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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
天準科技 (688003)
- 100.39
- -2.92-2.83%
午間休市 05/20 11:29 (北京)
195.08億總市值172.49市盈率TTM
103.11最高價99.31最低價452.34萬手成交量99.46今開103.31昨收4.56億成交額2.33%換手率256.10市盈率(靜)1.94億總股本109.4452周最高9.88市淨率195.08億流通值42.0052周最低123.97漲停價1.94億流通股109.44歷史最高82.65跌停價3.68%振幅19.36歷史最低0.50股息TTM100.81平均價219.19萬手內盤0.50%股息率TTM1股每手175.74萬手外盤
天準科技 (688003) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 82.37%7.42億 | 28.23%18.54億 | 34.61%13.77億 | 27.06%9.18億 | 19.05%4.07億 | -11.38%14.46億 | -14.51%10.23億 | -3.00%7.22億 | -5.25%3.42億 | 14.21%16.31億 |
| 收到的稅費返還 | 646.62%458.87萬 | -30.20%1,063.69萬 | -55.81%858.96萬 | -61.34%681.4萬 | -93.58%61.46萬 | -36.38%1,523.84萬 | -29.87%1,943.68萬 | 8.52%1,762.62萬 | 44.40%957.67萬 | -54.63%2,395.2萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -7.55%1,141.55萬 | 26.42%7,458.22萬 | 93.09%4,023.12萬 | 144.90%3,279.78萬 | 66.36%1,234.72萬 | 29.10%5,899.63萬 | -21.45%2,083.6萬 | -8.51%1,339.22萬 | -59.19%742.21萬 | -20.00%4,569.79萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 80.55%7.58億 | 27.58%19.39億 | 34.11%14.26億 | 27.09%9.57億 | 17.02%4.2億 | -10.64%15.2億 | -15.00%10.63億 | -2.87%7.53億 | -6.94%3.59億 | 10.58%17.01億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 83.73%5.1億 | 20.77%10.44億 | 12.74%7.9億 | 15.23%5.17億 | 1.78%2.78億 | 2.87%8.64億 | 11.49%7.01億 | 5.16%4.49億 | 7.12%2.73億 | -16.93%8.4億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 33.58%2.15億 | 15.52%5.25億 | 15.79%3.96億 | 12.79%2.69億 | 14.46%1.61億 | 10.79%4.55億 | 4.39%3.42億 | 5.37%2.39億 | 4.02%1.41億 | -9.33%4.11億 |
| 支付的各項稅費 | -4.24%2,608.75萬 | -5.86%9,306.08萬 | -9.98%5,545.84萬 | -26.01%3,469.64萬 | -16.82%2,724.31萬 | -1.39%9,885.35萬 | 3.56%6,160.95萬 | -4.45%4,689.41萬 | -2.79%3,275.33萬 | 67.04%1億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -5.38%4,672.54萬 | 78.60%1.96億 | 50.13%1.53億 | 64.77%1.07億 | 50.53%4,938.27萬 | -8.00%1.1億 | -7.43%1.02億 | -12.38%6,480.1萬 | -28.08%3,280.57萬 | -6.89%1.19億 |
| 經營活動現金流出小計 | 54.87%7.98億 | 21.64%18.59億 | 15.60%13.94億 | 16.10%9.28億 | 7.57%5.15億 | 3.91%15.28億 | 7.15%12.06億 | 2.94%7.99億 | 2.10%4.79億 | -11.02%14.71億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 57.67%-4,053.62萬 | 1,075.73%8,020.41萬 | 121.87%3,129.68萬 | 163.47%2,925.6萬 | 20.55%-9,575.51萬 | -103.57%-821.99萬 | -214.45%-1.43億 | -4,489.11%-4,609.32萬 | -43.60%-1.21億 | 300.89%2.3億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -38.81%1.21億 | -54.26%9,011.56萬 | -19.54%9,011.56萬 | ---- | -40.49%1.98億 | -30.88%1.97億 | -32.12%1.12億 | 175.00%5,500萬 | -53.07%3.33億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -18.57%140.88萬 | -19.72%87.53萬 | -0.52%82.42萬 | -63.36%9.02萬 | 218.83%173.02萬 | 135.35%109.03萬 | 169.67%82.85萬 | 2,777.90%24.62萬 | -85.32%54.27萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 0.00%4.7萬 | -25.30%131.66萬 | --9.4萬 | --4.7萬 | --4.7萬 | -61.73%176.26萬 | ---- | ---- | ---- | -76.68%460.53萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 111.45%1.83億 | 17.77%5.04億 | 18.93%4.11億 | 20.45%3.18億 | -44.44%8,661.61萬 | 74.68%4.28億 | 252.81%3.46億 | 169.50%2.64億 | 348.77%1.56億 | 100.27%2.45億 |
| 投資活動現金流入小計 | 111.17%1.83億 | -0.26%6.28億 | -7.65%5.02億 | 8.53%4.09億 | -58.91%8,675.33萬 | 7.97%6.3億 | 41.80%5.44億 | 43.13%3.77億 | 285.67%2.11億 | -31.82%5.84億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -27.78%2,808.45萬 | -6.71%1.16億 | -11.30%9,525.23萬 | 7.57%7,074.55萬 | 7.08%3,888.75萬 | -33.27%1.24億 | 1.21%1.07億 | -5.36%6,576.64萬 | 1.53%3,631.65萬 | 12.60%1.86億 |
