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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
芯源微 (688037)
- 295.37
- +0.85+0.29%
交易中 05/20 11:15 (北京)
595.55億總市值843.91市盈率TTM
309.89最高價286.20最低價539.24萬手成交量291.58今開294.52昨收16.04億成交額2.67%換手率829.69市盈率(靜)2.02億總股本309.8952周最高21.26市淨率595.55億流通值91.2252周最低353.42漲停價2.02億流通股309.89歷史最高235.62跌停價8.04%振幅22.58歷史最低0.11股息TTM297.47平均價226.88萬手內盤0.04%股息率TTM1股每手245.10萬手外盤
芯源微 (688037) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.16%3.72億 | 27.34%24.42億 | 16.21%15.43億 | 1.70%8.6億 | -8.57%3.8億 | 41.28%19.17億 | 41.59%13.27億 | 29.91%8.46億 | 84.10%4.16億 | -17.76%13.57億 |
| 收到的稅費返還 | 83.48%1,398.35萬 | -19.48%7,752.64萬 | -44.90%4,134.01萬 | -64.08%1,976.01萬 | -65.24%762.12萬 | 148.76%9,628.36萬 | 128.52%7,503.27萬 | 90.94%5,501.01萬 | -23.81%2,192.63萬 | 15.27%3,870.5萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -23.66%2,108.18萬 | -61.86%9,561.22萬 | -40.53%6,674.92萬 | -38.26%5,842.93萬 | 5.35%2,761.44萬 | 265.07%2.51億 | 155.89%1.12億 | 197.59%9,464.38萬 | 67.97%2,621.3萬 | -54.07%6,866.08萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.02%4.07億 | 15.47%26.15億 | 8.98%16.51億 | -5.73%9.39億 | -10.46%4.15億 | 54.61%22.64億 | 49.35%15.15億 | 39.87%9.96億 | 71.68%4.64億 | -20.12%14.64億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 22.47%4.67億 | 44.07%16.9億 | 49.40%12.82億 | 50.45%8.21億 | 39.50%3.81億 | -21.42%11.73億 | -25.80%8.58億 | -29.65%5.46億 | -9.28%2.73億 | 20.53%14.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.41%1.86億 | 34.84%4.6億 | 30.37%3.39億 | 30.68%2.37億 | 27.55%1.47億 | 32.37%3.41億 | 32.68%2.6億 | 36.51%1.82億 | 29.62%1.15億 | 45.45%2.58億 |
| 支付的各項稅費 | -42.79%2,239.56萬 | 29.95%1.26億 | 28.09%9,133.51萬 | 45.53%6,139.93萬 | 77.62%3,914.73萬 | -18.72%9,717.57萬 | -25.69%7,130.69萬 | -26.56%4,219.05萬 | 40.66%2,204萬 | 29.05%1.2億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 62.06%7,512.54萬 | 11.50%2.35億 | 25.88%1.71億 | 18.04%1.02億 | 58.59%4,635.52萬 | 34.28%2.11億 | -12.68%1.36億 | -16.23%8,658.07萬 | -22.40%2,922.94萬 | 19.17%1.57億 |
| 經營活動現金流出小計 | 22.24%7.51億 | 37.82%25.12億 | 42.12%18.83億 | 42.74%12.22億 | 39.55%6.14億 | -10.11%18.22億 | -17.39%13.25億 | -19.96%8.56億 | -0.83%4.4億 | 23.59%20.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -73.00%-3.43億 | -76.69%1.03億 | -222.38%-2.32億 | -302.58%-2.83億 | -927.95%-1.99億 | 178.49%4.42億 | 132.19%1.9億 | 139.10%1.4億 | 113.83%2,398.12萬 | -391.70%-5.63億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -15.42%28.7億 | 25.22%31.1億 | 52.22%26.3億 | 127.52%12.73億 | 124.27%33.94億 | 147.60%24.84億 | 212.48%17.28億 | --5.59億 | -11.07%15.13億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -57.02%449.83萬 | -26.38%449.83萬 | 7.58%432.74萬 | 5.25%187.14萬 | 19.21%1,046.61萬 | -7.50%610.98萬 | 10.06%402.26萬 | --177.81萬 | -15.50%877.92萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.92%529.51萬 | -24.97%528.97萬 | --528.97萬 | --526萬 | 158,022.98%705.23萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -15.68%28.75億 | 24.82%31.15億 | 51.65%26.35億 | 125.02%12.75億 | 122.98%34.1億 | 145.40%24.95億 | 212.10%17.37億 | --5.67億 | -10.68%15.29億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 26.97%3,179.55萬 | -10.40%2.01億 | 79.73%1.72億 | 51.70%1.05億 | -52.76%2,504.18萬 | -52.86%2.24億 | -70.48%9,591.15萬 | -72.46%6,912.51萬 | -59.96%5,300.44萬 | 130.40%4.76億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -15.25%28.7億 | 25.12%31.1億 | 51.17%26.3億 | 85.23%12.73億 | 117.40%33.87億 | 87.23%24.86億 | 72.65%17.4億 | 35.28%6.87億 | -11.06%15.58億 |
