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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
斯瑞新材 (688102)
- 41.75
- +2.64+6.75%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
324.65億總市值204.66市盈率TTM
42.12最高價38.97最低價2974.17萬手成交量39.10今開39.11昨收12.19億成交額3.83%換手率219.74市盈率(靜)7.78億總股本56.1352周最高16.63市淨率324.65億流通值10.9252周最低46.93漲停價7.78億流通股56.13歷史最高31.29跌停價8.05%振幅5.12歷史最低0.08股息TTM40.98平均價1090.82萬手內盤0.19%股息率TTM1股每手1687.65萬手外盤
斯瑞新材 (688102) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.83%3.46億 | -3.56%12.9億 | 17.42%9.97億 | 21.66%6.53億 | 13.57%2.84億 | 29.83%13.38億 | 6.92%8.49億 | 4.80%5.37億 | 5.53%2.5億 | 16.53%10.3億 |
| 收到的稅費返還 | 11.44%662.21萬 | 6.06%1,792.64萬 | 22.21%1,374.31萬 | 16.97%890.13萬 | 44.67%594.22萬 | -32.32%1,690.17萬 | -43.91%1,124.54萬 | -53.25%760.98萬 | -48.81%410.75萬 | -40.47%2,497.4萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -61.94%307.17萬 | 267.27%5,470.48萬 | 15.54%2,434.56萬 | 102.56%1,606.55萬 | 867.62%807.15萬 | -73.95%1,489.49萬 | -58.35%2,107.08萬 | -80.64%793.12萬 | -90.37%83.42萬 | -11.02%5,718.56萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 19.35%3.56億 | -0.50%13.63億 | 17.44%10.35億 | 22.76%6.78億 | 16.87%2.98億 | 23.10%13.69億 | 1.92%8.81億 | -3.00%5.52億 | 0.53%2.55億 | 12.33%11.12億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 96.26%4.83億 | -2.56%9.42億 | 22.99%7.84億 | 30.94%5.25億 | 15.80%2.46億 | 37.82%9.66億 | 4.04%6.37億 | -0.30%4.01億 | 11.57%2.12億 | -2.40%7.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.14%5,727.34萬 | 12.36%1.84億 | 16.44%1.43億 | 1.05%9,000.17萬 | 15.39%5,345.43萬 | 8.30%1.64億 | 3.44%1.23億 | 26.27%8,906.27萬 | 18.40%4,632.64萬 | 14.00%1.51億 |
| 支付的各項稅費 | 317.55%1,225.33萬 | 32.73%2,087.08萬 | 1.06%1,540.35萬 | 6.74%1,194.37萬 | -43.83%293.46萬 | -18.74%1,572.38萬 | -21.12%1,524.26萬 | -16.92%1,119萬 | -7.47%522.48萬 | -32.16%1,935.03萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 25.21%3,524.75萬 | 28.08%6,951.77萬 | 24.49%8,968.02萬 | 26.13%5,838.28萬 | 18.73%2,815.05萬 | -24.96%5,427.87萬 | 3.83%7,203.88萬 | 10.09%4,628.82萬 | 6.50%2,370.92萬 | 21.51%7,233.04萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 77.76%5.88億 | 1.32%12.16億 | 21.78%10.32億 | 25.18%6.86億 | 14.89%3.31億 | 27.13%12億 | 3.35%8.47億 | 3.65%5.48億 | 11.75%2.88億 | 0.53%9.44億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -610.29%-2.32億 | -13.37%1.47億 | -90.06%339.95萬 | -276.53%-782.86萬 | 0.46%-3,267.39萬 | 0.56%1.7億 | -23.98%3,419.63萬 | -89.14%443.46萬 | -738.59%-3,282.43萬 | 227.56%1.69億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 15.93%570萬 | ---- | ---- | ---- | --491.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --53.2萬 | --9.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.80%7.3萬 | -19.96%12.21萬 | -8.23%14萬 | -63.11%31.54萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -93.22%16.3萬 | -90.91%43.52萬 | 508.43%294.77萬 | 570.96%268.03萬 | 1,934.87%240.42萬 | 378.40%478.81萬 | -42.88%48.45萬 | -38.53%39.95萬 | 40.65%11.82萬 | -54.85%100.08萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1.1億 | ---- | --0.03 | --0.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.44%250萬 | 964.36%3,725.25萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 4,504.23%1.11億 | -35.78%623.2萬 | 428.76%294.77萬 | 413.92%268.03萬 | -12.83%240.42萬 | -74.84%970.46萬 | -98.49%55.75萬 | -98.41%52.15萬 | -90.63%275.81萬 | 486.91%3,856.87萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 15.93%9,670.65萬 | -22.70%3.05億 | -5.05%2.44億 | 26.32%1.76億 | 38.12%8,341.53萬 | 99.75%3.95億 | 78.83%2.57億 | 61.64%1.39億 | 33.78%6,039.42萬 | 20.31%1.98億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --34.