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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中鋼洛耐 (688119)
- 4.86
- -0.07-1.42%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
54.68億總市值-32.84市盈率TTM
4.93最高價4.81最低價1210.37萬手成交量4.92今開4.93昨收5879.30萬成交額1.08%換手率虧損市盈率(靜)11.25億總股本9.3352周最高1.94市淨率54.68億流通值3.7852周最低5.92漲停價11.25億流通股14.83歷史最高3.94跌停價2.43%振幅2.91歷史最低--股息TTM4.86平均價603.38萬手內盤--股息率TTM1股每手591.61萬手外盤
中鋼洛耐 (688119) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.91%3.76億 | -6.60%17.08億 | -7.52%11.78億 | -5.50%7.8億 | -0.69%4.09億 | 6.44%18.28億 | 1.80%12.74億 | -2.16%8.26億 | 1.39%4.11億 | -10.92%17.18億 |
| 收到的稅費返還 | -72.96%17.95萬 | --66.4萬 | --66.4萬 | --66.4萬 | --66.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.46%236.27萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 39.16%2,415.91萬 | 10.45%1.13億 | -22.25%6,697.24萬 | -40.82%3,612.06萬 | -45.28%1,736.1萬 | -40.15%1.02億 | -30.44%8,614.22萬 | -21.31%6,103.81萬 | 11.62%3,172.94萬 | 13.52%1.71億 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.09%4.01億 | -5.67%18.21億 | -8.40%12.45億 | -7.85%8.17億 | -3.73%4.27億 | 2.10%19.3億 | -1.27%13.6億 | -3.92%8.87億 | 2.03%4.43億 | -9.79%18.91億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.14%3.42億 | -17.08%10.43億 | -21.88%8.23億 | -10.72%6.45億 | -1.85%3.05億 | 4.72%12.58億 | 9.00%10.54億 | 9.59%7.23億 | -8.17%3.11億 | -1.40%12.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -23.27%8,464.3萬 | -3.16%4.11億 | -7.85%2.96億 | -7.35%2.04億 | -7.96%1.1億 | -5.71%4.24億 | -6.61%3.22億 | -4.86%2.2億 | -6.75%1.2億 | 6.76%4.5億 |
| 支付的各項稅費 | -19.52%1,877.45萬 | -16.35%1.01億 | -4.29%7,822.05萬 | 25.21%6,063.7萬 | 8.53%2,332.72萬 | 11.43%1.21億 | 0.86%8,172.84萬 | -27.58%4,842.76萬 | -21.30%2,149.46萬 | -23.98%1.08億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7.05%2,471.77萬 | 25.10%1.44億 | 17.21%1.07億 | 28.92%6,738.74萬 | 16.99%2,308.93萬 | -12.59%1.15億 | -9.66%9,090.17萬 | -14.09%5,227.24萬 | -23.97%1,973.61萬 | -46.33%1.32億 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.84%4.7億 | -11.42%16.99億 | -15.74%13.04億 | -6.36%9.77億 | -2.14%4.62億 | 1.42%19.18億 | 3.70%15.48億 | 2.45%10.43億 | -9.30%4.72億 | -6.74%18.91億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -97.72%-6,976.43萬 | 860.26%1.22億 | 68.73%-5,891.66萬 | -2.13%-1.6億 | -22.40%-3,528.52萬 | 6,238.75%1,274.3萬 | -62.89%-1.88億 | -64.17%-1.56億 | 66.48%-2,882.75萬 | -100.30%-20.76萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -43.33%8.5億 | -43.33%8.5億 | 6.25%8.5億 | --6.5億 | -62.87%15億 | -48.28%15億 | -69.47%8億 | ---- | 6.32%40.4億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -99.59%1.27萬 | -49.74%506.18萬 | -59.87%404.18萬 | -27.72%404.18萬 | 812.60%310.28萬 | -54.41%1,007.12萬 | -39.34%1,007.12萬 | -59.89%559.15萬 | -94.04%34萬 | 6.85%2,208.94萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 139.93%13.22萬 | -59.40%5.51萬 | --5.51萬 | --5.51萬 | --5.51萬 | -98.49%13.57萬 | ---- | ---- | ---- | 857.20%896.79萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.98%14.49萬 | -43.38%8.55億 | -43.44%8.54億 | 6.02%8.54億 | 192,005.27%6.53億 | -62.90%15.1億 | -48.38%15.1億 | -69.51%8.06億 | -99.97%34萬 | 6.53%40.71億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -55.85%797.32萬 | -54.27%5,544.3萬 | -55.80%4,194.2萬 | -61.73%2,230.97萬 | -36.32%1,805.95萬 | -49.95%1.21億 | -46.59%9,489.81萬 | -31.19%5,828.93萬 | -24.99%2,836.02萬 | 76.54%2.42億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -95.56%1億 | -93.33%1億 | -93.33%1億 | -87.50%1億 | -39.02%22.5億 | -52.20%15億 | -41.18%15億 | -41.61%8億 | -9.78%36.9億 |
