(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 84.10%4.16億 | -17.76%13.57億 | -14.37%9.37億 | -13.53%6.51億 | -30.21%2.26億 | 80.61%16.5億 | 73.12%10.95億 | 106.98%7.53億 | 160.82%3.24億 | 131.75%9.14億 |
收到的稅費返還 | -23.81%2,192.63萬 | 15.27%3,870.5萬 | 31.01%3,283.47萬 | 60.27%2,880.95萬 | 119.10%2,877.91萬 | 12.80%3,357.8萬 | -0.75%2,506.34萬 | 10.96%1,797.57萬 | 422.34%1,313.54萬 | 127.35%2,976.8萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 67.97%2,621.3萬 | -54.07%6,866.08萬 | -51.72%4,386.13萬 | 66.95%3,180.37萬 | 540.14%1,560.61萬 | 242.92%1.49億 | 264.47%9,085.58萬 | 2.56%1,904.97萬 | -78.50%243.79萬 | -12.56%4,358.95萬 |
經營活動現金流入小計 | 71.68%4.64億 | -20.12%14.64億 | -16.24%10.14億 | -9.91%7.12億 | -20.33%2.7億 | 85.73%18.33億 | 77.38%12.11億 | 98.21%7.9億 | 145.92%3.39億 | 115.89%9.87億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.28%2.73億 | 20.53%14.93億 | 33.65%11.57億 | 48.70%7.75億 | 14.37%3.01億 | 32.14%12.39億 | 23.63%8.66億 | 23.76%5.21億 | 33.53%2.64億 | 155.05%9.37億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.62%1.15億 | 45.45%2.58億 | 52.41%1.96億 | 53.48%1.33億 | 77.83%8,893.68萬 | 59.83%1.77億 | 59.23%1.28億 | 56.72%8,668.11萬 | 52.56%5,001.3萬 | 59.60%1.11億 |
支付的各項稅費 | 40.66%2,204萬 | 29.05%1.2億 | 60.47%9,596.14萬 | 76.04%5,744.57萬 | 50.32%1,566.85萬 | 71.87%9,264.33萬 | 58.77%5,979.88萬 | 72.94%3,263.27萬 | 15.61%1,042.32萬 | 82.86%5,390.37萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -22.40%2,922.94萬 | 19.17%1.57億 | 54.31%1.55億 | 173.74%1.03億 | 127.78%3,766.62萬 | 27.73%1.32億 | 44.46%1.01億 | -10.65%3,775.82萬 | -26.66%1,653.6萬 | 63.50%1.03億 |
經營活動現金流出小計 | -0.83%4.4億 | 23.59%20.27億 | 38.93%16.04億 | 57.58%10.69億 | 30.30%4.44億 | 36.09%16.4億 | 29.99%11.54億 | 26.17%6.79億 | 30.11%3.4億 | 127.60%12.05億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 113.83%2,398.12萬 | -391.70%-5.63億 | -1,145.77%-5.9億 | -420.36%-3.57億 | -13,435.85%-1.73億 | 188.38%1.93億 | 127.44%5,638萬 | 180.16%1.12億 | 98.96%-128.11萬 | -201.60%-2.18億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --5.59億 | -11.07%15.13億 | 43.32%10.03億 | --5.53億 | ---- | 675.17%17.02億 | 218.91%7億 | ---- | ---- | -84.57%2.2億 |
取得投資收益收到的現金 | --177.81萬 | -15.50%877.92萬 | 35.42%660.53萬 | --365.49萬 | ---- | 877.77%1,038.92萬 | 359.06%487.77萬 | ---- | ---- | -90.42%106.25萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --526萬 | 158,022.98%705.23萬 | 503,471.43%705萬 | ---- | ---- | 16.72%4,460 | -54.93%1,400 | ---- | ---- | -86.10%3,821 |
投資活動現金流入小計 | --5.67億 | -10.68%15.29億 | 44.26%10.17億 | --5.57億 | ---- | 676.14%17.12億 | 219.58%7.05億 | ---- | ---- | -84.62%2.21億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -59.96%5,300.44萬 | 130.40%4.76億 | 221.69%3.25億 | 236.23%2.51億 | 167.09%1.32億 | 7.70%2.07億 | -3.76%1.01億 | 43.82%7,466.36萬 | 185.62%4,956.53萬 | 107.18%1.92億 |
投資支付的現金 | 35.28%6.87億 | -11.06%15.58億 | -9.15%13.28億 | 67.97%10.08億 | --5.08億 | 697.95%17.52億 | 565.83%14.62億 | 173.35%6億 | ---- | -81.60%2.2億 |
