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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
英科再生 (688087)
- 32.06
- -0.91-2.76%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
62.21億總市值18.35市盈率TTM
33.08最高價31.96最低價187.51萬手成交量32.84今開32.97昨收6077.07萬成交額1.01%換手率20.24市盈率(靜)1.94億總股本33.2552周最高2.27市淨率59.71億流通值19.2452周最低39.56漲停價1.86億流通股87.86歷史最高26.38跌停價3.40%振幅17.86歷史最低0.16股息TTM32.41平均價120.88萬手內盤0.50%股息率TTM1股每手60.66萬手外盤
英科再生 (688087) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.59%25.36億 | 17.61%15.68億 | 21.88%7.51億 | 14.85%28.35億 | 19.15%21.39億 | 21.26%13.33億 | 19.88%6.16億 | 18.75%24.69億 | 5.19%17.95億 | -1.45%10.99億 |
| 收到的稅費返還 | 29.22%1.21億 | 49.71%8,607.32萬 | 57.74%4,165.45萬 | 35.71%1.25億 | 48.32%9,332.17萬 | 52.80%5,749.49萬 | 50.02%2,640.71萬 | 13.73%9,174.9萬 | 0.48%6,291.99萬 | -7.93%3,762.66萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -38.45%4,053.23萬 | -38.48%2,898.24萬 | -59.73%1,983.83萬 | 71.91%6,761.22萬 | 90.21%6,585.05萬 | 224.73%4,711.03萬 | 134.95%4,925.8萬 | 25.16%3,932.95萬 | 102.25%3,461.98萬 | 143.46%1,450.74萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.39%26.97億 | 17.05%16.83億 | 17.43%8.12億 | 16.45%30.27億 | 21.42%22.98億 | 24.86%14.38億 | 25.20%6.92億 | 18.65%26億 | 5.95%18.92億 | -0.93%11.51億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.01%16.16億 | 17.95%9.95億 | 29.13%4.97億 | 20.10%18.91億 | 26.86%14.55億 | 20.48%8.43億 | 32.23%3.85億 | 12.18%15.75億 | 3.56%11.47億 | 7.43%7億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.27%4.05億 | 15.32%2.65億 | 19.80%1.33億 | 12.65%4.82億 | 12.95%3.45億 | 14.95%2.3億 | 9.32%1.11億 | 22.68%4.28億 | 18.10%3.06億 | 10.56%2億 |
| 支付的各項稅費 | -2.55%2,932.26萬 | -4.10%2,228.43萬 | 47.11%1,021.25萬 | 11.35%3,783.3萬 | 51.24%3,009.03萬 | 96.17%2,323.63萬 | -18.29%694.21萬 | -15.17%3,397.59萬 | -41.97%1,989.63萬 | -33.52%1,184.52萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.33%2.38億 | 17.35%1.56億 | -37.92%7,586.14萬 | 17.33%3.18億 | -6.73%2.18億 | 12.29%1.33億 | 28.16%1.22億 | 10.81%2.71億 | 3.89%2.33億 | -14.96%1.18億 |
| 經營活動現金流出小計 | 11.69%22.88億 | 16.98%14.38億 | 14.58%7.17億 | 18.26%27.3億 | 20.06%20.49億 | 19.34%12.29億 | 25.90%6.26億 | 13.28%23.08億 | 4.96%17.06億 | 4.12%10.3億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 64.23%4.09億 | 17.50%2.45億 | 44.46%9,561.29萬 | 2.14%2.98億 | 33.95%2.49億 | 71.76%2.08億 | 18.99%6,618.73萬 | 90.06%2.92億 | 16.04%1.86億 | -29.87%1.21億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --6.49億 | --7,174.5萬 | --7,174.5萬 | --3.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 15,220.70%3,088.37萬 | 4,782.95%984.31萬 | 4,166.92%860.13萬 | 521.47%415.52萬 | -80.99%20.16萬 | -80.99%20.16萬 | --20.16萬 | 2.53%66.86萬 | --106.02萬 | --106.02萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 412.38%42.62萬 | 492.45%37.81萬 | 627.65%32.36萬 | -43.72%511.34萬 | -66.54%8.32萬 | 0.82%6.38萬 | 1.22%4.45萬 | 1,592.47%908.51萬 | 8.86%24.86萬 | -71.05%6.33萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 238,725.50%6.8億 | 30,783.51%8,196.63萬 | 32,686.36%8,066.99萬 | 3,214.77%3.23億 | -78.24%28.48萬 | -76.38%26.54萬 | 460.08%24.6萬 | -93.11%975.37萬 | -95.84%130.88萬 | -89.78%112.35萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 20.17%2.69億 | -4.00%1.98億 | 29.99%1.09億 | 8.10%2.82億 | 39.60%2.24億 | 83.68%2.06億 | 47.30%8,383.68萬 | -49.20%2.61億 | -49.96%1.6億 | -58.67%1.12億 |
