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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
普元信息 (688118)
- 32.10
- -1.76-5.20%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
29.95億總市值96.11市盈率TTM
34.17最高價31.60最低價673.04萬手成交量33.64今開33.86昨收2.18億成交額7.21%換手率458.57市盈率(靜)9331.67萬總股本40.5952周最高3.63市淨率29.95億流通值19.5852周最低40.63漲停價9331.67萬流通股58.88歷史最高27.09跌停價7.59%振幅10.99歷史最低0.15股息TTM32.45平均價348.61萬手內盤0.47%股息率TTM1股每手287.87萬手外盤
普元信息 (688118) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.17%2.41億 | -2.07%1.56億 | -23.38%6,399.87萬 | 1.18%4.55億 | 11.32%2.75億 | 7.83%1.6億 | 44.50%8,352.76萬 | -8.11%4.5億 | -13.00%2.47億 | 11.73%1.48億 |
| 收到的稅費返還 | 22.87%378.96萬 | 62.68%358.27萬 | 63.51%78.63萬 | 10.10%360.92萬 | 29.81%308.43萬 | 26.35%220.23萬 | -61.11%48.09萬 | -44.01%327.81萬 | -54.68%237.59萬 | -62.04%174.31萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -7.84%1,925萬 | 26.34%1,489.03萬 | 21.68%458.65萬 | 12.12%2,050.91萬 | -3.71%2,088.65萬 | -6.17%1,178.55萬 | -41.12%376.95萬 | 6.16%1,829.25萬 | 11.17%2,169.15萬 | 1.41%1,256.07萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -11.50%2.64億 | 0.68%1.75億 | -20.97%6,937.15萬 | 1.66%4.79億 | 10.28%2.99億 | 6.94%1.74億 | 34.13%8,777.79萬 | -8.04%4.71億 | -12.18%2.71億 | 8.61%1.62億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.42%3,568.95萬 | 3.10%2,054.3萬 | 81.99%1,605.25萬 | -28.26%4,054.15萬 | -26.76%3,322.57萬 | -38.83%1,992.57萬 | -53.24%882.03萬 | -8.01%5,651.24萬 | 12.56%4,536.43萬 | 29.33%3,257.42萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -22.09%2.1億 | -23.68%1.48億 | -26.55%7,429.58萬 | -13.55%3.43億 | -10.34%2.7億 | -4.70%1.94億 | -4.42%1.01億 | 9.30%3.97億 | 9.63%3.01億 | 7.44%2.03億 |
| 支付的各項稅費 | -5.09%2,066.56萬 | -3.94%1,626.93萬 | -5.50%1,256.81萬 | 5.54%2,595.43萬 | 42.04%2,177.42萬 | 61.20%1,693.75萬 | 211.19%1,330.01萬 | -33.79%2,459.28萬 | -43.97%1,532.98萬 | -58.63%1,050.71萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -12.45%4,262.95萬 | -15.50%2,933.94萬 | -10.94%1,547.59萬 | -15.53%5,201.67萬 | 13.08%4,869.39萬 | 21.73%3,472.05萬 | 15.89%1,737.63萬 | 23.69%6,158.02萬 | -16.87%4,305.99萬 | 13.58%2,852.16萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -17.22%3.09億 | -19.34%2.14億 | -15.83%1.18億 | -14.45%4.62億 | -7.70%3.74億 | -3.48%2.65億 | -2.30%1.41億 | 5.50%5.4億 | 2.73%4.05億 | 3.77%2.75億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 39.98%-4,503.78萬 | 57.32%-3,904.47萬 | 7.29%-4,902.08萬 | 125.59%1,749.04萬 | 44.03%-7,503.71萬 | 18.55%-9,149.29萬 | 32.66%-5,287.33萬 | -6,800.52%-6,833.77萬 | -56.32%-1.34億 | 2.51%-1.12億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 11.23%7.03億 | -2.00%3.43億 | 8.57%1.52億 | -9.77%8.77億 | -17.60%6.32億 | -40.88%3.5億 | -47.57%1.4億 | -43.82%9.72億 | -46.36%7.67億 | -46.43%5.92億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -10.46%356.33萬 | 19.89%207.01萬 | 66.57%93.69萬 | 26.94%883.85萬 | -27.05%397.98萬 | -57.52%172.66萬 | -71.57%56.25萬 | -30.00%696.28萬 | -29.48%545.54萬 | -28.05%406.47萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -52.49%3,480 | ---- | ---- | -62.67%7,325 | -62.67%7,325 | 189.47%4,400 | 189.47%4,400 | 49.32%1.96萬 | 49.32%1.96萬 | -31.53%1,520 |
