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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
聖諾生物 (688117)
- 37.41
- +0.17+0.46%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
58.88億總市值33.22市盈率TTM
37.70最高價36.80最低價216.36萬手成交量36.80今開37.24昨收8050.99萬成交額1.38%換手率37.30市盈率(靜)1.57億總股本47.9452周最高5.24市淨率58.88億流通值20.7352周最低44.69漲停價1.57億流通股47.94歷史最高29.79跌停價2.42%振幅10.14歷史最低0.13股息TTM37.21平均價78.44萬手內盤0.35%股息率TTM1股每手124.24萬手外盤
聖諾生物 (688117) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.66%1.82億 | 51.59%7.33億 | 54.07%4.94億 | 57.01%3.46億 | -9.91%1.42億 | 9.25%4.84億 | -14.15%3.2億 | 35.43%2.21億 | 34.57%1.58億 | -2.79%4.43億 |
| 收到的稅費返還 | 222.89%1,439.97萬 | 182.71%2,015.15萬 | 182.34%1,707.53萬 | 525.58%1,117.07萬 | 512.59%445.97萬 | -41.42%712.8萬 | 14.46%604.78萬 | -2.07%178.56萬 | -49.43%72.8萬 | -3.34%1,216.77萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -69.45%781.32萬 | 34.70%7,299.08萬 | -43.81%4,280.46萬 | -24.03%4,505.76萬 | -74.38%2,557.33萬 | -56.96%5,418.63萬 | 89.89%7,617.51萬 | -11.83%5,931.01萬 | -10.13%9,980.27萬 | 49.10%1.26億 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.30%2.04億 | 51.63%8.26億 | 37.48%5.54億 | 42.92%4.03億 | -33.33%1.72億 | -6.17%5.45億 | -3.82%4.03億 | 21.43%2.82億 | 12.45%2.59億 | 5.13%5.81億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 53.98%1.19億 | 58.32%3.14億 | 91.82%2.52億 | 97.49%1.59億 | 138.01%7,703.6萬 | 71.08%1.99億 | 50.09%1.31億 | 211.85%8,028.44萬 | 19.52%3,236.62萬 | 7.02%1.16億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.71%5,351萬 | 29.06%1.51億 | 29.23%1.14億 | 35.81%7,753.71萬 | 46.24%4,256.73萬 | 16.27%1.17億 | 18.76%8,837.41萬 | 13.36%5,709.12萬 | 2.89%2,910.82萬 | 25.95%1.01億 |
| 支付的各項稅費 | 45.80%1,180.08萬 | -14.79%3,159.5萬 | 8.60%2,633.1萬 | 14.95%2,328.95萬 | -18.83%809.4萬 | 89.31%3,708.06萬 | 44.75%2,424.57萬 | 77.77%2,026.05萬 | 279.97%997.12萬 | -35.00%1,958.75萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 17.25%4,209.31萬 | -9.73%1.51億 | -23.29%1.01億 | -37.18%6,156.47萬 | -79.49%3,589.91萬 | -35.72%1.67億 | -36.85%1.32億 | -23.30%9,799.6萬 | 13.15%1.75億 | 8.97%2.6億 |
| 經營活動現金流出小計 | 38.16%2.26億 | 24.66%6.48億 | 31.29%4.93億 | 25.55%3.21億 | -33.62%1.64億 | 4.78%5.2億 | -3.05%3.76億 | 18.75%2.56億 | 15.89%2.46億 | 8.58%4.96億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -352.52%-2,212.4萬 | 606.07%1.78億 | 124.34%6,010.21萬 | 213.22%8,165.86萬 | -27.33%876.11萬 | -70.19%2,527.33萬 | -13.43%2,679.08萬 | 55.96%2,607.07萬 | -30.03%1,205.66萬 | -11.33%8,478.32萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 1,176.21%1,907.94萬 | 3,155.09%2,962.13萬 | 1,996.63%1,907.94萬 | 1,927.37%1,844.91萬 | --149.5萬 | -99.66%91萬 | -99.59%91萬 | -98.70%91萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -74.78%6.48萬 | -83.29%52.68萬 | -74.03%33.87萬 | -72.56%33.87萬 | 767.95%25.69萬 | 80.57%315.34萬 | -9.35%130.43萬 | 22.34%123.44萬 | -66.90%2.96萬 | -60.16%174.63萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 116.62%9.75萬 | ---- | ---- | ---- | -86.42%4.5萬 | ---- | ---- | ---- | 153.63%33.16萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --165.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -48.00%2,600萬 | -65.41%1.23億 | -76.67%6,500萬 | -69.70%6,500萬 | 170.98%5,000萬 | -3.79%3.55億 | --2.79億 | --2.14億 | --1,845.16萬 | -42.40%3.69億 |
