(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 38.60%2.24億 | 32.12%7.54億 | 48.24%6.08億 | 33.88%3.4億 | 25.85%1.62億 | 17.59%5.71億 | 25.51%4.1億 | 53.03%2.54億 | --1.28億 | 29.51%4.86億 |
收到的稅費返還 | 4,404.31%381.17萬 | 9,742.99%2,739.5萬 | --2,737.53萬 | --2,197.92萬 | --8.46萬 | --27.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 33.97%581.17萬 | 51.90%4,684.26萬 | 108.40%4,705.15萬 | -43.81%1,122.29萬 | 246.19%433.82萬 | 177.90%3,083.72萬 | 530.92%2,257.78萬 | 986.54%1,997.17萬 | --125.31萬 | -45.90%1,109.64萬 |
經營活動現金流入小計 | 40.71%2.34億 | 37.62%8.29億 | 57.70%6.82億 | 36.24%3.73億 | 28.04%1.66億 | 21.22%6.02億 | 30.98%4.33億 | 63.25%2.74億 | --1.3億 | 25.60%4.97億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.42%9,437.28萬 | 13.33%5.43億 | 22.10%3.71億 | 28.82%2.53億 | 21.34%1.19億 | 47.37%4.79億 | 31.58%3.04億 | 39.57%1.96億 | --9,773.35萬 | 32.88%3.25億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.12%4,008.03萬 | 14.87%1.27億 | 21.00%1億 | 27.64%7,380.22萬 | 26.72%4,224.23萬 | 24.34%1.11億 | 23.24%8,282.8萬 | 24.25%5,782.19萬 | --3,333.54萬 | 32.85%8,926.56萬 |
支付的各項稅費 | -39.65%1,101.62萬 | 26.82%5,726.01萬 | 23.80%4,627.42萬 | 67.88%3,640.32萬 | 41.81%1,825.53萬 | 57.44%4,515.15萬 | 85.93%3,737.76萬 | 40.88%2,168.38萬 | --1,287.35萬 | 10.89%2,867.85萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -27.00%1,206.56萬 | 24.59%6,195.04萬 | 11.86%5,724.28萬 | 25.47%3,188.51萬 | 52.92%1,652.81萬 | 20.65%4,972.32萬 | 67.40%5,117.26萬 | 28.58%2,541.17萬 | --1,080.85萬 | -1.59%4,121.43萬 |
經營活動現金流出小計 | -19.47%1.58億 | 15.29%7.9億 | 20.94%5.75億 | 31.12%3.95億 | 26.40%1.96億 | 41.44%6.85億 | 36.25%4.75億 | 35.48%3.01億 | --1.55億 | 27.58%4.84億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 357.03%7,606.48萬 | 146.90%3,887.86萬 | 352.59%1.08億 | 20.07%-2,189.86萬 | -17.94%-2,959.43萬 | -769.12%-8,290.46萬 | -130.19%-4,258.94萬 | 49.84%-2,739.83萬 | ---2,509.18萬 | -21.72%1,239.01萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -65.23%5.32億 | 708.14%40.41億 | --31.77億 | 12,583.50%25.37億 | 7,548.50%15.3億 | --5億 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -63.09%180.1萬 | 492.11%1,276.45萬 | 15,748.15%1,002.99萬 | 12,216.48%779.48萬 | 7,609.08%487.89萬 | --215.58萬 | --6.33萬 | --6.33萬 | --6.33萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 26.67%380 | 965.10%14.21萬 | 1,592.64%13.69萬 | 1,504.82%12.98萬 | -91.69%300 | -89.14%1.33萬 | -91.88%8,085 | -83.68%8,085 | --3,610 | 1,318.44%12.29萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.60%1,816.83萬 |
投資活動現金流入小計 | -65.22%5.34億 | 707.22%40.54億 | 4,465,007.97%31.87億 | 12,577.88%25.45億 | 7,547.32%15.35億 | 2,645.43%5.02億 | -99.35%7.14萬 | 83.38%2,007.14萬 | --2,006.69萬 | -66.39%1,829.11萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -2.06%6,920.68萬 | 82.34%2.42億 | 148.14%1.87億 | 141.28%1.29億 | 73.11%7,066.34萬 | -22.00%1.33億 | -51.42%7,533.74萬 | -17.51%5,334.42萬 | --4,081.95萬 | 1,592.58%1.7億 |
