(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.17%6,411.81萬 | 21.77%2.44億 | 28.07%1.55億 | 46.89%1.12億 | 65.86%5,767.4萬 | 50.25%2億 | 47.11%1.21億 | 47.78%7,608.86萬 | 88.38%3,477.2萬 | 19.68%1.33億 |
收到的稅費返還 | 39.29%662.68萬 | -39.99%1,414.57萬 | -46.35%833.04萬 | -47.32%623.21萬 | -50.46%475.75萬 | 87.64%2,357.2萬 | 141.20%1,552.68萬 | 282.13%1,183.06萬 | 266.27%960.34萬 | 129.17%1,256.22萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 4.82%77.47萬 | 55.07%491.95萬 | -68.67%244.81萬 | -64.84%231.74萬 | -86.96%73.91萬 | -65.14%317.24萬 | 116.48%781.4萬 | 169.04%659.02萬 | 336.39%566.71萬 | 43.93%910.11萬 |
經營活動現金流入小計 | 13.22%7,151.96萬 | 15.82%2.63億 | 14.80%1.65億 | 27.30%1.2億 | 26.23%6,317.06萬 | 46.50%2.27億 | 56.41%1.44億 | 65.71%9,450.94萬 | 123.61%5,004.25萬 | 25.81%1.55億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 134.02%3,193.1萬 | 48.91%7,594.74萬 | 30.25%5,739.32萬 | 33.46%3,453.83萬 | -26.18%1,364.46萬 | 69.03%5,100.36萬 | 75.19%4,406.25萬 | 65.71%2,587.89萬 | 85.51%1,848.23萬 | -4.32%3,017.49萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.74%3,537.57萬 | 10.64%1.09億 | 10.50%8,235.93萬 | 12.26%5,641.89萬 | 17.23%3,137.8萬 | 12.21%9,871.23萬 | 15.86%7,453.52萬 | 18.05%5,025.93萬 | 35.52%2,676.59萬 | 21.39%8,797.46萬 |
支付的各項稅費 | 16.57%1,614.49萬 | -19.90%3,932.91萬 | -20.77%2,670.2萬 | -14.78%2,178.16萬 | -24.11%1,385.03萬 | 107.10%4,909.76萬 | 158.94%3,370.37萬 | 279.52%2,555.81萬 | 231.24%1,825.15萬 | 164.84%2,370.7萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 124.40%1,765.45萬 | 17.19%4,154.38萬 | 25.18%2,998.83萬 | 65.33%1,960.65萬 | -1.34%786.74萬 | 44.50%3,545.01萬 | 40.71%2,395.65萬 | 7.24%1,185.94萬 | 159.08%797.45萬 | 11.27%2,453.32萬 |
經營活動現金流出小計 | 51.49%1.01億 | 13.56%2.66億 | 11.45%1.96億 | 16.55%1.32億 | -6.62%6,674.03萬 | 40.79%2.34億 | 47.46%1.76億 | 49.44%1.14億 | 86.61%7,147.43萬 | 23.24%1.66億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -728.82%-2,958.65萬 | 54.46%-342.01萬 | 3.49%-3,111.47萬 | 36.83%-1,203.16萬 | 83.34%-356.97萬 | 35.29%-750.94萬 | -17.46%-3,224.12萬 | -0.50%-1,904.63萬 | -34.59%-2,143.18萬 | 3.14%-1,160.43萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -57.47%1,001.32萬 | -15.30%7,337.34萬 | 6.66%5,333.07萬 | 33.33%5,333.07萬 | --2,354.53萬 | 165.73%8,662.66萬 | 1,812.50%5,000萬 | 1,430.00%4,000萬 | ---- | --3,260萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 27.68%107.68萬 | 67.98%41.56萬 | 315.07%36.39萬 | --9.25萬 | 190.95%84.34萬 | --24.74萬 | 68.04%8.77萬 | ---- | --28.99萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -52.10%1.53萬 | 177.85%4.34萬 | --3.89萬 | --3.19萬 | --3.19萬 | -59.11%1.56萬 | ---- | ---- | ---- | --3.82萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --461.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -57.63%1,002.85萬 | -19.12%7,449.36萬 | 7.04%5,378.52萬 | 34.02%5,372.66萬 | --2,366.97萬 | 179.71%9,210.24萬 | 1,794.28%5,024.74萬 | 1,382.12%4,008.77萬 | ---- | --3,292.81萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 249.99%217.8萬 | -26.73%473.6萬 | -53.14%202.08萬 | -22.63%128.6萬 | 1.01%62.23萬 | -83.16%646.36萬 | 426.33%431.24萬 | 370.39%166.2萬 | 385.43%61.61萬 | 502.29%3,837.37萬 |
