%-2,240.8萬 | 11.43%-8,870.2萬 | 114.12%1,112.7萬 | 12.54%4,489.7萬 | 268.80%2.18億 | 1,454.19%549.8萬 | -154.37%-1億 | -442.02%-7,880.4萬 | 119.66%3,989.6萬 | -423.64%-1.29億 |
匯率變動影響 | ---2.4萬 | 705.80%41.8萬 | -81.25%55.9萬 | -30.38%302.3萬 | -97.24%11.1萬 | --0 | -128.05%-6.9萬 | 4,022.37%298.1萬 | 252.44%434.2萬 | 841.45%402萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | ---1,000 | --1,000 | ---- |
期末現金 | 44.99%3.85億 | 56.68%4.07億 | 37.60%4.96億 | 10.99%4.84億 | 10.99%4.84億 | -52.71%2.65億 | -53.71%2.6億 | -4.50%3.6億 | 11.29%4.36億 | 11.29%4.36億 |
自由現金流 | -83.12%410.7萬 | 49.47%-1.18億 | -66.75%-1.27億 | -6.77%-3.29億 | 65.42%-4,309.3萬 | 425.19%2,433.2萬 | -361.09%-2.34億 | 44.60%-7,606.6萬 | -19.50%-3.08億 | -124.44%-1.25億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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