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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
諾唯贊 (688105)
- 20.79
- -0.07-0.34%
已收盤 05/19 15:00 (北京)
82.69億總市值-577.50市盈率TTM
21.29最高價20.59最低價294.12萬手成交量21.18今開20.86昨收6122.23萬成交額0.74%換手率虧損市盈率(靜)3.98億總股本26.7752周最高2.18市淨率82.69億流通值18.1752周最低25.03漲停價3.98億流通股128.67歷史最高16.69跌停價3.36%振幅16.67歷史最低0.18股息TTM20.82平均價148.74萬手內盤0.87%股息率TTM1股每手125.77萬手外盤
諾唯贊 (688105) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.27%3.33億 | 23.11%15.44億 | 22.50%10.2億 | 21.47%6.42億 | 21.43%3億 | -25.22%12.54億 | -34.82%8.33億 | -47.34%5.29億 | -57.32%2.47億 | -49.24%16.78億 |
| 收到的稅費返還 | --151.27萬 | 1,247.71%638.38萬 | 14,269.98%560.33萬 | ---- | ---- | -94.08%47.37萬 | -99.51%3.9萬 | ---- | ---- | -68.95%800.62萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -0.73%806.54萬 | -27.81%6,019.05萬 | -36.87%4,225.23萬 | -36.33%3,652.23萬 | -70.57%812.47萬 | -48.84%8,338.03萬 | -5.39%6,692.37萬 | 23.84%5,736.2萬 | 93.51%2,760.35萬 | 235.34%1.63億 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.44%3.43億 | 20.37%16.11億 | 18.70%10.68億 | 15.81%6.79億 | 12.18%3.08億 | -27.60%13.38億 | -33.67%9億 | -44.29%5.86億 | -53.69%2.74億 | -45.30%18.48億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.31%8,507.19萬 | -5.11%2.99億 | -2.14%2.28億 | -6.84%1.54億 | 11.46%7,642.81萬 | -17.36%3.15億 | -27.66%2.33億 | -35.16%1.66億 | -61.80%6,857.15萬 | -68.95%3.82億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.34%2.28億 | 7.03%7.31億 | 13.58%5.51億 | 10.61%3.79億 | 15.15%2.25億 | -15.98%6.83億 | -22.87%4.85億 | -30.03%3.43億 | -31.88%1.95億 | 4.79%8.13億 |
| 支付的各項稅費 | 261.36%3,858.63萬 | 9.43%6,742.87萬 | -51.83%2,242.73萬 | -47.28%1,777.51萬 | -22.83%1,067.8萬 | -42.83%6,161.64萬 | -51.93%4,655.66萬 | -55.70%3,371.73萬 | -86.79%1,383.79萬 | -37.53%1.08億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 37.81%6,976.12萬 | -2.74%2.8億 | -14.10%2.01億 | 6.10%1.25億 | -35.09%5,062.26萬 | -26.78%2.87億 | -28.12%2.35億 | -36.41%1.18億 | -40.15%7,798.98萬 | -15.77%3.93億 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.18%4.22億 | 2.21%13.78億 | 0.37%10.03億 | 2.47%6.76億 | 1.95%3.63億 | -20.49%13.48億 | -27.29%10億 | -34.44%6.6億 | -49.27%3.56億 | -35.88%16.95億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -42.68%-7,849.75萬 | 2,508.24%2.33億 | 164.56%6,454.94萬 | 102.84%210.96萬 | 32.49%-5,501.73萬 | -106.33%-968.16萬 | -437.73%-9,999.07萬 | -265.84%-7,424.77萬 | 25.28%-8,149.69萬 | -79.19%1.53億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -13.81%12.12億 | 14.23%81.04億 | 25.71%58.69億 | 4.10%36.13億 | -3.33%14.06億 | 34.37%70.94億 | 38.28%46.68億 | 43.29%34.71億 | 12.87%14.55億 | -42.71%52.79億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -45.70%820.14萬 | 20.86%6,357萬 | 50.42%4,336.09萬 | 53.69%3,050.32萬 | 99.59%1,510.32萬 | 15.81%5,259.7萬 | -5.08%2,882.7萬 | 11.30%1,984.78萬 | -11.39%756.73萬 | -26.39%4,541.66萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 27.94%316.51萬 | -56.84%69.38萬 | -46.66%69.38萬 | ---- | -81.65%247.39萬 | -83.11%160.74萬 | -74.92%130.07萬 | --113萬 | -13.50%1,348.29萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -14.15%12.2億 | 14.29%81.7億 | 25.84%59.13億 | 4.37%36.44億 | -2.87%14.22億 | 33.92%71.49億 | 37.56%46.99億 | 42.81%34.92億 | 12.79%14.64億 | -42.55%53.38億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -41.39%788.31萬 | -36.73%4,738.71萬 | -47.07%3,843.44萬 | -46.53%2,260.03萬 | -54.65%1,345.04萬 | -67.84%7,489.6萬 | -69.82%7,261.48萬 | -75.67%4,226.87萬 | -68.60%2,966.13萬 | -75.81%2.33億 |
