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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
山石網科 (688030)
- 17.76
- -0.05-0.28%
交易中 05/20 10:44 (北京)
32.01億總市值-20.85市盈率TTM
18.06最高價17.63最低價156.29萬手成交量17.75今開17.81昨收2786.16萬成交額0.87%換手率虧損市盈率(靜)1.80億總股本23.1852周最高4.70市淨率32.01億流通值14.0852周最低21.37漲停價1.80億流通股66.22歷史最高14.25跌停價2.41%振幅9.21歷史最低--股息TTM17.83平均價84.93萬手內盤--股息率TTM1股每手66.41萬手外盤
山石網科 (688030) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.58%1.68億 | -1.81%9.37億 | -10.95%6.19億 | -12.79%3.82億 | -34.90%1.72億 | -10.91%9.55億 | -9.42%6.95億 | -21.99%4.38億 | -4.02%2.64億 | 39.51%10.72億 |
| 收到的稅費返還 | -52.52%282.6萬 | -30.25%3,724.9萬 | -59.31%2,010.23萬 | -66.01%1,288.91萬 | -76.60%595.17萬 | 15.38%5,340.13萬 | 41.49%4,940.53萬 | 81.08%3,792.12萬 | 1,822.38%2,543.25萬 | 110.02%4,628.42萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 0.29%896.2萬 | -2.22%8,911.33萬 | -11.34%8,031.46萬 | -63.11%2,396.4萬 | -80.71%893.65萬 | 22.46%9,113.87萬 | 286.31%9,058.77萬 | 306.78%6,496.57萬 | 419.07%4,632.39萬 | 131.52%7,442.14萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.03%1.79億 | -3.22%10.64億 | -13.86%7.19億 | -22.57%4.19億 | -44.37%1.87億 | -7.81%10.99億 | 1.13%8.35億 | -9.60%5.41億 | 17.66%3.36億 | 45.00%11.92億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 187.69%1.29億 | 31.70%2.81億 | 17.14%1.92億 | -2.26%1.03億 | -25.95%4,479.79萬 | -24.95%2.14億 | -31.73%1.64億 | -23.31%1.06億 | -23.84%6,049.79萬 | 3.49%2.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.69%1.76億 | -4.44%6.36億 | -4.96%4.86億 | 1.71%3.42億 | 7.96%1.99億 | -1.51%6.65億 | -0.65%5.11億 | 9.96%3.36億 | 12.72%1.85億 | 1.93%6.75億 |
| 支付的各項稅費 | -64.32%675.07萬 | -20.04%8,189.19萬 | -37.90%5,485.33萬 | -47.88%3,175.98萬 | -50.64%1,891.87萬 | 9.54%1.02億 | 18.59%8,832.39萬 | 15.63%6,093.04萬 | 281.61%3,832.82萬 | 87.81%9,349.31萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -41.44%2,520.13萬 | -16.10%1.75億 | -15.66%1.41億 | -37.40%6,735.67萬 | -32.04%4,303.24萬 | 5.68%2.08億 | 47.24%1.68億 | 36.68%1.08億 | 40.78%6,332.16萬 | 17.86%1.97億 |
| 經營活動現金流出小計 | 10.05%3.37億 | -1.34%11.74億 | -6.11%8.74億 | -10.82%5.45億 | -11.73%3.06億 | -4.89%11.89億 | -1.28%9.31億 | 6.16%6.11億 | 16.27%3.47億 | 8.31%12.51億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -32.15%-1.57億 | -21.64%-1.1億 | -61.09%-1.55億 | -79.89%-1.26億 | -1,012.69%-1.19億 | -54.86%-9,021.3萬 | 18.23%-9,622.53萬 | -407.28%-7,003.21萬 | 15.20%-1,070.85萬 | 82.47%-5,825.44萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -76.92%1,500萬 | -82.31%6,900萬 | -67.14%6,900萬 | -42.50%6,900萬 | 116.67%6,500萬 | -25.00%3.9億 | -27.59%2.1億 | -36.84%1.2億 | --3,000萬 | -31.13%5.2億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -91.79%18.03萬 | -87.01%18.03萬 | -75.70%18.03萬 | -12.49%16.36萬 | -18.68%219.51萬 | -12.41%138.8萬 | -18.18%74.18萬 | --18.7萬 | -49.75%269.94萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -92.84%586.85 | 44.44%8.51萬 | 285.80%8.39萬 | 447.68%8.32萬 | 210.40%8,190.65 | 6.33%5.89萬 | -53.77%2.17萬 | 22.65%1.52萬 | -54.49%2,638.7 | -44.35%5.54萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -76.98%1,500.06萬 | -82.34%6,926.54萬 | -67.24%6,926.42萬 | -42.64%6,926.34萬 | 115.87%6,517.18萬 | -24.96%3.92億 | -27.51%2.11億 | -36.75%1.21億 | 520,628.94%3,018.96萬 | -31.26%5.23億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 50.58%573.52萬 | -46.39%3,340.07萬 | -44.43%2,697.18萬 | -0.56%2,096.06萬 | -32.10%380.88萬 | 4.17%6,230.43萬 | -12.33%4,853.81萬 | -47.02%2,107.89萬 | -46.55%560.92萬 | -13.03%5,981.3萬 |
