Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
天奈科技 (688116)
- 42.87
- -0.55-1.27%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
157.13億總市值69.48市盈率TTM
43.40最高價41.79最低價1278.02萬手成交量42.50今開43.42昨收5.45億成交額3.49%換手率68.92市盈率(靜)3.67億總股本69.9952周最高4.17市淨率157.13億流通值36.8252周最低52.10漲停價3.67億流通股124.00歷史最高34.74跌停價3.71%振幅15.00歷史最低0.15股息TTM42.61平均價648.69萬手內盤0.34%股息率TTM1股每手563.46萬手外盤
天奈科技 (688116) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 36.26%3.03億 | -18.52%11.27億 | 8.04%9.3億 | 21.82%6.1億 | -21.43%2.23億 | 45.82%13.83億 | 28.32%8.61億 | 15.73%5.01億 | 42.18%2.83億 | 11.62%9.48億 |
| 收到的稅費返還 | -97.88%1.55萬 | 73,754.01%3,353.9萬 | 23,204.80%3,313.14萬 | 759.84%116.2萬 | 1,055.47%73.36萬 | -91.45%4.54萬 | 19.52%14.22萬 | 12.35%13.51萬 | 25.74%6.35萬 | -97.42%53.08萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -48.76%708.85萬 | -44.98%4,327.9萬 | -42.62%4,170.57萬 | -40.61%3,437.3萬 | -61.21%1,383.36萬 | 85.05%7,865.42萬 | 70.26%7,267.9萬 | 99.02%5,787.49萬 | 215.51%3,565.88萬 | -48.83%4,250.39萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 30.89%3.11億 | -17.66%12.04億 | 7.63%10.05億 | 15.54%6.46億 | -25.66%2.37億 | 47.43%14.62億 | 30.83%9.34億 | 20.97%5.59億 | 51.47%3.19億 | 4.00%9.92億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.62%1.81億 | -23.75%6.14億 | 10.01%6.37億 | 39.09%4.5億 | 31.88%2.02億 | 124.08%8.05億 | 106.76%5.79億 | 49.12%3.24億 | 69.30%1.53億 | -28.97%3.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.12%5,159.62萬 | 13.13%1.77億 | 16.87%1.33億 | 21.62%9,034.54萬 | 23.59%4,772.16萬 | 4.41%1.57億 | -1.03%1.14億 | -2.60%7,428.24萬 | -8.61%3,861.43萬 | 4.81%1.5億 |
| 支付的各項稅費 | -0.15%2,382.78萬 | -24.56%1.03億 | -23.04%6,977.79萬 | -33.38%4,510.94萬 | -39.87%2,386.44萬 | 67.16%1.36億 | 64.30%9,067.13萬 | 104.29%6,771.47萬 | 101.88%3,968.53萬 | -36.32%8,157.51萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -10.97%1,066.93萬 | -13.57%7,556.38萬 | -43.35%4,348.92萬 | -18.85%3,026.17萬 | -38.66%1,198.34萬 | -13.53%8,742.88萬 | 8.55%7,677.19萬 | -0.96%3,729.33萬 | 1.86%1,953.59萬 | 47.01%1.01億 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.63%2.67億 | -18.22%9.7億 | 2.67%8.83億 | 22.46%6.16億 | 13.77%2.86億 | 71.29%11.86億 | 65.12%8.6億 | 38.14%5.03億 | 46.31%2.51億 | -18.18%6.92億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 190.53%4,382.62萬 | -15.24%2.34億 | 65.36%1.22億 | -46.84%2,969.83萬 | -171.13%-4,841.02萬 | -7.74%2.76億 | -61.69%7,394.55萬 | -42.92%5,586.82萬 | 74.11%6,806.25萬 | 178.50%2.99億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 101.20%8.35億 | 55.55%20.3億 | 63.30%12.25億 | 47.03%10億 | 144.12%4.15億 | -43.75%13.05億 | -65.35%7.5億 | -60.57%6.8億 | -86.23%1.7億 | -22.02%23.2億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 691.10%981.81萬 | 49.76%1,293.72萬 | 240.36%609.26萬 | 225.71%559.96萬 | 163.24%124.11萬 | -50.61%863.86萬 | -87.80%179.01萬 | -81.82%171.92萬 | -93.86%47.15萬 | -27.68%1,749.02萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,476.52%4.19萬 | -75.60%70.18萬 | 749.45%17.21萬 | -58.86%8,338.05 | --2,654.87 | -49.35%287.61萬 | -90.56%2.03萬 | -89.17%2.03萬 | ---- | -1.73%567.84萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,774.97萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -96.26%105.26萬 | -96.26%105.26萬 | -95.24%105.26萬 | ---- | 234.21%2,817.34萬 | 278.78%2,817.34萬 | 197.44%2,212.29萬 | 98.76%1,308.67萬 | -51.24%842.98萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 102.97%8.45億 | 52.05%20.45億 | 57.96%12.32億 | 42.99%10.07億 | 126.76%4.16億 | -45.10%13.45億 | -64.33%7.8億 | -59.59%7.04億 | -85.31%1.84億 | -18.96%24.49億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 31.13%7,882.93萬 | -32.02%2.73億 | -34.45%1.89億 | -48.18%1.37億 | -63.01%6,011.32萬 | -31.85%4.02億 | -43.80%2.88億 | -34.42%2.65億 | 105.42%1.62億 | 37.42%5.9億 |
