(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.09%3.59億 | 37.97%13.12億 | 27.27%9.37億 | 26.75%6.63億 | 11.49%3.2億 | 26.63%9.51億 | 29.70%7.36億 | 29.16%5.23億 | 38.07%2.87億 | 45.25%7.51億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --131.12萬 | --131.12萬 | ---- | --45.8萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 802.54%4,625.13萬 | 7.44%4,709.99萬 | -4.71%2,699.77萬 | 123.76%2,285.29萬 | -22.87%512.46萬 | 52.85%4,383.72萬 | 45.14%2,833.09萬 | 234.52%1,021.3萬 | 562.89%664.38萬 | 10.18%2,868.01萬 |
經營活動現金流入小計 | 24.54%4.05億 | 36.63%13.59億 | 25.87%9.64億 | 28.30%6.86億 | 10.71%3.25億 | 27.52%9.94億 | 30.44%7.66億 | 31.01%5.35億 | 40.59%2.94億 | 43.65%7.8億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -27.12%5,811.45萬 | 46.96%2.65億 | 33.48%2.4億 | 80.93%1.5億 | 76.28%7,974.05萬 | 11.63%1.8億 | 54.90%1.79億 | 11.58%8,271.41萬 | 71.20%4,523.54萬 | 53.19%1.62億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.29%7,000萬 | 21.95%2.32億 | 24.46%1.85億 | 22.87%1.26億 | 32.61%6,777.23萬 | 37.83%1.9億 | 33.63%1.48億 | 36.32%1.03億 | 53.75%5,110.78萬 | 49.27%1.38億 |
支付的各項稅費 | 50.47%4,917.65萬 | 23.75%1.74億 | 9.17%1.33億 | -12.58%7,648.96萬 | -11.71%3,268.3萬 | 17.78%1.41億 | 26.52%1.22億 | 36.54%8,749.38萬 | 37.80%3,701.8萬 | 48.07%1.2億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -38.30%1,584.72萬 | -13.50%1.29億 | 49.82%7,916.66萬 | 115.07%6,943.8萬 | 69.96%2,568.28萬 | 146.68%1.49億 | 30.52%5,284.11萬 | 19.96%3,228.68萬 | 8.07%1,511.13萬 | 29.33%6,058.48萬 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | -6.19%1.93億 | 21.14%8億 | 26.65%6.36億 | 38.20%4.22億 | 38.66%2.06億 | 37.76%6.61億 | 38.18%5.02億 | 26.92%3.05億 | 47.72%1.48億 | 47.37%4.8億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 77.53%2.12億 | 67.28%5.58億 | 24.38%3.28億 | 15.14%2.64億 | -17.85%1.19億 | 11.16%3.34億 | 17.84%2.64億 | 36.88%2.3億 | 33.98%1.45億 | 38.09%3億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -19.23%4.2億 | -36.30%16.2億 | -49.58%10.2億 | -29.66%10.2億 | -17.46%5.2億 | 84.28%25.43億 | 184.93%20.23億 | 184.31%14.5億 | --6.3億 | -42.55%13.8億 |
取得投資收益收到的現金 | -60.26%127.79萬 | -3.61%1,291.7萬 | -41.82%630.49萬 | -16.72%630.49萬 | 6.75%321.57萬 | -10.74%1,340.07萬 | 55.36%1,083.67萬 | 17.86%757.05萬 | --301.24萬 | -14.45%1,501.38萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --4.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -30.94%1,035.92萬 | --1,035.92萬 | --1,035.92萬 | --1,035.92萬 | --1,500萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資活動現金流入小計 | -21.04%4.21億 | -36.09%16.43億 | -49.03%10.37億 | -28.88%10.37億 | -15.71%5.34億 | 84.33%25.71億 | 183.67%20.34億 | 182.24%14.58億 | --6.33億 | -42.34%13.95億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 8.23%3,865.4萬 | -35.28%1.9億 | -39.08%9,737.91萬 | 290.87%7,079.52萬 | 191.18%3,571.53萬 | 228.17%2.94億 | 280.23%1.6億 | -14.58%1,811.24萬 | 70.26%1,226.57萬 | 241.60%8,958萬 |
投資支付的現金 | 307.69%21.2億 | -35.90%16.3億 | -22.39%15.7億 | -29.66%10.2億 | -37.35%5.2億 | 84.28%25.43億 | 61.84%20.23億 | 184.31%14.5億 | 56.60%8.3億 | -42.55%13.8億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --1.33億 | --1.33億 | --1.33億 | --1.33億 | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --4,089.8萬 | --4,090.51萬 | --1,500萬 | ---- | --0 |
投資活動現金流出小計 | 288.45%21.59億 | -39.55%18.2億 | -29.26%16.67億 | -32.52%10.91億 | -43.04%5.56億 | 104.90%30.11億 | 82.43%23.57億 | 204.30%16.16億 | 81.61%9.76億 | -39.48%14.7億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -7,746.89%-17.37億 | 59.73%-1.77億 | -95.13%-6.31億 | 65.93%-5,413.11萬 | 93.54%-2,214.04萬 | -489.81%-4.4億 | 43.79%-3.23億 | -975.37%-1.59億 | 36.23%-3.43億 | -759.78%-7,456.62萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --3,499.8萬 | --17.81億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,500萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --3,499.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,500萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --208.94萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
籌資活動現金流入小計 | --3,499.8萬 | 85,159.75%17.81億 | ---- | ---- | --0 | -94.03%208.94萬 | ---- | ---- | ---- | --3,500萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | --212萬 | --212萬 | --212萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 9.52%1.66億 | 9.52%1.66億 | --1.66億 | ---- | 133.33%1.51億 | 133.33%1.51億 | --0 | ---- | 38.46%6,478.03萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 6.78%334.87萬 | 13.94%1,241.79萬 | 26.77%1,090.4萬 | 116.04%708.85萬 | -4.42%313.6萬 | 8.24%1,089.86萬 | 17.68%860.13萬 | 5.05%328.11萬 | 135.67%328.11萬 | --1,006.88萬 |
籌資活動現金流出小計 | 6.78%334.87萬 | 11.13%1.8億 | 11.78%1.79億 | 5,226.17%1.75億 | -4.42%313.6萬 | 116.51%1.62億 | 121.61%1.6億 | -95.17%328.11萬 | 135.67%328.11萬 | 59.98%7,484.91萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,109.23%3,164.93萬 | 1,101.05%16.01億 | -11.78%-1.79億 | -5,226.17%-1.75億 | 4.42%-313.6萬 | -301.42%-1.6億 | -330.73%-1.6億 | 95.17%-328.11萬 | -135.67%-328.11萬 | 14.83%-3,984.91萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -1,687.17%-14.94億 | 845.30%19.83億 | -119.42%-4.81億 | -47.33%3,557.01萬 | 146.93%9,411.33萬 | -243.14%-2.66億 | 43.52%-2.19億 | -20.66%6,753.82萬 | 53.38%-2.01億 | 14.73%1.86億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 204.26%29.53億 | -21.51%9.71億 | -21.51%9.71億 | -21.51%9.71億 | -21.51%9.71億 | 17.69%12.37億 | 17.69%12.37億 | 17.69%12.37億 | 17.69%12.37億 | 18.23%10.51億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 37.07%14.59億 | 204.26%29.53億 | -51.91%4.89億 | -22.85%10.06億 | 2.77%10.65億 | -21.51%9.71億 | 53.59%10.17億 | 14.81%13.04億 | 66.94%10.36億 | 17.69%12.37億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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