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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
當虹科技 (688039)
- 49.20
- -0.68-1.36%
午間休市 05/20 11:29 (北京)
54.42億總市值-57.48市盈率TTM
51.59最高價49.00最低價461.20萬手成交量49.95今開49.88昨收2.31億成交額4.17%換手率虧損市盈率(靜)1.11億總股本70.9752周最高5.24市淨率54.42億流通值29.6852周最低59.86漲停價1.11億流通股101.81歷史最高39.90跌停價5.19%振幅16.00歷史最低--股息TTM50.15平均價232.16萬手內盤--股息率TTM1股每手195.53萬手外盤
當虹科技 (688039) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -33.61%6,290.47萬 | 21.34%3.94億 | 5.32%2.33億 | 10.13%1.58億 | 27.55%9,475.24萬 | 17.33%3.25億 | 44.74%2.21億 | 35.52%1.44億 | 76.04%7,428.77萬 | -38.67%2.77億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | --1.41萬 | --702.5 | --702.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 385.71%3,709.87萬 | 28.18%2,878.55萬 | 70.15%1,662.88萬 | 85.26%1,129.65萬 | 37.06%763.81萬 | 34.68%2,245.63萬 | 33.52%977.3萬 | -1.83%609.75萬 | 160.20%557.28萬 | -65.78%1,667.4萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.33%1億 | 21.78%4.23億 | 8.06%2.5億 | 13.19%1.7億 | 28.21%1.02億 | 18.32%3.47億 | 44.23%2.31億 | 33.46%1.5億 | 80.11%7,986.05萬 | -42.04%2.94億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 146.71%8,950.61萬 | -2.46%1.56億 | -16.76%9,629.72萬 | -17.32%6,665.49萬 | -27.97%3,628.05萬 | -20.75%1.59億 | -10.20%1.16億 | -3.31%8,061.59萬 | 84.23%5,036.63萬 | -38.48%2.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.37%4,524.98萬 | -0.95%1.35億 | -6.23%9,930.43萬 | -8.05%6,660.94萬 | -13.10%3,697.92萬 | -2.37%1.36億 | 3.64%1.06億 | 5.64%7,244.2萬 | 11.09%4,255.19萬 | 19.81%1.39億 |
| 支付的各項稅費 | 53.59%193.66萬 | 13.57%204.21萬 | 42.15%216.98萬 | 35.69%165.98萬 | 37.01%126.09萬 | 120.57%179.81萬 | 180.53%152.64萬 | 182.07%122.32萬 | 224.35%92.03萬 | -97.24%81.52萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 0.37%1,622.68萬 | 56.86%8,268.78萬 | 2.92%4,925.02萬 | 17.80%3,457.05萬 | -15.30%1,616.69萬 | 5.28%5,271.38萬 | 56.14%4,785.33萬 | 29.59%2,934.67萬 | 71.27%1,908.73萬 | -30.01%5,006.95萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 68.62%1.53億 | 7.15%3.75億 | -8.84%2.47億 | -7.70%1.69億 | -19.69%9,068.75萬 | -10.58%3.5億 | 3.34%2.71億 | 4.92%1.84億 | 46.52%1.13億 | -28.10%3.91億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -552.13%-5,291.59萬 | 1,911.42%4,797.7萬 | 106.84%272.62萬 | 100.53%17.79萬 | 135.40%1,170.37萬 | 97.29%-264.86萬 | 60.91%-3,986.06萬 | 46.21%-3,372.73萬 | -1.02%-3,306.54萬 | -158.21%-9,784.52萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -87.32%21.54萬 | 57.70%332.99萬 | --288.5萬 | --277.83萬 | -35.85%169.96萬 | 268.60%211.16萬 | ---- | ---- | --264.93萬 | --57.29萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --118.28萬 | -7.64%490.19萬 | 9.45%521.09萬 | -7.82%379.34萬 | ---- | -26.31%530.73萬 | 23.36%476.1萬 | 390.90%411.5萬 | ---- | 16.70%720.21萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 194.59%56.27萬 | --1.61萬 | ---- | ---- | 1,022.87%19.1萬 | ---- | ---- | ---- | -89.71%1.7萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 97.35%7,215.94萬 | -34.60%1.39億 | -26.59%1.09億 | -18.34%6,656.37萬 | 72.22%3,656.37萬 | 55.46%2.13億 | 198.39%1.48億 | 191.99%8,151.24萬 | 1.97%2,123.1萬 | -42.06%1.37億 |
| 投資活動現金流入小計 | 92.24%7,355.77萬 | -32.87%1.48億 | -23.57%1.17億 | -14.59%7,313.54萬 | 60.23%3,826.33萬 | 52.35%2.21億 | 185.74%1.53億 | 197.79%8,562.74萬 | 11.10%2,388.03萬 | -40.36%1.45億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 28.08%1,617.74萬 | -13.58%4,084.85萬 | 1.81%3,773.41萬 | -1.93%2,956.87萬 | -15.28%1,263.06萬 | -59.04%4,726.79萬 | -62.40%3,706.3萬 | -62.02%3,015.21萬 | -67.66%1,490.82萬 | -56.12%1.15億 |
