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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
燦瑞科技 (688061)
- 35.20
- +0.47+1.35%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
40.44億總市值-61.11市盈率TTM
35.51最高價34.14最低價143.92萬手成交量34.49今開34.73昨收5007.62萬成交額1.25%換手率虧損市盈率(靜)1.15億總股本41.1352周最高1.76市淨率40.44億流通值28.4652周最低41.68漲停價1.15億流通股75.89歷史最高27.78跌停價3.95%振幅19.97歷史最低--股息TTM34.80平均價60.47萬手內盤--股息率TTM1股每手78.68萬手外盤
燦瑞科技 (688061) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.31%1.07億 | 8.89%5.51億 | 6.12%3.78億 | -7.68%2.31億 | -7.29%9,792.82萬 | 4.99%5.06億 | 38.77%3.56億 | 44.94%2.5億 | 54.75%1.06億 | -10.33%4.82億 |
| 收到的稅費返還 | -90.79%37.48萬 | -30.86%1,503.44萬 | 12.38%1,342.65萬 | -14.88%811.28萬 | -40.99%406.91萬 | 352.63%2,174.37萬 | 369.24%1,194.78萬 | 527.04%953.13萬 | 1,536.58%689.57萬 | -57.94%480.39萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 14.73%837.74萬 | -5.02%4,098.12萬 | -55.47%2,856.05萬 | 57.91%1,887.81萬 | 29.05%730.17萬 | 37.37%4,314.67萬 | 326.70%6,413.62萬 | -6.48%1,195.46萬 | -12.04%565.8萬 | 34.46%3,140.91萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.94%1.16億 | 6.33%6.07億 | -2.85%4.2億 | -5.05%2.58億 | -7.52%1.09億 | 10.17%5.71億 | 57.64%4.32億 | 45.34%2.72億 | 57.35%1.18億 | -9.45%5.18億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 52.75%1.29億 | 31.78%4.66億 | -2.75%3.2億 | -14.31%1.91億 | -5.09%8,426.1萬 | -19.73%3.54億 | 47.12%3.29億 | 40.77%2.23億 | 39.38%8,877.9萬 | 14.96%4.41億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -22.83%4,159.62萬 | 4.50%1.54億 | 3.01%1.3億 | 5.79%9,119.88萬 | 10.93%5,390.37萬 | 24.31%1.47億 | 39.03%1.26億 | 41.96%8,621.14萬 | 59.99%4,859.24萬 | 21.93%1.19億 |
| 支付的各項稅費 | 23.67%142.62萬 | 30.35%959.04萬 | 90.84%519.41萬 | 56.09%285.41萬 | -15.72%115.33萬 | -54.49%735.75萬 | -81.18%272.17萬 | -74.38%182.84萬 | -3.89%136.85萬 | -62.11%1,616.68萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -9.95%1,101.73萬 | 3.24%3,932.95萬 | -5.16%3,863.15萬 | -5.63%2,421.9萬 | 24.50%1,223.48萬 | 33.61%3,809.39萬 | 41.44%4,073.38萬 | 39.03%2,566.37萬 | -24.42%982.71萬 | 7.20%2,851.18萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 20.58%1.83億 | 22.41%6.69億 | -0.98%4.93億 | -8.13%3.1億 | 2.01%1.52億 | -9.49%5.47億 | 39.42%4.98億 | 37.58%3.37億 | 36.94%1.49億 | 9.84%6.04億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -58.46%-6,695.62萬 | -352.92%-6,189.23萬 | -11.21%-7,358.74萬 | 21.01%-5,134.28萬 | -39.07%-4,225.38萬 | 128.59%2,447.14萬 | 20.53%-6,616.83萬 | -12.45%-6,500.09萬 | 8.99%-3,038.21萬 | -478.60%-8,560.7萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -77.21%2.27億 | -16.44%30.66億 | -22.47%20.33億 | 28.02%15.03億 | 438.38%9.96億 | -36.36%36.69億 | -34.57%26.22億 | -64.06%11.74億 | -88.99%1.85億 | 194.05%57.65億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -71.97%160.64萬 | -40.89%1,593.24萬 | -20.16%1,301.47萬 | -28.94%776.94萬 | 562.66%573.03萬 | -28.82%2,695.36萬 | -24.23%1,630.12萬 | -22.77%1,093.37萬 | -82.37%86.47萬 | 603.77%3,786.65萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 336.18%107.65萬 | --20萬 | ---- | ---- | -18.32%24.68萬 | ---- | ---- | ---- | 128.69%30.21萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -77.18%2.29億 | -16.59%30.83億 | -22.45%20.46億 | 27.50%15.11億 | 438.96%10.02億 | -36.31%36.96億 | -34.52%26.39億 | -63.89%11.85億 | -88.97%1.86億 | 195.17%58.03億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 117.62%846.81萬 | -86.49%3,763.84萬 | -89.50%2,800.08萬 | -92.08%2,035.62萬 | -98.45%389.13萬 | 114.20%2.79億 | 363.25%2.67億 | 694.66%2.57億 | 3,251.61%2.51億 | 794.63%1.3億 |