| 投資支付的現金 | 66.67%1,500萬 | -97.86%900萬 | -96.67%900萬 | -95.00%900萬 | -90.00%900萬 | -23.64%4.2億 | -30.77%2.7億 | -37.93%1.8億 | -25.00%9,000萬 | -18.52%5.5億 |
| 投資活動現金流出小計 | 61.88%2,073.52萬 | -91.21%4,240.07萬 | -88.71%3,597.18萬 | -85.10%2,996.06萬 | -86.60%1,280.88萬 | -20.91%4.82億 | -28.48%3.19億 | -39.03%2.01億 | -26.73%9,560.92萬 | -18.01%6.1億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -110.95%-573.46萬 | 129.83%2,686.47萬 | 131.08%3,329.23萬 | 148.93%3,930.28萬 | 180.04%5,236.31萬 | -3.44%-9,005.02萬 | 30.32%-1.07億 | 42.16%-8,032.19萬 | 49.87%-6,541.96萬 | -621.47%-8,705.81萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 20.77%2.34億 | 101.21%6.88億 | 146.49%5.52億 | 86.09%2.79億 | 223.33%1.94億 | 136.77%3.42億 | 659.32%2.24億 | 1,900.00%1.5億 | 700.00%6,000萬 | 106.29%1.44億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 390.71%64.55萬 | --249.25萬 | --222.26萬 | --220.55萬 | --13.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 21.22%2.35億 | 101.94%6.9億 | 147.48%5.54億 | 87.56%2.81億 | 223.55%1.94億 | 136.77%3.42億 | 247.46%2.24億 | 1,900.00%1.5億 | 700.00%6,000萬 | -64.46%1.44億 |
| 償還債務支付的現金 | 38.66%1.65億 | 112.48%5.15億 | 234.69%4.1億 | 95.68%1.81億 | 1,486.67%1.19億 | 56.81%2.42億 | 95.75%1.23億 | 47.81%9,250萬 | --750萬 | --1.55億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 47.00%760.57萬 | 76.49%1,255.76萬 | 66.76%974.68萬 | 68.14%683.09萬 | 85.95%517.41萬 | 73.66%711.52萬 | 87.86%584.48萬 | 70.69%406.27萬 | 64.60%278.25萬 | -82.03%409.73萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -46.99%254.31萬 | -42.56%2,030.07萬 | -50.58%1,595.41萬 | -62.24%1,023.29萬 | -10.93%479.69萬 | 20.63%3,534.16萬 | 46.54%3,228.53萬 | 67.26%2,709.92萬 | -38.60%538.54萬 | 18.58%2,929.79萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 35.80%1.75億 | 92.34%5.48億 | 171.24%4.36億 | 60.17%1.98億 | 723.15%1.29億 | 51.54%2.85億 | 83.11%1.61億 | 52.36%1.24億 | 49.76%1,566.79萬 | 295.68%1.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -7.64%6,018.14萬 | 149.88%1.43億 | 87.25%1.19億 | 216.20%8,328.14萬 | 46.98%6,516.05萬 | 230.91%5,704.32萬 | 372.48%6,336.99萬 | 135.76%2,633.81萬 | 1,596.72%4,433.21萬 | -112.15%-4,357.52萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -897.44%-23.66萬 | -1,385.14%-26.06萬 | -88.34%-63.55萬 | 38.92%-7.9萬 | 31.99%-2.37萬 | -85.26%2.03萬 | -216.95%-33.74萬 | -150.27%-12.94萬 | 31.37%-3.49萬 | -65.13%13.75萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -6,147.59%-1.03億 | 148.22%5,940.81萬 | 97.37%-369.29萬 | 97.20%-347.48萬 | 94.81%-165.26萬 | 34.73%-1.23億 | 52.33%-1.4億 | 34.48%-1.24億 | 78.22%-3,183.09萬 | -533.73%-1.89億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.82%2.59億 | -38.21%1.99億 | -38.21%1.99億 | -38.21%1.99億 | -38.21%1.99億 | -36.92%3.22億 | -36.92%3.22億 | -36.92%3.22億 | -36.92%3.22億 | 9.31%5.11億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.35%1.55億 | 29.82%2.59億 | 7.37%1.96億 | -1.28%1.96億 | -32.01%1.98億 | -38.21%1.99億 | -16.00%1.82億 | -38.36%1.98億 | -20.39%2.91億 | -36.92%3.22億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