| 投資活動現金流入小計 | -62.06%2,606.48萬 | -59.92%1.44億 | -66.19%9,496萬 | -61.03%8,441.81萬 | 254.32%6,870.6萬 | -3.07%3.59億 | 3.47%2.81億 | -1.98%2.17億 | -72.33%1,939.12萬 | -42.48%3.71億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -29.99%3,147.13萬 | -41.10%1.46億 | -41.80%9,991.07萬 | -54.73%6,141.36萬 | -33.53%4,495.5萬 | -10.97%2.47億 | -13.36%1.72億 | 36.26%1.36億 | 49.45%6,763.12萬 | 104.62%2.78億 |
| 投資支付的現金 | 0.00%1,050萬 | 265.70%6,600萬 | 681.09%7,067萬 | --2,617萬 | --1,050萬 | -58.42%1,804.76萬 | -97.67%904.76萬 | ---- | ---- | -9.01%4,340萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 124.10%9,000萬 | -62.21%1.23億 | -63.11%1.12億 | -76.69%4,516.05萬 | -24.23%4,016.05萬 | -22.45%3.25億 | --3.04億 | --1.94億 | --5,300萬 | -4.86%4.19億 |
| 投資活動現金流出小計 | 38.02%1.32億 | -43.33%3.34億 | -41.67%2.83億 | -59.70%1.33億 | -20.74%9,561.56萬 | -20.25%5.9億 | -17.35%4.85億 | -16.74%3.29億 | -50.81%1.21億 | 18.68%7.4億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -293.56%-1.06億 | 17.51%-1.9億 | 7.91%-1.88億 | 57.13%-4,832.6萬 | 73.42%-2,690.96萬 | 37.50%-2.31億 | 35.29%-2.04億 | 35.42%-1.13億 | 42.20%-1.01億 | -1,861.92%-3.69億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,557.71%658.39萬 | ---- | ---- | ---- | --18萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18萬 |
| 取得借款收到的現金 | 180.00%1.68億 | 44.72%4.38億 | 67.37%3.01億 | 47.42%2.36億 | 60.75%6,000萬 | 39.63%3.03億 | --1.8億 | -22.67%1.6億 | -73.34%3,732.4萬 | 116.70%2.17億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --8,908萬 | --1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 180.00%1.68億 | 70.45%5.27億 | 128.46%4.11億 | 47.42%2.36億 | 60.75%6,000萬 | 42.55%3.09億 | -16.90%1.8億 | -22.67%1.6億 | -73.34%3,732.4萬 | 116.88%2.17億 |
| 償還債務支付的現金 | 24.46%9,830萬 | 407.66%4.13億 | 461.72%2.39億 | 470.10%1.77億 | 3,694.93%7,898萬 | 42.71%8,136萬 | -19.81%4,250萬 | -39.22%3,100萬 | 108.12%208.12萬 | 90.03%5,701萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 49.48%490.6萬 | 5.35%3,599.51萬 | -15.41%2,664.32萬 | -17.21%2,261.67萬 | 78.10%328.21萬 | 17.08%3,416.66萬 | 17.76%3,149.8萬 | 12.12%2,731.76萬 | 34.84%184.28萬 | 8.81%2,918.26萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --692.62萬 | 1,457.26%1,763.39萬 | ---- | -81.98%5.5萬 | ---- | 21.45%113.24萬 | -24.19%53.01萬 | -34.51%30.53萬 | -99.39%6.37萬 | 0.00%93.24萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 33.88%1.1億 | 300.02%4.67億 | 256.07%2.65億 | 240.14%1.99億 | 1,962.88%8,226.21萬 | 33.90%1.17億 | -7.36%7,452.81萬 | -22.69%5,862.29萬 | -68.83%398.77萬 | 50.86%8,712.5萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 359.94%5,786.78萬 | -68.66%6,032.65萬 | 38.35%1.46億 | -63.93%3,659.83萬 | -166.78%-2,226.21萬 | 48.37%1.93億 | -22.53%1.06億 | -22.65%1.01億 | -73.79%3,333.63萬 | 207.11%1.3億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -422.13%-73.78萬 | -212.02%-76.2萬 | -958.23%-90.51萬 | -462.25%-62.27萬 | -347.64%-14.13萬 | 35.16%68.03萬 | -48.93%10.55萬 | 95.66%17.19萬 | 107.12%5.71萬 | -83.21%50.33萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -74.84%-7,090.05萬 | 484.82%4,760.68萬 | 124.42%1,744.8萬 | 362.47%6,930.82萬 | 27.31%-4,055.19萬 | 91.98%-1,237.1萬 | 51.62%-7,145.77萬 | 156.40%1,498.65萬 | -76.95%-5,579.01萬 | -195.33%-1.54億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 36.78%2.81億 | -5.68%2.05億 | -5.68%2.05億 | -5.68%2.05億 | -5.68%2.05億 | -41.46%2.18億 | -41.46%2.18億 | -41.46%2.18億 | -41.46%2.18億 | 76.95%3.72億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 27.42%2.1億 | 23.17%2.53億 | 52.28%2.23億 | 18.02%2.75億 | 1.77%1.65億 | -5.68%2.05億 | -34.77%1.46億 | -32.62%2.33億 | -52.42%1.62億 | -41.46%2.18億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
