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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
拓荊科技 (688072)
- 445.00
- +21.33+5.03%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
1257.98億總市值76.51市盈率TTM
456.50最高價425.00最低價672.45萬手成交量426.36今開423.67昨收29.88億成交額2.38%換手率135.75市盈率(靜)2.83億總股本456.5052周最高17.30市淨率1257.98億流通值138.3652周最低508.40漲停價2.83億流通股456.50歷史最高338.94跌停價7.44%振幅39.63歷史最低0.27股息TTM444.37平均價259.76萬手內盤0.06%股息率TTM1股每手299.11萬手外盤
拓荊科技 (688072) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.17%12.62億 | 75.12%94.84億 | 115.39%71.66億 | 129.10%43.71億 | 204.50%15.23億 | 94.44%54.16億 | 81.72%33.27億 | 42.94%19.08億 | -38.27%5億 | 0.75%27.85億 |
| 收到的稅費返還 | 108.93%30.93萬 | -60.81%354.3萬 | -64.73%336.07萬 | -95.88%38.18萬 | -98.40%14.8萬 | 31,358.36%903.98萬 | 100,820.35%952.78萬 | 98,113.48%927.22萬 | 97,979.53%925.96萬 | -99.79%2.87萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 56.03%1.44億 | 65.94%2.24億 | 335.89%1.59億 | 446.03%1.39億 | 472.94%9,259.84萬 | -73.33%1.35億 | -87.34%3,640.08萬 | -40.02%2,547.22萬 | -30.88%1,616.21萬 | 110.62%5.05億 |
| 經營活動現金流入小計 | -12.96%14.06億 | 74.67%97.11億 | 117.26%73.28億 | 132.18%45.11億 | 207.42%16.16億 | 68.96%55.6億 | 59.22%33.73億 | 41.05%19.43億 | -36.95%5.26億 | 9.03%32.9億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.40%14.1億 | 1.55%50.51億 | -0.91%37.06億 | 1.24%24.16億 | 29.51%12.77億 | 15.77%49.74億 | 26.41%37.4億 | 35.32%23.86億 | 27.48%9.86億 | 84.60%42.96億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 46.89%3.97億 | 31.79%7.02億 | 34.73%5.5億 | 37.53%4.09億 | 34.29%2.7億 | 48.05%5.33億 | 48.53%4.08億 | 47.58%2.97億 | 49.89%2.01億 | 53.35%3.6億 |
| 支付的各項稅費 | 741.26%6,843.25萬 | 151.65%1.39億 | 32.97%7,019.44萬 | -78.39%1,079.61萬 | 126.19%813.45萬 | -60.30%5,540.54萬 | -61.95%5,278.92萬 | -47.23%4,994.78萬 | -90.37%359.64萬 | 57.74%1.4億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3.13%5,080.87萬 | -33.94%1.85億 | -0.23%1.71億 | 0.09%1.1億 | -11.99%4,926.57萬 | 84.43%2.8億 | 56.03%1.72億 | 79.68%1.09億 | 99.60%5,597.86萬 | 26.75%1.52億 |
| 經營活動現金流出小計 | 20.03%19.26億 | 4.04%60.78億 | 2.85%44.97億 | 3.59%29.45億 | 28.70%16.05億 | 18.08%58.42億 | 25.57%43.72億 | 34.07%28.43億 | 28.13%12.47億 | 78.60%49.48億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -4,858.29%-5.2億 | 1,385.98%36.33億 | 383.44%28.32億 | 274.04%15.66億 | 101.51%1,092.51萬 | 82.95%-2.83億 | 26.72%-9.99億 | -21.13%-9億 | -416.72%-7.21億 | -769.29%-16.57億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 3,364.14%69.28億 | 1,085.20%168.95億 | 818.18%90.9億 | --37.8億 | --2億 | 157.11%14.25億 | 80.00%9.9億 | ---- | ---- | -88.20%5.54億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 4,616.62%860.62萬 | 712.08%2,549.84萬 | 563.25%1,345.03萬 | 2,895.80%563.96萬 | --18.25萬 | -22.38%313.99萬 | -49.87%202.79萬 | -95.35%18.83萬 | ---- | -71.19%404.51萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.17萬 | -90.07%8,285 | ---- | ---- | ---- | -29.87%8.34萬 | -27.81%6.8萬 | 142.12%6.8萬 | ---- | 27.83%11.9萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --362.16萬 | --362.16萬 | --362.16萬 | --362.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --996.24萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 3,303.72%69.37億 | 1,084.56%169.24億 | 817.96%91.07億 | 1,478,704.11%37.89億 | --2.04億 | 151.28%14.29億 | 77.58%9.92億 | -99.95%25.62萬 | ---- | -87.94%5.69億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -4.36%1.38億 | -16.15%5.75億 | -44.41%3.04億 | -35.68%2.17億 | 21.27%1.44億 | 42.72%6.86億 | 122.78%5.46億 | 62.35%3.38億 | -7.12%1.19億 | 332.90%4.81億 |