| 投資支付的現金 | -83.52%1.6億 | -22.83%26.43億 | -34.38%17.3億 | 32.33%13.8億 | 3,933.33%9.68億 | -48.99%34.25億 | -49.25%26.36億 | -76.64%10.43億 | -99.10%2,400萬 | 203.77%67.15億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -76.30%663.12萬 | -76.30%663.12萬 | ---- | ---- | --2,797.72萬 | --2,797.72萬 | --2,797.72萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -82.72%1.68億 | -27.98%26.87億 | -39.80%17.65億 | 5.46%14億 | 253.95%9.72億 | -45.49%37.31億 | -44.51%29.31億 | -70.67%13.28億 | -89.74%2.75億 | 207.63%68.45億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 103.22%6,063.83萬 | 1,220.39%3.96億 | 196.28%2.82億 | 177.23%1.1億 | 133.63%2,983.9萬 | 96.61%-3,531.09萬 | 76.66%-2.92億 | 88.53%-1.43億 | 91.05%-8,872.14萬 | -302.23%-10.42億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --135.84萬 | --135.84萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --2,018.61萬 | 4,542.38%8,875.41萬 | 2,235.69%7,069.52萬 | 1,309.54%4,266.33萬 | ---- | -96.25%191.18萬 | --302.67萬 | --302.67萬 | ---- | 155.00%5,100萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 7,504.71%1.74萬 | 750.16%1,154.86萬 | -6.63%300.02萬 | -99.98%229.26 | 100.00%229.26 | -81.91%135.84萬 | -30.09%321.34萬 | -74.92%115.19萬 | -204.39%-1,100萬 | --750.86萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 8,812,420.06%2,020.36萬 | 2,967.15%1億 | 869.86%7,369.55萬 | 670.51%4,266.35萬 | 100.00%229.26 | -94.41%327.02萬 | 65.30%759.85萬 | 20.54%553.7萬 | -204.39%-1,100萬 | -97.14%5,850.86萬 |
| 償還債務支付的現金 | --696.98萬 | -96.25%191.18萬 | ---- | ---- | ---- | --5,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --41.09萬 | -73.34%92.81萬 | -85.90%48.35萬 | 340.06%20.94萬 | ---- | -91.93%348.14萬 | -91.79%342.9萬 | -99.88%4.76萬 | ---- | 6,405.56%4,311.89萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,193.87%3,148.92萬 | -15.26%5,572.71萬 | -34.26%4,438.61萬 | -32.49%4,380.89萬 | -94.83%243.37萬 | 1,121.23%6,576.6萬 | 289.42%6,752.06萬 | 430.74%6,489.7萬 | 168.24%4,703.35萬 | -84.29%538.52萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,497.14%3,887萬 | -51.29%5,856.71萬 | -36.76%4,486.95萬 | -32.22%4,401.83萬 | -94.83%243.37萬 | 147.91%1.2億 | 20.08%7,094.96萬 | 23.32%6,494.46萬 | 168.24%4,703.35萬 | -46.07%4,850.41萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -667.06%-1,866.64萬 | 135.68%4,173.56萬 | 145.50%2,882.59萬 | 97.72%-135.48萬 | 95.81%-243.35萬 | -1,269.24%-1.17億 | -16.26%-6,335.11萬 | -23.59%-5,940.75萬 | -729.45%-5,803.35萬 | -99.49%1,000.45萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -522.83%-562.62萬 | -554.05%-1,011.22萬 | -19.67%-410.04萬 | -82.73%-156.2萬 | -56.73%-90.33萬 | 34.68%222.71萬 | -382.93%-342.64萬 | -161.26%-85.48萬 | -56.62%-57.64萬 | 386.09%165.36萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -94.33%-3,061.04萬 | 390.91%3.65億 | 154.70%2.33億 | 120.93%5,615.37萬 | 91.14%-1,575.16萬 | 88.74%-1.26億 | 69.38%-4.25億 | 80.14%-2.68億 | 82.78%-1.78億 | -164.94%-11.16億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 63.11%9.44億 | -17.83%5.79億 | -17.83%5.79億 | -17.83%5.79億 | -17.82%5.79億 | -61.30%7.04億 | -61.30%7.04億 | -61.30%7.04億 | -61.30%7.04億 | 1,684.19%18.2億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 62.24%9.14億 | 63.11%9.44億 | 190.83%8.12億 | 45.57%6.35億 | 6.91%5.63億 | -17.83%5.79億 | -35.22%2.79億 | -7.12%4.36億 | -33.18%5.27億 | -61.30%7.04億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