| 投資支付的現金 | --35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 131.71%9,757.02萬 | -43.36%1.44億 | -39.01%1.15億 | -45.17%7,210.93萬 | 10.14%4,210.93萬 | 216.34%2.54億 | 216.84%1.88億 | 537.13%1.32億 | 302,159.81%3,823.1萬 | 63.68%8,042.63萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 108.44%1.14億 | -38.69%1.85億 | -32.28%1.52億 | -37.11%1.02億 | 3.01%5,473.99萬 | 54.07%3.02億 | 42.49%2.25億 | 61.61%1.62億 | 15.26%5,313.92萬 | -58.08%1.96億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -146.04%-4,053.99萬 | 54.54%-3,683.95萬 | 50.68%-3,565.86萬 | 62.46%-2,854.27萬 | 43.69%-1,647.66萬 | -58.96%-8,104.42萬 | 30.78%-7,230.2萬 | -6.67%-7,603.7萬 | -18.90%-2,925.89萬 | 77.26%-5,098.44萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 83.56%547萬 | 0.34%299萬 | 55.63%249萬 | --129萬 | --298萬 | --298萬 | --160萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 83.56%547萬 | 0.34%299萬 | 55.63%249萬 | --129萬 | --298萬 | --298萬 | --160萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 6.39%5,851.55萬 | 34.59%2.01億 | 23.54%1.16億 | -10.48%7,600萬 | 10.22%5,500萬 | -38.68%1.5億 | -49.00%9,390萬 | -43.14%8,490萬 | -44.43%4,990萬 | 46.39%2.44億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 3.95%5,851.55萬 | 36.85%2.09億 | 22.82%1.19億 | -9.26%7,849萬 | 12.81%5,629萬 | -37.46%1.53億 | -47.38%9,688萬 | -42.06%8,650萬 | -44.43%4,990萬 | 39.13%2.44億 |
| 償還債務支付的現金 | -22.95%4,600萬 | -33.05%1.44億 | -43.69%8,945萬 | -27.23%7,920萬 | -9.33%5,970萬 | 34.07%2.15億 | 60.29%1.59億 | 55.27%1.09億 | 64.20%6,584.29萬 | 41.48%1.6億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.85%70.5萬 | -28.06%289.41萬 | -43.02%204.26萬 | -49.98%130.87萬 | -49.79%67.89萬 | -18.17%402.26萬 | 0.60%358.48萬 | 25.68%261.62萬 | 99.76%135.21萬 | -78.43%491.58萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -70.75%126.43萬 | 236.93%1,626.51萬 | 251.94%1,266.97萬 | 205.67%994.68萬 | 2,781.54%432.23萬 | -9.78%482.75萬 | -8.99%360萬 | 8.06%325.41萬 | -60.93%15萬 | -90.43%535.08萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -25.86%4,796.93萬 | -27.13%1.63億 | -37.26%1.04億 | -21.15%9,045.55萬 | -3.93%6,470.12萬 | 31.18%2.23億 | 55.72%1.66億 | 52.56%1.15億 | 63.61%6,734.5萬 | -11.21%1.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 225.38%1,054.62萬 | 165.09%4,609.02萬 | 121.44%1,482.78萬 | 57.59%-1,196.55萬 | 51.78%-841.12萬 | -196.01%-7,081.3萬 | -189.22%-6,914.77萬 | -138.07%-2,821.32萬 | -135.87%-1,744.5萬 | 549.56%7,375.61萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -421.01%-38.39萬 | -237.98%-206.06萬 | 17.20%-3.75萬 | -140.35%-2.28萬 | 634.56%11.96萬 | 293.23%149.34萬 | 19.41%-4.52萬 | 2,148.48%5.64萬 | 107.36%1.63萬 | 78.64%-77.29萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -537.55%-8,329.34萬 | 136.05%5,516.7萬 | 90.00%-1,814.21萬 | 70.74%-4,035.31萬 | 83.62%-1,306.45萬 | -101.74%-1.53億 | -40.62%-1.81億 | -130.37%-1.38億 | -793.76%-7,975.3萬 | 73.12%-7,584.63萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 53.07%1.59億 | -59.55%1.04億 | -59.55%1.04億 | -59.55%1.04億 | -59.55%1.04億 | -22.79%2.57億 | -22.79%2.57億 | -22.79%2.57億 | -22.79%2.57億 | -45.88%3.33億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -16.57%7,581.58萬 | 53.07%1.59億 | 13.49%8,580.01萬 | -46.58%6,358.91萬 | -48.72%9,087.77萬 | -59.55%1.04億 | -62.91%7,559.9萬 | -56.39%1.19億 | -45.29%1.77億 | -22.79%2.57億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
