Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
阿里健康
00241
5
攜程集團-S
09961
滬深市場個股詳情
美迪凱 (688079)
- 11.70
- -0.05-0.43%
已收盤 01/08 15:00 (北京)
48.07億總市值-40.34市盈率TTM
11.83最高價11.67最低價350.83萬手成交量11.67今開11.75昨收4121.69萬成交額0.87%換手率虧損市盈率(靜)4.11億總股本15.1552周最高3.63市淨率47.23億流通值7.2152周最低14.10漲停價4.04億流通股30.48歷史最高9.40跌停價1.36%振幅5.66歷史最低--股息TTM11.75平均價194.99萬手內盤--股息率TTM1股每手145.82萬手外盤
美迪凱 (688079) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 44.96%4.34億 | 64.10%2.88億 | 44.89%1.51億 | 33.85%4.39億 | 15.75%3億 | -6.46%1.75億 | 12.86%1.04億 | -22.09%3.28億 | -26.23%2.59億 | -21.29%1.87億 |
| 收到的稅費返還 | -63.71%2,609.37萬 | -73.44%1,772.79萬 | -67.85%434.73萬 | 42.13%8,891.41萬 | 71.39%7,191.3萬 | 114.21%6,675.71萬 | -28.19%1,352.09萬 | -32.10%6,255.88萬 | -47.25%4,195.82萬 | -26.36%3,116.5萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -32.99%1.05億 | -41.17%7,523.53萬 | -61.08%2,586.98萬 | -10.54%2.05億 | -9.30%1.57億 | -13.00%1.28億 | -7.80%6,646.65萬 | -34.96%2.3億 | -30.18%1.73億 | 2.19%1.47億 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.03%5.65億 | 2.88%3.81億 | -1.60%1.81億 | 18.26%7.34億 | 11.53%5.28億 | 1.19%3.7億 | 0.52%1.84億 | -28.40%6.2億 | -30.14%4.74億 | -13.83%3.66億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.48%2.27億 | 28.26%1.47億 | 109.53%7,783.23萬 | 98.08%2.96億 | 62.59%1.97億 | 59.00%1.14億 | 0.07%3,714.64萬 | -23.24%1.49億 | -17.44%1.21億 | -26.34%7,197.89萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.03%1.23億 | 15.20%7,799.39萬 | 29.38%4,015.85萬 | 39.46%1.41億 | 32.47%1.02億 | 33.83%6,770.24萬 | 24.34%3,103.81萬 | -10.04%1.01億 | -4.71%7,715.64萬 | -6.29%5,058.85萬 |
| 支付的各項稅費 | 20.15%1,439.11萬 | 14.71%1,010萬 | -3.78%608.78萬 | -3.38%1,574.95萬 | -0.26%1,197.72萬 | -25.45%880.47萬 | 3.81%632.67萬 | -9.42%1,630.04萬 | -2.68%1,200.84萬 | 39.43%1,181.08萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -39.08%1.04億 | -47.04%6,853.07萬 | -51.09%4,149.96萬 | -9.35%2.04億 | -2.78%1.71億 | -12.73%1.29億 | 28.77%8,485.24萬 | -36.35%2.26億 | -37.72%1.75億 | -7.63%1.48億 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.78%4.68億 | -5.29%3.03億 | 3.90%1.66億 | 33.47%6.57億 | 24.85%4.81億 | 13.34%3.2億 | 18.86%1.59億 | -27.54%4.92億 | -26.07%3.86億 | -11.86%2.83億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 107.45%9,745.25萬 | 55.74%7,715.9萬 | -36.76%1,576.45萬 | -40.14%7,672.71萬 | -46.73%4,697.56萬 | -40.22%4,954.29萬 | -49.40%2,492.99萬 | -31.53%1.28億 | -43.69%8,817.82萬 | -19.93%8,287.27萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -89.68%2,064.15萬 | -89.82%2,064.15萬 | -89.82%2,064.15萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.85%4,091.01 | --1.03萬 | --1.03萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -19.61%146.75萬 | 1,237.69%109.42萬 | --0 | -53.39%325.63萬 | 74.80%182.55萬 | -86.79%8.18萬 | 169.06%12.14萬 | 86.46%698.64萬 | -86.08%104.43萬 | -87.95%61.91萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 833.26%5,121.76萬 | 833.26%5,121.76萬 | 304,926.49%5,041.37萬 | 56.99%6,240.5萬 | -69.85%548.8萬 | -69.75%548.8萬 | --1.65萬 | 6,165,137.59%3,975.16萬 | 2,822,851.63%1,820.15萬 | 2,813,306.33%1,814萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 620.38%5,268.51萬 | 839.20%5,231.18萬 | 36,441.90%5,041.37萬 | -2.56%6,566.12萬 | -81.67%731.35萬 | -85.87%556.98萬 | 205.68%13.8萬 | -67.36%6,738.36萬 | -81.02%3,989.76萬 | -81.04%3,941.09萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.29%2.82億 | -28.45%2.51億 | -19.70%1.41億 | 20.17%7.69億 | 22.67%5.56億 | 17.45%3.51億 | 52.06%1.75億 | 18.68%6.4億 | 4.07%4.54億 | -7.26%2.99億 |