| 投資活動現金流出小計 | -97.55%3,179.55萬 | -14.94%30.71億 | 27.14%32.83億 | 51.19%27.35億 | 75.35%12.98億 | 77.56%36.11億 | 56.22%25.82億 | 43.71%18.09億 | 15.59%7.4億 | 3.86%20.34億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -37.22%-3,179.55萬 | 2.47%-1.96億 | -94.06%-1.68億 | -40.00%-1.01億 | 86.66%-2,317.04萬 | 60.07%-2.01億 | 86.39%-8,651.21萬 | 89.77%-7,181.28萬 | 72.88%-1.74億 | -105.00%-5.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -85.56%3,109.98萬 | -34.90%3,109.98萬 | 20.23%1,913.81萬 | 61.35%1,290.8萬 | 777.42%2.15億 | 268.23%4,777.37萬 | 59.60%1,591.81萬 | --800萬 | -97.56%2,454.36萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -93.98%1,125.4萬 | 40.68%1,125.4萬 | 40.68%1,125.4萬 | 22.55%980.4萬 | 6,134.87%1.87億 | 166.67%800萬 | --800萬 | --800萬 | --300萬 |
| 取得借款收到的現金 | 67.96%1.65億 | -46.23%4.46億 | -45.39%3.71億 | -35.99%2.36億 | 107.50%9,823.63萬 | -3.85%8.29億 | -15.45%6.79億 | -14.49%3.68億 | -21.64%4,734.27萬 | 321.84%8.62億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -92.80%178.86萬 | -91.63%161.84萬 | -90.02%159.9萬 | -87.99%191.84萬 | 316.10%2,483.23萬 | --1,934.06萬 | --1,602.62萬 | --1,596.85萬 | --596.78萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 45.94%1.65億 | -55.23%4.79億 | -45.92%4.03億 | -35.92%2.57億 | 58.55%1.13億 | 19.77%10.69億 | -8.57%7.46億 | -9.18%4億 | 18.03%7,131.12萬 | -26.28%8.93億 |
| 償還債務支付的現金 | 38.46%5,474.98萬 | -40.08%2.35億 | -51.31%1.71億 | -39.43%1.04億 | -4.21%3,954.2萬 | 204.91%3.93億 | 262.16%3.51億 | 208.25%1.71億 | 38.45%4,127.88萬 | -54.65%1.29億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 16.19%890.79萬 | -2.25%5,412.78萬 | -4.28%4,561.06萬 | 24.17%1,552.1萬 | 31.39%766.64萬 | 11.28%5,537.28萬 | 8.84%4,765.17萬 | -68.44%1,249.95萬 | 561.91%583.5萬 | 66.09%4,975.92萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 139.79%453.58萬 | -78.78%235.31萬 | -91.35%92.9萬 | -94.79%53.07萬 | --189.16萬 | -24.23%1,109.07萬 | --1,073.69萬 | --1,018.61萬 | ---- | --1,463.77萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 38.89%6,819.35萬 | -36.45%2.92億 | -46.89%2.18億 | -38.24%1.2億 | 4.22%4,910萬 | 137.68%4.59億 | 191.01%4.1億 | 103.70%1.94億 | 53.48%4,711.39萬 | -38.47%1.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 51.35%9,680.65萬 | -69.37%1.87億 | -44.74%1.86億 | -33.74%1.37億 | 164.34%6,396.26萬 | -12.80%6.1億 | -50.18%3.36億 | -40.21%2.07億 | -18.58%2,419.73萬 | -22.01%6.99億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,726.54%-434.1萬 | -471.59%-479.72萬 | -385.12%-164.68萬 | 107.59%3.34萬 | 210.72%26.69萬 | 8,215.50%129.1萬 | 3,271.49%57.76萬 | -205.94%-44.01萬 | -252.84%-24.1萬 | -94.14%1.55萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -79.58%-2.83億 | -89.60%8,854.14萬 | -149.03%-2.16億 | -189.90%-2.47億 | -25.23%-1.57億 | 331.45%8.52億 | 180.03%4.4億 | 138.45%2.74億 | 83.96%-1.26億 | -143.60%-3.68億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.85%16.03億 | 128.57%15.14億 | 128.57%15.14億 | 128.57%15.14億 | 128.57%15.14億 | -35.71%6.62億 | -35.71%6.62億 | -35.71%6.62億 | -35.71%6.62億 | 452.90%10.3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.71%13.2億 | 5.85%16.03億 | 17.73%12.98億 | 35.31%12.67億 | 152.79%13.56億 | 128.57%15.14億 | 129.62%11.03億 | 195.50%9.37億 | 117.79%5.37億 | -35.71%6.62億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
