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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
星環科技-U (688031)
- 123.02
- -2.33-1.86%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
149.02億總市值-68.50市盈率TTM
125.79最高價121.50最低價401.12萬手成交量124.10今開125.35昨收4.94億成交額3.31%換手率虧損市盈率(靜)1.21億總股本264.8852周最高18.48市淨率149.02億流通值41.0052周最低150.42漲停價1.21億流通股264.88歷史最高100.28跌停價3.42%振幅24.75歷史最低--股息TTM123.09平均價194.38萬手內盤--股息率TTM1股每手177.32萬手外盤
星環科技-U (688031) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.04%9,444.54萬 | 12.94%5.15億 | 17.90%3.18億 | 24.70%2.07億 | 20.08%1.04億 | 11.56%4.56億 | 14.69%2.69億 | 6.70%1.66億 | 2.54%8,646.61萬 | 23.68%4.08億 |
| 收到的稅費返還 | -96.19%10.92萬 | 116.07%1,666.99萬 | 108.63%1,085.14萬 | 144.13%875.31萬 | 5,574.02%286.26萬 | 24.29%771.52萬 | 8.50%520.13萬 | 38.23%358.54萬 | -98.05%5.05萬 | -18.83%620.73萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -42.29%369.48萬 | 19.31%3,055.75萬 | 39.51%2,455.05萬 | 52.69%1,932.63萬 | 13.24%640.24萬 | 15.77%2,561.12萬 | 44.72%1,759.75萬 | 48.52%1,265.74萬 | 18.35%565.4萬 | -54.36%2,212.24萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -13.13%9,824.95萬 | 14.90%5.62億 | 20.82%3.53億 | 28.99%2.35億 | 22.70%1.13億 | 11.95%4.89億 | 16.03%2.92億 | 9.33%1.82億 | 0.52%9,217.05萬 | 13.05%4.37億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.63%2,580.98萬 | 34.46%1.07億 | 20.35%7,389.82萬 | 2.75%4,617.54萬 | -16.73%2,623.88萬 | 1.31%7,948.2萬 | 10.13%6,140.19萬 | 19.99%4,493.95萬 | 52.35%3,151.14萬 | 15.39%7,845.21萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -25.93%1.01億 | -27.60%4.39億 | -17.97%3.66億 | -17.52%2.56億 | -28.30%1.36億 | 2.08%6.07億 | -0.63%4.46億 | -0.71%3.1億 | 3.64%1.9億 | 14.90%5.94億 |
| 支付的各項稅費 | 10.90%1,455.08萬 | 31.01%3,555.17萬 | 51.98%2,597.37萬 | 32.88%1,866.4萬 | 31.33%1,312.09萬 | 32.72%2,713.59萬 | 17.31%1,709.04萬 | 25.01%1,404.6萬 | 42.49%999.04萬 | -10.99%2,044.58萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -37.98%1,610.88萬 | -12.19%8,972.87萬 | -14.25%7,341.52萬 | -19.05%4,752.58萬 | -5.89%2,597.43萬 | -6.19%1.02億 | -1.99%8,561.76萬 | 11.34%5,871.2萬 | 21.69%2,760.1萬 | 39.58%1.09億 |
| 經營活動現金流出小計 | -21.93%1.58億 | -17.67%6.71億 | -11.63%5.39億 | -13.94%3.68億 | -22.21%2.02億 | 1.67%8.16億 | 0.59%6.1億 | 3.40%4.28億 | 10.85%2.59億 | 16.89%8.02億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 33.14%-5,932.04萬 | 66.43%-1.1億 | 41.48%-1.86億 | 45.87%-1.33億 | 46.96%-8,872.86萬 | 10.63%-3.27億 | 10.37%-3.18億 | 0.61%-2.45億 | -17.51%-1.67億 | -21.83%-3.65億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -60.69%4.57億 | -18.56%31.69億 | 5.48%28.28億 | 49.90%22.78億 | 45.17%11.62億 | -40.04%38.91億 | -46.09%26.81億 | -57.72%15.19億 | -62.07%8億 | 189.21%64.9億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -26.47%117.76萬 | -72.42%498.66萬 | -66.07%451.64萬 | -54.65%346.14萬 | -59.07%160.16萬 | -33.16%1,807.99萬 | -35.06%1,331.01萬 | -49.03%763.29萬 | -59.70%391.26萬 | 189.58%2,704.86萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 60.15%1.07萬 | 1,536.67%27.41萬 | 23.12%1.75萬 | -52.96%6,678 | -51.24%6,678 | 87.52%1.67萬 | --1.42萬 | --1.42萬 | --1.37萬 | -58.50%8,930 |