投資支付的現金 | -67.27%3.27億 | 241.77%41.39億 | --27.8億 | 9,729.00%19.66億 | 4,889.00%9.98億 | --12.11億 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --519.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -62.47%4.01億 | 226.04%43.8億 | 3,837.94%29.67億 | 2,755.73%20.95億 | 1,656.78%10.68億 | 690.49%13.43億 | -51.42%7,533.74萬 | 13.42%7,334.42萬 | --6,081.95萬 | 1,575.89%1.7億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -71.51%1.33億 | 61.17%-3.27億 | 392.46%2.2億 | 944.93%4.5億 | 1,243.77%4.66億 | -454.72%-8.41億 | 47.76%-7,526.6萬 | 0.83%-5,327.28萬 | ---4,075.26萬 | -442.56%-1.52億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,150.94%15.04億 | 1,150.94%15.04億 | ---- | ---- | --1.2億 |
取得借款收到的現金 | 784.92%8,438.91萬 | -90.55%953.64萬 | -90.55%953.64萬 | -83.75%953.64萬 | -76.18%953.64萬 | 47.57%1.01億 | 344.41%1.01億 | 2,073.04%5,867.22萬 | --4,003.45萬 | 302.12%6,836萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 176.16%1,318.33萬 | 827.97%9,628.81萬 | --3,650.44萬 | --477.38萬 | --477.38萬 | 177.77%1,037.62萬 | ---- | ---- | ---- | 178.31%373.55萬 |
籌資活動現金流入小計 | 581.84%9,757.24萬 | -93.45%1.06億 | -97.13%4,604.08萬 | -75.61%1,431.02萬 | -64.26%1,431.02萬 | 739.88%16.15億 | 996.50%16.05億 | -52.54%5,867.22萬 | --4,003.45萬 | 948.59%1.92億 |
償還債務支付的現金 | -25.94%1,169.64萬 | -19.55%6,198.64萬 | 172.12%5,533.83萬 | 9,535.87%2,746.22萬 | 15,692.98%1,579.3萬 | 76,947.79%7,704.78萬 | 40,572.11%2,033.61萬 | --28.5萬 | --10萬 | -99.83%10萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.99%76.84萬 | 915.22%4,535.27萬 | 1,295.74%4,492.48萬 | 2,282.68%3,982.77萬 | 125.31%88.31萬 | 819.98%446.73萬 | 1,564.49%321.87萬 | 2,026.96%167.16萬 | --39.2萬 | -74.85%48.56萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 7,604.04%3,809.98萬 | -60.21%884.73萬 | -81.03%356.22萬 | 177.29%231.26萬 | -25.07%49.45萬 | 236.32%2,223.57萬 | 5,400.78%1,878.2萬 | 285.63%83.4萬 | --66萬 | 2,103.81%661.14萬 |
籌資活動現金流出小計 | 194.48%5,056.45萬 | 11.99%1.16億 | 145.24%1.04億 | 2,394.22%6,960.26萬 | 1,390.55%1,717.07萬 | 1,341.58%1.04億 | 7,139.31%4,233.68萬 | 846.41%279.06萬 | --115.2萬 | -88.44%719.7萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,743.35%4,700.79萬 | -100.69%-1,036.19萬 | -103.70%-5,778.45萬 | -198.95%-5,529.24萬 | -107.36%-286.05萬 | 716.49%15.12億 | 971.86%15.63億 | -54.69%5,588.16萬 | --3,888.25萬 | 521.83%1.85億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -278.40%-7,795.02 | -171.70%-11.63萬 | -38.81%8.47萬 | 92.63%13.07萬 | 225.25%4,369.51 | 702.36%16.22萬 | 1,574.13%13.84萬 | 747.03%6.78萬 | ---3,488.59 | 36.51%-2.69萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -41.00%2.56億 | -150.76%-2.98億 | -81.31%2.7億 | 1,609.02%3.73億 | 1,708.23%4.34億 | 1,181.86%5.88億 | 8,696.17%14.45億 | -265.12%-2,472.16萬 | ---2,696.54萬 | 183.50%4,583.96萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -44.31%3.75億 | 687.20%6.73億 | 687.20%6.73億 | 687.20%6.73億 | 687.20%6.73億 | 115.56%8,550.62萬 | 115.56%8,550.62萬 | 115.56%8,550.62萬 | --8,550.62萬 | 68.81%3,966.65萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -43.01%6.31億 | -44.31%3.75億 | -38.38%9.43億 | 1,621.10%10.46億 | 1,790.60%11.07億 | 687.20%6.73億 | 6,595.77%15.3億 | 11.25%6,078.45萬 | --5,854.08萬 | 115.56%8,550.62萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據