| 投資支付的現金 | 2,925.00%6.05億 | -30.29%1.45億 | -25.26%1.45億 | -33.64%9,887.1萬 | -70.15%2,000萬 | -24.36%2.08億 | -20.82%1.94億 | 2.76%1.49億 | 570.00%6,700萬 | -41.49%2.75億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 4.05%1.12億 | 28.96%5.28億 | 26.91%4.37億 | -5.44%2.52億 | -43.54%1.08億 | 42.03%4.1億 | 212.29%3.44億 | 343.40%2.66億 | 217.92%1.91億 | 305.82%2.88億 |
| 投資活動現金流出小計 | 347.29%7.45億 | 6.38%7.89億 | 4.88%6.77億 | -12.40%4.21億 | -43.35%1.67億 | -1.02%7.42億 | 39.96%6.46億 | 75.16%4.81億 | 178.03%2.94億 | 6.11%7.49億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -603.85%-5.62億 | -43.80%-1.61億 | -71.64%-1.75億 | 88.22%-1,225.08萬 | 3.73%-7,984.11萬 | 32.64%-1.12億 | -30.90%-1.02億 | -825.33%-1.04億 | -62.54%-8,293.14萬 | -210.91%-1.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --329.72萬 | 61.76%3,711.24萬 | -31.35%765.3萬 | -31.35%765.3萬 | ---- | 40.54%2,294.27萬 | 0.30%1,114.8萬 | 0.30%1,114.8萬 | ---- | -4.47%1,632.47萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 428.00%2,640萬 | ---- | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 41.52%9,906.59萬 | 61.73%12.22億 | -38.11%2.89億 | -37.53%1.98億 | -73.73%7,000萬 | 53.38%7.56億 | 24.86%4.67億 | -0.67%3.16億 | 14.93%2.66億 | 37.52%4.93億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 46.23%1.02億 | 61.73%12.59億 | -37.95%2.97億 | -37.32%2.05億 | -73.73%7,000萬 | 52.97%7.79億 | 24.15%4.78億 | -0.64%3.28億 | 14.93%2.66億 | 34.32%5.09億 |
| 償還債務支付的現金 | 146.69%7,639.85萬 | 13.43%3.82億 | 141.27%2.85億 | -2.62%7,204.78萬 | 103.61%3,096.94萬 | -34.72%3.36億 | -66.19%1.18億 | -62.69%7,398.93萬 | -17.93%1,521.01萬 | 97.61%5.15億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.74%449.08萬 | -11.08%1.16億 | -14.39%1.11億 | -91.91%1,018.4萬 | -3.37%503.14萬 | 82.27%1.31億 | 89.28%1.3億 | 94.82%1.26億 | 38.14%520.67萬 | -14.70%7,171.71萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,140.01%164.29萬 | -84.07%487.99萬 | -91.55%256.59萬 | -99.08%28.06萬 | -99.56%13.25萬 | 6,200.24%3,063.93萬 | 2,687.19%3,035.25萬 | 2,687.19%3,035.25萬 | 2,659.77%3,005.39萬 | 10.14%48.63萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 128.41%8,253.22萬 | 0.99%5.03億 | 43.16%3.99億 | -64.17%8,251.23萬 | -28.41%3,613.33萬 | -15.28%4.98億 | -33.51%2.78億 | -12.78%2.3億 | 115.77%5,047.06萬 | 70.15%5.87億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -41.44%1,983.08萬 | 169.36%7.57億 | -150.94%-1.02億 | 26.25%1.23億 | -84.32%3,386.67萬 | 457.84%2.81億 | 696.66%2億 | 48.24%9,729.66萬 | 3.62%2.16億 | -333.11%-7,849.13萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -352.85%-341.15萬 | -199.61%-20萬 | 725.98%293.3萬 | 4,798.37%379.72萬 | 589.25%134.92萬 | 105.66%20.08萬 | -125.86%-46.85萬 | -103.30%-8.08萬 | 79.68%-27.58萬 | 89.57%-354.59萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -317.49%-5.86億 | 319.53%6.76億 | -430.82%-2.43億 | 371.60%1.44億 | -1,245.68%-1.4億 | 1,008.04%1.61億 | -397.10%-4,572.18萬 | -194.71%-5,288.82萬 | -83.01%1,225.3萬 | -151.15%-1,774.08萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 148.82%11.3億 | 54.97%4.54億 | 54.97%4.54億 | 54.97%4.54億 | 54.97%4.54億 | -5.71%2.93億 | -5.71%2.93億 | -5.71%2.93億 | -5.71%2.93億 | 12.56%3.11億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 73.35%5.44億 | 148.82%11.3億 | -14.51%2.11億 | 148.91%5.98億 | 2.77%3.14億 | 54.97%4.54億 | -24.17%2.47億 | -34.50%2.4億 | -20.27%3.05億 | -5.71%2.93億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
