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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中國通號 (688009)
- 5.13
- -0.15-2.84%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
543.26億總市值14.91市盈率TTM
5.26最高價5.13最低價5861.96萬手成交量5.25今開5.28昨收3.03億成交額0.68%換手率14.74市盈率(靜)105.90億總股本6.3752周最高1.13市淨率442.26億流通值4.8252周最低6.34漲停價86.21億流通股14.13歷史最高4.22跌停價2.46%振幅3.40歷史最低0.17股息TTM5.17平均價3193.10萬手內盤3.31%股息率TTM1股每手2498.63萬手外盤
中國通號 (688009) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.33%80.34億 | -3.95%331.76億 | -8.21%217.89億 | -8.50%149億 | -23.52%70.89億 | -2.38%345.41億 | 10.69%237.38億 | 7.24%162.84億 | 20.92%92.69億 | 0.79%353.83億 |
| 收到的稅費返還 | -65.25%5,238.69萬 | 41.51%3.56億 | 97.50%3.71億 | 111.53%2.21億 | 303.29%1.51億 | -11.54%2.52億 | -22.27%1.88億 | -47.37%1.04億 | -43.85%3,737.97萬 | -53.56%2.84億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 82.73%-3.45億 | -168.68%-19.67億 | -137.84%-19億 | -150.86%-25.04億 | -157.04%-19.97億 | 1,976.19%28.63億 | 7,293.42%50.2億 | 3,221.10%49.23億 | --35.01億 | --1.38億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 91.86%3,117.91萬 | -32.09%1.18億 | -23.87%1.05億 | -29.82%5,354.61萬 | -47.75%1,625.13萬 | 157.85%1.74億 | 239.19%1.38億 | 272.40%7,629.54萬 | --3,110.15萬 | 426.57%6,729.76萬 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --1,692.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 23.08%5.21億 | 17.61%8.35億 | -10.61%13.28億 | -29.18%6.66億 | 10.92%4.23億 | -27.21%7.1億 | 47.31%14.86億 | 14.39%9.4億 | -37.93%3.81億 | 16.26%9.75億 |
| 經營活動現金流入小計 | 45.95%82.93億 | -15.58%325.35億 | -29.04%216.93億 | -40.27%133.36億 | -57.02%56.82億 | 4.59%385.39億 | 34.05%305.7億 | 36.36%223.27億 | 58.39%132.2億 | 0.76%368.48億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.21%62.82億 | 0.62%231.32億 | -6.80%170.33億 | -13.79%123.02億 | -24.24%61.46億 | -5.69%229.89億 | 18.74%182.74億 | 16.43%142.69億 | 17.42%81.13億 | -2.29%243.77億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.75%13.5億 | 7.06%63.47億 | 2.73%35.9億 | 7.64%25.08億 | 1.73%13.01億 | 1.76%59.28億 | -1.07%34.95億 | -1.61%23.3億 | 2.50%12.79億 | 3.50%58.26億 |
| 支付的各項稅費 | -14.11%8.71億 | 7.12%25.94億 | 14.76%20.62億 | 25.04%14.97億 | 26.48%10.14億 | 10.78%24.22億 | 14.28%17.97億 | 14.22%11.97億 | 42.48%8.02億 | -4.68%21.86億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | 81.99%-1,050.19萬 | -131.05%-6,743.64萬 | -133.57%-1.06億 | -150.21%-1.47億 | -134.07%-5,832.74萬 | -9.95%2.17億 | --3.15億 | 164.37%2.93億 | --1.71億 | --2.41億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -63.67%36.91萬 | -75.00%365.83萬 | -69.69%146.55萬 | -75.98%116.13萬 | --101.6萬 | 21,267.82%1,463.54萬 | --483.48萬 | 86,544.22%483.48萬 | ---- | --6.85萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -6.42%11.92億 | 5.10%18.2億 | -12.78%28.63億 | 25.47%15.82億 | 64.89%12.74億 | -19.81%17.32億 | 5.55%32.83億 | -13.79%12.6億 | -17.30%7.73億 | 33.70%21.6億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.07%96.85億 | 1.58%338.29億 | -6.35%254.44億 | -8.33%177.42億 | -13.10%96.78億 | -4.27%333.03億 | 15.10%271.69億 | 12.23%193.54億 | 15.37%111.37億 | 0.88%347.9億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 65.17%-13.92億 | -124.71%-12.94億 | -210.29%-37.5億 | -248.20%-44.05億 | -291.90%-39.96億 | 154.42%52.36億 | 524.55%34.01億 | 441.26%29.73億 | 259.28%20.82億 | -1.16%20.58億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,267.52萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --305.27萬 | 47.18%5,207.74萬 | 444.06%2,774.72萬 | 413.62%2,619.44萬 | ---- | -34.10%3,538.35萬 | -87.59%510萬 | -87.16%510萬 | ---- | 36.50%5,368.94萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 111.03%4.11萬 | -35.63%9,427.61萬 | -99.54%68.36萬 | -98.17%17.47萬 | -80.81%1.95萬 | 12,086.94%1.46億 | 23,822.31%1.48億 | 2,361.28%953.67萬 | -16.37%10.15萬 | -96.48%120.18萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --418.5萬 | --418.5萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 105.65%2.19億 | ---- | 10,582.94%7.53億 | 670.24%10.31億 | 498.76%1.07億 | 46.32%704.85萬 | 40.16%704.85萬 | -12.49%1.34億 | -90.27%1,782.23萬 |