| 投資支付的現金 | -33.06%11.93億 | 26.04%84.43億 | 39.28%61.73億 | 40.91%40.89億 | 86.30%17.83億 | 11.54%66.99億 | 8.50%44.32億 | 29.55%29.02億 | -45.57%9.57億 | -34.46%60.06億 |
| 投資活動現金流出小計 | -33.12%12.01億 | 25.34%84.9億 | 37.89%62.11億 | 39.66%41.12億 | 82.06%17.96億 | 8.57%67.74億 | 4.15%45.05億 | 21.98%29.44億 | -46.75%9.86億 | -39.10%62.39億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 105.15%1,929.57萬 | -185.29%-3.2億 | -253.77%-2.99億 | -185.42%-4.68億 | -178.49%-3.74億 | 141.66%3.75億 | 121.36%1.94億 | 1,654.44%5.47億 | 185.97%4.77億 | 5.44%-9.01億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -97.41%99.55萬 | ---- | ---- | ---- | --3,849.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --99.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 81.82%6.8億 | -16.76%9.19億 | -17.60%6.79億 | 7.95%6.09億 | -30.68%3.74億 | -24.40%11.05億 | -40.59%8.25億 | -49.33%5.65億 | -25.69%5.4億 | 292.74%14.61億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --33.66萬 | 40,261.81%972.57萬 | --46.5萬 | ---- | ---- | -95.66%2.41萬 | ---- | ---- | ---- | --55.54萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 81.91%6.8億 | -18.63%9.3億 | -17.54%6.8億 | 7.95%6.09億 | -30.68%3.74億 | -21.79%11.43億 | -40.59%8.25億 | -49.33%5.65億 | -25.69%5.4億 | 292.89%14.62億 |
| 償還債務支付的現金 | 1,661.00%5.62億 | -45.38%9.41億 | -62.69%5.73億 | -79.69%2.54億 | -96.06%3,189.78萬 | 169.78%17.23億 | 248.10%15.36億 | 417.85%12.49億 | --8.09億 | 308.41%6.39億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -7.99%422.91萬 | -3.61%7,746.15萬 | 43.08%7,481.21萬 | 312.14%7,307.64萬 | -41.85%459.64萬 | -84.93%8,036.31萬 | -90.01%5,228.51萬 | -96.55%1,773.11萬 | 165.73%790.43萬 | 303.31%5.33億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -94.32%220.08萬 | -57.53%5,334.52萬 | -59.43%4,220.43萬 | -61.34%3,885.7萬 | -31.92%3,872.73萬 | 216.85%1.26億 | 602.01%1.04億 | 584.16%1億 | --5,688.88萬 | 821.43%3,964.25萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 655.30%5.68億 | -44.43%10.72億 | -59.22%6.9億 | -73.26%3.66億 | -91.40%7,522.15萬 | 59.21%19.29億 | 72.74%16.92億 | 77.45%13.67億 | 29,290.87%8.74億 | 313.64%12.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -62.45%1.12億 | 81.93%-1.42億 | 98.84%-1,009.64萬 | 130.38%2.44億 | 189.26%2.99億 | -414.76%-7.86億 | -312.50%-8.68億 | -333.65%-8.03億 | -146.30%-3.35億 | 216.00%2.5億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -125.96%-88.22萬 | 169.34%293.76萬 | 1,867.17%301.36萬 | 345.81%314.67萬 | 2,218.72%339.89萬 | -389.65%-423.65萬 | -93.92%15.32萬 | -141.67%-128.01萬 | -163.35%-16.04萬 | -70.99%146.27萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 140.93%5,210.19萬 | 46.83%-2.26億 | 68.81%-2.41億 | 33.93%-2.19億 | -309.84%-1.27億 | 14.39%-4.25億 | -49.49%-7.73億 | -178.27%-3.31億 | 2.34%6,066.41萬 | -272.73%-4.96億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -53.40%1.97億 | -50.10%4.23億 | -50.10%4.23億 | -50.10%4.23億 | -50.10%4.23億 | -36.92%8.48億 | -36.92%8.48億 | -36.92%8.48億 | -36.92%8.48億 | -9.01%13.45億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -15.74%2.49億 | -53.40%1.97億 | 142.75%1.82億 | -60.44%2.05億 | -67.44%2.96億 | -50.10%4.23億 | -90.94%7,498.93萬 | -70.72%5.17億 | -35.26%9.09億 | -36.92%8.48億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
