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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
思林傑 (688115)
- 58.70
- +1.64+2.87%
交易中 05/22 13:59 (北京)
39.14億總市值501.71市盈率TTM
59.80最高價57.31最低價131.94萬手成交量57.31今開57.06昨收7728.95萬成交額1.98%換手率虧損市盈率(靜)6667.00萬總股本80.7852周最高3.07市淨率39.14億流通值37.2452周最低68.47漲停價6667.00萬流通股80.78歷史最高45.65跌停價4.36%振幅16.04歷史最低0.44股息TTM58.58平均價61.85萬手內盤0.75%股息率TTM1股每手63.76萬手外盤
思林傑 (688115) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.83%3,726.71萬 | 47.33%2.04億 | 26.41%1.19億 | 1.21%7,054.84萬 | 44.93%3,245.39萬 | -13.94%1.38億 | -23.57%9,401.68萬 | -21.61%6,970.83萬 | -45.90%2,239.34萬 | -18.33%1.61億 |
| 收到的稅費返還 | -64.71%43.12萬 | 195.26%308.04萬 | 472.96%206.33萬 | 378.41%172.27萬 | 239.33%122.19萬 | -78.78%104.33萬 | -92.43%36.01萬 | -91.10%36.01萬 | 21.95%36.01萬 | 6.69%491.6萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -89.54%251.32萬 | 174.95%3,431.12萬 | 238.79%3,088.82萬 | 313.15%2,788.48萬 | 452.48%2,401.86萬 | -41.58%1,247.91萬 | -53.83%911.71萬 | -53.55%674.94萬 | -9.72%434.74萬 | -17.89%2,136.06萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -30.30%4,021.15萬 | 58.85%2.41億 | 46.67%1.52億 | 30.38%1億 | 112.89%5,769.43萬 | -18.80%1.52億 | -29.85%1.03億 | -28.54%7,681.78萬 | -41.72%2,710.09萬 | -17.77%1.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 155.61%3,991.4萬 | 71.31%1.03億 | 99.94%7,221.29萬 | 112.86%4,324.19萬 | 80.31%1,561.5萬 | 0.13%6,023.28萬 | -33.87%3,611.75萬 | -51.40%2,031.43萬 | -55.27%865.99萬 | -45.21%6,015.19萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.65%3,391.5萬 | 19.71%9,313.56萬 | 18.80%7,065.17萬 | 18.96%4,709.32萬 | 34.20%2,636.14萬 | -18.64%7,780.23萬 | -21.57%5,947.07萬 | -19.00%3,958.63萬 | -27.37%1,964.4萬 | 1.75%9,562.46萬 |
| 支付的各項稅費 | -67.23%35.35萬 | -25.62%481.42萬 | -33.61%252.54萬 | -21.32%176.35萬 | 3.92%107.88萬 | -60.47%647.29萬 | -73.37%380.37萬 | -80.90%224.15萬 | -84.64%103.81萬 | 0.51%1,637.58萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 31.21%951.72萬 | -32.28%3,406.38萬 | 11.86%2,356.01萬 | -7.24%1,544.43萬 | -15.25%725.35萬 | 98.41%5,030.22萬 | 8.52%2,106.22萬 | 10.55%1,665.02萬 | 47.40%855.86萬 | -19.44%2,535.26萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 66.37%8,369.96萬 | 20.73%2.35億 | 40.26%1.69億 | 36.49%1.08億 | 32.74%5,030.86萬 | -1.36%1.95億 | -26.61%1.2億 | -32.92%7,879.23萬 | -35.73%3,790.06萬 | -21.48%1.98億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -688.82%-4,348.81萬 | 113.58%584.82萬 | -1.13%-1,715.24萬 | -274.11%-738.7萬 | 168.39%738.57萬 | -305.45%-4,306.23萬 | -2.14%-1,696.02萬 | 80.18%-197.46萬 | 13.39%-1,079.97萬 | 56.21%-1,062.08萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 17.26%1.41億 | -58.83%10.4億 | -57.03%7.8億 | -65.38%4.2億 | -78.10%1.2億 | 122.99%25.27億 | 5,953.33%18.16億 | --12.14億 | --5.49億 | 2,600.83%11.33億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -30.50%36.94萬 | -38.49%431.27萬 | -43.31%298.84萬 | -47.79%185.78萬 | -69.99%53.15萬 | 80.58%701.18萬 | 2,417.29%527.18萬 | --355.87萬 | --177.13萬 | 790.89%388.29萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 292.25%15.69萬 | 4.38%5.33萬 | -21.93%4萬 | -21.93%4萬 | --4萬 | -98.27%5.1萬 | -80.22%5.12萬 | -80.22%5.12萬 | ---- | --295.21萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 17.14%1.42億 | -58.77%10.45億 | -56.99%7.83億 | -65.33%4.22億 | -78.06%1.21億 | 122.28%25.34億 | 5,877.74%18.21億 | 470,019.65%12.18億 | 220,208.50%5.51億 | 2,589.19%11.4億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 205.89%6,375.9萬 | 107.50%1.21億 | 106.28%8,629.77萬 | 51.01%3,594.39萬 | 226.05%2,084.38萬 | -36.30%5,820.96萬 | -35.94%4,183.62萬 | -55.94%2,380.22萬 | -86.22%639.28萬 | 259.82%9,138.77萬 |