| 投資活動現金流入特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.70%309.38萬 | -50.20%3.66億 | -82.69%2,843.08萬 | 2,912.55%7.79億 | 669.67%10.31億 | 344.16%7.35億 | 20.06%1.64億 | -78.73%2,587.02萬 | -18.28%1.34億 | -73.60%1.65億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 10.99%1.09億 | -10.32%7.7億 | -46.16%2.71億 | 15.63%2.22億 | 25.43%9,814.29萬 | 26.20%8.59億 | 74.31%5.04億 | 4.65%1.92億 | -13.88%7,824.21萬 | -3.87%6.81億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 236.84%6.57億 | 878.57%4.22億 | 896.56%4.2億 | --4.19億 | 79.75%1.95億 | -48.73%4,307.54萬 | -49.90%4,209.75萬 | ---- | 56.38%1.09億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 132.05%9,909.87萬 | -84.02%4,270.64萬 | -73.74%4.42億 | -83.99%4,270.64萬 | --4,270.64萬 | 80,202.74%2.67億 | 529.05%16.83億 | 53,158.41%2.67億 | ---- | --33.28萬 |
| 投資活動現金流出特殊專案 | ---- | --10.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.99億 |
| 投資活動現金流出小計 | -62.86%2.08億 | 88.52%24.91億 | -49.11%11.35億 | 36.64%6.84億 | 615.95%5.6億 | -33.54%13.21億 | 248.03%22.3億 | -69.17%5億 | -14.12%7,824.21萬 | 155.74%19.88億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -143.51%-2.05億 | -262.21%-21.25億 | 46.43%-11.06億 | 120.13%9,553.07萬 | 745.08%4.71億 | 67.81%-5.87億 | -309.95%-20.65億 | 68.39%-4.75億 | -23.49%5,573.28萬 | -1,107.55%-18.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 233.59%2,752.1萬 | -80.15%1,925萬 | -77.04%1,125萬 | -15.82%825萬 | --825萬 | 7,983.33%9,700萬 | --4,900萬 | --980萬 | ---- | -99.08%120萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 233.59%2,752.1萬 | -80.15%1,925萬 | -77.04%1,125萬 | -15.82%825萬 | --825萬 | 7,983.33%9,700萬 | --4,900萬 | --980萬 | ---- | -99.08%120萬 |
| 取得借款收到的現金 | -91.79%1.8億 | 900.94%46.79億 | 3,095.50%43.77億 | 313.37%29.01億 | --21.89億 | -80.89%4.67億 | -93.15%1.37億 | -69.31%7.02億 | ---- | 58.80%24.47億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -68.03%5,000萬 | -89.99%2.8億 | 716,527.85%2.21億 | 486,044.87%1.5億 | --1.56億 | 2,698.07%27.98億 | --3.09萬 | --3.09萬 | ---- | --1億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -89.07%2.57億 | 48.05%49.78億 | 2,378.05%46.09億 | 329.89%30.6億 | --23.54億 | 31.97%33.63億 | -90.70%1.86億 | -68.88%7.12億 | ---- | 52.51%25.48億 |
| 償還債務支付的現金 | 8,100.45%1.58億 | -95.40%1.01億 | -95.65%9,429.61萬 | -97.75%5,127萬 | -99.91%193萬 | 60.70%22.02億 | 93.54%21.66億 | 93.95%22.78億 | 128.31%21.16億 | 402.12%13.7億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 46.56%5,601.99萬 | 0.06%24.31億 | 12.41%23.23億 | -14.79%8,803.62萬 | -25.53%3,822.29萬 | -2.59%24.3億 | 7.23%20.66億 | 3.91%1.03億 | 121.57%5,132.74萬 | 7.49%24.94億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 48.91%151.95萬 | -3.18%4.08億 | 113.13%4.06億 | 620.15%445.02萬 | --102.04萬 | -5.89%4.21億 | 29.36%1.91億 | -55.36%61.79萬 | ---- | 45.46%4.47億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -97.49%325.04萬 | -90.97%2.7億 | 340.97%2.36億 | 291.37%2.09億 | --1.3億 | 1,955.09%29.91億 | 101.12%5,342.36萬 | 35.06%5,342.36萬 | ---- | -90.27%1.46億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 28.19%2.18億 | -63.23%28.03億 | -38.10%26.53億 | -85.69%3.48億 | -92.17%1.7億 | 90.07%76.23億 | 39.48%42.85億 | 85.36%24.35億 | 121.94%21.67億 | -1.94%40.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -98.18%3,977.71萬 | 151.07%21.76億 | 147.73%19.56億 | 257.31%27.11億 | 200.78%21.84億 | -191.29%-42.6億 | -282.26%-40.99億 | -277.13%-17.23億 | -311.70%-21.67億 | 39.54%-14.62億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -639.82%-599.01萬 | 104.34%15.99萬 | 304.66%370.11萬 | 1,238.81%495.7萬 | 742.04%110.97萬 | -166.23%-368.75萬 | -138.58%-180.84萬 | -103.83%-43.53萬 | 92.46%-17.28萬 | -95.83%556.75萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -16.64%-15.63億 | -422.34%-12.43億 | -4.72%-28.97億 | -305.84%-15.94億 | -4,508.80%-13.4億 | 131.58%3.86億 | -16.58%-27.66億 | 155.77%7.74億 | 86.36%-2,907.68萬 | -245.01%-12.22億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.58%151.62億 | 2.41%164.06億 | 2.41%164.06億 | 2.41%164.06億 | 2.41%164.06億 | -7.08%160.2億 | -7.08%160.2億 | -7.08%160.2億 | -7.08%160.2億 | -2.01%172.42億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.73%135.99億 | -7.58%151.62億 | 1.92%135.09億 | -11.80%148.12億 | -5.79%150.66億 | 2.41%164.06億 | -10.86%132.54億 | 5.94%167.94億 | -6.09%159.91億 | -7.08%160.2億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
