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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
派能科技 (688063)
- 79.74
- -0.44-0.55%
已收盤 05/19 15:00 (北京)
195.65億總市值134.70市盈率TTM
82.80最高價78.71最低價1193.27萬手成交量79.96今開80.18昨收9.56億成交額4.86%換手率231.13市盈率(靜)2.45億總股本88.5052周最高2.12市淨率195.65億流通值41.0752周最低96.22漲停價2.45億流通股362.76歷史最高64.14跌停價5.10%振幅32.09歷史最低0.12股息TTM80.10平均價562.17萬手內盤0.16%股息率TTM1股每手549.31萬手外盤
派能科技 (688063) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 64.59%8.94億 | 22.33%28.06億 | 8.15%18.39億 | -0.77%11.27億 | 0.13%5.43億 | -43.82%22.94億 | -51.23%17.01億 | -59.11%11.36億 | -66.16%5.42億 | -12.91%40.83億 |
| 收到的稅費返還 | 12.48%9,716.53萬 | 30.82%2.41億 | 32.43%1.95億 | 35.82%1.42億 | 169.85%8,638.14萬 | -74.61%1.84億 | -78.77%1.47億 | -83.30%1.04億 | -91.78%3,201.13萬 | 126.18%7.25億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -40.26%1,729.99萬 | -4.52%1.18億 | -19.10%8,636.82萬 | -35.05%5,037.21萬 | -48.65%2,895.82萬 | -72.30%1.24億 | -77.51%1.07億 | -81.02%7,755.16萬 | -79.64%5,638.97萬 | 145.13%4.48億 |
| 經營活動現金流入小計 | 53.14%10.08億 | 21.65%31.66億 | 8.49%21.21億 | 0.11%13.19億 | 4.38%6.58億 | -50.49%26.02億 | -58.01%19.55億 | -65.43%13.18億 | -72.20%6.31億 | 1.23%52.56億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 207.24%9.77億 | 56.46%16.29億 | 79.11%11.29億 | 46.43%6.27億 | 27.16%3.18億 | -66.82%10.41億 | -76.20%6.3億 | -78.00%4.28億 | -74.91%2.5億 | -8.49%31.38億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 35.66%1.62億 | 14.65%5.74億 | 14.46%4.06億 | 3.43%2.59億 | 14.22%1.19億 | 12.28%5.01億 | -5.45%3.55億 | -9.04%2.51億 | 24.86%1.04億 | 65.96%4.46億 |
| 支付的各項稅費 | 141.52%1,735.88萬 | -61.41%5,960.54萬 | -68.03%3,467.55萬 | -78.74%1,382.51萬 | -39.98%718.74萬 | -54.17%1.54億 | -61.88%1.08億 | -75.44%6,501.78萬 | -92.48%1,197.49萬 | 74.23%3.37億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -9.71%6,025.44萬 | 9.51%2.2億 | 3.01%1.93億 | 10.57%1.22億 | 23.56%6,673.67萬 | -23.48%2.01億 | -8.13%1.87億 | -21.43%1.1億 | 10.82%5,401.03萬 | -24.23%2.63億 |
| 經營活動現金流出小計 | 137.93%12.16億 | 30.86%24.83億 | 37.60%17.63億 | 19.65%10.21億 | 21.57%5.11億 | -54.65%18.98億 | -63.52%12.81億 | -67.50%8.54億 | -67.36%4.2億 | -1.28%41.84億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -241.24%-2.08億 | -3.13%6.83億 | -46.86%3.58億 | -35.87%2.98億 | -29.99%1.47億 | -34.26%7.05億 | -41.12%6.74億 | -60.84%4.64億 | -78.56%2.1億 | 12.42%10.72億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | 34.50%2,704.95萬 | -5.56%8,394.49萬 | -36.61%4,885.14萬 | -10.92%2,979.97萬 | 86.54%2,011.14萬 | -1.48%8,888.6萬 | --7,706.91萬 | --3,345.38萬 | --1,078.1萬 | 386.62%9,022.13萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --40.66萬 | -37.13%100.48萬 | -86.87%11.8萬 | ---- | ---- | --159.81萬 | --89.9萬 | --88.4萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -5.73%60.65億 | 1.86%215.15億 | 0.44%155.41億 | 47.19%111.74億 | 35.32%64.34億 | 31.74%211.22億 | 216.76%154.72億 | 125.86%75.91億 | 216.16%47.54億 | 264.68%160.34億 |
| 投資活動現金流入小計 | -5.60%60.93億 | 1.83%216億 | 0.26%155.9億 | 46.92%112.04億 | 35.44%64.54億 | 31.56%212.13億 | 218.35%155.5億 | 126.88%76.26億 | 216.88%47.65億 | 265.18%161.24億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 186.98%1.92億 | 3.12%5.09億 | -28.28%2.51億 | -20.82%1.86億 | -52.04%6,698.92萬 | -58.92%4.93億 | -66.13%3.5億 | -69.71%2.35億 | -66.31%1.4億 | 54.67%12.01億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -1.31%64.79億 | 4.25%212.39億 | 11.03%166.56億 | 66.67%120.59億 | 65.97%65.65億 | 3.07%203.72億 | 136.32%150.01億 | 71.40%72.35億 | 132.68%39.56億 | 404.29%197.65億 |