投資支付的現金 | ---- | -33.33%1億 | --270萬 | -59.46%5,270萬 | ---- | 400.00%1.5億 | ---- | 766.67%1.3億 | ---- | 552.31%3,000萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --223.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -80.00%1,000萬 | ---- | -61.54%5,000萬 | ---- | --5,000萬 | ---- | 766.67%1.3億 | ---- | ---- | --461.68萬 |
投資活動現金流出小計 | -75.94%1,217.8萬 | -31.63%1.07億 | -59.26%5,472.08萬 | -59.00%5,398.6萬 | 8,116.61%5,062.23萬 | 114.36%1.56億 | 749.04%1.34億 | 757.55%1.32億 | 385.43%61.61萬 | 565.35%7,299.05萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 92.03%-214.95萬 | 49.54%-3,247.4萬 | 98.89%-93.55萬 | 99.72%-25.94萬 | -4,274.72%-2,695.25萬 | -60.65%-6,436.12萬 | -538.46%-8,406.5萬 | -623.99%-9,157.43萬 | -143.75%-61.61萬 | -265.19%-4,006.25萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -5.35%947.25萬 | -5.35%947.25萬 | -5.35%947.25萬 | ---- | --1,000.82萬 | --1,000.82萬 | --1,000.82萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | --500萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,850萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 44.61%1,447.25萬 | 14.63%1,147.25萬 | -5.35%947.25萬 | ---- | -45.90%1,000.82萬 | -12.97%1,000.82萬 | --1,000.82萬 | ---- | --1,850萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 262.50%1,450萬 | --750萬 | ---- | ---- | -80.95%400萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --3.99萬 | 24.61%2,431.12萬 | 25.01%2,430.36萬 | 33.05%2,430.36萬 | ---- | 25.15%1,951.04萬 | 25.59%1,944.1萬 | 18.32%1,826.71萬 | 4,919.36%16.14萬 | 4.42%1,558.99萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 103.96%364.32萬 | ---- | ---- | ---- | -33.50%178.62萬 | ---- | ---- | ---- | -44.96%268.61萬 |
籌資活動現金流出小計 | --3.99萬 | -21.91%2,795.43萬 | -9.79%2,430.36萬 | 33.05%2,430.36萬 | ---- | 60.70%3,579.67萬 | 74.05%2,694.1萬 | 18.32%1,826.71萬 | 4,919.36%16.14萬 | -45.42%2,227.59萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---3.99萬 | 47.72%-1,348.18萬 | 24.22%-1,283.11萬 | -79.58%-1,483.11萬 | ---- | -582.97%-2,578.84萬 | -325.52%-1,693.27萬 | 46.50%-825.88萬 | -4,919.36%-16.14萬 | 90.75%-377.59萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -4.11%-3,177.59萬 | 49.44%-4,937.59萬 | 66.32%-4,488.13萬 | 77.19%-2,712.21萬 | -37.43%-3,052.23萬 | -76.14%-9,765.9萬 | -198.77%-1.33億 | -152.73%-1.19億 | -52.97%-2,220.93萬 | 13.05%-5,544.27萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.20%9,936.04萬 | -39.64%1.49億 | -39.87%1.49億 | -39.64%1.49億 | -40.06%1.49億 | -18.37%2.46億 | -17.95%2.48億 | -18.37%2.46億 | -17.95%2.48億 | -17.44%3.02億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -42.83%6,758.45萬 | -33.20%9,936.04萬 | -9.21%1.04億 | -4.63%1.22億 | -47.67%1.18億 | -39.64%1.49億 | -55.44%1.15億 | -49.95%1.28億 | -21.53%2.26億 | -18.37%2.46億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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