投資活動現金流出小計 | 15.59%7.4億 | 3.86%20.34億 | 5.77%16.53億 | 86.59%12.59億 | 1,192.00%6.4億 | 376.10%19.58億 | 381.59%15.63億 | 148.57%6.75億 | -71.97%4,956.53萬 | -68.01%4.11億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 72.88%-1.74億 | -105.00%-5.05億 | 25.86%-6.36億 | -4.08%-7.02億 | -1,192.00%-6.4億 | -29.07%-2.46億 | -725.57%-8.58億 | -566.44%-6.75億 | 48.22%-4,956.53萬 | -228.36%-1.91億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --800萬 | -97.56%2,454.36萬 | -98.70%1,297.38萬 | -99.00%997.38萬 | ---- | 16,110.23%10.06億 | 16,011.92%10億 | --10億 | ---- | --620.88萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --800萬 | --300萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -21.64%4,734.27萬 | 321.84%8.62億 | 382.13%8.03億 | 231.80%4.31億 | 11.98%6,041.62萬 | -29.16%2.04億 | -26.00%1.67億 | -15.75%1.3億 | 3.48%5,395.33萬 | 1,207.46%2.89億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,596.85萬 | --596.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 18.03%7,131.12萬 | -26.28%8.93億 | -30.06%8.16億 | -60.99%4.41億 | 11.98%6,041.62萬 | 310.82%12.11億 | 404.49%11.67億 | 633.15%11.3億 | 3.48%5,395.33萬 | 1,235.59%2.95億 |
償還債務支付的現金 | 38.45%4,127.88萬 | -54.65%1.29億 | -56.45%9,700.95萬 | -40.30%5,546.04萬 | 218.19%2,981.57萬 | 213.54%2.84億 | 204.94%2.23億 | 326.16%9,289.61萬 | --937.05萬 | --9,058.83萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 561.91%583.5萬 | 66.09%4,975.92萬 | 51.67%4,378.03萬 | 40.45%3,960.24萬 | -38.24%88.15萬 | 48.99%2,995.87萬 | 54.58%2,886.54萬 | 64.84%2,819.73萬 | --142.73萬 | 91.50%2,010.8萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1,463.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 53.48%4,711.39萬 | -38.47%1.93億 | -44.05%1.41億 | -21.50%9,506.28萬 | 184.29%3,069.72萬 | 183.65%3.14億 | 174.33%2.52億 | 211.26%1.21億 | --1,079.78萬 | 954.25%1.11億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -18.58%2,419.73萬 | -22.01%6.99億 | -26.22%6.75億 | -65.73%3.46億 | -31.14%2,971.9萬 | 387.30%8.97億 | 555.73%9.15億 | 775.56%10.09億 | -17.23%4,315.55萬 | 1,490.96%1.84億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -252.84%-24.1萬 | -94.14%1.55萬 | -91.89%1.71萬 | 156.23%41.54萬 | 814.43%15.77萬 | 207,650.76%26.48萬 | 137.78%21.11萬 | -1,196.44%-73.89萬 | 902.96%1.72萬 | -100.07%-127.59 |
現金及現金等價物淨增加額 | 83.96%-1.26億 | -143.60%-3.68億 | -581.38%-5.5億 | -260.18%-7.13億 | -10,115.61%-7.84億 | 475.14%8.44億 | 167.34%1.14億 | 456.01%4.45億 | 95.41%-767.37萬 | -355.92%-2.25億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -35.71%6.62億 | 452.90%10.3億 | 452.90%10.3億 | 452.90%10.3億 | 452.90%10.3億 | -54.70%1.86億 | -54.70%1.86億 | -54.70%1.86億 | -54.70%1.86億 | 27.18%4.11億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 117.79%5.37億 | -35.71%6.62億 | 59.73%4.8億 | -49.82%3.17億 | 37.90%2.46億 | 452.90%10.3億 | 24.42%3.01億 | 120.68%6.32億 | -26.77%1.79億 | -54.70%1.86億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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