| 投資活動現金流出小計 | 0.59%66.71億 | 4.23%217.47億 | 10.14%169.08億 | 63.92%122.44億 | 61.95%66.32億 | -0.62%208.65億 | 102.60%153.52億 | 46.59%74.7億 | 93.67%40.95億 | 347.13%209.96億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -224.70%-5.78億 | -142.25%-1.47億 | -764.33%-13.18億 | -766.39%-10.41億 | -126.59%-1.78億 | 107.13%3.48億 | 107.37%1.98億 | 109.00%1.56億 | 209.67%6.7億 | -1,637.54%-48.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -80.00%400萬 | -60.00%400萬 | --400萬 | ---- | -99.61%2,000萬 | -99.82%1,000萬 | ---- | ---- | --50.67億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -80.00%400萬 | -60.00%400萬 | ---- | ---- | 199.16%2,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | --668.53萬 |
| 取得借款收到的現金 | --1.69億 | 346.76%2.9億 | 1,830.48%2.9億 | ---- | ---- | --6,481.67萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --221.76萬 | --221.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 600.00%3.5億 |
| 籌資活動現金流入小計 | --1.69億 | 246.13%2.94億 | 1,083.16%2.96億 | -58.55%621.76萬 | ---- | -98.43%8,481.67萬 | -99.55%2,500萬 | -99.73%1,500萬 | -99.72%1,500萬 | 1,128.49%54.17億 |
| 償還債務支付的現金 | 3,300.00%1.7億 | 1,650.00%1.75億 | -50.00%500萬 | -50.00%500萬 | -50.00%500萬 | -97.51%1,000萬 | -97.51%1,000萬 | -94.69%1,000萬 | -88.57%1,000萬 | 225.20%4.01億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 16,644.41%241.98萬 | -40.06%1.09億 | -40.47%1.08億 | -40.61%1.08億 | -77.74%1.45萬 | -53.27%1.81億 | -53.26%1.81億 | 4,592.37%1.81億 | -97.26%6.49萬 | 271.50%3.88億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -16.71%104.81萬 | -97.85%498.6萬 | -97.31%620.91萬 | -96.66%456.29萬 | -97.39%125.84萬 | 99.31%2.32億 | 251.60%2.31億 | 790.50%1.37億 | 719.30%4,830.27萬 | 419.17%1.16億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2,665.36%1.73億 | -31.83%2.89億 | -71.79%1.19億 | -64.25%1.17億 | -89.25%627.29萬 | -53.24%4.24億 | -50.59%4.23億 | 58.18%3.28億 | -39.03%5,836.76萬 | 261.92%9.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 28.77%-446.79萬 | 101.42%482.14萬 | 144.40%1.77億 | 64.52%-1.11億 | 85.54%-627.29萬 | -107.51%-3.39億 | -108.42%-3.98億 | -105.90%-3.13億 | -100.82%-4,336.76萬 | 2,266.10%45.11億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -277.61%-2,663.17萬 | 14.33%1,365.8萬 | 58.60%2,711.6萬 | 145.08%3,053.35萬 | 262.72%1,499.42萬 | -61.21%1,194.58萬 | 8.90%1,709.7萬 | -33.67%1,245.84萬 | 129.77%413.38萬 | -66.15%3,079.24萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -3,580.22%-8.17億 | -23.60%5.54億 | -253.84%-7.56億 | -357.88%-8.24億 | -102.64%-2,221.2萬 | -2.22%7.25億 | -84.58%4.92億 | -93.31%3.19億 | -85.17%8.41億 | -22.29%7.42億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 21.55%31.26億 | 39.29%25.72億 | 39.30%25.72億 | 39.29%25.72億 | 39.29%25.72億 | 67.17%18.46億 | 67.17%18.46億 | 67.17%18.46億 | 67.17%18.46億 | 637.40%11.04億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.45%23.09億 | 21.55%31.26億 | -22.33%18.16億 | -19.29%17.48億 | -5.12%25.5億 | 39.29%25.72億 | -45.53%23.38億 | -63.14%21.66億 | -60.34%26.87億 | 67.17%18.46億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