| 投資活動現金流入小計 | 11.10%7.07億 | -1.89%3.45億 | 8.80%1.53億 | -9.51%8.86億 | -17.67%6.36億 | -40.99%3.52億 | -47.74%1.41億 | -43.74%9.79億 | -46.27%7.72億 | -46.33%5.96億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 279.13%523.58萬 | 172.83%372.77萬 | ---- | -93.58%79.77萬 | -88.22%138.1萬 | -83.81%136.63萬 | -54.48%135.24萬 | -86.51%1,243.24萬 | 448.88%1,171.99萬 | 398.57%843.8萬 |
| 投資支付的現金 | 31.93%7.52億 | 9.70%3.62億 | 1.00%2.02億 | -4.02%9.31億 | -29.98%5.7億 | -42.81%3.3億 | -37.89%2億 | -46.85%9.7億 | -46.62%8.14億 | -48.94%5.77億 |
| 投資活動現金流出小計 | 32.53%7.57億 | 10.37%3.66億 | 0.32%2.02億 | -5.15%9.32億 | -30.80%5.71億 | -43.40%3.31億 | -38.04%2.01億 | -48.75%9.82億 | -45.93%8.26億 | -48.27%5.85億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -178.43%-5,066.9萬 | -201.44%-2,065.76萬 | 19.28%-4,906.31萬 | -1,231.95%-4,595.19萬 | 221.34%6,460.61萬 | 91.61%2,036.47萬 | -8.56%-6,078.56萬 | 98.05%-345萬 | 40.43%-5,324.49萬 | 150.51%1,062.83萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --2,061.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --2,061.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 50.00%1,377.26萬 | --1,377.26萬 | ---- | --918.18萬 | --918.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -18.67%232.86萬 | -14.16%155.43萬 | -17.97%94.95萬 | -30.18%357.11萬 | -37.06%286.33萬 | -40.04%181.07萬 | -31.22%115.75萬 | -70.31%511.5萬 | -72.18%454.91萬 | -79.74%302萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 33.68%1,610.12萬 | 746.47%1,532.69萬 | -17.97%94.95萬 | 149.32%1,275.29萬 | 164.78%1,204.5萬 | -40.04%181.07萬 | -31.22%115.75萬 | -91.90%511.5萬 | -92.69%454.91萬 | -95.03%302萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 137.45%451.14萬 | -746.47%-1,532.69萬 | 17.97%-94.95萬 | -149.32%-1,275.29萬 | -164.78%-1,204.5萬 | 40.04%-181.07萬 | 31.22%-115.75萬 | 91.90%-511.5萬 | 92.69%-454.91萬 | 95.03%-302萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -305.74%-9,119.54萬 | -2.87%-7,502.92萬 | 13.75%-9,903.34萬 | 46.41%-4,121.44萬 | 88.29%-2,247.61萬 | 30.35%-7,293.89萬 | 15.70%-1.15億 | 67.86%-7,690.27萬 | 19.19%-1.92億 | 46.86%-1.05億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.91%1.89億 | -17.91%1.89億 | -17.91%1.89億 | -25.05%2.3億 | -25.05%2.3億 | -25.05%2.3億 | -25.05%2.3億 | -43.80%3.07億 | -43.80%3.07億 | -43.80%3.07億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -52.93%9,774.33萬 | -27.55%1.14億 | -22.05%8,990.54萬 | -17.91%1.89億 | 80.28%2.08億 | -22.30%1.57億 | -32.50%1.15億 | -25.05%2.3億 | -62.71%1.15億 | -42.07%2.02億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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