| 投資支付的現金 | 856.27%66.82億 | 984.50%176.78億 | 915.55%118.48億 | 3,420.09%40.48億 | --6.99億 | 78.26%16.3億 | 51.88%11.67億 | -80.51%1.15億 | ---- | -80.75%9.14億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.90%462.7萬 | -45.73%491.33萬 | -99.67%3萬 | ---- | 99.87%905.4萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 709.17%68.2億 | 686.47%182.53億 | 607.37%121.52億 | 842.48%42.65億 | 609.51%8.43億 | 65.27%23.21億 | 68.02%17.18億 | -43.92%4.53億 | -82.71%1.19億 | -71.14%14.04億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 118.34%1.17億 | -48.97%-13.29億 | -319.50%-30.45億 | -5.23%-4.76億 | -437.94%-6.39億 | -6.75%-8.92億 | -56.50%-7.26億 | -82.12%-4.52億 | 82.59%-1.19億 | -451.75%-8.36億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -24.30%2,422.33萬 | 913.56%6.89億 | --1.43億 | --750萬 | --3,200萬 | -4.04%6,800.58萬 | ---- | ---- | ---- | -96.71%7,087.12萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 49,740.77%4.98億 | --750萬 | --750萬 | --3,200萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -87.88%2.39億 | -80.84%2.39億 | -80.65%2.39億 | -69.64%1.79億 | 13.60%19.68億 | 105.08%12.45億 | 310.79%12.32億 | 96.09%5.88億 | 158.62%17.33億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --2,462.64萬 | --2,462.64萬 | --2,462.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -88.50%2,422.33萬 | -53.23%9.52億 | -67.42%4.06億 | -78.04%2.71億 | -64.20%2.11億 | 12.91%20.36億 | 105.04%12.45億 | 310.79%12.32億 | 96.09%5.88億 | -36.12%18.04億 |
| 償還債務支付的現金 | 419.56%3.87億 | 155.39%8.46億 | 70.86%3.12億 | 891.77%2.84億 | 272.08%7,441.66萬 | -17.14%3.31億 | --1.83億 | --2,859.31萬 | --2,000萬 | --4億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -26.96%1,586.73萬 | 14.32%1.58億 | 18.20%1.39億 | 21.47%1.19億 | 57.53%2,172.33萬 | 120.57%1.38億 | 126.64%1.18億 | 721.10%9,761.04萬 | 180.57%1,379.01萬 | 4,138.43%6,255.22萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --1.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -69.33%64.3萬 | -94.15%1,203.15萬 | -95.43%933.31萬 | -96.73%651.58萬 | -94.43%209.66萬 | 10,625.60%2.06億 | 28,483.28%2.04億 | 27,857.84%1.99億 | 5,176.97%3,764.09萬 | -93.98%191.83萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 310.39%4.03億 | 50.52%10.16億 | -8.72%4.61億 | 25.50%4.09億 | 37.53%9,823.64萬 | 45.36%6.75億 | 858.49%5.05億 | 2,484.14%3.26億 | 1,169.14%7,143.11萬 | 1,292.80%4.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -437.20%-3.79億 | -104.69%-6,381.86萬 | -107.41%-5,485.97萬 | -115.22%-1.38億 | -78.26%1.12億 | 1.65%13.61億 | 33.53%7.4億 | 215.50%9.07億 | 75.57%5.17億 | -52.00%13.39億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 81.06%-8.15萬 | 67.09%-90.68萬 | 68.04%-57.8萬 | 82.25%-42.86萬 | 57.92%-43.04萬 | -0.44%-275.54萬 | -647.11%-180.84萬 | -2,406.49%-241.47萬 | -229.15%-102.3萬 | -173.71%-274.35萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -51.44%-7.82億 | 1,118.59%22.39億 | 72.77%-2.69億 | 312.52%9.52億 | -59.14%-5.16億 | 115.89%1.84億 | 22.51%-9.86億 | 36.37%-4.48億 | 38.44%-3.24億 | -140.02%-11.57億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 78.53%50.91億 | 6.89%28.52億 | 6.89%28.52億 | 6.89%28.52億 | 6.89%28.52億 | -30.24%26.68億 | -30.24%26.68億 | -30.24%26.68億 | -30.24%26.68億 | 309.24%38.25億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 84.52%43.09億 | 78.53%50.91億 | 53.60%25.83億 | 71.31%38.03億 | -0.34%23.36億 | 6.89%28.52億 | -34.10%16.82億 | -28.86%22.2億 | -28.93%23.44億 | -30.24%26.68億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
