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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
容百科技 (688005)
- 37.82
- +2.99+8.58%
交易中 05/06 13:02 (北京)
270.31億總市值-168.84市盈率TTM
38.38最高價35.47最低價3659.77萬手成交量35.66今開34.83昨收13.24億成交額5.12%換手率虧損市盈率(靜)7.15億總股本38.7852周最高3.48市淨率270.27億流通值17.8152周最低41.80漲停價7.15億流通股112.76歷史最高27.86跌停價8.36%振幅12.59歷史最低0.25股息TTM36.19平均價1605.75萬手內盤0.66%股息率TTM1股每手1766.66萬手外盤
容百科技 (688005) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.51%47.23億 | 27.48%205.13億 | 39.49%159.39億 | 46.33%106.36億 | 68.45%45.19億 | -18.76%160.92億 | -30.39%114.26億 | -35.21%72.69億 | -54.87%26.83億 | -17.63%198.08億 |
| 收到的稅費返還 | 1,451.53%4,227.45萬 | 326.23%3,512.51萬 | 1,628.69%7,931.57萬 | 154.38%834.01萬 | 7.04%272.47萬 | -92.06%824.09萬 | -95.32%458.82萬 | -84.36%327.85萬 | -94.66%254.54萬 | 31.36%1.04億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -4.77%7.56億 | -19.60%28.04億 | 4.47%25.53億 | -9.51%15.99億 | -28.15%7.94億 | -38.79%34.88億 | -49.51%24.44億 | -47.99%17.67億 | 1,676.85%11.05億 | -22.93%56.98億 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.86%55.22億 | 19.22%233.52億 | 33.85%185.71億 | 35.45%122.43億 | 40.24%53.16億 | -23.51%195.87億 | -35.02%138.75億 | -38.25%90.39億 | -37.38%37.91億 | -18.75%256.09億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.65%50.51億 | 27.93%187.25億 | 25.65%144.05億 | 21.05%96.22億 | 7.10%41.86億 | -17.35%146.37億 | -24.87%114.64億 | -22.38%79.49億 | -32.98%39.09億 | -19.16%177.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.79%2.43億 | -2.24%8.74億 | 2.91%6.89億 | 5.79%4.75億 | 8.74%2.55億 | 15.37%8.94億 | 16.64%6.69億 | 13.58%4.49億 | 8.99%2.34億 | 15.23%7.75億 |
| 支付的各項稅費 | -16.92%7,415.15萬 | -38.80%1.72億 | -5.42%2.24億 | 17.81%1.69億 | 48.13%8,925.01萬 | -40.80%2.81億 | -38.45%2.37億 | -54.98%1.43億 | -72.20%6,025.17萬 | -11.50%4.74億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -44.01%7.79億 | -24.77%24.47億 | -5.39%18.82億 | -18.79%10.87億 | 136.25%13.91億 | -33.01%32.52億 | -53.16%19.89億 | -50.99%13.38億 | 550.53%5.89億 | -43.84%48.54億 |
| 經營活動現金流出小計 | 3.80%61.47億 | 16.54%222.17億 | 19.78%172億 | 14.91%113.52億 | 23.56%59.22億 | -19.95%190.64億 | -29.83%143.6億 | -27.81%98.79億 | -24.59%47.92億 | -25.02%238.14億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -3.29%-6.25億 | 116.89%11.35億 | 382.92%13.71億 | 206.17%8.92億 | 39.58%-6.05億 | -70.85%5.23億 | -154.45%-4.85億 | -188.11%-8.4億 | -232.94%-10.01億 | 845.03%17.95億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 33.40%2,746.32萬 | 87.96%3,824.06萬 | 2.80%2,091.36萬 | --2,128.23萬 | --2,058.69萬 | --2,034.46萬 | --2,034.46萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 187.60%1,337.69萬 | 44.19%2,998.05萬 | -0.98%1,284.11萬 | 166.40%852.1萬 | 2,182.29%465.12萬 | 265.55%2,079.28萬 | 1,055.80%1,296.83萬 | 185.07%319.85萬 | -94.50%20.38萬 | 40.73%568.81萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 455.62%81.16萬 | -1.49%74.33萬 | 1,343.35%74.33萬 | ---- | -62.93%14.61萬 | 114.21%75.46萬 | -85.38%5.15萬 | --1.15萬 | -85.05%39.4萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -72.84%5.6億 | -25.15%57.93億 | -17.48%44.83億 | 55.00%35.41億 | 115.92%20.62億 | 295.91%77.4億 | 1,349.13%54.33億 | 562.76%22.85億 | --9.55億 | 3.59%19.55億 |
| 投資活動現金流入小計 | -71.21%6.01億 | -24.66%58.62億 | -17.36%45.18億 | 56.11%35.72億 | 118.51%20.87億 | 296.78%77.81億 | 1,352.50%54.67億 | 560.87%22.88億 | 1,949.07%9.55億 | 3.55%19.61億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.38%3.16億 | -67.88%5.7億 | -56.02%5.98億 | -25.46%4.99億 | -16.92%3.74億 | 8.48%17.76億 | 14.28%13.6億 | -29.36%6.69億 | -22.07%4.5億 | -47.04%16.37億 |