| 投資支付的現金 | 336.24%12.68億 | 162.13%5.63億 | 18.75%2.55億 | 1,398.63%5.31億 | --2.91億 | --2.15億 | --2.15億 | -19.51%3,541.35萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --50.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.22%532.9萬 | 318.91%530.51萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 198.67%15.37億 | 80.87%7.61億 | 21.90%3.64億 | 174.54%8.13億 | 210.42%5.15億 | 258.51%4.21億 | 380.01%2.99億 | -47.05%2.96億 | -51.40%1.66億 | -57.23%1.17億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -66.60%-8.57億 | -61.48%-6.79億 | 5.02%-2.84億 | -71.01%-4.9億 | -212.72%-5.14億 | -261.75%-4.2億 | -379.95%-2.98億 | 31.43%-2.86億 | 46.89%-1.64億 | 55.87%-1.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --8,851.37萬 | --8,851.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 38.76%37.61億 | 42.86%23.73億 | 71.73%14.92億 | 100.94%31.63億 | 175.37%27.1億 | 106.73%16.61億 | 118.85%8.69億 | 210.80%15.74億 | 317.45%9.84億 | 321.18%8.04億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 4,816.65%8.36億 | 76.57%3,001.33萬 | --1,973.13萬 | --3.85億 | --1,699.83萬 | --1,699.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 71.78%46.85億 | 48.47%24.92億 | 74.00%15.12億 | 125.40%35.48億 | 177.09%27.27億 | 108.85%16.78億 | 118.85%8.69億 | 184.87%15.74億 | 243.65%9.84億 | 239.22%8.04億 |
| 償還債務支付的現金 | 68.17%25.95億 | 58.12%14.02億 | 66.89%8.37億 | 201.00%20.82億 | 427.28%15.43億 | 257.50%8.87億 | 682.13%5.02億 | 438.81%6.92億 | 213.49%2.93億 | 685.48%2.48億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 30.46%1.03億 | 49.71%4,536.65萬 | -19.20%1,258.09萬 | 76.79%9,066.08萬 | 83.98%7,884.88萬 | -16.03%3,030.2萬 | 381.80%1,557.12萬 | 60.10%5,128.12萬 | 45.22%4,285.81萬 | 27.42%3,608.84萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 87.08%22.42億 | 23.94%9.04億 | 133.43%7.8億 | 371.91%13.86億 | 471.85%11.98億 | 248.13%7.29億 | --3.34億 | 24,565.84%2.94億 | --2.1億 | --2.1億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 75.15%49.39億 | 42.82%23.52億 | 91.42%16.29億 | 243.27%35.58億 | 417.42%28.2億 | 233.53%16.47億 | 1,163.45%8.51億 | 541.49%10.36億 | 343.64%5.45億 | 724.17%4.94億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -174.55%-2.54億 | 341.26%1.4億 | -754.44%-1.17億 | -101.90%-1,020.34萬 | -121.06%-9,252萬 | -89.75%3,177.79萬 | -94.57%1,790.57萬 | 37.49%5.37億 | 168.56%4.39億 | 75.10%3.1億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 127.07%502.24萬 | -83.19%265.81萬 | -162.59%-308.89萬 | 341.68%6,006.14萬 | -155.23%-1,855.55萬 | -60.72%1,581.26萬 | 168.36%493.48萬 | -80.84%1,359.85萬 | -35.16%3,359.91萬 | 70.35%4,025.75萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -85.17%-6.96億 | -77.01%-2.91億 | -47.12%-3.08億 | -125.55%-1.42億 | -176.06%-3.76億 | -146.34%-1.65億 | -166.30%-2.09億 | 181.48%5.56億 | 648.35%4.95億 | 222.41%3.55億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.83%11.7億 | -10.83%11.7億 | -10.83%11.7億 | 73.62%13.12億 | 73.62%13.12億 | 73.62%13.12億 | 73.62%13.12億 | 35.41%7.56億 | 35.41%7.56億 | 35.41%7.56億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -49.42%4.73億 | -23.44%8.78億 | -21.84%8.62億 | -10.83%11.7億 | -25.15%9.36億 | 3.28%11.47億 | 2.88%11.02億 | 73.62%13.12億 | 100.32%12.5億 | 66.25%11.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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