| 投資支付的現金 | 1.91%2.85億 | -58.59%10.27億 | -49.33%9.73億 | -45.73%6.61億 | -37.64%2.8億 | 96.34%24.8億 | 593.30%19.2億 | 3,960.00%12.18億 | --4.49億 | 5,815.69%12.63億 |
| 投資活動現金流出小計 | 16.05%3.49億 | -54.78%11.48億 | -46.02%10.59億 | -43.88%6.97億 | -33.94%3.01億 | 87.39%25.38億 | 473.24%19.62億 | 1,378.04%12.42億 | 881.79%4.55億 | 2,797.20%13.54億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -15.31%-2.08億 | -2,246.55%-1.03億 | -95.84%-2.76億 | -1,035.88%-2.75億 | -288.75%-1.8億 | 97.95%-439.67萬 | 54.80%-1.41億 | 71.12%-2,419.23萬 | 306.74%9,537.85萬 | -4,818.39%-2.15億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,043.44萬 | -61.01%2,044.89萬 | --600萬 | ---- | ---- | -58.05%5,244.21萬 | ---- | -99.82%20.75萬 | ---- | 1,150.00%1.25億 |
| 籌資活動現金流入小計 | --3,043.44萬 | -61.01%2,044.89萬 | --600萬 | ---- | ---- | -58.05%5,244.21萬 | ---- | -99.82%20.75萬 | ---- | -87.65%1.25億 |
| 償還債務支付的現金 | --11.78萬 | --26.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --36.27萬 | 0.43%2,860.94萬 | 73.39%1,466.74萬 | 73.39%1,466.74萬 | ---- | -5.05%2,848.59萬 | -71.80%845.93萬 | -71.80%845.93萬 | ---- | 0.00%3,000.15萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -92.54%11.94萬 | -79.06%570.92萬 | -81.72%487.19萬 | -85.86%326.82萬 | -92.56%160.17萬 | -23.06%2,726.7萬 | 118.46%2,665.68萬 | 607.86%2,311.7萬 | 1,256.38%2,153.35萬 | 25.61%3,543.73萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -62.55%59.99萬 | -37.96%3,458.78萬 | -44.36%1,953.93萬 | -43.20%1,793.56萬 | -92.56%160.17萬 | -14.80%5,575.29萬 | -16.79%3,511.6萬 | -5.08%3,157.62萬 | 1,256.38%2,153.35萬 | 12.41%6,543.88萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,962.63%2,983.45萬 | -327.06%-1,413.89萬 | 61.44%-1,353.93萬 | 42.82%-1,793.56萬 | 92.56%-160.17萬 | -105.56%-331.08萬 | -148.24%-3,511.6萬 | -138.38%-3,136.87萬 | -118.99%-2,153.35萬 | -93.76%5,956.12萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,713.05%-265.97萬 | -346.79%-387.96萬 | -44.62%-153.93萬 | -208.63%-50.82萬 | -226.02%-14.67萬 | 106.24%157.2萬 | -165.98%-106.44萬 | -75.74%46.78萬 | 131.35%11.64萬 | -64.45%76.22萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -28.39%-2.24億 | -134.44%-1.15億 | -58.82%-3.08億 | -426.79%-3.01億 | -376.09%-1.74億 | 70.16%-4,919.78萬 | 23.60%-1.94億 | -467.24%-5,706.78萬 | 16.01%6,316.16萬 | -117.77%-1.65億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.48%6.81億 | -5.82%7.97億 | -5.82%7.97億 | -5.82%7.97億 | -5.82%7.97億 | -16.31%8.46億 | -16.31%8.46億 | -16.31%8.46億 | -16.31%8.46億 | 1,115.10%10.11億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -26.49%4.58億 | -14.48%6.81億 | -25.06%4.89億 | -37.11%4.96億 | -31.54%6.22億 | -5.82%7.97億 | -13.86%6.52億 | -21.17%7.89億 | -14.66%9.09億 | -16.31%8.46億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