| 投資支付的現金 | --1.42億 | --2.37億 | --1.44億 | --3,180萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 508,701.51%5,068.47萬 | ---- | ---- | ---- | --9,961.58 | --1.05萬 | --1.04萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -68.67%6.06億 | -36.45%52.83億 | -22.97%51.52億 | -3.87%40.62億 | 114.89%19.34億 | 312.38%83.13億 | 1,325.98%66.88億 | 1,026.63%42.25億 | --9億 | 16.80%20.16億 |
| 投資活動現金流出小計 | -53.90%10.64億 | -39.13%61.41億 | -26.77%58.94億 | -6.17%45.92億 | 70.98%23.08億 | 176.19%100.89億 | 385.02%80.48億 | 270.06%48.94億 | 127.47%13.5億 | -26.30%36.53億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -110.10%-4.63億 | 87.93%-2.78億 | 46.69%-13.76億 | 60.84%-10.21億 | 44.14%-2.2億 | -36.40%-23.07億 | -101.19%-25.81億 | -166.96%-26.07億 | 27.86%-3.94億 | 44.76%-16.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.84%14.01億 |
| 取得借款收到的現金 | -19.79%12.73億 | 17.86%40.07億 | 12.96%37.07億 | -45.10%16.37億 | 6.65%15.87億 | -13.02%34億 | -4.01%32.82億 | 38.96%29.82億 | 29.41%14.88億 | -27.67%39.09億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -19.79%12.73億 | 17.86%40.07億 | 12.96%37.07億 | -45.10%16.37億 | 6.65%15.87億 | -35.97%34億 | -31.94%32.82億 | 38.66%29.82億 | 28.07%14.88億 | -16.00%53.1億 |
| 償還債務支付的現金 | 4.06%4.82億 | 40.64%35.82億 | 20.52%21.89億 | -2.14%10.68億 | 64.98%4.64億 | -25.76%25.47億 | -33.24%18.16億 | -32.19%10.91億 | -6.11%2.81億 | 111.80%34.31億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.81%3,874.47萬 | 39.23%4.53億 | 42.34%4.11億 | 283.92%3.43億 | -11.53%4,027.78萬 | -4.87%3.26億 | -4.96%2.88億 | -66.24%8,928.7萬 | 144.49%4,552.52萬 | 78.84%3.42億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 433.51%2,795.72萬 | 433.51%2,795.72萬 | ---- | ---- | -88.70%524.02萬 | --524.02萬 | --524.02萬 | ---- | --4,638.18萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -57.93%42.24萬 | -58.58%4.52億 | -49.62%2.03億 | -98.36%200.81萬 | -98.92%100.41萬 | 638.03%10.92億 | 896.93%4.03億 | 324.91%1.23億 | -39.66%9,268.73萬 | 346.39%1.48億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 3.31%5.22億 | 13.20%44.87億 | 11.76%28.02億 | 8.40%14.13億 | 20.44%5.05億 | 1.11%39.64億 | -18.17%25.08億 | -31.50%13.03億 | -11.09%4.19億 | 112.60%39.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -30.57%7.51億 | 14.90%-4.8億 | 16.85%9.05億 | -86.63%2.24億 | 1.24%10.82億 | -140.60%-5.64億 | -55.94%7.74億 | 576.62%16.79億 | 54.82%10.69億 | -68.97%13.89億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -6.00%-526.4萬 | 76.55%-1,909.02萬 | 73.59%-618.35萬 | 63.48%-532.23萬 | -13.94%-496.6萬 | -1,138.58%-8,140.93萬 | -106.68%-2,340.95萬 | -1,089.36%-1,457.4萬 | 43.78%-435.85萬 | -137.77%-657.28萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -235.67%-3.42億 | 114.72%3.58億 | 138.63%8.94億 | 105.05%9,005.82萬 | 176.06%2.52億 | -263.43%-24.3億 | -271.00%-23.15億 | -887.45%-17.82億 | -100.99%-3.31億 | 24.77%14.87億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 28.25%16.23億 | -65.74%12.66億 | -65.74%12.66億 | -65.74%12.66億 | -65.74%12.66億 | 67.30%36.95億 | 67.30%36.95億 | 67.30%36.95億 | 67.30%36.95億 | 117.11%22.09億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -15.55%12.82億 | 28.25%16.23億 | 56.46%21.6億 | -29.14%13.56億 | -54.89%15.18億 | -65.74%12.66億 | -61.25%13.81億 | -21.42%19.14億 | 64.59%33.64億 | 67.30%36.95億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