| 投資活動現金流出小計 | -93.25%797.32萬 | -93.44%1.55億 | -91.10%1.42億 | -92.15%1.22億 | -85.75%1.18億 | -39.70%23.71億 | -51.90%15.95億 | -40.86%15.58億 | -41.16%8.28億 | -7.02%39.32億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -101.46%-782.83萬 | 181.26%7億 | 939.54%7.12億 | 197.22%7.32億 | 164.62%5.35億 | -720.26%-8.61億 | 78.26%-8,482.69萬 | -10,217.33%-7.53億 | -157.14%-8.28億 | 134.05%1.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 100.35%2,177.32萬 | -78.08%2,481.35萬 | -77.24%2,481.35萬 | -86.05%1,520.62萬 | --1,086.77萬 | --1.13億 | --1.09億 | --1.09億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 100.35%2,177.32萬 | -78.08%2,481.35萬 | -77.24%2,481.35萬 | -86.05%1,520.62萬 | --1,086.77萬 | --1.13億 | --1.09億 | --1.09億 | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.53億 | 0.00%2.53億 | 100.06%2.53億 | 0.00%1.27億 | --2.53億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -20.70%375萬 | -68.82%1,949.95萬 | -72.76%1,570.79萬 | -77.45%1,187.45萬 | -25.99%472.92萬 | -64.53%6,253.49萬 | -65.94%5,766.9萬 | -67.45%5,266.81萬 | -23.96%639.02萬 | 309.91%1.76億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -34.54%321.2萬 | -34.54%321.2萬 | -34.54%321.2萬 | ---- | -40.62%490.71萬 | -40.62%490.71萬 | -40.62%490.71萬 | ---- | -25.70%826.39萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -31.30%660萬 | 162.66%4,871.89萬 | --3,138.06萬 | --960.74萬 | --960.74萬 | 6,543.31%1,854.83萬 | ---- | ---- | ---- | -98.11%27.92萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -27.81%1,035萬 | -79.60%6,821.84萬 | -84.85%4,708.84萬 | -92.98%2,148.19萬 | -89.22%1,433.65萬 | -22.22%3.34億 | -26.42%3.11億 | 6.08%3.06億 | -1.49%1.33億 | 643.53%4.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 429.31%1,142.32萬 | 80.37%-4,340.48萬 | 88.97%-2,227.49萬 | 96.81%-627.57萬 | 97.39%-346.88萬 | 48.55%-2.21億 | 52.22%-2.02億 | 31.70%-1.97億 | 1.49%-1.33億 | -128.38%-4.3億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -6,147.74%-228.09萬 | -181.72%-158.14萬 | -117.11%-29.46萬 | -58.77%22.3萬 | -92.50%3.77萬 | -45.33%193.52萬 | -48.47%172.17萬 | -82.88%54.09萬 | 496.15%50.31萬 | -67.30%354萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -113.79%-6,845.02萬 | 172.79%7.77億 | 233.21%6.31億 | 151.19%5.66億 | 150.17%4.96億 | -271.09%-10.67億 | 48.82%-4.73億 | -196.29%-11.06億 | -82.22%-9.89億 | -124.25%-2.88億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 110.61%14.8億 | -60.31%7.03億 | -60.31%7.03億 | -60.31%7.03億 | -60.31%7.03億 | -13.98%17.7億 | -13.98%17.7億 | -13.98%17.7億 | 10.78%17.7億 | 136.13%20.58億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 17.70%14.11億 | 110.61%14.8億 | 2.82%13.33億 | 90.92%12.68億 | 53.58%11.99億 | -60.31%7.03億 | 14.47%12.97億 | -60.56%6.64億 | -25.99%7.81億 | -13.98%17.7億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