| 投資活動現金流入小計 | -60.64%4.58億 | -18.80%31.75億 | 5.13%28.33億 | 49.38%22.81億 | 44.66%11.63億 | -40.01%39.09億 | -46.04%26.95億 | -57.68%15.27億 | -62.06%8.04億 | 189.21%65.17億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 219.86%769.82萬 | 16.18%4,415.07萬 | -90.83%553.22萬 | -88.28%442.29萬 | -58.75%240.67萬 | -71.49%3,800.32萬 | -2.54%6,033.91萬 | 260.81%3,773.04萬 | 2,290.24%583.43萬 | 330.10%1.33億 |
| 投資支付的現金 | -59.94%4.77億 | -3.98%31.84億 | 19.89%27.53億 | 49.25%21.93億 | 132.16%11.91億 | -44.27%33.16億 | -47.81%22.96億 | -54.53%14.69億 | -71.52%5.13億 | 95.41%59.5億 |
| 投資活動現金流出小計 | -59.38%4.85億 | -3.75%32.28億 | 17.06%27.58億 | 45.81%21.97億 | 130.02%11.93億 | -44.86%33.54億 | -47.18%23.56億 | -53.51%15.07億 | -71.20%5.19億 | 97.77%60.83億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 10.92%-2,699.09萬 | -109.67%-5,370.64萬 | -77.95%7,460.4萬 | 315.45%8,404.01萬 | -110.62%-3,029.85萬 | 27.92%5.55億 | -36.48%3.38億 | -94.49%2,022.88萬 | -10.19%2.85億 | 152.81%4.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,324.08萬 | --1,324.08萬 | --1,295.24萬 | --1,295.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 | 50.00%3,000萬 | --3,000萬 | -53.22%4,000萬 | -40.74%4,000萬 | -52.94%2,000萬 | ---- | --8,550萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 33.10%5,324.08萬 | 33.10%5,324.08萬 | 114.76%4,295.24萬 | --4,295.24萬 | -53.22%4,000萬 | -40.74%4,000萬 | -52.94%2,000萬 | ---- | -93.78%8,550萬 |
| 償還債務支付的現金 | --2,000萬 | -9.91%5,000萬 | 33.33%5,000萬 | -46.67%2,000萬 | ---- | 85.00%5,550萬 | --3,750萬 | --3,750萬 | ---- | --3,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -78.88%6.27萬 | -25.55%102.66萬 | -19.04%88.94萬 | -7.84%70.17萬 | -22.33%29.67萬 | 14.80%137.88萬 | 505.75%109.85萬 | 78,207.32%76.13萬 | --38.19萬 | --120.11萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -13.00%405.25萬 | 26.80%2,642.14萬 | 46.18%2,325.03萬 | -15.10%914.1萬 | 5.86%465.83萬 | -8.12%2,083.67萬 | -5.09%1,590.51萬 | -3.76%1,076.66萬 | -12.93%440.03萬 | -58.31%2,267.82萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 386.69%2,411.52萬 | -0.34%7,744.79萬 | 36.03%7,413.97萬 | -39.13%2,984.27萬 | 3.61%495.5萬 | 44.24%7,771.55萬 | 221.76%5,450.36萬 | 338.20%4,902.79萬 | -5.37%478.23萬 | -0.94%5,387.93萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -163.47%-2,411.52萬 | 35.82%-2,420.71萬 | -44.09%-2,089.9萬 | 145.16%1,310.97萬 | 894.55%3,799.74萬 | -219.27%-3,771.55萬 | -128.69%-1,450.36萬 | -192.71%-2,902.79萬 | -119.17%-478.23萬 | -97.61%3,162.07萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 21.78%-61.47萬 | -175.48%-174.65萬 | -117.25%-117.08萬 | -181.61%-89.2萬 | -130.23%-78.58萬 | -391.93%-63.4萬 | -238.71%-53.89萬 | -169.50%-31.67萬 | -396.30%-34.13萬 | -21.39%21.72萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -35.72%-1.11億 | -199.37%-1.89億 | -2,434.88%-1.33億 | 85.65%-3,651.88萬 | -172.53%-8,181.55萬 | 89.30%1.91億 | -97.51%571.04萬 | -267.25%-2.54億 | -43.68%1.13億 | -49.47%1.01億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.85%3.54億 | 54.01%5.43億 | 54.01%5.43億 | 54.01%5.43億 | 54.01%5.43億 | 39.92%3.53億 | 24.86%3.53億 | 39.92%3.53億 | 24.86%3.53億 | 376.27%2.52億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -47.36%2.43億 | -34.85%3.54億 | 14.36%4.1億 | 415.30%5.07億 | -0.88%4.61億 | 54.01%5.43億 | -29.96%3.58億 | -75.67%9,833.99萬 | -3.57%4.66億 | 39.92%3.53億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
