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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
愛威科技 (688067)
- 27.92
- -0.54-1.90%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
18.99億總市值63.31市盈率TTM
28.48最高價27.76最低價89.09萬手成交量28.46今開28.46昨收2495.30萬成交額1.31%換手率65.69市盈率(靜)6800.00萬總股本29.7852周最高3.64市淨率18.99億流通值19.7852周最低34.15漲停價6800.00萬流通股44.85歷史最高22.77跌停價2.53%振幅10.66歷史最低0.15股息TTM28.01平均價43.09萬手內盤0.55%股息率TTM1股每手37.59萬手外盤
愛威科技 (688067) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.75%6,537.57萬 | 6.97%2.5億 | 16.34%1.98億 | 10.03%1.25億 | 16.96%5,956.55萬 | 5.26%2.34億 | 4.60%1.7億 | 7.06%1.14億 | 9.61%5,092.97萬 | -2.13%2.22億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -5.80%409.07萬 | --409.07萬 | ---- | ---- | -4.39%434.26萬 | ---- | ---- | ---- | -18.99%454.22萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 29.16%97.79萬 | 27.49%403.45萬 | 20.63%235.11萬 | 103.76%176.57萬 | -44.44%75.71萬 | -47.81%316.47萬 | -45.06%194.89萬 | -70.75%86.65萬 | -68.16%136.27萬 | -19.30%606.42萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.00%6,635.36萬 | 7.01%2.59億 | 18.76%2.05億 | 10.74%1.27億 | 15.36%6,032.26萬 | 3.69%2.42億 | 0.89%1.72億 | 4.95%1.15億 | 3.05%5,229.24萬 | -3.06%2.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 36.27%2,271.42萬 | -5.37%7,964.21萬 | 16.23%6,877.67萬 | 6.35%3,934.2萬 | -7.77%1,666.86萬 | -0.83%8,416.34萬 | -6.91%5,917.48萬 | -12.51%3,699.29萬 | -7.10%1,807.26萬 | 3.63%8,486.73萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.35%2,675.81萬 | 1.46%7,642.15萬 | -0.56%6,030.53萬 | 9.42%4,656.14萬 | 10.74%2,827.18萬 | -2.70%7,532.3萬 | -0.30%6,064.18萬 | -4.90%4,255.13萬 | -8.24%2,553.03萬 | 2.70%7,741.19萬 |
| 支付的各項稅費 | 6.07%576.13萬 | 7.70%2,150.84萬 | 8.82%1,652.54萬 | 5.40%1,102.4萬 | -13.18%543.17萬 | 22.40%1,997.1萬 | -3.38%1,518.66萬 | -16.27%1,045.9萬 | 6.15%625.6萬 | 2.77%1,631.56萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 24.81%1,151.15萬 | -0.79%3,941.1萬 | 8.29%3,044.05萬 | 3.36%1,918.09萬 | -9.60%922.33萬 | 25.44%3,972.48萬 | 12.26%2,811.12萬 | 12.15%1,855.82萬 | 69.24%1,020.26萬 | -15.46%3,166.91萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.00%6,674.51萬 | -1.00%2.17億 | 7.93%1.76億 | 6.95%1.16億 | -0.78%5,959.54萬 | 4.24%2.19億 | -1.23%1.63億 | -6.46%1.09億 | 1.46%6,006.15萬 | -0.16%2.1億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -153.84%-39.15萬 | 85.34%4,153.62萬 | 212.67%2,848.85萬 | 78.96%1,079.09萬 | 109.36%72.72萬 | -1.40%2,241.09萬 | 64.16%911.15萬 | 187.73%602.97萬 | 8.09%-776.91萬 | -23.57%2,273.01萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --1.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 62.32%7,919.77萬 | 77.82%8.05億 | 149.20%6.82億 | 100.74%4.03億 | 33.34%4,879.03萬 | -28.78%4.53億 | -41.79%2.74億 | -34.05%2.01億 | -70.90%3,658.97萬 | 53.27%6.35億 |