| 投資支付的現金 | 300.59%10.1億 | 27.43%24.12億 | 21.43%18.76億 | 27.30%14.26億 | 0.85%2.52億 | 9.97%18.92億 | -6.42%15.45億 | -30.85%11.2億 | -77.78%2.5億 | -44.99%17.21億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 720.11%2.31億 | ---- | -89.31%160.9萬 | -85.09%160.9萬 | 234.21%2,817.34萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 248.71%10.89億 | 6.30%26.85億 | 12.65%20.65億 | 12.73%15.63億 | -24.60%3.12億 | 7.97%25.26億 | -15.96%18.33億 | -31.99%13.87億 | -65.91%4.14億 | -34.41%23.39億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -334.60%-2.44億 | 45.78%-6.4億 | 20.92%-8.33億 | 18.48%-5.56億 | 145.11%1.04億 | -1,173.52%-11.81億 | -17,013.60%-10.53億 | -130.06%-6.83億 | -770.80%-2.31億 | 120.22%1.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 26,371.41%7.93億 | 4,303.97%7.89億 | 4,291.06%7.87億 | ---- | -96.28%299.6萬 | -74.35%1,792.54萬 | -73.57%1,792.54萬 | ---- | 1,640.64%8,051.42萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,782.1萬 |
| 取得借款收到的現金 | 370.75%1.32億 | -29.51%3.65億 | -51.91%2.24億 | -71.33%9,929.54萬 | -89.71%2,804.07萬 | -8.28%5.18億 | 6.00%4.66億 | 15.43%3.46億 | 808.00%2.72億 | -49.09%5.65億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -99.20%38.22萬 | ---- | ---- | ---- | --4,792.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 370.75%1.32億 | 103.68%11.58億 | 109.31%10.14億 | 143.37%8.86億 | -89.71%2,804.07萬 | -11.84%5.69億 | -5.01%4.84億 | -0.98%3.64億 | 354.00%2.72億 | -42.07%6.45億 |
| 償還債務支付的現金 | -75.30%3,737.62萬 | -6.29%3.78億 | -42.08%1.94億 | -46.54%1.73億 | 421.86%1.51億 | 18.16%4.03億 | 100.60%3.35億 | 254.95%3.23億 | -42.00%2,900萬 | 115.14%3.41億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 36.38%1,613.95萬 | -38.28%7,677.78萬 | -39.81%7,230.92萬 | -40.64%6,875.43萬 | 45.78%1,183.46萬 | 270.34%1.24億 | 316.64%1.2億 | 2,292.80%1.16億 | 144.53%811.8萬 | 69.87%3,359.14萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -34.98%15.86萬 | 3,496.48%1.52億 | 4,599.13%1.16億 | -36.98%115.79萬 | -6.25%24.4萬 | -96.20%421.4萬 | -97.66%247.59萬 | -98.26%183.73萬 | -99.75%26.03萬 | 2,382.27%1.11億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -67.16%5,367.44萬 | 13.99%6.06億 | -16.37%3.83億 | -44.95%2.43億 | 337.20%1.63億 | 9.49%5.32億 | 51.72%4.58億 | 118.96%4.41億 | -76.28%3,737.83萬 | 165.65%4.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 157.86%7,832.66萬 | 1,384.06%5.53億 | 2,261.70%6.31億 | 942.33%6.44億 | -157.60%-1.35億 | -76.68%3,723.36萬 | -87.17%2,672萬 | -145.89%-7,643.27萬 | 340.81%2.35億 | -82.85%1.6億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,112.94%-91.01萬 | -0.21%-144.41萬 | 19.71%-588.74萬 | 153.89%51.54萬 | 110.31%8.98萬 | 53.58%-144.11萬 | -387.82%-733.28萬 | -118.93%-95.64萬 | 43.21%-87.16萬 | -180.24%-310.45萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -54.02%-1.23億 | 116.68%1.45億 | 91.13%-8,514.43萬 | 116.71%1.18億 | -211.21%-7,969.59萬 | -253.55%-8.69億 | -333.99%-9.6億 | -2,489.86%-7.04億 | 379.19%7,166.39萬 | 13.61%5.66億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 53.84%5.64億 | -70.34%3.67億 | -70.34%3.67億 | -70.34%3.67億 | -70.34%3.67億 | 84.52%12.36億 | 84.52%12.36億 | 84.52%12.36億 | 84.52%12.36億 | 290.56%6.7億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 53.79%4.41億 | 39.54%5.11億 | 1.95%2.81億 | -8.90%4.84億 | -78.06%2.87億 | -70.34%3.67億 | -74.44%2.76億 | -17.27%5.31億 | 103.01%13.07億 | 84.52%12.36億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