| 投資支付的現金 | --0 | --0 | --0 | -91.69%400萬 | -90.16%400萬 | -90.16%400萬 | -20.00%800萬 | 253.98%4,814.15萬 | 198.83%4,064.15萬 | 198.83%4,064.15萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1,307.12萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | 261.06%1.22億 | --1,608.91萬 | --590.63萬 | --0 | 22.18%3,384.22萬 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -48.79%2.95億 | -30.41%2.51億 | -23.21%1.41億 | 24.01%8.95億 | 16.64%5.76億 | 6.31%3.61億 | 38.09%1.83億 | 24.36%7.22億 | 5.69%4.94億 | -4.11%3.39億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 57.39%-2.43億 | 44.05%-1.99億 | 50.72%-9,012.36萬 | -26.74%-8.3億 | -25.28%-5.69億 | -18.42%-3.55億 | -38.03%-1.83億 | -74.96%-6.55億 | -76.47%-4.54億 | -105.34%-3億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 592.38%691.69萬 | --0 | --0 | --3,354萬 | --99.9萬 | --99.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --99.9萬 | --99.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的現金 | 1.30%5.06億 | 3.76%4.02億 | -4.50%1.81億 | 14.82%5.85億 | 28.86%5億 | 35.89%3.87億 | 44.80%1.9億 | 56.45%5.1億 | 54.07%3.88億 | 62.89%2.85億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -38.12%2.54億 | -16.67%1億 | 749.80%5,000萬 | 837.60%4.69億 | --4.1億 | --1.2億 | --588.37萬 | 429.59%5,000萬 | --0 | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | -15.79%7.67億 | -1.27%5.02億 | 18.19%2.31億 | 94.31%10.88億 | 134.78%9.11億 | 78.38%5.08億 | 49.29%1.96億 | 63.07%5.6億 | 45.17%3.88億 | 55.77%2.85億 |
| 償還債務支付的現金 | 74.19%4.31億 | 78.33%3.21億 | 91.48%1.35億 | 42.01%2.68億 | 79.35%2.48億 | 31.11%1.8億 | --7,059.53萬 | -14.78%1.89億 | -8.34%1.38億 | 163.56%1.37億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.08%1,933.06萬 | 30.75%1,299.27萬 | 48.29%949.89萬 | 106.52%2,330.9萬 | 254.34%2,249.73萬 | 139.34%993.73萬 | 264.00%640.54萬 | -70.05%1,128.65萬 | -82.49%634.92萬 | -86.12%415.2萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 136.66%1.28億 | 141.95%5,709.05萬 | --1,805.58萬 | 1,670.32%7,895.91萬 | 1,415.06%5,417.22萬 | 25,536.12%2,359.56萬 | --0 | -82.13%446.02萬 | -84.22%357.56萬 | -99.59%9.2萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 78.50%5.79億 | 83.14%3.91億 | 111.34%1.63億 | 81.13%3.7億 | 119.13%3.24億 | 50.86%2.14億 | 4,275.74%7,700.08萬 | -28.04%2.04億 | -29.38%1.48億 | 35.27%1.42億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -67.90%1.88億 | -62.54%1.1億 | -42.30%6,841.11萬 | 101.88%7.18億 | 144.43%5.87億 | 105.60%2.94億 | -8.26%1.19億 | 498.58%3.55億 | 315.71%2.4億 | 83.24%1.43億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 8.71%134.65萬 | 159.62%290.94萬 | 160.73%127.92萬 | 96.19%-36.49萬 | 109.76%123.86萬 | 36.19%-487.96萬 | 2.21%-210.65萬 | -191.93%-957.62萬 | 44.41%-1,269.5萬 | 66.05%-764.75萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -32.20%4,459.32萬 | 48.09%-839.8萬 | 88.75%-466.89萬 | 80.23%-3,568.89萬 | 147.38%6,576.88萬 | 80.16%-1,617.69萬 | -194.58%-4,148.38萬 | -54.13%-1.81億 | -110.42%-1.39億 | -725.75%-8,155.25萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.14%9,115.74萬 | -28.14%9,115.74萬 | -28.14%9,115.74萬 | -58.74%1.27億 | -58.73%1.27億 | -58.74%1.27億 | -58.73%1.27億 | -27.59%3.07億 | -27.59%3.07億 | -27.59%3.07億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -29.53%1.36億 | -25.22%8,275.94萬 | 1.31%8,648.85萬 | -28.14%9,115.74萬 | 14.25%1.93億 | -51.00%1.11億 | -75.70%8,537.27萬 | -58.74%1.27億 | -52.98%1.69億 | -48.39%2.26億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
熱門市場機會
佩洛西持倉 佩洛西持倉
前美國眾議院議長佩洛西有「政壇女股神」之稱，其投資組合聚焦於AI與半導體等科技巨頭。投資策略核心在於買入看漲期權進行槓桿操作，以放大回報潛力。 前美國眾議院議長佩洛西有「政壇女股神」之稱，其投資組合聚焦於AI與半導體等科技巨頭。投資策略核心在於買入看漲期權進行槓桿操作，以放大回報潛力。
熱門話題 熱門話題
關稅大棒再舞！市場還會「應激」嗎？
中美近期相繼調整多個關稅或非關稅措施，開始落實雙方吉隆坡經貿磋商達成的成果共識。當地時間4日，美國白宮連續發佈兩項總統行政令，宣佈自2025年11月10日起，取消針對中國商品加徵的10%所謂「芬太尼關稅」以及延長一年對中國商品加徵24%「對等關稅」的暫緩期。5日，中方兩部門先後發
牛牛課堂
2025/10/13 18:05
【機會速派】中美角逐升級！稀土產業成「殺手锏」，投資者該如何應對？
Food流油
2025/04/14 15:43
《退群-加稅-發推特：當代最野雙子座的"搞錢兵法"》