| 投資活動現金流入小計 | 62.32%7,919.77萬 | 77.82%8.05億 | 149.20%6.82億 | 100.74%4.03億 | 33.34%4,879.03萬 | -28.78%4.53億 | -41.79%2.74億 | -34.05%2.01億 | -70.90%3,658.97萬 | 53.27%6.35億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 208.36%146.96萬 | -14.39%321.14萬 | -20.99%224.88萬 | -49.44%132.67萬 | -74.63%47.66萬 | -16.61%375.11萬 | -21.35%284.63萬 | 3.56%262.39萬 | 43.71%187.88萬 | -78.79%449.85萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 21.25%7,699.48萬 | 71.32%8.29億 | 127.24%7.17億 | 85.31%4.23億 | -27.01%6,350萬 | -32.26%4.84億 | -44.72%3.15億 | -43.75%2.28億 | -62.23%8,700萬 | 48.40%7.14億 |
| 投資活動現金流出小計 | 22.65%7,846.45萬 | 72.71%8.42億 | 125.92%7.19億 | 83.77%4.24億 | -28.02%6,397.66萬 | -32.16%4.87億 | -44.57%3.18億 | -43.46%2.31億 | -61.63%8,887.88萬 | 43.03%7.18億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 104.83%73.32萬 | -6.32%-3,702.33萬 | 17.32%-3,677.85萬 | 29.89%-2,099.92萬 | 70.96%-1,518.63萬 | 58.05%-3,482.23萬 | 57.17%-4,448.13萬 | 71.09%-2,995.11萬 | 50.64%-5,228.91萬 | 5.37%-8,300.06萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --2,982.65萬 | --2,980.18萬 | --2,980.18萬 | --2,980.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --2,982.65萬 | --2,980.18萬 | --2,980.18萬 | --2,980.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --3,424.92 | 52.36%1,036.08萬 | -1.11%672.78萬 | ---- | ---- | 0.00%680萬 | 0.00%680.35萬 | --547.52萬 | ---- | -66.67%680萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,003.19萬 | --865.25萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | --3,424.92 | 139.79%4,036.08萬 | -56.47%672.78萬 | ---- | ---- | 147.53%1,683.19萬 | 127.18%1,545.59萬 | --547.52萬 | ---- | -66.67%680萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | --2,982.31萬 | 37.27%-1,055.91萬 | 249.29%2,307.4萬 | 644.31%2,980.18萬 | ---- | -147.53%-1,683.19萬 | -127.18%-1,545.59萬 | ---547.52萬 | ---- | 66.67%-680萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -139.21%-7,897.04 | -87.70%2.04萬 | -99.33%-1.98萬 | -186.10%-6,187.44 | -148.96%-3,301.32 | 2,801.36%16.55萬 | -237.35%-9,940.61 | -1.21%7,186.49 | 357.98%6,742.73 | 84.86%-6,124.7 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 308.52%3,015.69萬 | 79.28%-602.59萬 | 129.04%1,476.42萬 | 166.65%1,958.73萬 | 75.92%-1,446.24萬 | 56.65%-2,907.78萬 | 51.63%-5,083.58萬 | 73.40%-2,938.94萬 | 47.50%-6,005.15萬 | 14.45%-6,707.66萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.22%4,769.66萬 | -35.12%5,372.24萬 | -35.12%5,372.24萬 | -35.12%5,372.24萬 | -35.12%5,372.24萬 | -44.75%8,280.02萬 | -44.75%8,280.02萬 | -44.75%8,280.02萬 | -44.75%8,280.02萬 | -34.35%1.5億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 98.30%7,785.35萬 | -11.22%4,769.66萬 | 114.26%6,848.66萬 | 37.26%7,330.97萬 | 72.58%3,926萬 | -35.12%5,372.24萬 | -28.61%3,196.45萬 | 35.59%5,341.08萬 | -35.90%2,274.87萬 | -44.75%8,280.02萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