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 784.27%6,720.79萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 26,582.65%8,500萬 | 27,132.20%2.77億 | 742.34%275.29萬 | 2,961.52%237.76萬 | 1,278.34%31.86萬 | -92.18%101.68萬 | -97.50%32.68萬 | -99.40%7.77萬 | -99.82%2.31萬 | -45.25%1,300萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 117.00%1.82億 | 47.09%5.83億 | -4.10%2.47億 | 27.95%1.78億 | 38.59%8,373.38萬 | 42.49%3.96億 | 34.14%2.57億 | 12.45%1.39億 | -27.12%6,041.73萬 | 39.40%2.78億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 12.69%-7,101.16萬 | -49.17%-5.76億 | 5.04%-2.44億 | -26.50%-1.76億 | -41.05%-8,132.96萬 | -61.38%-3.86億 | -65.87%-2.57億 | -52.31%-1.39億 | -7.87%-5,765.92萬 | -24.15%-2.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 1,327.10%3,496.39萬 | 7,755.24%6.45億 | 7,662.81%6.37億 | 414.71%4,224.76萬 | 2,350.00%245萬 | -44.16%820.8萬 | 173.60%820.8萬 | 173.60%820.8萬 | -96.67%10萬 | -96.22%1,470萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -70.15%245萬 | -70.15%245萬 | -70.15%245萬 | 2,350.00%245萬 | -44.16%820.8萬 | 173.60%820.8萬 | 173.60%820.8萬 | -96.67%10萬 | 26.92%1,470萬 |
| 取得借款收到的現金 | 81.61%3.51億 | -22.16%5.91億 | 1.62%5.62億 | 15.54%4.49億 | 40.85%1.93億 | 161.57%7.59億 | 142.42%5.53億 | 133.97%3.88億 | 174.56%1.37億 | 16.02%2.9億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --6,690.88萬 | --7,964.61萬 | --288.8萬 | --288.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,046.26萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 131.37%4.53億 | 71.38%13.15億 | 114.24%12.02億 | 24.53%4.94億 | -14.06%1.96億 | 151.66%7.68億 | 142.81%5.61億 | 134.66%3.97億 | 329.89%2.28億 | -52.28%3.05億 |
| 償還債務支付的現金 | -2.13%7,752.92萬 | 41.85%6.01億 | 8.91%3.1億 | 12.14%2.23億 | 13.24%7,921.63萬 | 136.77%4.24億 | 111.17%2.85億 | 138.78%1.99億 | 99.86%6,995.56萬 | -61.60%1.79億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8.22%3,567.14萬 | 37.09%8,096.92萬 | 40.50%7,479.24萬 | 20.19%3,989.95萬 | 837.36%3,296.34萬 | 39.73%5,906.33萬 | 40.48%5,323.23萬 | -5.58%3,319.82萬 | 64.76%351.66萬 | -7.75%4,226.98萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 7,753.52%6,115.73萬 | 16.81%3,219.72萬 | -68.84%827.69萬 | -76.37%587.69萬 | -96.90%77.87萬 | 130.81%2,756.29萬 | 2,169.06%2,656.37萬 | 2,340.39%2,487.3萬 | 4,323.83%2,511.63萬 | -64.76%1,194.17萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 54.36%1.74億 | 39.95%7.15億 | 7.86%3.93億 | 4.61%2.69億 | 14.58%1.13億 | 118.88%5.11億 | 109.62%3.65億 | 115.08%2.57億 | 161.48%9,858.86萬 | -57.28%2.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 236.36%2.79億 | 133.85%6.01億 | 312.08%8.08億 | 61.15%2.25億 | -35.90%8,285.08萬 | 258.24%2.57億 | 244.15%1.96億 | 181.86%1.4億 | 745.01%1.29億 | -22.94%7,173.12萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -431.03%-117.85萬 | 140.56%45.46萬 | 1,131.86%150.9萬 | 319.48%164.23萬 | 68.62%35.6萬 | -643.12%-112.08萬 | -134.61%-14.62萬 | -8.67%39.15萬 | 408.85%21.11萬 | -70.60%20.64萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 16.91%-2,559.02萬 | 341.17%1.72億 | 2,265.88%5.7億 | 673.43%4,317萬 | -179.00%-3,079.67萬 | 3,569.91%3,894.23萬 | 49.66%-2,630.08萬 | 1,559.48%558.16萬 | 192.50%3,898.17萬 | 102.23%106.11萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 105.51%3.35億 | 31.44%1.63億 | 31.44%1.63億 | 31.44%1.63億 | 31.44%1.63億 | 0.86%1.24億 | 0.86%1.24億 | 0.86%1.24億 | 0.86%1.24億 | -27.94%1.23億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 134.07%3.09億 | 105.51%3.35億 | 650.63%7.32億 | 59.11%2.06億 | -18.93%1.32億 | 31.44%1.63億 | 38.26%9,758.09萬 | 5.74%1.29億 | 101.86%1.63億 | 0.86%1.24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
